Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +40.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +3.6%

Zannualizowane: +31.4% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 95,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 25,5%
Industrials 23,9%
Financials 7,3%
Communication Services 5,3%
Energy 4,6%
Healthcare 4,5%
Retail 3,1%
Materials 1,8%
Utilities 1,4%
Consumer products 1,2%
Consumer Discretionary 0,9%
Consumer Staples 0,7%
Inne/Nieprzypisane 19,8%

Pełne portfolio 170 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41 244 999 7,09% 142 539 $4 854 634 Na spadek ×3
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $29 241 425 5,03% 96 602 $15 850 677 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27 866 634 4,79% 139 270 $3 293 803 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 02079k305) $23 794 840 4,09% 66 583
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 220 319 3,30% 51 526 $-147 347 Na spadek ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $15 800 369 2,72% 93 009 $3 972 480 Na spadek ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $15 126 870 2,60% 56 263 $3 595 343 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $14 340 341 2,47% 12 206 $3 655 172 Na spadek ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $12 138 849 2,09% 8 923 $2 484 090 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11 417 899 1,96% 22 818 $483 513
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 393 844 1,96% 47 805 $1 557 460 Na wzrost ×4
Nieznany emitent (CUSIP: 57636q104) $10 833 365 1,86% 21 093 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10 036 701 1,73% 17 818 $-196 416 Na spadek ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $9 906 716 1,70% 56 186 $2 661 175 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: n07059210) $9 499 576 1,63% 4 775
TT Trane Technologies plc $9 462 689 1,63% 19 266 $1 437 110 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 46625h100) $9 307 956 1,60% 28 436 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 536 017 1,47% 22 597 $1 121 086 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 00287y109) $8 398 737 1,44% 33 376
AME AMETEK, Inc. $8 375 721 1,44% 34 619 $765 941 Na spadek ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $8 092 302 1,39% 4 083 $2 936 258 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7 962 005 1,37% 18 374 $4 121 680 Na wzrost ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 876 986 1,35% 57 614 $-2 077 645 Na spadek ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $7 373 671 1,27% 534 324 $1 499 340 Na wzrost ×5
Nieznany emitent (CUSIP: g29183103) $7 172 026 1,23% 16 831 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 058 646 1,21% 5 885 $3 502 815 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6 573 273 1,13% 13 764 $2 176 543 Na wzrost ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6 024 489 1,04% 51 637 $-1 546 379 Na spadek ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6 002 722 1,03% 6 137 $437 015 Na spadek ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $5 984 059 1,03% 23 513 $3 640 467 Na wzrost ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5 893 508 1,01% 17 282 $3 056 164 Na spadek ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $5 516 094 0,95% 83 199 $-227 572 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 25278x109) $4 922 367 0,85% 28 003 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 58733r102) $4 890 181 0,84% 2 881 Na wzrost ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $4 888 357 0,84% 10 647 $-276 904 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 854 183 0,83% 85 191 $536 152 Na spadek ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4 819 562 0,83% 33 328 $845 220 Na spadek ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $4 597 239 0,79% 95 716 $156 017
