Richard C. Young & CO., LTD.
CIK 1387304 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $1.4B
- Pozycje
- 101
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#1 992 z 9 443 według wartości 13F · top 21.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 37,00%
- Waga 25 największych pozycji
- 64,96%
- Pozycje powyżej 1%
- 41
- Efektywna liczba pozycji
- 42,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,25% Szac. kupna $15 983 239 · sprzedaż $31 049 463
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 11
- Zwiększone
- 48
- Zmniejszony
- 39
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +29.8% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 86,2% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
26,6%
Industrials
19,4%
Energy
9,6%
Retail
8,2%
Communication Services
4,8%
Healthcare
3,9%
Financials
3,5%
Utilities
3,5%
Consumer Staples
2,6%
Telecommunication
2,4%
Financial Services
2,2%
Consumer products
1,2%
Consumer Discretionary
1,0%
Materials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
11,2%
Pełne portfolio 101 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $74 398 187 | 5,48% | 64 454 | $52 335 708 | Na spadek ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $69 908 205 | 5,15% | 162 027 | $42 739 463 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $52 707 699 | 3,88% | 49 495 | $16 919 910 | Na spadek ×6 | ||
| GLDMXXXX | $49 643 566 | 3,66% | 625 076 | $-9 851 424 | Na spadek ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $49 145 971 | 3,62% | 130 102 | $8 601 164 | Na spadek ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $46 662 133 | 3,44% | 130 571 | $8 568 060 | Na spadek ×2 | ||
| GLD | $43 167 667 | 3,18% | 117 182 | $-8 234 337 | Na spadek ×6 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $42 388 519 | 3,12% | 50 501 | $21 566 840 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $38 383 945 | 2,83% | 191 833 | $4 748 054 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $35 767 962 | 2,64% | 150 071 | $4 362 686 | Na spadek ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $33 376 576 | 2,46% | 99 685 | $8 319 527 | Na spadek ×1 | ||
| SLV | $31 053 144 | 2,29% | 580 758 | $-9 480 018 | Na spadek ×6 | ||
| V Visa Inc. | $29 123 637 | 2,15% | 84 886 | $3 500 257 | Na wzrost ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $27 973 380 | 2,06% | 39 222 | $6 675 415 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25 817 276 | 1,90% | 89 222 | $3 288 125 | Na wzrost ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $24 948 657 | 1,84% | 220 278 | $-2 286 450 | Na wzrost ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $24 084 825 | 1,77% | 753 357 | $-1 015 378 | Na wzrost ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $23 902 156 | 1,76% | 174 826 | $-6 286 161 | Na spadek ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $23 391 021 | 1,72% | 314 649 | $600 696 | Na wzrost ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $23 338 249 | 1,72% | 132 363 | $6 990 593 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $23 224 689 | 1,71% | 19 363 | $5 382 725 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $23 170 913 | 1,71% | 70 788 | $2 351 496 | Na wzrost ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $22 411 960 | 1,65% | 91 024 | $3 617 260 | Na wzrost ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $21 865 327 | 1,61% | 228 454 | $-135 092 | Na wzrost ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $21 752 519 | 1,60% | 302 328 | $2 008 576 | Na wzrost ×6 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $21 362 036 | 1,57% | 82 023 | $1 233 696 | Na wzrost ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $21 253 008 | 1,57% | 75 577 | $3 329 144 | Na wzrost ×5 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $20 300 544 | 1,50% | 69 860 | $-3 727 558 | Na wzrost ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $19 556 453 | 1,44% | 77 003 | $926 033 | Na wzrost ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $19 053 649 | 1,40% | 63 923 | $6 641 594 | Na spadek ×6 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $18 980 621 | 1,40% | 341 808 | $-5 339 419 | Na wzrost ×4 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $18 565 754 | 1,37% | 109 824 | $-1 344 957 | Na wzrost ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $18 