Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +19.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -17.7%

Zannualizowane: +15.2% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 93,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Healthcare 21,7%
Utilities 17,9%
Energy 11,7%
Industrials 8,3%
Consumer products 7,2%
Consumer Discretionary 5,2%
Communication Services 4,8%
Technology 4,1%
Financials 3,6%
Retail 2,3%
Real Estate 2,1%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 10,6%

Pełne portfolio 70 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11 973 840 7,95% 93 181 $612 613 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10 791 073 7,17% 42 489 $248 973 Na spadek ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9 054 498 6,02% 66 226 $-2 774 975 Na spadek ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $8 903 077 5,91% 101 436 $-994 071 Na spadek ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8 728 561 5,80% 63 800 $64 225 Na spadek ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 008 668 4,66% 47 795 $-97 500 Na spadek ×3
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $5 098 190 3,39% 107 240 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 079 857 3,37% 20 187 $628 489 Na spadek ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4 907 502 3,26% 115 907 $-1 132 612 Na spadek ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF $4 632 391 3,08% 42 332 $-176 767 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 954 095 2,63% 14 628 $-791 047 Na spadek ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3 812 198 2,53% 37 305 $1 473 451 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 645 147 2,42% 11 136 $364 381 Na spadek ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3 522 089 2,34% 27 825 $-383 197 Na spadek ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3 497 842 2,32% 58 181 $-201 904 Na spadek ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3 441 680 2,29% 9 209 $828 442
EWA iShares MSCI Australia Index Fund $3 283 484 2,18% 116 601 $-228 461 Na spadek ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $2 907 226 1,93% 31 170 $152 371 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 691 604 1,79% 2 291 $685 680 Na spadek ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2 609 706 1,73% 35 105 $-229 078 Na spadek ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2 506 372 1,67% 24 109 $-1 017 236 Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 130 936 1,42% 88 494 $-427 910 Na spadek ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 113 574 1,40% 7 516 $293 225 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $1 958 066 1,30% 94 592 $-1 192 932 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 949 708 1,30% 6 738 $242 209 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 819 791 1,21% 3 572 $-375 958 Na spadek ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 808 353 1,20% 18 415 Na wzrost ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1 678 026 1,11% 70 093 $-251 040 Na spadek ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 600 545 1,06% 1 503 $537 855 Na wzrost ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1 570 660 1,04% 32 338 $-531 314
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $1 487 096 0,99% 89 101 $52 370 Na spadek ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 408 277 0,94% 9 306 $-168 740 Na spadek ×1
LQD iShares Trust $1 324 982 0,88% 12 148 $3 151 Na wzrost ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 266 140 0,84% 39 604 $-148 960 Na spadek ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 261 264 0,84% 4 637 $136 235