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $4 182 948 0,72% 10 395 $407 276
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $4 107 423 0,71% 28 060 $147 876
HMY Harmony Gold Mining Company Limited $4 069 177 0,70% 267 533 $-56 285 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 58155q103) $4 000 902 0,69% 5 295 Na wzrost ×1
AROC Archrock, Inc. Common Stock $3 986 649 0,69% 97 928 $578 755
Nieznany emitent (CUSIP: 02079k107) $3 920 966 0,67% 11 097
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3 818 016 0,66% 66 262 $-123 749 Na wzrost ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 586 374 0,62% 24 457 $53 805
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $3 552 049 0,61% 45 382 $382 465 Na spadek ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $3 517 447 0,60% 112 092 $593 595 Na spadek ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 410 927 0,59% 2 955 $3 072 073 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 249 600 0,56% 24 000 $-477 360
NVS Novartis AG Common Stock $3 137 378 0,54% 20 019 $79 476
Nieznany emitent (CUSIP: 40415f101) $2 919 307 0,50% 113 020 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 92939u106) $2 899 282 0,50% 24 829 Na wzrost ×1
EWY iShares, Inc. $2 864 961 0,49% 14 190 $1 119 449
KR Kroger Company (The) Common Stock $2 777 055 0,48% 50 010 $-871 047 Na spadek ×3
BCS Barclays PLC Common Stock $2 735 422 0,47% 101 840 $580 488
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 687 791 0,46% 5 361 $52 699
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $2 683 640 0,46% 8 051 Na wzrost ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $2 661 222 0,46% 106 194 $546 253 Na wzrost ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $2 658 826 0,46% 42 392 $-136 502
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2 635 917 0,45% 5 116 $522 537 Na spadek ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $2 567 708 0,44% 26 828 $15 912 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 429 366 0,42% 4 182 $1 562 754 Na spadek ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $2 305 636 0,40% 30 222 $136 905
Nieznany emitent (CUSIP: 48241a105) $2 129 428 0,37% 20 288 Na wzrost ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $2 011 329 0,35% 11 570 $396 504
Nieznany emitent (CUSIP: g51502105) $1 978 622 0,34% 13 542 Na wzrost ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1 920 978 0,33% 18 859 $-164 660 Na spadek ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1 898 169 0,33% 35 700 $-1 172 779 Na spadek ×2
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $1 841 233 0,32% 76 750 $719 156 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 808 180 0,31% 6 430 $249 612
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1 806 854 0,31% 4 953 $642 671 Na wzrost ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1 762 247 0,30% 18 190 $-838 581 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 740 393 0,30% 19 180 $-228 818
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1 716 442 0,30% 3 467 $594 942 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 638 703 0,28% 9 886 $-1 192 930 Na spadek ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 591 994 0,27% 14 503 $192 890
