THOMPSON DAVIS & CO., INC.

CIK 1017284 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$167.2M
#7 039 z 9 443 według wartości 13F · top 74.5%
Pozycje
168
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
51,53%
Waga 25 największych pozycji
65,28%
Pozycje powyżej 1%
15
Efektywna liczba pozycji
9,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 9,19% Szac. kupna $25 727 423 · sprzedaż $14 581 039

Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 56,8% nadal posiadane

Nowe pozycje
52
Zwiększone
50
Zmniejszony
38
Zamknięty
25
Na tej stronie

Podział według sektorów

Industrials
54,3%
Technology
6,5%
Healthcare
3,7%
Communication Services
2,6%
Retail
2,1%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Materials
1,6%
Energy
1,4%
Communications
0,8%
Consumer products
0,4%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,2%
Diversified Consumer Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
22,3%

Pełne portfolio 168 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
SMID Smith-Midland Corporation - Common Stock $52 899 451 31,63% 1 824 119 $-7 013 490 Na spadek ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $10 500 524 6,28% 28 947 $831 549 Na spadek ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $4 680 724 2,80% 20 870 $319 950 Na spadek ×1
JPST $3 199 752 1,91% 63 274 $950 109 Na wzrost ×2
VOO $3 168 249 1,89% 4 613 $618 459 Na wzrost ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2 582 400 1,54% 7 500 $178 275
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 489 528 1,49% 2 119 $639 853
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 393 906 1,43% 8 273 $1 252 866 Na wzrost ×1
VIG $2 215 440 1,32% 9 363 $161 203 Na spadek ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2 052 959 1,23% 6 025 $89 231
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 048 549 1,22% 8 020 Na wzrost ×1
BIL $2 028 268 1,21% 22 133 $319 182 Na wzrost ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 884 848 1,13% 9 420 $334 258 Na wzrost ×1
SMH SMH $1 771 697 1,06% 2 701 $716 883 Na spadek ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1 709 380 1,02% 862 $-788 599 Na spadek ×4
SPTS $1 628 331 0,97% 56 130 $110 096 Na wzrost ×1
SPYM $1 456 611 0,87% 16 575 $197 528 Na wzrost ×1
PROF Profound Medical Corp. - common stock $1 439 958 0,86% 216 535 $41 671 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 439 316 0,86% 1 200 $335 592
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $1 369 643 0,82% 2 709 $487 356 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 333 552 0,80% 3 774 $318 894 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 287 126 0,77% 3 444 $309 822
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 246 757 0,75% 5 231 $830 425 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 198 337 0,72% 1 281 $-101 008 Na spadek ×5
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1 146 479 0,69% 3 275 $268 308 Na wzrost ×3
SPTI $1 140 919 0,68% 40 187 $-9 642 Na wzrost ×1
SCHD $1 103 724 0,66% 34 807 $577 178 Na wzrost ×2
VTV $1 100 453 0,66% 5 050 $104 626 Na spadek ×2
ESGV $1 074 318 0,64% 8 124 $162 237
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 063 666 0,64% 923 $558 916 Na spadek ×1
ESOA Energy Services of America Corporation - Common Stock $1 060 316 0,63% 54 825 $793 120 Na wzrost ×1
JMST $1 035 351 0,62% 20 301 $406
BB BlackBerry Limited Common Stock $1 009 734 0,60% 74 315 $938 614 Na wzrost ×1
GLD $970 681 0,58% 2 635 $-165 285 Na spadek ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $941 351 0,56% 482 $47 480 Na wzrost ×5
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $919 688 0,55% 56 250 $287 798 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $913 268 0,55% 2 554 $377 831 Na wzrost ×1
VUG $889 998 0,53% 10 332 $137 846 Na wzrost ×1
OUNZ $829 685 0,50% 21 500 $-69 063 Na wzrost ×4
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $825 906 0,49% 8 125 $315 357 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $804 977 0,48% 2 158 $135 339 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $799 433 0,48% 6 806 $278 882 Na wzrost ×1
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $794 888 0,48% 56 375 $-27 238 Na wzrost ×1
VB $790 234 0,47% 2 607 $107 409
WMT Walmart Inc. - Common Stock $783 075 0,47% 6 944 $18 353 Na wzrost ×1
VSGX $778 195 0,47% 9 451 $100 275
IGPT $778 148 0,47% 7 475 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $769 454 0,46% 1 366 $16 531 Na wzrost ×1
TGEN $755 856 0,45% 144 840 $502 416 Na wzrost ×1
GNR $726 948 0,43% 10 800 $178 123 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $715 020 0,43% 1 700 $36 576 Na spadek ×3