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 255 525 0,83% 11 085 $-85 995 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 241 784 0,82% 3 329 $47 986 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 136 836 0,76% 3 086 $853 688 Na wzrost ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $904 599 0,60% 967 $-127 702 Na spadek ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $693 336 0,46% 10 152 $21 611 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $682 606 0,45% 2 864 $95 076 Na wzrost ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $682 119 0,45% 300 $300 915 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $593 463 0,39% 1 186 $101 325 Na wzrost ×1
MMM 3M Company Common Stock $586 697 0,39% 3 623 $68 139 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $559 350 0,37% 1 586 $65 686 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $402 465 0,27% 2 428 $-99 061 Na wzrost ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $387 891 0,26% 1 175
GLW Corning Incorporated Common Stock $383 145 0,25% 1 500 $179 190
ABT Abbott Laboratories Common Stock $345 447 0,23% 3 807 $-44 699 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $321 990 0,21% 901 $92 230 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $320 246 0,21% 2 361 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $318 278 0,21% 425 $40 664
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $308 045 0,20% 3 360 $21 672
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $295 243 0,20% 9 696 $4 363
PM Philip Morris International Inc Common Stock $292 351 0,19% 1 616 $10 446 Na spadek ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $265 510 0,18% 1 000 $16 430
MOG-A (zgłoszone jako MOGA) Moog Inc. Class A $264 900 0,18% 625
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $259 792 0,17% 2 335 $53 032 Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock $242 864 0,16% 718
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF $239 104 0,16% 9 016 $-14 744 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $228 450 0,15% 2 811 $15 510 Na wzrost ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $222 888 0,15% 800 $6 880 Na spadek ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $220 560 0,15% 6 000 $-6 480
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $210 090 0,14% 3 000 Na wzrost ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $210 083 0,14% 3 646 $-11 047
INTC Intel Corporation - Common Stock $209 445 0,14% 1 500
MO Altria Group, Inc. $208 655 0,14% 2 900
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $203 511 0,14% 562
BAC Bank of America Corporation Common Stock $203 476 0,14% 3 571
CSX CSX Corporation - Common Stock $202 003 0,13% 4 250

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
LQD $1 324 982 0,88% wzrost ×3
GLD $1 136 836 0,76% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
FE $5 098 190 107 240 3,39%
VYMI $1 808 353 18 415 1,20%
TRV $387 891 1 175 0,26%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $320 246 2 361 0,21%
MOG-A (zgłoszone jako MOGA) $264 900 625 0,18%
AXP $242 864 718 0,16%
MRNA $210 090 3 000 0,14%
INTC $209 445 1 500 0,14%
MO $208 655 2 900 0,14%
AMGN $203 511 562 0,14%
BAC $203 476 3 571 0,14%
CSX $202 003 4 250 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
XOM Zmniejszone -3K -$2.8M
SBUX Kupił więcej +11K +$1.5M
T Zmniejszone -14K -$1.2M
VZ Zmniejszone -4K -$1.1M
COP Zmniejszone -3K -$1.0M
NEE Zmniejszone -5K -$994K
GLD Kupił więcej +2K +$854K
GE Tylko ruch ceny +0 +$828K
MCD Zmniejszone -640 -$791K
GEV Zmniejszone -7 +$686K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PPL 31 marca 2026 158 700 $5 557 704 -11,8%
KVUE 30 września 2025 250 440 $5 241 715 8,4%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 74 550 $4 419 324 -7,0%
KMB 30 czerwca 2025 20 789 $2 956 587 -24,9%
DVN 30 września 2025 56 580 $1 799 809 37,0%
PRGO 31 grudnia 2025 53 253 $1 185 944 0,6%
EMN 30 czerwca 2026 14 000 $1 068 480 -4,3%
