Podział według sektorów

04
Technology 13,0%
Healthcare 5,5%
Communication Services 4,8%
Financials 4,8%
Industrials 4,3%
Consumer Discretionary 3,0%
Consumer Staples 1,8%
Retail 1,7%
Energy 1,6%
Utilities 1,0%
Materials 1,0%
Real Estate 0,9%
Consumer products 0,6%
Inne/Nieprzypisane 56,0%

Pełne portfolio 89 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYG SPDR SERIES TRUST $10 779 542 7,55% 90 592 $1 641 602 Na spadek ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $9 901 551 6,94% 131 129 $-2 040 206 Na spadek ×6
XLP XLP $9 377 440 6,57% 112 886 $372 183 Na wzrost ×4
XLB XLB $7 579 261 5,31% 149 110 $93 855 Na spadek ×1
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF $4 880 112 3,42% 146 278 $309 286 Na spadek ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4 614 831 3,23% 78 244 $52 170 Na wzrost ×4
IBDS iShares Trust $2 907 684 2,04% 120 053 $68 598 Na wzrost ×4
IBDT iShares Trust $2 901 642 2,03% 114 917 $50 079 Na wzrost ×4
IBDU iShares Trust $2 895 648 2,03% 125 028 $45 437 Na wzrost ×4
IBDV iShares Trust $2 883 791 2,02% 132 284 $46 519 Na wzrost ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 663 472 1,87% 4 585 $1 675 412 Na spadek ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2 526 179 1,77% 8 989 $719 004 Na spadek ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 480 938 1,74% 46 713 $-451 590 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 426 868 1,70% 6 506 $173 643 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 405 815 1,69% 6 732 $197 929 Na spadek ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 380 540 1,67% 23 012 $735 611 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 327 786 1,63% 38 540 $290 840 Na spadek ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2 316 159 1,62% 49 480 $24 811 Na wzrost ×4
GNMA iShares GNMA Bond ETF $2 307 037 1,62% 52 160 $28 785 Na wzrost ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 270 426 1,59% 6 658 $1 145 821 Na spadek ×3
IBDW iShares Trust $2 235 069 1,57% 107 249 $776 248 Na wzrost ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2 181 635 1,53% 4 509 $791 534 Na spadek ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 029 699 1,42% 1 906 $609 945 Na spadek ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 766 278 1,24% 40 905 $120 087 Na wzrost ×6
AOM iShares Trust $1 747 283 1,22% 35 023 $-19 668 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 746 317 1,22% 7 327 $229 487 Na wzrost ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 643 221 1,15% 21 005 $-103 123 Na wzrost ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 606 204 1,13% 18 271 $211 402 Na wzrost ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 584 649 1,11% 3 891 $188 258 Na wzrost ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 525 647 1,07% 62 145 $-40 125 Na wzrost ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 502 271 1,05% 9 589 $-732 891 Na spadek ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 485 543 1,04% 11 736 $-39 384 Na wzrost ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1 478 179 1,04% 17 454 $-37 056 Na spadek ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 370 866 0,96% 23 701 $459 751 Na wzrost ×2
SLB SLB Limited Common Shares $1 313 777 0,92% 28 259 $-294 850 Na spadek ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 301 478 0,91% 3 674 $123 204 Na wzrost ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 271 835 0,89% 6 677 $244 772 Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 155 035 0,81% 27 280 $-654 048 Na spadek ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 097 718 0,77% 6 711 $28 412 Na wzrost ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 077 152 0,75% 26 240 $124 385 Na wzrost ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 053 856 0,74% 13 080 $111 618 Na wzrost ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1 049 285 0,73% 5 397 $-235 335 Na wzrost ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $967 994 0,68% 3 783 $22 961 Na spadek ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $966 107 0,68% 40 021 $7 393 Na wzrost ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $964 403 0,68% 12 203 $8 407 Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $936 612 0,66% 6 692 $61 654 Na spadek ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $906 180 0,63% 6 628 $-197 967 Na wzrost ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $894 723 0,63% 24 764 $148 472 Na spadek ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $875 728 0,61% 6 815 $29 007 Na spadek ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $824 662 0,58% 8 995 $-279 Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $808 589 0,57% 27 475 $76 541 Na spadek ×5
MAS Masco Corporation Common Stock $798 728 0,56% 9 816
DGRO iShares Trust $768 283 0,54% 10 137 $42 973 Na spadek ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $764 144 0,54% 3 819 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $735 640 0,52% 23 199 $6 162 Na spadek ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $713 910 0,50% 2 811 $-106 675 Na spadek ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $702 671 0,49% 1 692 $-53 739 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $701 310 0,49% 970 $-593 391 Na spadek ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $697 839 0,49% 7 029 Na wzrost ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $682 110 0,48% 5 399 $-33 416 Na wzrost ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $667 974 0,47% 18 117 $81 406 Na spadek ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $655 138 0,46% 3 453 $-124 178 Na spadek ×6
IBDR iShares Trust $650 303 0,46% 26 839 $-680 982 Na spadek ×3
TGT Target Corporation Common Stock $638 944 0,45% 4 892 $-363 259 Na spadek ×3
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $610 035 0,43% 4 263 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $591 352 0,41% 3 481 Na wzrost ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $553 001 0,39% 6 603 $41 345 Na spadek ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $518 725 0,36% 1 919 $-479 532 Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $495 730 0,35% 1 144 $232 928 Na spadek ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $489 878 0,34% 2 651 $66 578 Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $478 233 0,33% 3 532 Na wzrost ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $455 555 0,32% 2 716 Na wzrost ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $430 376 0,30% 5 211 $-450 494 Na spadek ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $425 205 0,30% 5 232 $-52 313 Na spadek ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $424 890 0,30% 834 $-65 875 Na wzrost ×2
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $358 460 0,25% 5 399 $16 324 Na spadek ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $347 123 0,24% 1 550 $34 632 Na wzrost ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $334 868 0,23% 4 660 $-187 620 Na wzrost ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $333 134 0,23% 13 422 $29 126
AAPL Apple Inc. - Common Stock $314 534 0,22% 1 087 $-438 969 Na spadek ×4
EFX Equifax, Inc. Common Stock $311 567 0,22% 1 963 $-105 475 Na spadek ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $288 785 0,20% 3 875 $-31 009 Na spadek ×6
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $284 580 0,20% 8 370 $-29 790 Na spadek ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $252 365 0,18% 988
IJR iShares Trust $251 385 0,18% 1 695 $31 854 Na spadek ×4
GLD SPDR Gold Shares $225 817 0,16% 613 $-37 951
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $210 146 0,15% 1 025 $-103 670 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $207 769 0,15% 1 488 Na wzrost ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $201 665 0,14% 2 271 $-11 127 Na spadek ×6

