Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +30.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -6.2%

Zannualizowane: +24.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 93,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 32,2%
Industrials 15,8%
Healthcare 14,6%
Retail 9,2%
Financials 9,0%
Communication Services 6,6%
Energy 3,2%
Consumer products 2,5%
Materials 1,9%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,2%
Inne/Nieprzypisane 4,1%

Pełne portfolio 66 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $28 052 144 7,23% 48 290 $17 012 609 Na spadek ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24 273 285 6,26% 67 922 $2 850 640 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20 917 808 5,39% 104 542 $2 244 626 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 339 983 5,24% 70 293 $1 827 527 Na spadek ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $18 100 305 4,67% 25 035 $9 358 341 Na spadek ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $17 172 042 4,43% 43 236 $1 821 470 Na spadek ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15 135 848 3,90% 59 597 $174 164 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 341 124 3,70% 38 446 $266 520 Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 259 168 3,68% 59 827 $1 850 858 Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12 884 170 3,32% 25 086 $462 122 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $12 872 421 3,32% 67 846 $-757 698 Na spadek ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $12 629 986 3,26% 25 511 $3 268 601 Na spadek ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11 783 515 3,04% 77 779 $-741 275 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 265 046 2,90% 9 392 $3 156 351 Na wzrost ×6
SBGSY CUSIP: 80687P106 $11 111 690 2,86% 170 477 $1 771 774 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9 787 634 2,52% 66 746 $1 535 Na spadek ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $8 818 254 2,27% 39 376 $702 026 Na spadek ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 720 366 2,25% 24 726 $618 819 Na wzrost ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $8 623 791 2,22% 45 274 $-56 476 Na spadek ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8 303 797 2,14% 91 512 $-1 125 518 Na spadek ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7 901 484 2,04% 15 907 $1 018 517 Na wzrost ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $7 722 777 1,99% 65 331 $-98 975 Na spadek ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $7 525 522 1,94% 60 108 $-903 577 Na spadek ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 373 005 1,90% 44 480 $-1 860 941 Na spadek ×2
AXP American Express Company Common Stock $6 549 195 1,69% 19 362 $1 623 006 Na wzrost ×6
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5 990 800 1,54% 8 $-472 460 Na spadek ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $5 914 662 1,52% 49 603 $498 890 Na spadek ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5 472 110 1,41% 75 833 $539 368 Na wzrost ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5 132 703 1,32% 55 627 $475 336 Na wzrost ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 466 779 1,15% 32 671 $-1 127 081 Na spadek ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 726 126 0,96% 9 864 $2 021 655 Na wzrost ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $3 543 330 0,91% 21 257 $2 158 528 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 656 972 0,68% 30 272 $1 624 611 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 529412900) $2 470 074 0,64% 4 436 $-295 424
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 244 248 0,58% 4 485 $44 720 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 229 860 0,57% 17 353 $118 410 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 205 876 0,57% 8 766 $156 687 Na spadek ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 794 657 0,46% 915 $579 494 Na spadek ×1
RHHBY CUSIP: 771195104 $1 229 318 0,32% 23 940 $38 764 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 118 145 0,29% 1 050 $321 128 Na spadek ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 000 189 0,26% 6 987 $84 752
WMT Walmart Inc. - Common Stock $815 472 0,21% 7 200 $-79 344
DE Deere & Company Common Stock $640 673 0,17% 1 010 $32 309 Na spadek ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $618 450 0,16% 3 500 $144 760
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $610 640 0,16% 2 245 $64 745 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $588 117 0,15% 1 415 $-2 524 210 Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $551 195 0,14% 1 560 $103 693
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $544 944 0,14% 11 110 $-1 908 749 Na spadek ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $465 247 0,12% 3 332
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $433 280 0,11% 3 200 $-401 403 Na spadek ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $422 593 0,11% 5 450 $-84 257
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $413 200 0,11% 5 000 $15 150
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $401 969 0,10% 4 639 $147 033 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $394 554 0,10% 1 150 $46 978
Nieznany emitent (CUSIP: 315911750) $376 582 0,10% 1 442 $48 754
Nieznany emitent (CUSIP: 315912709) $367 941 0,09% 1 103 $65 511
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $359 427 0,09% 3 060 $122 002
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $318 578 0,08% 3 920 $20 462
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $306 992 0,08% 545 $-44 868 Na spadek ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $249 648 0,06% 1 976 $-25 747
Nieznany emitent (CUSIP: 922908686) $246 738 0,06% 1 700 $-179 826 Na spadek ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $242 658 0,06% 950 Na wzrost ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $240 955 0,06% 3 285 $-1 013 913 Na spadek ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229 131 0,06% 700 $-200 343 Na spadek ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $201 852 0,05% 900 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 00771X419) $192 712 0,05% 10 400 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MSFT $14 341 124 3,70% wzrost ×3
LLY $11 265 046 2,90% wzrost ×6
AXP $6 549 195 1,69% wzrost ×6
UBER $5 472 110 1,41% wzrost ×5
SCHW $5 132 703 1,32% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
INTC $465 247 3 332 0,12%
GLW $242 658 950 0,06%
DOV $201 852 900 0,05%
Nieznany emitent (CUSIP: 00771X419) $192 712 10 400 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMD Zmniejszone -6K +$17.0M
AMAT Zmniejszone -542 +$9.4M
ROK Zmniejszone -574 +$3.3M
LLY Kupił więcej +576 +$3.2M
GOOGL Zmniejszone -7K +$2.9M
NVDA Zmniejszone -3K +$2.2M
WCN Kupił więcej +13K +$2.2M
AVGO Kupił więcej +4K +$2.0M
FISV Zmniejszone -33K -$1.9M
CVX Zmniejszone -150 -$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BALL 30 czerwca 2025 54 496 $2 837 606 0,5%
BDX 30 czerwca 2025 5 850 $1 340 001 30,6%
MKC 30 czerwca 2026 25 009 $1 261 454 -11,4%
ECL 31 marca 2026 1 675 $439 721 2,9%
ADBE 30 czerwca 2025 1 051 $403 090 -38,6%
INTC 31 marca 2026 8 832 $325 901 170,4%
NVO 31 grudnia 2025 5 775 $320 455 -26,7%
CRM 31 marca 2026 1 184 $313 654 25,7%
INTC 30 czerwca 2025 13 182 $299 363 432,7%
NUE 31 marca 2026 1 800 $293 598 42,2%
APD 30 czerwca 2026 1 000 $290 490 -5,3%
NSRGY 31 marca 2026 2 805 $277 078 Nie śledzone
IDXX 31 marca 2026 400 $270 612 -7,7%
CL 30 czerwca 2026 3 115 $265 491 -8,1%
SYY 31 marca 2026 3 375 $248 704 8,6%
OZK 31 marca 2026 5 390 $248 048 1,8%
NVS 30 września 2025 2 035 $246 255 10,0%
TXN 31 marca 2026 1 350 $234 211 51,3%
EOG 30 czerwca 2026 1 540 $222 637 9,0%
HON 31 marca 2026 1 123 $219 086 -5,3%
CL 30 września 2025 2 405 $218 614 5,4%
RELX 30 czerwca 2026 6 035 $200 060 5,5%