Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +29.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -7.8%

Zannualizowane: +22.7% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 92,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 35,8%
Health Care 12,8%
Industrials 10,1%
Communication Services 9,9%
Retail 9,6%
Financials 6,7%
Consumer Staples 2,0%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer products 1,2%
Energy 0,9%
Materials 0,4%
Real Estate 0,1%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 9,3%

Pełne portfolio 193 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43 401 106 5,73% 149 990 $4 383 431 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $40 118 845 5,30% 200 504 $7 684 107 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34 557 319 4,56% 92 642 $-239 401 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $34 521 227 4,56% 96 598 $3 950 148 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33 376 419 4,41% 140 037 $3 583 604 Na spadek ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $30 982 677 4,09% 82 019 $4 945 768 Na spadek ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $23 492 000 3,10% 40 440 $15 253 288 Na spadek ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $20 288 826 2,68% 28 062 $9 049 746 Na spadek ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $19 349 266 2,56% 64 132 $9 900 811 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $18 258 221 2,41% 53 217 $8 278 256 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17 894 296 2,36% 14 919 $4 153 852 Na spadek ×3
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $17 808 447 2,35% 327 301 $5 291 858 Na wzrost ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $17 250 671 2,28% 152 176 $4 682 639 Na wzrost ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $14 337 364 1,89% 26 461 $-551 771 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13 415 315 1,77% 23 816 $-3 157 575 Na spadek ×3
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $12 839 554 1,70% 392 287 $2 436 650 Na spadek ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $12 157 356 1,61% 3 804 $-1 151 097 Na spadek ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $11 167 981 1,47% 31 354 $5 987 520 Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $11 044 332 1,46% 62 638 $3 118 143 Na spadek ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $10 534 031 1,39% 68 572 $-373 872 Na spadek ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $10 467 915 1,38% 41 612 $121 486 Na spadek ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $10 145 062 1,34% 41 806 $-1 584 270 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10 118 128 1,34% 37 199 $1 007 019 Na spadek ×4
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $10 081 911 1,33% 12 685 Na wzrost ×1
AME AMETEK, Inc. $9 549 372 1,26% 39 470 $1 101 659 Na wzrost ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $9 517 740 1,26% 25 359 $2 426 498 Na spadek ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9 037 909 1,19% 40 927 $-3 044 564 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8 674 413 1,15% 51 062 $2 395 444 Na spadek ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $8 433 121 1,11% 44 273 $2 412 942 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $8 361 193 1,10% 45 247 $1 223 176 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 647 109 1,01% 52 149 $15 353 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7 440 192 0,98% 21 096 $6 016 894 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 224 185 0,95% 20 446 $1 226 803 Na spadek ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6 625 176 0,87% 68 833 $5 442 497 Na wzrost ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $6 431 698 0,85% 12 293 Na wzrost ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $6 378 484 0,84% 76 161 $1 425 414 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6 272 544 0,83% 23 205 $-1 022 008 Na spadek ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $6 043 983 0,80% 19 197 Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 808 276 0,77% 197 359 $790 861 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5 551 071 0,73% 38 778 Na wzrost ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5 469 423 0,72% 28 132 $-1 244 790 Na wzrost ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $5 085 729 0,67% 3 818 $648 071 Na spadek ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $5 004 505 0,66% 11 599 $2 638 407 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 818 625 0,64% 14 721 $196 783 Na spadek ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4 767 868 0,63% 51 774 $1 903 Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3 928 593 0,52% 48 760 $427 869 Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 778 034 0,50% 17 336 $376 711
