Holistic Financial Partners

CIK 1729304 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: -39.2% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji49,31%

Waga 25 największych pozycji73,40%

Pozycje powyżej 1%27

Efektywna liczba pozycji24,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,79% Szac. kupna $8 195 694 · sprzedaż $143 372 569

Nowe pozycje4

Zwiększone10

Zmniejszony94

Zamknięty30

Wartość portfela $163.6M #7 163 z 9 337 według wartości 13F · top 76.7%

Pozycje 120

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Healthcare 16,0%

Technology 9,1%

Financials 5,0%

Communication Services 3,1%

Industrials 2,5%

Retail 1,8%

Energy 1,2%

Consumer Staples 0,6%

Utilities 0,5%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer products 0,2%

Materials 0,2%

Inne/Nieprzypisane 59,5%

Pełne portfolio 120 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$23 224 387	14,19%	19 363	$-39 036 985	Na spadek ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$10 032 620	6,13%	80 797	$609 828	Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9 484 849	5,80%	342 413	$-4 327 939	Na spadek ×1
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund	$7 582 700	4,63%	78 335	$-5 405 789	Na spadek ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$6 972 172	4,26%	144 711	$-4 001 687	Na spadek ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$6 105 978	3,73%	65 013	$-4 635 608	Na spadek ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$4 432 632	2,71%	18 284	$301 499	Na spadek ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$4 321 554	2,64%	16 325	$-2 457 828	Na spadek ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$4 318 246	2,64%	14 373	$730 779	Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 222 230	2,58%	12 899	$-177 522	Na spadek ×1
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF	$4 193 043	2,56%	168 531	$-8 304 341	Na spadek ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$3 463 959	2,12%	10 350	$-725 021	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 216 888	1,97%	11 117	$-1 260 319	Na spadek ×1
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund	$3 185 414	1,95%	41 735	$-1 841 889	Na spadek ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund	$2 745 158	1,68%	11 074	$-1 114 367	Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 745 062	1,68%	13 719	$-3 782 829	Na spadek ×1
LALT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 572 027	1,57%	107 034	$-6 037 354	Na spadek ×1
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2 422 871	1,48%	113 218	$-929 872	Na spadek ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$2 412 165	1,47%	29 758	$-1 715 897	Na spadek ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$2 289 615	1,40%	30 322	$-383 573
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2 283 914	1,40%	25 989	$294 715
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 055 338	1,26%	5 441	$70 450	Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 989 424	1,22%	8 347	$-787 857	Na spadek ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 979 381	1,21%	54 589	$-792 140	Na spadek ×1
FXH First Trust Health Care AlphaDEX	$1 870 126	1,14%	15 279	$-611 687	Na spadek ×1
IVV iShares Trust	$1 801 817	1,10%	2 406	$-440 475	Na spadek ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 682 363	1,03%	28 185	$-42 202	Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 593 542	0,97%	4 272	$-710 503	Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 265 083	0,77%	2 649	$332 341	Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 215 667	0,74%	1 202	$-62 624	Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 102 874	0,67%	3 086	$-333 509	Na spadek ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$1 060 880	0,65%	9 235	$-388 495	Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 058 504	0,65%	5 579	$-228 911	Na spadek ×1
EFA iShares Trust	$1 022 186	0,62%	9 840	$64 204	Na spadek ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$971 800	0,59%	18 277	$-412 635	Na spadek ×1
SPY SPY	$936 959	0,57%	1 255	$154 610	Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$924 364	0,56%	6 761	$-722 187	Na spadek ×1
SEB CUSIP: 811543107	$892 866	0,55%	200	$-237 938
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$887 722	0,54%	1 262	$110 205	Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$840 992	0,51%	1 493	$-259 787	Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$757 195	0,46%	2 981	$-312 568	Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$712 024	0,44%	2 532	$-88 348	Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$690 407	0,42%	1 954	$53 434	Na spadek ×1
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF	$620 446	0,38%	15 012	$-561 686	Na spadek ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$609 615	0,37%	4 006	$9 736	Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$609 466	0,37%	528	$231 760	Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$577 688	0,35%	1 694	$295 204	Na spadek ×1
V Visa Inc.	$575 706	0,35%	1 678	$28 953	Na spadek ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$529 765	0,32%	21 579	$-131 886	Na spadek ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$523 401	0,32%	3 081	$120 314	Na spadek ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$519 828	0,32%	4 712	$61 680
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$485 751	0,30%	5 977	$-123 638	Na spadek ×1
IMO CUSIP: 453038408	$442 928	0,27%	3 954	$-74 335
