Successful Portfolios LLC
CIK 1721780 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $214.1M
- Pozycje
- 199
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 237 z 9 443 według wartości 13F · top 66.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +18.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 33,94%
- Waga 25 największych pozycji
- 56,29%
- Pozycje powyżej 1%
- 24
- Efektywna liczba pozycji
- 56,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,42% Szac. kupna $8 855 870 · sprzedaż $2 813 542
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 89,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 13
- Zwiększone
- 52
- Zmniejszony
- 90
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
16,2%
Retail
6,3%
Industrials
4,1%
Communication Services
3,5%
Healthcare
3,4%
Utilities
2,5%
Financials
2,3%
Energy
2,0%
Consumer products
1,5%
Financial Services
1,5%
Consumer Staples
1,2%
Materials
1,2%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Real Estate
0,1%
Inne/Nieprzypisane
52,4%
Pełne portfolio 199 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $10 835 302 | 5,06% | 14 309 | $1 808 139 | Na wzrost ×6 | ||
| BSV | $9 348 725 | 4,37% | 120 461 | $778 727 | Na wzrost ×6 | ||
| SPY SPY | $9 345 138 | 4,36% | 12 403 | $1 322 955 | Na spadek ×2 | ||
| VTI | $7 584 680 | 3,54% | 20 371 | $1 350 315 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 246 697 | 2,92% | 19 782 | $1 261 749 | Na spadek ×2 | ||
| XLK XLK | $6 077 390 | 2,84% | 32 747 | $1 884 678 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHB | $6 072 520 | 2,84% | 208 190 | $852 486 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 847 674 | 2,73% | 28 628 | $1 018 358 | Na spadek ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 785 873 | 2,70% | 50 990 | $-556 607 | Na spadek ×2 | ||
| SCHO | $5 541 792 | 2,59% | 230 209 | $131 080 | Na wzrost ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 853 201 | 2,27% | 4 902 | $3 266 225 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 504 546 | 2,10% | 8 197 | $2 868 037 | Na spadek ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 452 542 | 2,08% | 11 572 | $199 083 | Na spadek ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 733 924 | 1,74% | 37 156 | $400 733 | Na wzrost ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 669 019 | 1,71% | 6 142 | $1 614 510 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 297 766 | 1,54% | 13 392 | $518 617 | Na spadek ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2 998 773 | 1,40% | 51 663 | $22 324 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 993 244 | 1,40% | 8 354 | $622 797 | Na spadek ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 944 663 | 1,38% | 8 275 | $637 668 | Na spadek ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 938 702 | 1,37% | 8 580 | $125 942 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHX | $2 655 321 | 1,24% | 89 305 | $300 592 | Na spadek ×1 | ||
| GBIL | $2 412 967 | 1,13% | 24 138 | $283 447 | Na wzrost ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 185 302 | 1,02% | 25 642 | $170 300 | Na spadek ×2 | ||
| VIG | $2 153 452 | 1,01% | 9 018 | $287 612 | Na wzrost ×6 | ||
| XLI XLI | $2 052 909 | 0,96% | 11 309 | $251 280 | Na spadek ×6 | ||
| BIV | $1 962 480 | 0,92% | 25 812 | $475 651 | Na wzrost ×4 | ||
| VXF | $1 948 396 | 0,91% | 8 060 | $320 303 | Na wzrost ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 932 275 | 0,90% | 15 407 | $-88 819 | |||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $1 915 874 | 0,89% | 91 543 | $63 302 | Na spadek ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $1 888 707 | 0,88% | 19 939 | $570 448 | Na spadek ×2 | ||
| VT | $1 859 880 | 0,87% | 11 821 | $346 818 | Na wzrost ×1 | ||
| XLF XLF | $1 745 222 | 0,82% | 31 374 | $202 040 | Na spadek ×1 | ||
| SCHR | $1 733 338 | 0,81% | 70 741 | $17 259 | Na wzrost ×1 | ||
| STIP | $1 713 036 | 0,80% | 16 903 | $86 436 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 572 062 | 0,73% | 1 305 | $379 616 | Na spadek ×1 | ||
| SCHF | $1 478 761 | 0,69% | 53 694 | $248 130 | Na wzrost ×5 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 441 398 | 0,67% | 7 380 | $81 095 | Na wzrost ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1 229 365 | 0,57% | 16 270 | $515 315 | Na wzrost ×1 | ||
