Shulman DeMeo Asset Management LLC
CIK 1767070 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $535.0M
- Pozycje
- 146
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#3 612 z 9 443 według wartości 13F · top 38.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 79,70%
- Waga 25 największych pozycji
- 87,78%
- Pozycje powyżej 1%
- 10
- Efektywna liczba pozycji
- 3,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,93% Szac. kupna $6 476 650 · sprzedaż $4 668 442
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 9
- Zwiększone
- 40
- Zmniejszony
- 89
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
6,0%
Retail
1,8%
Financial Services
1,7%
Healthcare
1,3%
Communication Services
1,2%
Industrials
1,0%
Energy
0,7%
Financials
0,7%
Utilities
0,5%
Consumer Staples
0,4%
N/A
0,2%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Packaging
0,0%
Real Estate
0,0%
Inne/Nieprzypisane
83,7%
Pełne portfolio 146 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $277 982 931 | 51,96% | 372 247 | $34 287 755 | Na spadek ×6 | ||
| DIA | $31 222 124 | 5,84% | 59 768 | $3 395 835 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $31 163 658 | 5,82% | 42 319 | $6 576 227 | Na spadek ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 943 108 | 3,35% | 62 010 | $2 092 907 | Na spadek ×6 | ||
| EFA | $15 154 325 | 2,83% | 145 883 | $1 076 235 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $14 535 837 | 2,72% | 19 410 | $1 867 164 | Na wzrost ×1 | ||
| IJR | $12 814 708 | 2,40% | 86 405 | $2 028 995 | Na spadek ×3 | ||
| MDY | $12 570 456 | 2,35% | 17 873 | $1 489 358 | Na spadek ×1 | ||
| XLK XLK | $6 678 749 | 1,25% | 35 055 | $2 026 550 | Na wzrost ×3 | ||
| SDY | $6 349 876 | 1,19% | 41 726 | $69 800 | Na spadek ×6 | ||
| HDV | $4 479 787 | 0,84% | 163 436 | $-121 222 | Na wzrost ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $4 468 052 | 0,84% | 28 586 | $-41 348 | Na spadek ×6 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $3 372 446 | 0,63% | 110 608 | $7 211 | Na spadek ×6 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $3 272 033 | 0,61% | 5 123 | $1 880 809 | Na spadek ×6 | ||
| PSK | $3 218 500 | 0,60% | 105 421 | $-43 629 | Na spadek ×6 | ||
| IYJ | $3 166 869 | 0,59% | 19 003 | $358 299 | Na spadek ×2 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $3 030 971 | 0,57% | 13 003 | $651 458 | Na spadek ×6 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $2 824 924 | 0,53% | 151 552 | $290 364 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 818 621 | 0,53% | 5 004 | $-52 830 | Na spadek ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 387 324 | 0,45% | 12 919 | $719 444 | Na spadek ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 216 452 | 0,41% | 7 882 | $309 326 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 065 408 | 0,39% | 8 132 | $66 309 | Na spadek ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 057 409 | 0,38% | 18 165 | $-204 073 | Na spadek ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 968 363 | 0,37% | 1 641 | $465 197 | Na wzrost ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 865 263 | 0,35% | 5 289 | $104 690 | Na spadek ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 731 247 | 0,32% | 8 282 | $366 078 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 729 236 | 0,32% | 4 636 | $-14 859 | Na spadek ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 574 413 | 0,29% | 4 406 | $357 122 | Na wzrost ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 438 435 | 0,27% | 17 699 | $93 489 | Na wzrost ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 390 806 | 0,26% | 8 390 | $-405 797 | Na spadek ×1 | ||
| IBB IBB | $1 369 787 | 0,26% | 7 202 | $145 928 | Na spadek ×6 | ||
| QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund | $1 331 292 | 0,25% | 44 170 | $109 033 | Na spadek ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $1 290 808 | 0,24% | 10 910 | $75 188 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 248 637 | 0,23% | 3 815 | $91 517 | Na spadek ×5 | ||
