PUZO MICHAEL J
CIK 1053914 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $189.0M
- Pozycje
- 66
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 628 z 9 443 według wartości 13F · top 70.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 45,92%
- Waga 25 największych pozycji
- 82,99%
- Pozycje powyżej 1%
- 30
- Efektywna liczba pozycji
- 30,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,42% Szac. kupna $4 364 399 · sprzedaż $15 197 024
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 75,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 12
- Zmniejszony
- 34
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +17.6% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 90,6% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
30,9%
Industrials
15,6%
Healthcare
14,2%
Retail
9,0%
Communication Services
6,2%
Financial Services
6,2%
Energy
3,5%
Consumer products
2,4%
Packaging
2,0%
Financials
0,7%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,0%
Inne/Nieprzypisane
8,7%
Pełne portfolio 66 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $12 725 996 | 6,73% | 21 907 | $7 592 033 | Na spadek ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 207 838 | 5,93% | 31 362 | $956 899 | Na spadek ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 007 805 | 5,30% | 34 586 | $567 578 | Na spadek ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 783 801 | 5,18% | 48 897 | $985 147 | Na spadek ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $8 367 975 | 4,43% | 21 069 | $568 455 | Na spadek ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $8 193 759 | 4,34% | 11 333 | $4 329 823 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 771 094 | 3,58% | 26 661 | $-6 494 | Na spadek ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 743 115 | 3,57% | 28 292 | $781 803 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 627 073 | 3,51% | 17 766 | $55 815 | Na wzrost ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $6 339 365 | 3,35% | 12 343 | $190 049 | Na wzrost ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $6 161 766 | 3,26% | 12 446 | $1 501 709 | Na spadek ×6 | ||
| BRKA | $5 990 800 | 3,17% | 8 | $-472 460 | Na spadek ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 554 535 | 2,94% | 29 276 | $-373 089 | Na spadek ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 419 912 | 2,87% | 35 775 | $-408 819 | Na spadek ×6 | ||
| SBGSY | $5 362 815 | 2,84% | 82 277 | $805 935 | Na spadek ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 186 335 | 2,74% | 4 324 | $1 338 017 | Na wzrost ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 507 274 | 2,39% | 30 737 | $-77 685 | Na spadek ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 306 611 | 2,28% | 25 981 | $-1 060 582 | Na wzrost ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $4 196 274 | 2,22% | 22 030 | $-108 215 | Na spadek ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 124 405 | 2,18% | 45 453 | $-637 635 | Na spadek ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 003 976 | 2,12% | 11 353 | $264 497 | Na spadek ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 906 360 | 2,07% | 17 443 | $221 081 | Na spadek ×6 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $3 859 202 | 2,04% | 32 647 | $-111 783 | Na spadek ×4 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $3 768 691 | 1,99% | 7 587 | $346 408 | Na spadek ×4 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $3 708 299 | 1,96% | 29 619 | $-518 664 | Na spadek ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 880 875 | 1,52% | 8 517 | $630 726 | Na wzrost ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 563 340 | 1,36% | 35 523 | $263 954 | Na wzrost ×5 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $2 560 441 | 1,35% | 21 473 | $66 932 | Na spadek ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 239 116 | 1,18% | 24 267 | $219 298 | Na wzrost ×5 | ||
