Oak Asset Management, LLC

CIK 1726375 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$311.0M
#5 086 z 9 443 według wartości 13F · top 53.9%
Pozycje
115
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
45,14%
Waga 25 największych pozycji
69,80%
Pozycje powyżej 1%
30
Efektywna liczba pozycji
29,4

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,16% Szac. kupna $6 501 055 · sprzedaż $6 741 021

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 92,7% nadal posiadane

Nowe pozycje
9
Zwiększone
20
Zmniejszony
61
Zamknięty
2
Na tej stronie

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q4 2024–Q2 2026
+23.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+28.1%
Nadwyżka zwrotu
-4.5%

Zannualizowane: +15.2% · S&P 500: +18.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 97,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

Technology
28,3%
Health Care
18,2%
Industrials
12,3%
Retail
6,5%
Financial Services
5,2%
Energy
5,0%
Communication Services
4,4%
Consumer Discretionary
3,4%
Financials
3,1%
Logistics & Transportation
2,8%
Consumer products
1,9%
Communications
1,6%
Consumer Staples
1,1%
Real Estate
0,8%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,3%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
3,7%

Pełne portfolio 115 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36 224 583 11,65% 125 189 $3 825 480 Na spadek ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $20 913 098 6,72% 57 752 $487 584 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 347 653 5,90% 91 697 $2 020 674 Na spadek ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $12 927 788 4,16% 77 991 $-3 364 139 Na spadek ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $10 898 014 3,50% 57 440 $-404 821 Na spadek ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10 865 064 3,49% 58 797 $3 190 391 Na spadek ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8 832 312 2,84% 35 099 $1 205 155 Na wzrost ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $8 584 066 2,76% 178 723 $217 868 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 400 298 2,06% 25 201 $150 945 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 389 926 2,05% 17 130 $574 833 Na wzrost ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $6 226 934 2,00% 19 886 $-1 047 704 Na spadek ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6 193 789 1,99% 42 264 $414 720 Na wzrost ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 865 917 1,89% 17 921 $575 302 Na spadek ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5 697 976 1,83% 18 098 $-187 001 Na wzrost ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 401 404 1,74% 5 774 $-292 197 Na wzrost ×4
V Visa Inc. $5 261 971 1,69% 15 337 $584 807 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 181 865 1,67% 14 500 $1 012 245
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4 926 496 1,58% 47 622 $1 429 562 Na spadek ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 833 949 1,55% 41 154 $1 636 931 Na spadek ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 802 733 1,54% 17 768 $-691 568 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 793 079 1,54% 34 327 $2 677 399 Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 650 176 1,50% 13 161 $806 252 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 613 147 1,48% 4 332 $1 505 133 Na spadek ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 502 847 1,45% 20 422 $-383 187 Na spadek ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $3 736 172 1,20% 17 873 $745 441 Na spadek ×1
DGRO $3 498 618 1,12% 46 162 $273 005 Na wzrost ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 429 108 1,10% 9 723 $228 351 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 303 826 1,06% 22 530 $42 243 Na spadek ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3 215 110 1,03% 10 220 $134 165 Na spadek ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3 149 931 1,01% 40 265 $-346 397 Na spadek ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2 979 878 0,96% 24 205 $-840 453 Na spadek ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2 968 569 0,95% 22 729 $141 852 Na spadek ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2 712 470 0,87% 29 742 $790 839
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 708 734 0,87% 11 365 $189 917 Na spadek ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2 328 006 0,75% 14 284 $215 077 Na spadek ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 205 620 0,71% 9 896 $-130 655 Na spadek ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 151 648 0,69% 5 411 $-411 456 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 150 469 0,69% 15 729 $-535 079 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 121 102 0,68% 15 665 $-384 106 Na spadek ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 895 907 0,61% 11 591 $-162 524 Na spadek ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 878 360 0,60% 15 921 $545 698 Na wzrost ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1 845 176 0,59% 19 046 $61 271 Na spadek ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 789 253 0,58% 15 738 $368 376 Na spadek ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 680 745 0,54% 7 505 $257 469 Na wzrost ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 574 260 0,51% 9 256 $-6 353 Na spadek ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 556 290 0,50% 36 757 $-359 993 Na spadek ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 525 180 0,49% 5 639 $50 897 Na spadek ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 511 587 0,49% 12 892 $87 332 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $1 497 014 0,48% 9 914 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 487 955 0,48% 3 580 $469 725 Na spadek ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 486 714 0,48% 1 470 $243 109
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 369 921 0,44% 2 432 $-102 169 Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 275 688 0,41% 2 504 $-234 683 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 239 970 0,40% 10 948 $-128 104 Na spadek ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 136 239 0,37% 4 041 $151 281 Na spadek ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 090 829 0,35% 6 120 $59 301 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 051 619 0,34% 3 109 $19 557 Na spadek ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1 046 805 0,34% 28 500 $-115 710
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 044 332 0,34% 42 539 $-183 422 Na spadek ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 023 310 0,33% 11 659 $-59 578
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 010 979 0,33% 4 106 $156 561
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $888 338 0,29% 8 693 $89 374 Na spadek ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $827 367 0,27% 9 118 $-123 665 Na spadek ×2
IJH $808 884 0,26% 10 490 $105 559 Na wzrost ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $769 001 0,25% 5 529 $-140 059 Na spadek ×4
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $757 850 0,24% 4 600 $130 088
COR Cencora, Inc. Common Stock $755 557 0,24% 2 670 $-89 480 Na spadek ×1
BRKB $750 585 0,24% 1 500 $31 785
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $746 144 0,24% 1 774 $14 912 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $735 722 0,24% 7 644 $-31 836 Na spadek ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $708 564 0,23% 17 261 $-335 212 Na spadek ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $685 894 0,22% 1 100 $-164 010
BAC Bank of America Corporation Common Stock $643 076 0,21% 11 286 $91 275 Na spadek ×1
IWS $635 850 0,20% 3 863 $80 435 Na wzrost ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $623 817 0,20% 5 650 $68 535 Na spadek ×1
VIG $585 186 0,19% 2 473 $53 364
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $559 062 0,18% 7 830 $-225 522 Na spadek ×1
SPY SPY $526 473 0,17% 705 $67 983
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $501 921 0,16% 3 906 $29 783 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $482 241 0,16% 667 $254 267
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $477 784 0,15% 2 008 $61 445
VV $468 062 0,15% 1 361 $61 327
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $430 507 0,14% 1 653 $22 084
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $425 936 0,14% 5 241 $19 753 Na spadek ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $425 073 0,14% 596 $104 413
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $413 745 0,13% 423 $35 058
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $405 935 0,13% 850 $118 677
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $399 925 0,13% 2 227 $-96 013 Na spadek ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $383 301 0,12% 2 225 $-36 937 Na spadek ×2
VTV $376 583 0,12% 1 728 $88 758 Na wzrost ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $374 675 0,12% 1 992 $66 471 Na wzrost ×6
SDY $369 037 0,12% 2 425 $15 132
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $354 952 0,11% 1 199 $-133 720 Na spadek ×5
JBL Jabil Inc. Common Stock $324 189 0,10% 841 $100 794
SRE DBA Sempra Common Stock $315 214 0,10% 3 400 $-15 164
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $309 808 0,10% 1 139 $33 464
VUG $294 771 0,09% 3 422 $54 100 Na wzrost ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $287 602 0,09% 2 611 $21 752 Na wzrost ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $286 668 0,09% 3 169 $32 894
IYW $282 498 0,09% 1 120