TKR 31 marca 2026 8 480 $713 422 18,9%
OSK 30 września 2025 5 000 $567 700 1,9%
DD 30 czerwca 2026 11 004 $503 983 -1,7%
GIS 30 września 2025 7 540 $390 647 -36,2%
DOW 30 czerwca 2026 9 129 $380 223 2,9%
TRV 31 marca 2026 1 175 $340 821 23,6%
AXP 31 marca 2026 718 $265 624 0,7%
TMO 31 marca 2026 424 $245 687 33,6%
BRKL 30 września 2025 23 087 $243 567 Nie śledzone
ZTS 30 czerwca 2026 1 942 $229 564 -0,7%
VST 30 czerwca 2026 1 400 $210 462 1,2%
PEP 30 czerwca 2026 1 308 $203 119 -7,2%
MCD 30 września 2025 688 $201 012 -23,5%
EPD 30 września 2025 6 000 $186 060 19,2%
NSC 30 września 2025 682 $174 571 5,3%
PEP 30 września 2025 1 308 $172 708 -10,5%
BAC 30 września 2025 3 571 $168 979 4,8%
BMY 30 września 2025 3 646 $168 773 32,1%
AMGN 30 września 2025 562 $156 916 42,7%
TXN 30 września 2025 728 $151 260 61,8%
KMI 30 czerwca 2025 5 250 $149 782 9,4%
CSX 30 września 2025 4 500 $146 835 33,8%
ATO 30 września 2025 900 $138 699 -6,4%
PNC 30 września 2025 696 $129 748 9,6%
SO 30 września 2025 1 381 $126 817 -9,8%
MO 30 września 2025 2 110 $123 709 3,8%
BA 30 września 2025 570 $119 432 -12,1%
HSY 30 września 2025 693 $115 003 -14,0%
MOG-A (zgłoszone jako MOGA) 30 września 2025 625 $113 106 Nie śledzone
KO 30 września 2025 1 500 $106 125 29,9%
GOOGL 30 września 2025 600 $105 738 43,0%
ADP 30 września 2025 316 $97 454 -10,6%
NVDA 30 września 2025 500 $78 995 28,2%
GLW 30 września 2025 1 500 $78 885 106,0%
CINF 30 września 2025 492 $73 268 3,1%
UNH 30 września 2025 200 $62 394 9,0%
STE 30 września 2025 236 $56 691 -15,7%
BOTZ 30 września 2025 1 724 $56 288
ETN 30 września 2025 150 $53 548 18,9%
ROBT 30 września 2025 1 077 $52 019
PPG 30 września 2025 455 $51 756 1,3%
D 30 września 2025 895 $50 631 1,4%
PRU 30 września 2025 433 $46 521 9,4%
GOOG 30 września 2025 240 $42 573 41,5%
USB 30 czerwca 2025 1 000 $42 220 26,6%
PLTR 30 września 2025 300 $40 896 5,3%
XEL 30 września 2025 600 $40 860 -9,8%
BP 30 września 2025 1 340 $40 106 30,6%
VGT 30 września 2025 60 $39 796 39,1%
APA 30 września 2025 2 000 $36 580 81,6%
BK 30 września 2025 400 $36 444 Nie śledzone
SLB 30 września 2025 1 000 $33 800 45,5%
COST 30 września 2025 28 $27 718 1,1%
GD 30 września 2025 86 $25 160 -2,8%
EVV 30 czerwca 2025 2 195 $21 906 Nie śledzone
CPB 30 września 2025 680 $20 842 -39,8%
MRSH 30 września 2025 90 $19 677 -14,8%
BHK 30 czerwca 2025 1 452 $15 754 -16,3%
XOP 30 czerwca 2025 112 $14 751
MTN 30 września 2025 93 $14 613 -2,9%
PAYX 30 września 2025 100 $14 546 -20,3%
MDLZ 30 czerwca 2025 205 $13 909 -11,6%
HRL 30 września 2025 400 $12 100 -19,6%
IYW 30 września 2025 68 $11 782 39,2%
FDX 30 września 2025 45 $10 228 22,6%
CSCO 30 czerwca 2025 165 $10 181 70,0%
XLE 30 czerwca 2025 108 $10 092 50,3%
OLN 30 września 2025 500 $10 045 -35,1%
ARGT 30 czerwca 2025 116 $9 364
SBUX 30 czerwca 2025 88 $8 631 4,9%
NVS 30 czerwca 2025 73 $8 138 16,3%
ITA 30 września 2025 40 $7 571 -0,5%
GEHC 30 września 2025 100 $7 407 -13,8%
LOW 30 czerwca 2025 30 $6 996 -17,2%
EMR 30 września 2025 50 $6 666 23,0%
CAG 30 września 2025 322 $6 600 -26,5%
SYK 30 czerwca 2025 17 $6 328 -29,7%
ADM 30 czerwca 2025 129 $6 193 55,8%
ITW 30 czerwca 2025 15 $3 720 8,0%
DAL 30 września 2025 69 $3 416 47,4%
NVO 30 września 2025 42 $2 898 -32,4%
DEO 30 września 2025 25 $2 521 -11,2%
JETS 30 września 2025 100 $2 297 14,0%
ZBH 30 września 2025 25 $2 280 -9,0%
WM 30 września 2025 9 $2 259 -5,9%
B 30 września 2025 88 $1 832 24,3%
GOLD 30 czerwca 2025 88 $1 710 87,4%
NYT 30 września 2025 29 $1 623 11,6%
DIA 30 września 2025 3 $1 511
OKLO 30 września 2025 24 $1 382 -65,5%
INTC 30 czerwca 2025 50 $1 135 402,2%
WH 30 września 2025 13 $1 055 -9,1%
PCT 30 września 2025 71 $975 -69,5%
FTV 30 września 2025 13 $722 18,2%
TNL 30 września 2025 13 $670 5,6%
NKE 30 czerwca 2025 5 $336 -51,3%
RAL 30 września 2025 4 $193 68,9%
JTAI 30 września 2025 2 $7 -55,7%