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | $1 234 929 | 0,23% | 129 042 | $117 943 | Na spadek ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 233 968 | 0,23% | 10 023 | $-354 101 | Na spadek ×1 | ||
| XLU XLU | $1 149 861 | 0,21% | 25 361 | $-19 593 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 124 250 | 0,21% | 4 717 | $173 081 | Na wzrost ×1 | ||
| PGX | $1 077 853 | 0,20% | 99 433 | $-10 042 | Na spadek ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 032 334 | 0,19% | 8 789 | $346 071 | Na spadek ×5 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 024 836 | 0,19% | 7 087 | $186 798 | Na wzrost ×6 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $991 345 | 0,19% | 91 876 | $39 762 | Na spadek ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $931 319 | 0,17% | 3 124 | $326 518 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYG | $895 999 | 0,17% | 7 530 | $129 752 | Na spadek ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $890 760 | 0,17% | 9 255 | $-2 938 | Na spadek ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $857 763 | 0,16% | 1 988 | $535 285 | Na wzrost ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $851 641 | 0,16% | 1 672 | $-162 778 | Na spadek ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $826 811 | 0,15% | 8 639 | $-7 168 | Na spadek ×3 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $797 903 | 0,15% | 7 212 | $-17 465 | Na wzrost ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $791 680 | 0,15% | 6 161 | $39 968 | Na spadek ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $761 349 | 0,14% | 2 556 | $502 487 | Na spadek ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $752 633 | 0,14% | 17 776 | $-134 194 | Na wzrost ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $751 966 | 0,14% | 5 496 | $32 054 | Na wzrost ×1 | ||
| IVE | $739 115 | 0,14% | 3 255 | $52 616 | Na wzrost ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $704 177 | 0,13% | 1 993 | $132 814 | Na wzrost ×3 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $704 025 | 0,13% | 12 987 | $-4 343 | Na spadek ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $700 149 | 0,13% | 1 976 | $12 880 | Na spadek ×1 | ||
| XLF XLF | $683 053 | 0,13% | 12 741 | $53 566 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $679 357 | 0,13% | 989 | $89 375 | Na wzrost ×4 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $676 676 | 0,13% | 7 998 | $108 917 | Na spadek ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $655 443 | 0,12% | 5 570 | $16 170 | Na wzrost ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $636 817 | 0,12% | 1 004 | $8 078 | Na spadek ×5 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $608 966 | 0,11% | 77 280 | $23 102 | Na spadek ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $608 903 | 0,11% | 4 454 | $-197 374 | Na spadek ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $607 529 | 0,11% | 4 143 | $-317 | Na spadek ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $602 401 | 0,11% | 4 314 | ||||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $593 657 | 0,11% | 10 691 | $-180 158 | Na spadek ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $571 442 | 0,11% | 4 083 | $106 102 | Na spadek ×1 | ||
| VOOV | $564 158 | 0,11% | 2 574 | $65 296 | Na wzrost ×4 | ||
| XLP XLP | $553 089 | 0,10% | 6 658 | $6 805 | Na spadek ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $518 575 | 0,10% | 1 388 | $131 529 | Na wzrost ×1 | ||
| BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | $513 849 | 0,10% | 50 279 | $3 406 | Na spadek ×6 | ||
| XLE XLE | $500 290 | 0,09% | 9 420 | $-75 667 | Na wzrost ×1 | ||
| FPE | $487 963 | 0,09% | 27 291 | $3 548 | |||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $480 147 | 0,09% | 13 633 | $-23 587 | Na wzrost ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $476 424 | 0,09% | 1 408 | $51 951 | Na wzrost ×1 | ||