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
ORCL $6 193 789 1,99% wzrost ×3
SYK $5 697 976 1,83% wzrost ×3
COST $5 401 404 1,74% wzrost ×4
DGRO $3 498 618 1,12% wzrost ×5
ADP $1 680 745 0,54% wzrost ×5
VTV $376 583 0,12% wzrost ×3
IUSG $374 675 0,12% wzrost ×6
IUSV $287 602 0,09% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $1 497 014 9 914 0,48%
IYW $282 498 1 120 0,09%
VGT $267 725 2 240 0,09%
ASML $248 680 125 0,08%
FBIN $246 391 4 488 0,08%
RBC $224 777 349 0,07%
PDP $220 009 1 450 0,07%
AVGO $217 206 575 0,07%
MO $211 173 2 935 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
AAPL Zmniejszone -2K +$3.8M
CVX Zmniejszone -752 -$3.4M
QCOM Zmniejszone -798 +$3.2M
INTC Zmniejszone -14K +$2.7M
NVDA Zmniejszone -2K +$2.0M
CSCO Zmniejszone -50 +$1.6M
CAT Zmniejszone -55 +$1.5M
CVS Zmniejszone -1K +$1.4M
ABBV Kupił więcej +30 +$1.2M
FDX Zmniejszone -538 -$1.0M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
GOLD 30 czerwca 2025 24 000 $466 560 102,5%
PFE 30 września 2025 10 602 $256 991 9,2%
VST 30 czerwca 2026 1 604 $241 129 -11,5%
BABA 30 czerwca 2025 1 810 $239 336 10,5%
EIX 31 marca 2025 2 974 $237 444 26,5%
UPS 31 marca 2025 1 786 $225 215 -7,1%
FBIN 31 marca 2026 4 488 $224 490 16,6%
IYW 31 marca 2026 1 095 $218 650 Nie śledzone
ADBE 30 września 2025 564 $218 200 -22,4%
CEG 31 marca 2025 975 $218 117 36,5%
UBER 31 grudnia 2025 2 224 $217 885 -2,5%
PKG 31 marca 2025 949 $213 648 27,1%
VGT 31 marca 2026 280 $211 058 Nie śledzone
PKG 31 grudnia 2025 949 $206 816 22,1%
EFAV 30 czerwca 2026 2 223 $203 116 Nie śledzone
MDLZ 31 grudnia 2025 3 213 $200 716 19,9%