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 503 497 0,26% 7 929 Na wzrost ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 307 483 0,22% 20 790 $155 983 Na wzrost ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 289 588 0,22% 18 884 $122 179
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1 251 786 0,22% 4 603 Na wzrost ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 234 747 0,21% 15 924 $-246 185
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1 228 425 0,21% 10 128 $145 944
GE GE Aerospace Common Stock $1 224 713 0,21% 3 277 $301 893 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 88579y101) $1 221 449 0,21% 7 544
CI The Cigna Group Common Stock $1 199 208 0,21% 4 350 $38 845
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $1 165 727 0,20% 23 380 $-1 222 024 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 149 826 0,20% 3 260 $78 073 Na wzrost ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1 133 371 0,19% 1 426 Na wzrost ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1 128 315 0,19% 11 100 $415 473
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1 126 659 0,19% 28 523 $-266 873 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: p31076105) $1 115 904 0,19% 7 173 Na wzrost ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1 076 959 0,19% 4 810 $-1 113 272 Na spadek ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1 075 327 0,18% 12 410 $96 797 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 063 395 0,18% 4 810 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: n3167y103) $1 046 135 0,18% 2 810 Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 035 995 0,18% 35 202 $148 364 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 92826c839) $1 004 842 0,17% 2 929 Na wzrost ×1
NMR Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares $951 489 0,16% 108 370 $93 436 Na spadek ×4
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $939 470 0,16% 7 620 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AMZN $11 393 844 1,96% wzrost ×4
LRCX $7 962 005 1,37% wzrost ×4
SAN $7 373 671 1,27% wzrost ×5
TSM $6 573 273 1,13% wzrost ×5
SNOW $5 984 059 1,03% wzrost ×3
BMY $3 818 016 0,66% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 02079k305) $23 794 840 66 583 4,09%
Nieznany emitent (CUSIP: 57636q104) $10 833 365 21 093 1,86%
Nieznany emitent (CUSIP: n07059210) $9 499 576 4 775 1,63%
Nieznany emitent (CUSIP: 46625h100) $9 307 956 28 436 1,60%
Nieznany emitent (CUSIP: 00287y109) $8 398 737 33 376 1,44%
Nieznany emitent (CUSIP: g29183103) $7 172 026 16 831 1,23%
Nieznany emitent (CUSIP: 25278x109) $4 922 367 28 003 0,85%
Nieznany emitent (CUSIP: 58733r102) $4 890 181 2 881 0,84%
Nieznany emitent (CUSIP: 58155q103) $4 000 902 5 295 0,69%
Nieznany emitent (CUSIP: 02079k107) $3 920 966 11 097 0,67%
Nieznany emitent (CUSIP: 40415f101) $2 919 307 113 020 0,50%
Nieznany emitent (CUSIP: 92939u106) $2 899 282 24 829 0,50%
SIMO $2 683 640 8 051 0,46%
Nieznany emitent (CUSIP: 48241a105) $2 129 428 20 288 0,37%
Nieznany emitent (CUSIP: g51502105) $1 978 622 13 542 0,34%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
BE Zmniejszone -2K +$15.9M
AAPL Zmniejszone -849 +$4.9M
LRCX Kupił więcej +400 +$4.1M
ANET Zmniejszone -3K +$4.0M
GEV Zmniejszone -35 +$3.7M
SNOW Kupił więcej +8K +$3.6M
HWM Kupił więcej +6K +$3.6M
LLY Kupił więcej +2K +$3.5M
NVDA Zmniejszone -2K +$3.3M
PANW Zmniejszone -416 +$3.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GOOGL 30 czerwca 2026 67 493 $19 408 243 -10,4%