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $689 933 0,41% 10 050 $-314 532 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $656 428 0,39% 1 130
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $643 157 0,38% 775 $89 424 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $584 362 0,35% 2 301 $71 915 Na wzrost ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $554 448 0,33% 9 021 $281 562 Na wzrost ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $550 627 0,33% 31 865 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $548 349 0,33% 4 700 $228 288 Na wzrost ×3
FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock $540 753 0,32% 8 150 $-725 747 Na spadek ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $527 534 0,32% 1 950 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $517 026 0,31% 7 165
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $516 956 0,31% 6 425 $153 879
SPMD $515 483 0,31% 7 630 $78 735 Na wzrost ×1
XLY XLY $507 473 0,30% 4 327 $-118 858 Na spadek ×2
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $499 716 0,30% 16 525 Na wzrost ×1
IVV $494 266 0,30% 660 $280 150 Na wzrost ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $493 399 0,30% 217 $147 139 Na spadek ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $492 000 0,29% 41 000 $103 040 Na wzrost ×1
SPIN $479 339 0,29% 14 897 $177 422 Na wzrost ×3
SHIM Shimmick Corporation - Common Stock $475 280 0,28% 104 000 $14 695 Na spadek ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $474 908 0,28% 2 800 $143 724
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $457 884 0,27% 600 $223 638
VICR Vicor Corporation - Common Stock $455 736 0,27% 1 200 Na wzrost ×1
DIA $444 155 0,27% 850 Na wzrost ×1
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $442 646 0,26% 5 335 $-184 656 Na spadek ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $416 063 0,25% 3 975 $123 980
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $413 965 0,25% 2 823 $10 544 Na wzrost ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $409 887 0,25% 8 550 Na wzrost ×1
VEA $405 141 0,24% 5 686 $-71 251 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $404 814 0,24% 950 $65 027
VIOO $402 305 0,24% 2 925 $152 550 Na wzrost ×1
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $398 475 0,24% 37 950 $101 901 Na wzrost ×1
HYBL $385 710 0,23% 13 800
FLOT $383 201 0,23% 7 506 $1 138 Na wzrost ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $380 695 0,23% 915 $62 172 Na spadek ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $380 290 0,23% 4 250 Na wzrost ×1
XLK XLK $371 514 0,22% 1 950 $45 909 Na spadek ×2
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $369 292 0,22% 10 900 $56 044 Na wzrost ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $368 250 0,22% 3 750 $14 850
V Visa Inc. $367 792 0,22% 1 072 $-11 519 Na spadek ×2
VXF $367 345 0,22% 1 492 $60 291
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $356 243 0,21% 2 085 Na wzrost ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $351 730 0,21% 3 400 Na wzrost ×1
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock $344 776 0,21% 151 643 $276 956 Na wzrost ×1
VUSB $342 158 0,20% 6 873 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 86723E104) $339 077 0,20% 15 050 Na wzrost ×1
XLC XLC $338 745 0,20% 3 162 $-234 069 Na spadek ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $328 639 0,20% 1 375 $-61 531
SPY SPY $328 579 0,20% 440 $42 429
INTC Intel Corporation - Common Stock $321 149 0,19% 2 300 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
BIL $2 028 268 1,21% wzrost ×5
KEYS $1 146 479 0,69% wzrost ×3
MKL $941 351 0,56% wzrost ×5
OUNZ $829 685 0,50% wzrost ×4
JNJ $584 362 0,35% wzrost ×4
PLTR $548 349 0,33% wzrost ×3
SPIN $479 339 0,29% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
GLW $2 048 549 8 020 1,22%
IGPT $778 148 7 475 0,47%
AMD $656 428 1 130 0,39%
QXO $550 627 31 865 0,33%
FTAI $527 534 1 950 0,32%
UBER $517 026 7 165 0,31%
CTRI $499 716 16 525 0,30%
VICR $455 736 1 200 0,27%
DIA $444 155 850 0,27%
NVO $409 887 8 550 0,25%
HYBL $385 710 13 800 0,23%
BLDR $380 290 4 250 0,23%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $356 243 2 085 0,21%
CVS $351 730 3 400 0,21%
VUSB $342 158 6 873 0,20%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
SMID Zmniejszone -18K -$7.0M
AAPL Kupił więcej +4K +$1.3M
JPST Kupił więcej +19K +$950K
CSL Zmniejszone -35 +$832K
AMZN Kupił więcej +3K +$830K
ESOA Kupił więcej +34K +$793K
FIX Zmniejszone -949 -$789K
FEIM Zmniejszone -20K -$726K
SMH Zmniejszone -50 +$717K
GEV Tylko ruch ceny +0 +$640K