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
XLP $9 377 440 6,57% wzrost ×4
VGIT $4 614 831 3,23% wzrost ×4
IBDS $2 907 684 2,04% wzrost ×4
IBDT $2 901 642 2,03% wzrost ×4
IBDU $2 895 648 2,03% wzrost ×4
IBDV $2 883 791 2,02% wzrost ×6
VMBS $2 316 159 1,62% wzrost ×4
GNMA $2 307 037 1,62% wzrost ×4
PYPL $1 766 278 1,24% wzrost ×6
SPGI $1 584 649 1,11% wzrost ×4
CMCSA $1 525 647 1,07% wzrost ×6
DUK $1 485 543 1,04% wzrost ×6
AMT $1 097 718 0,77% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MAS $798 728 9 816 0,56%
NVDA $764 144 3 819 0,54%
NOW $697 839 7 029 0,49%
ABNB $610 035 4 263 0,43%
ANET $591 352 3 481 0,41%
PEP $478 233 3 532 0,33%
TMUS $455 555 2 716 0,32%
GLW $252 365 988 0,18%
INTC $207 769 1 488 0,15%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IAU Zmniejszone -4K -$2.0M
AMD Zmniejszone -272 +$1.7M
SPYG Zmniejszone -3K +$1.6M
PANW Zmniejszone -357 +$1.1M
TER Zmniejszone -180 +$792K
IBDW Kupił więcej +38K +$776K
CVS Kupił więcej +108 +$736K
CRM Zmniejszone -2K -$733K
NXPI Zmniejszone -191 +$719K
IBDR Zmniejszone -28K -$681K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IBTJ 30 czerwca 2025 113 263 $2 619 773 -3,1%
WMT 31 marca 2026 11 655 $1 298 484 -16,1%
IBDQ 30 września 2025 28 601 $720 173
EMR 30 czerwca 2026 5 181 $678 815 12,9%
CTSH 30 września 2025 6 869 $535 988 -12,8%
CME 30 września 2025 1 711 $471 586 -2,6%
MAS 30 września 2025 6 367 $409 780 -2,9%
FIS 30 czerwca 2025 4 861 $362 982 -60,2%
TSN 30 września 2025 6 413 $358 743 -4,4%
BDX 30 września 2025 2 015 $347 127 20,2%
JCI 31 marca 2026 2 810 $336 498 19,3%
PFE 30 czerwca 2025 13 229 $335 223 14,7%
TMO 31 marca 2026 570 $330 287 33,2%
COF 31 marca 2026 1 230 $298 103 6,7%
KHC 31 grudnia 2025 11 074 $288 367 -8,5%
T 30 czerwca 2026 9 771 $283 261 17,4%
KVUE 30 czerwca 2026 16 031 $276 374 -10,0%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 30 września 2025 557 $270 574 Nie śledzone
TFC 30 czerwca 2025 6 159 $253 443 8,0%
SWKS 30 czerwca 2025 3 594 $232 280 14,1%
CI 30 września 2025 681 $225 125 -6,1%
STZ 31 marca 2026 1 530 $211 079 -24,8%
WFC 30 września 2025 2 635 $211 076 -4,0%
GLW 30 czerwca 2025 4 543 $207 979 212,2%
CCI 31 grudnia 2025 2 119 $204 462 -25,2%