| BRKB | $1 881 466 | 1,00% | 3 760 | $41 338 | Na spadek ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $1 825 589 | 0,97% | 10 952 | $1 081 614 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 798 962 | 0,95% | 13 158 | $-433 424 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 509 867 | 0,80% | 3 997 | $839 159 | Na wzrost ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 529412900) | $1 447 744 | 0,77% | 2 600 | $-173 152 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 391 398 | 0,74% | 10 828 | $64 840 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 135 651 | 0,60% | 4 513 | $44 069 | Na spadek ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 112 221 | 0,59% | 12 672 | $623 672 | Na wzrost ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $902 232 | 0,48% | 460 | $281 442 | Na spadek ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $815 472 | 0,43% | 7 200 | $-79 344 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $692 417 | 0,37% | 4 837 | $58 673 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $692 185 | 0,37% | 650 | $178 552 | Na spadek ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $640 673 | 0,34% | 1 010 | $32 309 | Na spadek ×2 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $618 450 | 0,33% | 3 500 | $144 760 | |||
| RHHBY | $615 686 | 0,33% | 11 990 | $19 166 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $551 195 | 0,29% | 1 560 | $103 693 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $422 593 | 0,22% | 5 450 | $-84 257 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $413 200 | 0,22% | 5 000 | $15 150 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 315911750) | $376 582 | 0,20% | 1 442 | $48 754 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 315912709) | $367 941 | 0,19% | 1 103 | $65 511 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $299 200 | 0,16% | 1 100 | $32 318 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $269 765 | 0,14% | 1 932 | ||||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $249 648 | 0,13% | 1 976 | $-25 747 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 922908686) | $246 738 | 0,13% | 1 700 | $-179 826 | Na spadek ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $242 658 | 0,13% | 950 | Na wzrost ×1 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $240 955 | 0,13% | 3 285 | $-518 667 | Na spadek ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $229 131 | 0,12% | 700 | $-200 343 | Na spadek ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $207 440 | 0,11% | 2 394 | $116 116 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 00771X419) | $155 652 | 0,08% | 8 400 | Na wzrost ×1 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $122 625 | 0,06% | 2 500 | $-1 033 997 | Na spadek ×3 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $89 712 | 0,05% | 400 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $76 892 | 0,04% | 185 | $-1 107 210 | Na spadek ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $73 793 | 0,04% | 545 | $-243 775 | Na spadek ×6 | ||
| V Visa Inc. | $68 618 | 0,04% | 200 | $8 170 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $58 514 | 0,03% | 720 | $3 758 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $28 164 | 0,01% | 50 | $-442 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $27 603 | 0,01% | 235 | $9 369 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Zmniejszone | -3K | +$7.6M |
| AMAT | Kupił więcej | +28 | +$4.3M |
| ROK | Zmniejszone | -539 | +$1.5M |
| LLY | Kupił więcej | +140 | +$1.3M |
| WCN | Kupił więcej | +6K | +$1.1M |
| CVX | Kupił więcej | +40 | -$1.1M |
| NVDA | Zmniejszone | -2K | +$985K |
| GOOGL | Zmniejszone | -4K | +$957K |
| AVGO | Kupił więcej | +2K | +$839K |
| SBGSY | Zmniejszone | -1K | +$806K |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BALL | 30 czerwca 2025 | 28 691 | $1 493 940 | 12,2% |
| MKC | 30 czerwca 2026 | 15 984 | $806 233 | 11,4% |
| BDX | 30 czerwca 2025 | 3 350 | $767 351 | 37,2% |
| MDT | 31 marca 2025 | 8 637 | $689 924 | 4,4% |
| ECL | 31 marca 2026 | 1 675 | $439 721 | 7,0% |
| ADBE | 30 czerwca 2025 | 1 046 | $401 172 | -30,0% |
| NUE | 31 marca 2026 | 1 800 | $293 598 | 57,7% |
| APD | 30 czerwca 2026 | 1 000 | $290 490 | 3,9% |
| INTC | 31 marca 2026 | 7 432 | $274 241 | 108,8% |
| IDXX | 31 marca 2026 | 400 | $270 612 | 1,4% |
| CRM | 31 marca 2026 | 1 016 | $269 149 | 8,1% |
| SYY | 31 marca 2026 | 3 375 | $248 704 | 15,3% |
| OZK | 31 marca 2026 | 5 390 | $248 048 | 10,0% |
| NVS | 30 września 2025 | 2 015 | $243 835 | 23,5% |
| INTC | 30 czerwca 2025 | 10 432 | $236 911 | 311,4% |
| TXN | 31 marca 2026 | 1 350 | $234 211 | 38,9% |
| NSRGY | 31 marca 2026 | 2 255 | $222 749 | Nie śledzone |
| HON | 31 marca 2026 | 1 123 | $219 086 | -0,2% |
| SPY | 31 marca 2025 | 370 | $216 850 | Nie śledzone |
| EOG | 30 czerwca 2026 | 1 325 | $191 555 | 16,0% |
| CL | 30 czerwca 2026 | 2 165 | $184 523 | 1,2% |
| CL | 30 września 2025 | 1 455 | $132 259 | 16,1% |
| RELX | 30 czerwca 2026 | 3 160 | $104 754 | 9,9% |
| DOV | 31 marca 2025 | 500 | $93 800 | 16,0% |
| NVO | 31 grudnia 2025 | 900 | $49 941 | -7,7% |