GOOGL 31 grudnia 2025 69 844 $16 979 081 2,3%
MA 30 czerwca 2026 21 025 $10 505 352 21,4%
ABBV 31 grudnia 2025 37 431 $8 666 774 25,0%
JPM 30 czerwca 2026 28 351 $8 339 730 1,3%
ABBV 30 czerwca 2026 33 693 $7 327 891 13,5%
FLEX 30 czerwca 2025 216 362 $7 157 255 53,3%
ASML 30 czerwca 2026 4 765 $6 293 755 -21,0%
MELI 30 czerwca 2026 3 535 $6 112 086 6,6%
ETN 30 czerwca 2026 16 841 $6 023 520 -14,1%
FANG 30 czerwca 2026 27 800 $5 498 562 17,0%
MCK 30 czerwca 2026 6 300 $5 451 768 32,4%
BABA 31 grudnia 2025 29 088 $5 198 898 -32,0%
ASML 31 grudnia 2025 4 522 $4 377 703 46,9%
NVO 31 marca 2026 82 999 $4 222 989 6,3%
BABA 30 czerwca 2026 30 821 $3 866 803 3,8%
FISV 31 grudnia 2025 28 355 $3 655 810 -25,8%
BK 31 grudnia 2025 32 683 $3 561 140 Nie śledzone
GOOG 30 czerwca 2026 11 437 $3 280 766 -10,2%
HDB 30 czerwca 2026 125 742 $3 128 461 -14,5%
IHG 30 czerwca 2025 26 707 $2 926 820 40,8%
GOOG 31 grudnia 2025 11 976 $2 916 753 1,1%
WEC 30 czerwca 2026 25 089 $2 904 554 -4,9%
PRIM 30 czerwca 2026 19 918 $2 849 071 -34,4%
MAR 30 czerwca 2025 10 033 $2 389 861 43,0%
CDNS 30 czerwca 2025 9 108 $2 316 438 2,7%
RACE 30 czerwca 2026 6 600 $2 233 770 5,6%
KB 30 czerwca 2026 20 314 $2 025 915 9,3%
JCI 30 czerwca 2026 13 574 $1 777 515 -1,5%
HUBB 30 czerwca 2025 4 766 $1 577 117 9,7%
FLS 30 września 2025 29 257 $1 531 604 28,3%
MMM 31 grudnia 2025 9 017 $1 399 258 8,3%
CVSA 31 grudnia 2025 8 586 $1 326 108 27,4%
CYBR 31 marca 2026 2 774 $1 237 370 Nie śledzone
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 19 407 $1 150 447 1,3%
WIX 31 grudnia 2025 6 384 $1 133 990 -21,1%
UL 31 marca 2026 17 069 $1 116 313 16,3%
MSI 31 grudnia 2025 2 415 $1 104 355 25,7%
MMM 30 czerwca 2026 7 544 $1 095 615 7,1%
TFC 31 marca 2026 21 085 $1 037 593 5,4%
SBUX 30 czerwca 2025 9 822 $963 440 10,0%
AZN 31 grudnia 2025 12 184 $934 756 -6,7%
V 30 czerwca 2026 2 928 $885 092 18,9%
CPA 30 czerwca 2026 7 199 $817 878 -15,5%
SFM 31 grudnia 2025 6 429 $699 475 -16,8%
CAT 30 czerwca 2025 2 050 $676 090 77,0%
IDXX 30 czerwca 2026 1 180 $663 030 6,4%
COST 30 czerwca 2026 652 $649 705 7,3%
COP 30 czerwca 2026 4 720 $623 040 45,1%
SPY 30 czerwca 2026 875 $569 029 Nie śledzone
ADBE 31 marca 2026 1 486 $520 085 8,5%
MRK 30 czerwca 2025 5 781 $518 903 83,5%
ICLR 31 marca 2026 2 841 $517 687 67,4%
CSCO 30 czerwca 2026 6 666 $517 215 -9,3%
IJH 31 grudnia 2025 6 583 $429 607 10,6%
JAAA 31 grudnia 2025 8 092 $410 912
BR 31 marca 2026 1 649 $368 007 12,8%
CINF 31 grudnia 2025 2 300 $363 630 7,9%
T 31 grudnia 2025 12 843 $362 686 -15,7%
DD 30 czerwca 2026 7 562 $346 340 0,7%
SAP 31 marca 2026 1 416 $343 961 39,1%
LECO 30 września 2025 1 540 $319 273 8,5%
INTU 31 marca 2026 467 $309 350 -20,6%
Q 31 marca 2026 3 780 $308 637 -4,8%
RELX 31 marca 2026 7 458 $301 452 22,3%
PGR 31 marca 2026 1 275 $290 343 15,0%
GIS 31 grudnia 2025 5 517 $278 167 -26,0%
MAN 31 grudnia 2025 7 332 $277 883 59,9%
OMC 31 grudnia 2025 3 400 $277 202 2,4%
URI 30 czerwca 2025 440 $275 748 45,9%
MIR 30 czerwca 2026 14 833 $275 745 -17,4%
ZTS 30 czerwca 2026 2 300 $271 883 12,8%
MET 30 czerwca 2025 3 356 $269 453 22,9%
DUK 30 czerwca 2026 2 025 $265 154 -1,3%
SPGI 30 czerwca 2026 606 $257 756
FTNT 30 września 2025 2 420 $255 842 114,1%
USB 31 grudnia 2025 5 221 $252 331 11,7%
TTE 31 grudnia 2025 4 200 $250 698 41,8%
RMD 30 czerwca 2026 1 060 $237 949 29,8%
LNG 31 grudnia 2025 1 000 $234 980 53,6%
AZO 31 grudnia 2025 51 $218 802 -5,6%
NEM 30 czerwca 2026 2 015 $218 124 16,6%
FIS 30 czerwca 2026 4 498 $211 001 -3,5%
NOW 31 grudnia 2025 221 $203 382 3,8%
DOW 30 września 2025 7 562 $200 242 42,2%