| SPTS | $1 222 560 | 0,57% | 42 271 | $14 306 | Na wzrost ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 222 411 | 0,57% | 4 909 | $158 736 | Na spadek ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 204 825 | 0,56% | 8 199 | $6 541 | Na spadek ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 153 869 | 0,54% | 23 242 | $-4 451 | Na wzrost ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 092 827 | 0,51% | 4 234 | $56 637 | Na spadek ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 087 142 | 0,51% | 13 080 | $84 464 | Na spadek ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 023 566 | 0,48% | 11 648 | $-48 738 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $999 435 | 0,47% | 10 188 | $129 452 | Na wzrost ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $996 539 | 0,47% | 7 209 | $-242 766 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $992 091 | 0,46% | 2 952 | $107 612 | Na spadek ×2 | ||
| SCHD | $975 032 | 0,46% | 30 103 | $151 188 | Na wzrost ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $961 428 | 0,45% | 5 009 | $301 920 | Na spadek ×1 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $936 005 | 0,44% | 44 032 | $216 879 | |||
| GLD | $933 982 | 0,44% | 2 475 | $-84 004 | Na wzrost ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $924 544 | 0,43% | 3 355 | $-126 728 | Na spadek ×6 | ||
| ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $922 218 | 0,43% | 39 957 | $55 621 | Na spadek ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $898 696 | 0,42% | 8 076 | $554 976 | Na spadek ×2 | ||
| ITOT | $895 776 | 0,42% | 5 412 | $134 888 | Na wzrost ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $845 613 | 0,39% | 8 840 | $-5 372 | Na spadek ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $818 302 | 0,38% | 4 673 | $-158 584 | Na spadek ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $761 359 | 0,36% | 7 975 | $-9 520 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $733 475 | 0,34% | 1 128 | $98 789 | Na spadek ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $705 069 | 0,33% | 3 131 | Na wzrost ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $698 079 | 0,33% | 1 944 | $145 973 | Na spadek ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $693 988 | 0,32% | 3 130 | Na wzrost ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $680 127 | 0,32% | 366 | $470 592 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $678 252 | 0,32% | 936 | $237 930 | Na wzrost ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $648 219 | 0,30% | 5 204 | $32 671 | Na spadek ×6 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $646 220 | 0,30% | 1 118 | $364 870 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $632 125 | 0,30% | 691 | $-73 477 | Na spadek ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $620 005 | 0,29% | 6 614 | $81 133 | Na wzrost ×2 | ||
| XLE XLE | $604 036 | 0,28% | 11 005 | $-75 835 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $593 926 | 0,28% | 1 828 | $74 229 | Na spadek ×5 | ||
| NEM Newmont Corporation | $589 857 | 0,28% | 6 204 | $-68 406 | Na spadek ×2 | ||
| SPTM | $577 585 | 0,27% | 6 310 | $81 614 | Na wzrost ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $576 230 | 0,27% | 11 674 | $109 816 | Na spadek ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $564 267 | 0,26% | 4 104 | $-86 485 | Na spadek ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $556 333 | 0,26% | 4 647 | $200 565 | Na wzrost ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $555 027 | 0,26% | 7 626 | $-6 608 | Na spadek ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $554 824 | 0,26% | 7 743 | $40 939 | Na wzrost ×1 | ||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $546 313 | 0,26% | 15 389 | $73 745 | Na wzrost ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $530 257 | 0,25% | 1 324 | $124 820 | Na spadek ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $528 908 | 0,25% | 10 243 | $57 525 | Na spadek ×1 | ||
| DIA | $525 780 | 0,25% | 1 000 | $62 590 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $510 110 | 0,24% | 2 197 | $-12 363 | Na spadek ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $508 220 | 0,24% | 471 | $105 047 | Na spadek ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $500 498 | 0,23% | 8 230 | $41 505 | Na spadek ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $497 365 | 0,23% | 8 359 | $76 095 | Na spadek ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $497 336 | 0,23% | 7 836 | $181 549 | Na wzrost ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $495 834 | 0,23% | 4 572 | $-111 228 | Na spadek ×3 | ||