| VYM | $462 920 | 0,09% | 2 929 | $28 876 | Na spadek ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $459 978 | 0,09% | 492 | $-26 470 | Na wzrost ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $457 250 | 0,09% | 898 | $-156 481 | Na spadek ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $451 724 | 0,08% | 1 074 | $62 502 | Na wzrost ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $437 584 | 0,08% | 2 878 | $18 018 | Na spadek ×2 | ||
| LAZ Lazard, Inc. Common Stock | $436 909 | 0,08% | 10 417 | $-4 261 | Na wzrost ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $436 303 | 0,08% | 1 071 | $-18 891 | Na wzrost ×1 | ||
| XBI XBI | $435 346 | 0,08% | 2 751 | $83 961 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $432 186 | 0,08% | 1 598 | $13 050 | Na spadek ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $426 594 | 0,08% | 444 | $8 790 | Na wzrost ×1 | ||
| CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock | $421 843 | 0,08% | 16 132 | $52 991 | Na spadek ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $420 374 | 0,08% | 2 101 | $139 108 | Na wzrost ×1 | ||
| VIG | $416 172 | 0,08% | 1 759 | $38 134 | Na wzrost ×1 | ||
| SPHD | $413 502 | 0,08% | 8 133 | $-18 436 | Na spadek ×6 | ||
| AMLP | $400 265 | 0,07% | 7 720 | $-20 417 | Na spadek ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $396 525 | 0,07% | 18 073 | $50 112 | Na wzrost ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $392 053 | 0,07% | 16 281 | $-74 300 | Na spadek ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $384 515 | 0,07% | 2 686 | $47 520 | Na wzrost ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $380 565 | 0,07% | 6 162 | $20 214 | Na spadek ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $360 644 | 0,07% | 1 636 | $-33 316 | Na spadek ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $354 467 | 0,07% | 2 340 | $-3 037 | Na wzrost ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $343 571 | 0,06% | 3 305 | $-97 057 | Na spadek ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $343 040 | 0,06% | 454 | $-50 444 | Na spadek ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $338 261 | 0,06% | 1 025 | $39 666 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Zmniejszone | -2K | +$34.3M |
| QQQ | Zmniejszone | -280 | +$6.6M |
| DIA | Zmniejszone | -307 | +$3.4M |
| AAPL | Zmniejszone | -444 | +$2.1M |
| IJR | Zmniejszone | -360 | +$2.0M |
| XLK | Kupił więcej | +50 | +$2.0M |
| WDC | Zmniejszone | -20 | +$1.9M |
| IVV | Kupił więcej | +16 | +$1.9M |
| MDY | Zmniejszone | -94 | +$1.5M |
| EFA | Kupił więcej | +942 | +$1.1M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BXMX | 31 marca 2026 | 94 573 | $1 390 223 | Nie śledzone |
| DIAX | 31 marca 2026 | 59 250 | $904 155 | Nie śledzone |
| HON | 30 czerwca 2026 | 1 651 | $373 195 | -1,9% |
| UNP | 30 września 2025 | 1 616 | $371 753 | 29,6% |
| ODFL | 31 marca 2025 | 1 932 | $340 724 | 25,6% |
| EGF | 31 marca 2025 | 30 769 | $298 767 | Nie śledzone |
| TRV | 31 grudnia 2025 | 1 022 | $285 306 | 26,3% |
| T | 30 czerwca 2026 | 8 857 | $256 759 | 22,6% |
| INTC | 31 marca 2026 | 6 736 | $248 573 | 108,3% |
| BA | 31 marca 2025 | 1 351 | $239 127 | 25,8% |
| BHK | 31 grudnia 2025 | 24 009 | $238 648 | -6,4% |
| CNP | 31 marca 2025 | 7 326 | $232 453 | 9,1% |
| CL | 30 czerwca 2026 | 2 704 | $230 419 | -1,5% |
| LULU | 31 marca 2025 | 580 | $221 798 | -58,4% |
| XLY | 30 czerwca 2025 | 1 082 | $213 740 | Nie śledzone |
| XLY | 31 marca 2026 | 1 783 | $212 871 | Nie śledzone |
| CAT | 31 marca 2026 | 369 | $211 603 | 16,3% |
| WFC | 31 marca 2026 | 2 220 | $206 940 | 6,3% |
| LYB | 30 września 2025 | 3 515 | $203 352 | 39,4% |
| RTX | 31 grudnia 2025 | 1 212 | $202 835 | 15,9% |
| KMI | 31 marca 2026 | 7 376 | $202 766 | -5,9% |
| NFLX | 31 grudnia 2025 | 168 | $201 419 | -15,1% |
| MUI | 31 marca 2025 | 16 198 | $196 320 | Nie śledzone |
| FUBO | 31 marca 2026 | 57 953 | $146 042 | 12,1% |
| ENZB | 30 czerwca 2025 | 15 487 | $5 730 | Nie śledzone |