098 391 | 1,33% | 109 184 | $-4 024 320 | Na wzrost ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $17 943 271 | 1,32% | 31 854 | $-23 505 | Na wzrost ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $17 847 520 | 1,32% | 44 937 | $3 770 384 | Na wzrost ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $17 698 253 | 1,30% | 123 634 | $1 592 793 | Na wzrost ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $17 494 509 | 1,29% | 845 145 | $-6 922 370 | Na wzrost ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16 905 305 | 1,25% | 45 320 | $306 385 | Na wzrost ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $16 626 425 | 1,23% | 113 452 | $-104 972 | Na spadek ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $14 590 288 | 1,08% | 344 598 | $-2 305 799 | Na wzrost ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $14 493 109 | 1,07% | 98 835 | $-878 678 | Na spadek ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $13 120 328 | 0,97% | 14 025 | $-696 995 | Na wzrost ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $12 698 477 | 0,94% | 156 250 | $175 004 | Na spadek ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $12 441 003 | 0,92% | 46 025 | $-1 760 012 | Na wzrost ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $12 414 728 | 0,91% | 35 046 | $87 241 | Na spadek ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $12 233 920 | 0,90% | 55 485 | $-2 255 496 | Na spadek ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $9 653 017 | 0,71% | 109 981 | $-417 955 | Na wzrost ×6 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $9 463 818 | 0,70% | 30 083 | $273 335 | Na spadek ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9 011 244 | 0,66% | 35 810 | $1 492 055 | Na wzrost ×5 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $8 168 185 | 0,60% | 16 038 | $-2 533 105 | Na wzrost ×6 | ||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $7 430 397 | 0,55% | 129 834 | $103 594 | Na spadek ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6 913 074 | 0,51% | 37 410 | $1 804 340 | Na spadek ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6 813 546 | 0,50% | 19 319 | $22 773 | Na spadek ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $6 483 523 | 0,48% | 51 221 | $276 366 | Na wzrost ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $6 020 957 | 0,44% | 26 885 | $-78 246 | Na spadek ×6 | ||
| VYM | $4 467 848 | 0,33% | 28 272 | $295 265 | Na wzrost ×1 | ||
| FUTY | $4 323 224 | 0,32% | 74 002 | $-29 871 | Na wzrost ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4 207 372 | 0,31% | 9 874 | Na wzrost ×1 | |||
| BRKA | $3 744 250 | 0,28% | 5 | $153 550 | |||
| SIVR | $3 179 011 | 0,23% | 56 546 | $-970 767 | Na spadek ×6 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2 987 135 | 0,22% | 6 034 | $790 125 | Na spadek ×6 | ||
| VIG | $2 409 324 | 0,18% | 10 182 | $216 013 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $2 293 461 | 0,17% | 6 198 | $242 453 | Na spadek ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1 674 243 | 0,12% | 14 338 | $-632 | Na spadek ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 570 176 | 0,12% | 3 288 | $476 579 | Na wzrost ×3 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 362 984 | 0,10% | 14 867 | $2 010 | Na spadek ×4 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1 344 335 | 0,10% | 5 650 | $-7 132 732 | Na spadek ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 330 398 | 0,10% | 9 528 | $914 324 | Na wzrost ×1 | ||
| REMX | $1 299 269 | 0,10% | 14 681 | $930 549 | Na wzrost ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 297 753 | 0,10% | 2 234 | $850 614 | Na wzrost ×3 | ||
| COPX | $1 200 116 | 0,09% | 15 592 | Na wzrost ×1 | |||
| VEU | $1 059 155 | 0,08% | 12 646 | $109 193 | Na spadek ×2 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $1 017 356 | 0,07% | 23 848 | $-303 017 | Na spadek ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $961 460 | 0,07% | 2 286 | $207 950 | Na wzrost ×4 | ||
| VDC | $788 757 | 0,06% | 3 498 | $7 211 | Na wzrost ×6 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $741 498 | 0,05% | 11 790 | Na wzrost ×1 | |||
| MUNY | $702 809 | 0,05% | 6 758 | Na wzrost ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $632 309 | 0,05% | 2 325 | $70 217 | Na wzrost ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $537 429 | 0,04% | 3 319 | $56 875 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $478 543 | 0,04% | 956 | $20 265 | |||