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 577 216 0,47% 3 537 $477 509 Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 524 047 0,47% 3 053 $2 441 608 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 510 644 0,46% 29 888 $991 685 Na spadek ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3 421 391 0,45% 8 401 $-112 759 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 212 209 0,42% 12 648 $-67 866 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 036 025 0,40% 4 123 $656 431
SPY SPY $2 871 331 0,38% 3 845 $370 774
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 853 094 0,38% 11 338 $305 416 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 840 197 0,38% 2 667 $823 912 Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock $2 440 812 0,32% 7 216 $242 085 Na spadek ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 315 837 0,31% 7 640 $314 768
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2 291 315 0,30% 8 962 $70 254 Na spadek ×6
SMH SMH $2 230 026 0,29% 3 400 $926 466
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 178 173 0,29% 14 863 $-67 314 Na spadek ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 174 395 0,29% 15 904 $-666 732 Na spadek ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 134 786 0,28% 73 715 $284 539
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $2 011 475 0,27% 4 342 $-524 591 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 957 309 0,26% 3 904 $-4 387 Na spadek ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 938 612 0,26% 16 534 $17 370 Na spadek ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 697 654 0,22% 14 989 $-369 868 Na spadek ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $1 638 811 0,22% 100 019 $-87 827 Na spadek ×2
EFAV iShares Trust $1 608 514 0,21% 18 339 $274 147 Na wzrost ×1
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $1 596 211 0,21% 77 826 $-87 591 Na spadek ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $1 526 529 0,20% 72 502 $-52 360 Na spadek ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1 515 710 0,20% 91 061 $-91 898 Na spadek ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1 438 801 0,19% 77 459 $-104 862 Na spadek ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 436 902 0,19% 7 542 $434 570
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 423 514 0,19% 38 609 $211 306 Na spadek ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1 379 105 0,18% 8 467 $188 721 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 369 661 0,18% 7 219 $-375 698 Na spadek ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 343 632 0,18% 3 793 $-95 146 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 343 130 0,18% 3 152 $143 147 Na spadek ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 284 451 0,17% 27 024 $152 128 Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 270 479 0,17% 8 386 $281 776 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 237 949 0,16% 7 468 $-452 457 Na spadek ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1 228 885 0,16% 60 343 $-13 814 Na spadek ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1 146 261 0,15% 58 438 $-84 973 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 144 392 0,15% 2 287 $-81 402 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 129 173 0,15% 19 817 $537 543 Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 115 663 0,15% 4 715 $101 655
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 054 457 0,14% 4 710 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 041 786 0,14% 11 481 $-181 732 Na spadek ×4
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 041 176 0,14% 4 710 Na wzrost ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $1 034 644 0,14% 6 325 $482 150 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 000 050 0,13% 12 305 $-41 730 Na spadek ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $981 483 0,13% 50 268 $-92 433 Na spadek ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $979 753 0,13% 1 393 $120 606
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $979 066 0,13% 47 378 $8 780 Na wzrost ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $968 143 0,13% 3 250 $646 230
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $947 600 0,13% 12 113 $-418 957 Na spadek ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $928 268 0,12% 9 350 $-53 457 Na spadek ×2
BALL Ball Corporation Common Stock $871 666 0,12% 13 969 $11 911 Na spadek ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $860 419 0,11% 27 134 $27 948