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$434 185	0,27%	603	$93 243	Na spadek ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$422 655	0,26%	5 932	$-178 753	Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$408 432	0,25%	2 785	$-85 095	Na spadek ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock	$402 113	0,25%	15 083	$-44 799	Na spadek ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$401 784	0,25%	1 200	$44 433	Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$396 204	0,24%	548	$109 442	Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$392 811	0,24%	1 561	$-166 356	Na spadek ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$388 553	0,24%	8 759	$49 007	Na wzrost ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$384 171	0,23%	2 026	$-1 592	Na wzrost ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$383 744	0,23%	5 162	$-86 124	Na spadek ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock	$362 895	0,22%	5 688	$25 369
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$357 088	0,22%	1 198	$31 515	Na spadek ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$351 347	0,21%	4 790	$86 633	Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$341 354	0,21%	355	$-76 029	Na spadek ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock	$340 421	0,21%	9 630	$-1 444
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$339 765	0,21%	2 150	$16 462	Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$338 766	0,21%	795	$-77 562	Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$330 579	0,20%	795	$17 207	Na spadek ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$316 020	0,19%	842	$46 486	Na spadek ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$311 220	0,19%	760	$40 234
T AT&T Inc.	$309 486	0,19%	14 951	$-291 013	Na spadek ×1
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II	$306 369	0,19%	9 577	$575
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$304 385	0,19%	153	$98 335	Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$300 122	0,18%	1 981	$-29 659	Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$296 874	0,18%	1 641	$-18 761	Na spadek ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$294 046	0,18%	2 323	$-150 758	Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$291 198	0,18%	672	$78 392	Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$287 678	0,18%	270	$-414 509	Na spadek ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$284 087	0,17%	7 863	$55 995	Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$279 719	0,17%	559	$-323 594	Na spadek ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$275 808	0,17%	1 014	$-25 284	Na spadek ×1
NI NiSource Inc Common Stock	$275 553	0,17%	5 795	$-310 871	Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$275 511	0,17%	3 139	$-109 198	Na spadek ×1
SLV iShares Silver Trust	$270 880	0,17%	5 066	$-74 318
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$263 601	0,16%	3 653	$-13 762	Na spadek ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$260 511	0,16%	2 624	$-76 245	Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$259 912	0,16%	1 568	$-219 683	Na spadek ×1
AGG iShares Trust	$258 635	0,16%	2 613	$-5 722	Na spadek ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$256 763	0,16%	2 482	$27 872	Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$250 939	0,15%	489	$-41 657	Na spadek ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$248 593	0,15%	329	$-92 359	Na spadek ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$245 978	0,15%	474	$17 928	Na wzrost ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$243 026	0,15%	2 639	$-3 811	Na spadek ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock	$241 912	0,15%	1 555		Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$238 765	0,15%	677	$-83 219	Na spadek ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$238 029	0,15%	931	$-37 407	Na spadek ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$237 131	0,14%	571	$-24 119	Na spadek ×1
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
CPA	$241 912	1 555	0,15%
SIRI	$234 637	7 943	0,14%
BAP	$216 607	556	0,13%
JBS	$138 977	11 728	0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
LLY	Zmniejszone	-48K	-$39.0M
UCON	Zmniejszone	-336K	-$8.3M
LALT	Zmniejszone	-247K	-$6.0M
FTA	Zmniejszone	-62K	-$5.4M
FTCS	Zmniejszone	-51K	-$4.6M
SCHF	Zmniejszone	-216K	-$4.3M
FVD	Zmniejszone	-89K	-$4.0M
NVDA	Zmniejszone	-24K	-$3.8M
FDN	Zmniejszone	-13K	-$2.5M
FJP	Zmniejszone	-28K	-$1.8M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
TKR	30 czerwca 2026	27 666	$2 782 370	-17,3%
VGT	30 czerwca 2026	834	$581 899	7,7%
SHOP	30 czerwca 2026	3 093	$366 892	38,4%
MO	30 czerwca 2026	5 171	$341 235	-6,5%
PFE	30 czerwca 2026	11 806	$331 525	13,6%
ADI	30 czerwca 2026	980	$311 778	3,7%
WMT	30 czerwca 2026	2 482	$308 463	-8,5%
DKS	30 czerwca 2026	1 517	$300 806	-41,0%
COP	30 czerwca 2026	2 126	$280 612	21,7%
BAC	30 czerwca 2026	5 744	$280 020	-4,7%
CSX	30 czerwca 2026	6 569	$269 658	-0,8%
GILD	30 czerwca 2026	1 896	$264 246	14,0%
TMUS	30 czerwca 2026	1 255	$263 588	-2,1%
COST	30 czerwca 2026	262	$261 534	-2,0%
ABT	30 czerwca 2026	2 536	$260 372	9,0%
PLTR	30 czerwca 2026	1 750	$255 990	62,1%
CSCO	30 czerwca 2026	3 293	$255 504	-4,4%
IYE	30 czerwca 2026	3 867	$250 466	17,0%
IBIT	30 czerwca 2026	6 337	$243 468
SLB	30 czerwca 2026	4 549	$233 774	6,6%
PEP	30 czerwca 2026	1 431	$222 190	-8,0%
AFRM	30 czerwca 2026	4 801	$219 982	-10,6%
ADP	30 czerwca 2026	1 051	$213 543	15,8%
SCHD	30 czerwca 2026	6 817	$209 160	4,7%
ICE	30 czerwca 2026	1 326	$208 554	21,8%
TIMB	30 czerwca 2026	7 690	$203 709	-6,9%
ISRG	30 czerwca 2026	440	$202 836	0,2%
DE	30 czerwca 2026	360	$202 788	8,1%
VIS	30 czerwca 2026	646	$201 695
VIG	30 czerwca 2026	931	$200 221