Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q2 2025–Q2 2026 +16.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +21.7%
Nadwyżka zwrotu -5.5%

Zannualizowane: +16.2% · S&P 500: +21.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,4% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 22,6%
Financials 18,5%
Retail 12,5%
Industrials 12,5%
Communication Services 7,9%
Energy 6,7%
Healthcare 4,6%
Consumer Discretionary 2,4%
Consumer products 1,8%
Consumer Staples 1,7%
Materials 0,6%
Utilities 0,4%
Inne/Nieprzypisane 7,7%

Pełne portfolio 107 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 677 158 8,26% 44 366 $4 757 332 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 523 003 5,36% 38 150 $2 633 848 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 344 704 4,70% 23 453 $2 631 930 Na wzrost ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6 363 995 3,58% 5 887 $2 103 677 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 987 852 3,37% 28 924 $1 470 094 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 893 021 3,32% 17 188 $1 056 155 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 756 492 2,68% 12 135 $708 939 Na wzrost ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $4 010 592 2,26% 18 406 $1 171 135 Na wzrost ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $3 606 575 2,03% 149 464 $1 178 362 Na wzrost ×2
SPY SPY $3 441 710 1,94% 4 602 $881 578 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 357 905 1,89% 13 242 $1 886 365 Na wzrost ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 280 712 1,85% 13 739 $773 372 Na wzrost ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 272 581 1,84% 16 072 $1 904 975 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 216 345 1,81% 21 625 $473 494 Na wzrost ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $3 095 981 1,74% 15 789 $580 662 Na wzrost ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3 090 162 1,74% 1 706 $166 389 Na wzrost ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 825 670 1,59% 13 586 $941 386 Na wzrost ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 798 845 1,58% 3 974 $702 187 Na wzrost ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $2 763 763 1,56% 17 149 $2 461 015 Na wzrost ×2
T AT&T Inc. $2 710 442 1,53% 124 887 $-826 909 Na wzrost ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2 611 116 1,47% 7 159 $978 870 Na wzrost ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 553 424 1,44% 2 720 $191 363 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 541 387 1,43% 30 989 $439 247 Na wzrost ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 481 880 1,40% 7 383 $684 849 Na wzrost ×3
AXP American Express Company Common Stock $2 389 713 1,35% 6 739 $628 777 Na wzrost ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 380 978 1,34% 20 976 $66 936 Na wzrost ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 276 155 1,28% 15 538 $114 649 Na wzrost ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 226 560 1,25% 6 100 $1 341 433 Na wzrost ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 206 052 1,24% 16 580 $-60 995 Na wzrost ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 170 978 1,22% 4 229 $-145 821 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 034 270 1,15% 6 768 $514 616 Na wzrost ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 007 839 1,13% 7 465 $-6 584 Na wzrost ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 942 798 1,09% 4 598 $811 489 Na wzrost ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 884 121 1,06% 2 888 $496 131 Na wzrost ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 867 378 1,05% 3 578 $340 067 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 850 279 1,04% 1 575 $410 982 Na wzrost ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 631 824 0,92% 5 055 $820 716 Na wzrost ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 597 966 0,90% 22 874 $275 885 Na wzrost ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 586 235 0,89% 1 445 $1 122 940 Na wzrost ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1 581 840 0,89% 520 $-110 428 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 492 790 0,84% 2 332 $454 165 Na wzrost ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 419 419 0,80% 3 716 $170 339 Na wzrost ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1 314 563 0,74% 19 184 $377 346 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 311 408 0,74% 7 039 $177 036 Na wzrost ×1
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF $1 265 813 0,71% 21 761 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 237 440 0,70% 2 393 $756 328 Na wzrost ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 186 354 0,67% 3 835 $431 630 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 150 921 0,65% 2 132 $104 953 Na wzrost ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $996 787 0,56% 13 804 $90 541 Na wzrost ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $991 498 0,56% 1 931
COP ConocoPhillips Common Stock $944 890 0,53% 8 313 $-28 066 Na wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $942 376 0,53% 1 923 $20 874