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
V $18 258 221 2,41% wzrost ×3
SCHF $743 578 0,10% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CASY $10 081 911 12 685 1,33%
HUBB $6 431 698 12 293 0,85%
SYK $6 043 983 19 197 0,80%
EMR $5 551 071 38 778 0,73%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 054 457 4 710 0,14%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 041 176 4 710 0,14%
BKR $537 296 9 681 0,07%
GVA $363 742 2 301 0,05%
SANM $326 473 1 290 0,04%
DGII $307 745 4 106 0,04%
GRDN $284 297 6 790 0,04%
GRC $271 642 2 961 0,04%
MLI $270 815 2 203 0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $270 195 1 992 0,04%
ATEN $251 844 6 741 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMD Zmniejszone -59 +$15.3M
KLAC Kupił więcej +58K +$9.9M
AMAT Zmniejszone -5K +$9.0M
V Kupił więcej +20K +$8.3M
NVDA Kupił więcej +15K +$7.7M
HEI Kupił więcej +12K +$6.0M
EXEL Kupił więcej +35K +$5.3M
AVGO Zmniejszone -2K +$4.9M
INCY Kupił więcej +19K +$4.7M
AAPL Zmniejszone -4K +$4.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VONE 31 marca 2026 49 218 $15 210 331
AMGN 30 września 2025 46 668 $13 030 172 42,0%
IQV 30 czerwca 2025 72 906 $12 853 328 65,9%
MRSH 30 września 2025 48 783 $10 665 915 -16,1%
MA 30 czerwca 2026 21 272 $10 628 768 9,4%
FISV 30 września 2025 55 324 $9 538 411 -64,6%
LULU 30 czerwca 2025 32 532 $9 208 508 -61,3%
PCTY 31 grudnia 2025 57 486 $9 155 796 -3,7%
IWR 31 marca 2026 94 358 $9 083 845 11,2%
ZTS 30 czerwca 2026 73 985 $8 745 767 -2,3%
CRM 31 marca 2026 32 545 $8 621 495 24,0%
EFX 30 czerwca 2026 44 119 $7 944 509 -11,2%
WDAY 31 marca 2026 36 235 $7 782 553 43,2%
ADSK 30 września 2025 24 487 $7 580 441 -30,0%
VV 31 marca 2026 22 925 $7 216 790
IEX 31 marca 2026 38 503 $6 851 224 23,2%
CMCSA 30 czerwca 2026 230 643 $6 621 761 -12,5%
PGR 30 września 2025 23 466 $6 262 137 -15,4%
MANH 30 czerwca 2025 35 649 $6 168 703 5,0%
WST 30 września 2025 28 102 $6 148 717 40,0%
FICO 31 grudnia 2025 3 761 $5 628 450 -60,5%
TXN 31 marca 2026 31 852 $5 526 004 48,9%
OTIS 30 czerwca 2025 52 502 $5 418 206 -34,7%
CPRT 30 czerwca 2026 162 953 $5 410 040 -4,2%
KMB 31 grudnia 2025 42 141 $5 239 812 -6,3%
RMD 30 czerwca 2026 22 742 $5 105 125 13,2%
BRO 30 czerwca 2026 69 482 $4 530 921 -6,3%
VRSK 30 czerwca 2026 23 810 $4 517 948 -8,6%
NFLX 31 marca 2026 45 144 $4 232 701 -30,6%
HON 30 czerwca 2026 9 955 $2 250 128 -4,2%
VBK 31 grudnia 2025 5 493 $1 634 827
VOT 31 marca 2026 4 000 $1 116 560
BSCP 31 grudnia 2025 51 108 $1 057 424 Nie śledzone
CMCSA 30 września 2025 23 244 $829 578 -31,7%
RSG 31 grudnia 2025 3 211 $736 860 -0,1%
PYPL 31 grudnia 2025 8 012 $537 285 -8,2%
CB 30 września 2025 1 563 $452 833 16,8%
DOX 31 marca 2026 5 623 $452 708 -10,3%
EA 31 marca 2026 1 739 $355 330 Nie śledzone
ADP 30 czerwca 2026 1 718 $349 063 15,8%
FIX 31 grudnia 2025 400 $330 072 84,4%
HCA 30 czerwca 2026 655 $309 972 10,6%
TROW 31 marca 2026 2 928 $299 769 14,5%
MLI 31 grudnia 2025 2 922 $295 444 -45,5%
DD 30 czerwca 2026 6 225 $285 105 -3,3%
JIRE 30 czerwca 2026 3 764 $285 085
GPI 31 grudnia 2025 599 $262 069 -38,4%
AORT 30 czerwca 2026 7 058 $258 464 1,3%
ECL 30 czerwca 2026 960 $255 379 -1,5%
PAHC 30 czerwca 2026 4 361 $241 207 21,1%
COP 30 września 2025 2 611 $234 311 33,8%
IEFA 30 czerwca 2026 2 564 $232 119
VICI 30 czerwca 2026 8 465 $231 264 -15,2%
ACN 30 września 2025 772 $230 743 -20,0%
AJG 30 czerwca 2026 1 064 $230 441 -1,4%
HURN 31 marca 2026 1 323 $228 760 28,2%
ALC 30 września 2025 2 575 $227 321 -14,4%
GOVZ 30 czerwca 2026 24 530 $224 940 -12,6%
ELV 30 września 2025 574 $223 263 19,4%
CVLT 31 grudnia 2025 1 170 $220 872 20,8%
ENVA 31 marca 2026 1 398 $219 765 28,7%
ADBE 31 marca 2026 621 $217 344 -2,4%
ENSG 30 czerwca 2026 1 077 $217 016 7,5%
ACN 30 czerwca 2026 1 060 $210 187 58,5%
DOW 30 września 2025 7 861 $208 159 22,5%
CRVL 30 września 2025 1 989 $204 429 -2,1%
VHT 30 czerwca 2025 765 $202 518
AROC 30 czerwca 2025 7 702 $202 100 22,6%
ITW 31 grudnia 2025 775 $202 089 5,5%
USFR 30 czerwca 2025 4 004 $201 521 0,2%
UPS 30 czerwca 2025 1 820 $200 182 -8,3%
ADMA 30 września 2025 10 223 $186 161 -31,9%
ATEN 31 marca 2026 10 483 $185 445 19,5%
AMCR 30 września 2025 16 067 $147 656 0,7%
KOS 30 czerwca 2026 40 709 $113 171 19,3%
RXT 30 czerwca 2026 41 792 $40 948 -40,7%
REI 31 grudnia 2025 30 774 $33 544 Nie śledzone
SVC 30 czerwca 2026 19 470 $26 382 -84,9%
XRX 30 czerwca 2026 18 213 $23 495 -4,0%
MYPS 30 czerwca 2026 44 905 $21 069 0,6%
ADV 31 marca 2026 11 880 $10 454 24,7%
ALIT 30 czerwca 2026 15 151 $8 828 -22,1%
GETY 30 czerwca 2026 10 275 $8 152 Nie śledzone
MAPS 30 czerwca 2026 12 017 $7 912 Nie śledzone
ARAY 30 czerwca 2026 13 832 $5 368 18,1%