| IJH | $489 868 | 0,23% | 6 473 | $46 087 | Na spadek ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $488 318 | 0,23% | 1 705 | $62 923 | Na spadek ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $477 403 | 0,22% | 1 114 | $170 942 | Na spadek ×2 | ||
| GDX GDX | $466 532 | 0,22% | 6 166 | $-66 534 | Na wzrost ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $463 750 | 0,22% | 2 451 | $13 413 | Na wzrost ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $462 340 | 0,22% | 1 000 | $97 340 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $460 845 | 0,22% | 488 | $120 737 | Na spadek ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $459 582 | 0,21% | 4 883 | $-38 920 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $459 471 | 0,21% | 664 | $68 819 | Na spadek ×1 | ||
| MTUM | $458 288 | 0,21% | 1 426 | $126 172 | |||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $457 709 | 0,21% | 20 032 | $5 420 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $445 265 | 0,21% | 9 127 | $209 344 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IVV | $10 835 302 | 5,06% | wzrost ×6 |
| BSV | $9 348 725 | 4,37% | wzrost ×6 |
| SCHO | $5 541 792 | 2,59% | wzrost ×4 |
| SGOV | $3 733 924 | 1,74% | wzrost ×3 |
| HD | $2 938 702 | 1,37% | wzrost ×3 |
| VIG | $2 153 452 | 1,01% | wzrost ×6 |
| BIV | $1 962 480 | 0,92% | wzrost ×4 |
| VXF | $1 948 396 | 0,91% | wzrost ×6 |
| SCHF | $1 478 761 | 0,69% | wzrost ×5 |
| SPTS | $1 222 560 | 0,57% | wzrost ×4 |
| VTIP | $1 153 869 | 0,54% | wzrost ×3 |
| AGG | $999 435 | 0,47% | wzrost ×3 |
| SCHD | $975 032 | 0,46% | wzrost ×4 |
| GLD | $933 982 | 0,44% | wzrost ×6 |
| ITOT | $895 776 | 0,42% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $705 069 | 3 131 | 0,33% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $693 988 | 3 130 | 0,32% |
| DELL | $301 901 | 677 | 0,14% |
| XLC | $298 116 | 2 671 | 0,14% |
| NUE | $251 772 | 1 130 | 0,12% |
| VIRT | $246 724 | 3 720 | 0,12% |
| DVY | $237 718 | 1 495 | 0,11% |
| QCOM | $226 005 | 1 185 | 0,11% |
| IEMG | $225 304 | 2 774 | 0,11% |
| LUV | $224 808 | 4 579 | 0,10% |
| VOE | $215 391 | 1 075 | 0,10% |
| KLAC | $215 014 | 930 | 0,10% |
| TSM | $204 434 | 468 | 0,10% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Tylko ruch ceny | +0 | +$3.3M |
| AMD | Zmniejszone | -72 | +$2.9M |
| XLK | Kupił więcej | +604 | +$1.9M |
| IVV | Kupił więcej | +372 | +$1.8M |
| AMAT | Zmniejszone | -1 | +$1.6M |
| VTI | Kupił więcej | +768 | +$1.4M |
| SPY | Zmniejszone | -112 | +$1.3M |
| AAPL | Zmniejszone | -146 | +$1.3M |
| NVDA | Zmniejszone | -281 | +$1.0M |
| SCHB | Zmniejszone | -589 | +$852K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 czerwca 2026 | 6 291 | $1 409 321 | -1,2% |
| JEQ | 31 grudnia 2025 | 88 467 | $697 122 | Nie śledzone |
| FITB | 31 marca 2026 | 8 743 | $430 785 | 18,1% |
| FEZ | 31 marca 2026 | 5 830 | $387 171 | Nie śledzone |
| AOR | 31 grudnia 2025 | 5 668 | $364 906 | Nie śledzone |
| LEN | 31 grudnia 2025 | 2 500 | $315 100 | -16,5% |
| ENB | 31 grudnia 2025 | 5 692 | $287 214 | 6,9% |
| INTU | 30 września 2025 | 351 | $276 458 | -47,0% |
| CMG | 30 września 2025 | 4 535 | $254 640 | -12,5% |
| FNB | 31 marca 2026 | 14 458 | $253 882 | 10,6% |
| BIL | 31 marca 2025 | 2 538 | $232 049 | Nie śledzone |
| CGNX | 31 grudnia 2025 | 5 000 | $226 500 | 65,6% |
| BMY | 30 września 2025 | 4 887 | $226 199 | 48,1% |
| BKNG | 30 września 2025 | 39 | $226 033 | -96,1% |
| LOW | 31 marca 2026 | 840 | $224 456 | -7,4% |
| CPB | 31 grudnia 2025 | 7 028 | $221 929 | -14,8% |
| EQR | 31 marca 2026 | 3 658 | $221 116 | 7,6% |
| MA | 31 marca 2026 | 381 | $219 281 | 15,5% |
| LUV | 31 marca 2026 | 4 885 | $217 471 | 8,3% |
| QCOM | 31 marca 2026 | 1 219 | $216 714 | 25,8% |
| PSA | 31 grudnia 2025 | 749 | $216 349 | 25,5% |
| MPC | 31 grudnia 2025 | 1 117 | $215 287 | 124,1% |
| CLX | 31 marca 2025 | 1 293 | $209 996 | -26,5% |
| LOW | 31 marca 2025 | 840 | $207 312 | -6,2% |
| ADP | 31 marca 2026 | 775 | $206 290 | 37,5% |
| INTC | 31 marca 2025 | 10 252 | $205 553 | 300,4% |
| LRCX | 30 września 2025 | 2 110 | $205 387 | 129,6% |
| CP | 31 marca 2025 | 2 809 | $203 258 | 34,9% |
| CMCSA | 30 września 2025 | 5 683 | $202 822 | -15,2% |
| CMG | 31 marca 2026 | 5 055 | $202 756 | 7,1% |
| CP | 31 marca 2026 | 2 808 | $200 939 | 20,4% |
| BK | 31 marca 2026 | 1 683 | $200 400 | Nie śledzone |
| LDI | 30 czerwca 2026 | 10 000 | $14 200 | -29,5% |