| XLK XLK | $472 761 | 0,03% | 2 481 | Na wzrost ×1 | |||
| FHLC | $445 201 | 0,03% | 5 763 | $85 237 | Na wzrost ×2 | ||
| CEF | $427 844 | 0,03% | 10 635 | $-79 655 | |||
| VOO | $413 278 | 0,03% | 602 | $54 748 | Na wzrost ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $378 490 | 0,03% | 394 | $5 836 | Na wzrost ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $372 609 | 0,03% | 2 752 | $-62 222 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $364 429 | 0,03% | 1 031 | $37 715 | Na spadek ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $354 246 | 0,03% | 1 387 | Na wzrost ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $298 468 | 0,02% | 3 196 | $-47 242 | Na wzrost ×3 | ||
| AMLP | $290 792 | 0,02% | 5 608 | $-2 771 | Na wzrost ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $290 328 | 0,02% | 1 530 | $-3 707 | Na wzrost ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $273 647 | 0,02% | 2 326 | $-52 670 | Na spadek ×1 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $268 559 | 0,02% | 556 | Na wzrost ×1 | |||
| SMH SMH | $232 209 | 0,02% | 354 | Na wzrost ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $224 555 | 0,02% | 6 109 | $-3 863 | Na wzrost ×1 | ||
| FIDU | $223 505 | 0,02% | 2 244 | Na wzrost ×1 | |||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $222 871 | 0,02% | 580 | Na wzrost ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $222 505 | 0,02% | 1 732 | $14 704 | Na wzrost ×1 | ||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $218 015 | 0,02% | 524 | Na wzrost ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $212 500 | 0,02% | 417 | $-37 318 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| AAPL | $25 817 276 | 1,90% | wzrost ×3 |
| WMT | $24 948 657 | 1,84% | wzrost ×6 |
| KMI | $24 084 825 | 1,77% | wzrost ×3 |
| WMB | $23 391 021 | 1,72% | wzrost ×3 |
| PNC | $22 411 960 | 1,65% | wzrost ×3 |
| SO | $21 865 327 | 1,61% | wzrost ×3 |
| MO | $21 752 519 | 1,60% | wzrost ×6 |
| IBM | $21 253 008 | 1,57% | wzrost ×5 |
| JNJ | $19 556 453 | 1,44% | wzrost ×3 |
| KR | $18 980 621 | 1,40% | wzrost ×4 |
| CVX | $18 098 391 | 1,33% | wzrost ×3 |
| META | $17 943 271 | 1,32% | wzrost ×6 |
| ADI | $17 847 520 | 1,32% | wzrost ×3 |
| EMR | $17 698 253 | 1,30% | wzrost ×3 |
| T | $17 494 509 | 1,29% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| ETN | $4 207 372 | 9 874 | 0,31% |
| COPX | $1 200 116 | 15 592 | 0,09% |
| FCX | $741 498 | 11 790 | 0,05% |
| MUNY | $702 809 | 6 758 | 0,05% |
| XLK | $472 761 | 2 481 | 0,03% |
| GLW | $354 246 | 1 387 | 0,03% |
| ALAB | $268 559 | 556 | 0,02% |
| SMH | $232 209 | 354 | 0,02% |
| FIDU | $223 505 | 2 244 | 0,02% |
| TLN | $222 871 | 580 | 0,02% |
| MTZ | $218 015 | 524 | 0,02% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Zmniejszone | -851 | +$52.3M |
| DELL | Zmniejszone | -4K | +$42.7M |
| STRL | Zmniejszone | -624 | +$21.6M |
| CAT | Zmniejszone | -1K | +$16.9M |
| GLDMXXXX | Zmniejszone | -17K | -$9.9M |
| SLV | Zmniejszone | -14K | -$9.5M |
| AVGO | Zmniejszone | -895 | +$8.6M |
| GOOGL | Zmniejszone | -2K | +$8.6M |
| VRT | Zmniejszone | -311 | +$8.3M |
| GLD | Zmniejszone | -2K | -$8.2M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| MRK | 30 czerwca 2025 | 194 039 | $17 416 905 | 90,0% |
| MDT | 30 września 2025 | 140 201 | $12 221 359 | -1,2% |
| KVUE | 30 września 2025 | 517 224 | $10 825 497 | 17,8% |
| HON | 30 września 2025 | 31 697 | $7 381 703 | 11,5% |
| AFL | 31 marca 2025 | 71 122 | $7 356 813 | 4,2% |
| ITW | 31 marca 2026 | 27 624 | $6 803 804 | 9,0% |
| DKS | 30 czerwca 2026 | 33 617 | $6 665 895 | -18,5% |
| TGT | 31 grudnia 2025 | 60 472 | $5 424 349 | 64,0% |
| HSY | 31 marca 2025 | 27 534 | $4 662 803 | 11,2% |
| APD | 31 marca 2026 | 14 331 | $3 540 043 | 6,1% |
| SJM | 30 września 2025 | 7 130 | $700 172 | 14,2% |
| WTRG | 31 grudnia 2025 | 6 153 | $245 509 | 7,2% |
| BDX | 30 września 2025 | 1 424 | $245 295 | 27,4% |
| PSLV | 30 czerwca 2026 | 10 047 | $245 043 | Nie śledzone |
| GOOG | 31 marca 2025 | 1 234 | $235 079 | 117,7% |
| KMB | 31 grudnia 2025 | 1 672 | $207 847 | 8,2% |
| LMT | 31 grudnia 2025 | 412 | $205 648 | 20,6% |
| VHT | 30 czerwca 2026 | 748 | $203 710 | Nie śledzone |