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $902 194 0,51% 4 057 $166 008 Na wzrost ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $888 589 0,50% 4 387 $317 430 Na wzrost ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $847 950 0,48% 2 221 $350 886 Na wzrost ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $838 894 0,47% 5 459 $260 185 Na wzrost ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $832 573 0,47% 3 863 $115 468 Na wzrost ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $790 375 0,45% 2 224 $158 046 Na wzrost ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $742 811 0,42% 10 380 $82 308 Na wzrost ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $727 188 0,41% 3 310 $395 693 Na wzrost ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $681 810 0,38% 1 298 $-112 792 Na wzrost ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $663 313 0,37% 1 677 $329 938 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $652 214 0,37% 733 $278 999 Na wzrost ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $595 312 0,34% 9 775 $174 840 Na wzrost ×3
V Visa Inc. $568 644 0,32% 1 590 $74 903 Na spadek ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $552 321 0,31% 8 165 $-94 288 Na wzrost ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $541 263 0,30% 6 335 $-19 059 Na wzrost ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $532 627 0,30% 4 286 $42 015 Na wzrost ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $530 935 0,30% 2 233 $52 706 Na wzrost ×4
IJH iShares Trust $529 720 0,30% 7 002 $143 555 Na wzrost ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $524 759 0,30% 5 615 $24 463 Na wzrost ×4
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $518 913 0,29% 30 021 $208 364 Na wzrost ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $494 070 0,28% 2 561 $83 286 Na wzrost ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $471 979 0,27% 454 $233 118 Na wzrost ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $468 209 0,26% 4 650 $145 964
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $446 025 0,25% 4 221 $49 463 Na spadek ×4
UGI UGI Corporation Common Stock $428 970 0,24% 11 730
NVS Novartis AG Common Stock $403 363 0,23% 2 630
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $392 358 0,22% 22 055 $135 680 Na wzrost ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $384 693 0,22% 7 103 $-67 808 Na wzrost ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $377 298 0,21% 1 338 $119 635 Na wzrost ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $369 794 0,21% 3 111
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $360 305 0,20% 4 843
HDV iShares Trust $354 079 0,20% 12 549 $34 390 Na wzrost ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $342 496 0,19% 8 906
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $323 542 0,18% 9 218 $62 727 Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $313 405 0,18% 849 Na wzrost ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $311 569 0,18% 1 522 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $311 319 0,18% 3 140 Na wzrost ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $303 857 0,17% 2 175 Na wzrost ×1
IWB iShares Trust $295 735 0,17% 723 $38 610 Na wzrost ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $288 527 0,16% 2 552 $-114 131 Na spadek ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $274 215 0,15% 13 488 $56 002 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $272 292 0,15% 304 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $269 735 0,15% 1 846 Na wzrost ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $262 617 0,15% 1 008 $-41 744
PM Philip Morris International Inc Common Stock $258 301 0,15% 1 342
IWM iShares Trust $256 373 0,14% 869 $41 272 Na wzrost ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $255 987 0,14% 1 515 $-35 959 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $239 525 0,13% 9 573 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
GS $6 363 995 3,58% wzrost ×3
JPM $5 893 021 3,32% wzrost ×3
MSFT $4 756 492 2,68% wzrost ×3
JNJ $3 357 905 1,89% wzrost ×3
WM $3 280 712 1,85% wzrost ×3
PG $3 216 345 1,81% wzrost ×3
COF $2 825 670 1,59% wzrost ×4
T $2 710 442 1,53% wzrost ×4
TRV $2 611 116 1,47% wzrost ×3
KO $2 541 387 1,43% wzrost ×3
HD $2 481 880 1,40% wzrost ×3
AXP $2 389 713 1,35% wzrost ×3
WMT $2 380 978 1,34% wzrost ×3
XOM $2 276 155 1,28% wzrost ×3
PANW $2 226 560 1,25% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VEXC $1 265 813 21 761 0,71%
LIN $991 498 1 931 0,56%
UGI $428 970 11 730 0,24%
NVS $403 363 2 630 0,23%
PRU $369 794 3 111 0,21%
WMB $360 305 4 843 0,20%
EPD $342 496 8 906 0,19%
VTI $313 405 849 0,18%
BIIB $311 569 1 522 0,18%
INTC $311 319 3 140 0,18%
Q $303 857 2 175 0,17%
MU $272 292 304 0,15%
IJR $269 735 1 846 0,15%
PM $258 301 1 342 0,15%
PFE $239 525 9 573 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AAPL Kupił więcej +5K +$4.8M
AMZN Kupił więcej +5K +$2.6M
GOOGL Kupił więcej +4K +$2.6M
GS Kupił więcej +836 +$2.1M
CRWD Kupił więcej +13K +$1.9M
JNJ Kupił więcej +7K +$1.9M
NVDA Kupił więcej +3K +$1.5M
PANW Kupił więcej +579 +$1.3M
PAA Kupił więcej +41K +$1.2M
MS Kupił więcej +1K +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CFR 30 września 2025 12 725 $1 635 680 22,3%
VWO 30 czerwca 2026 19 333 $1 044 941
LIN 30 września 2025 1 931 $905 923 0,9%
BLK 31 marca 2026 636 $680 672 10,2%
DIS 30 września 2025 4 976 $617 055 -10,8%
TSCO 30 czerwca 2026 9 159 $414 912 -1,6%
UGI 30 września 2025 11 284 $410 976 11,8%
NOW 30 czerwca 2026 3 065 $320 446 35,4%
NVS 30 września 2025 2 630 $318 256 10,0%
WMB 30 września 2025 4 690 $294 583 11,3%
EPD 30 września 2025 9 406 $291 693 15,7%
FSK 31 marca 2026 19 231 $284 816 7,8%
ORCL 31 grudnia 2025 931 $268 928 -27,0%
PRU 30 września 2025 2 356 $253 180 8,5%
DD 31 grudnia 2025 3 067 $239 897 223,3%
TXN 31 grudnia 2025 1 274 $229 899 69,3%
CRM 30 września 2025 839 $228 880 -1,0%
PM 30 września 2025 1 135 $206 718 15,6%
WFC 31 marca 2026 2 216 $206 533 1,1%
BX 31 grudnia 2025 1 210 $203 345 -27,5%
TPL 30 września 2025 191 $201 874 9,3%
CION 30 czerwca 2026 15 326 $104 829 12,4%
VFF 30 czerwca 2026 11 536 $32 762 42,0%