1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
HYBL 31 marca 2026 44 027 $1 252 142 Nie śledzone
COF 31 marca 2026 4 700 $1 139 092 22,9%
TJX 30 czerwca 2026 6 115 $976 566 -1,7%
PL 30 czerwca 2026 23 050 $644 248 -32,7%
IBIT 31 marca 2026 12 922 $641 577
CLS 31 marca 2026 2 100 $620 781 6,3%
TMUS 30 czerwca 2025 2 280 $608 099 -22,0%
IREN 31 grudnia 2025 10 890 $511 068 5,4%
VRT 31 marca 2026 3 140 $508 718 4,0%
GILT 30 czerwca 2026 33 815 $507 901 -19,9%
CSCO 30 września 2025 6 784 $470 674 62,4%
SFM 30 września 2025 2 850 $469 224 -27,5%
CRDO 31 marca 2026 3 225 $464 045 147,4%
NFLX 30 czerwca 2026 4 720 $453 828 11,8%
COF 30 czerwca 2025 2 524 $452 550 5,4%
SHLD 30 czerwca 2026 6 031 $427 207 Nie śledzone
JEPI 31 marca 2026 7 050 $403 542 Nie śledzone
RING 30 czerwca 2026 5 050 $398 849
RDDT 30 września 2025 2 550 $383 954 -32,5%
NX 31 marca 2026 24 810 $381 578 15,7%
VCLT 31 marca 2026 5 000 $379 250
QQQ 31 marca 2026 606 $372 057
PPIH 30 czerwca 2026 12 305 $366 812 -2,2%
UBER 31 marca 2026 4 435 $362 384 5,6%
NX 30 września 2025 19 019 $359 468 46,2%
PHYS 30 czerwca 2025 14 700 $353 682 Nie śledzone
TKO 31 marca 2026 1 685 $352 165 -2,9%
GLDD 31 marca 2026 26 025 $341 448 Nie śledzone
TSEM 31 marca 2026 2 900 $340 518 29,8%
HOOD 31 marca 2026 3 000 $339 300 34,7%
ORCL 31 marca 2026 1 711 $333 191 -5,4%
CDNA 30 września 2025 16 900 $330 226 223,5%
D 30 września 2025 5 628 $318 132 12,7%
AAOI 30 czerwca 2026 3 659 $309 515 -13,7%
RDNT 31 marca 2026 4 300 $306 805 34,6%
IBM 31 grudnia 2025 1 047 $295 283 -20,7%
XLV 30 czerwca 2026 2 014 $295 273 Nie śledzone
UUUU 31 grudnia 2025 19 200 $294 720 Nie śledzone
GS 31 marca 2026 335 $294 664 20,5%
RDDT 31 marca 2026 1 275 $293 084 15,3%
XLF 31 marca 2026 5 339 $292 417 Nie śledzone
NKE 31 grudnia 2025 4 175 $291 123 -35,7%
SBUX 31 marca 2026 3 406 $286 819 20,3%
FTK 30 czerwca 2026 16 050 $272 369 10,8%
IONQ 31 grudnia 2025 4 375 $269 063 -5,7%
CRM 31 marca 2026 1 000 $264 910 8,1%
MSTR 30 czerwca 2025 910 $261 296 -76,0%
CCJ 31 grudnia 2025 3 075 $257 870 6,4%
MYO 30 czerwca 2025 53 600 $257 816 Nie śledzone
FBTC 31 marca 2026 3 315 $252 702 Nie śledzone
DIS 31 grudnia 2025 2 155 $246 748 -6,5%
NOC 30 czerwca 2026 361 $246 289 15,7%
TSSI 31 grudnia 2025 13 500 $244 485 28,4%
CAVA 30 września 2025 2 900 $244 267 20,9%
TOTL 30 września 2025 6 075 $243 668 Nie śledzone
VSAT 30 czerwca 2026 5 250 $240 450 -16,9%
ET 31 grudnia 2025 14 000 $240 240 30,0%
SLV 31 marca 2026 3 661 $235 842 Nie śledzone
PSIX 31 grudnia 2025 2 400 $235 728 -36,8%
CLF 31 grudnia 2025 19 200 $234 240 -8,4%
CDNS 31 grudnia 2025 664 $233 237 0,9%
SDY 30 września 2025 1 713 $232 505 Nie śledzone
CLSK 31 grudnia 2025 16 000 $232 000 9,8%
LUNR 30 września 2025 21 280 $231 314 68,9%
YSS 30 czerwca 2026 10 350 $229 460 -59,1%
BRKB 30 września 2025 471 $228 798 Nie śledzone
AIQ 30 czerwca 2026 4 900 $228 683
ROKU 30 czerwca 2025 3 150 $221 886 79,8%
AIG 30 września 2025 2 575 $220 394 -2,5%
FLY 30 czerwca 2026 7 735 $220 215 -15,8%
RING 30 września 2025 5 027 $220 069
XME 30 czerwca 2026 2 001 $216 145 Nie śledzone
RMCF 30 czerwca 2026 95 555 $214 999 51,1%
CTRA 30 czerwca 2025 7 360 $212 704 Nie śledzone
BWXT 31 grudnia 2025 1 150 $212 026 -6,1%
AVGO 30 czerwca 2025 1 255 $210 125 31,2%
AMD 31 marca 2026 975 $208 806 128,2%
IWM 30 czerwca 2026 835 $207 080 Nie śledzone
SN 30 września 2025 2 075 $205 404 75,0%
GEHC 30 czerwca 2025 2 536 $204 681 1,2%
GEHC 31 marca 2026 2 457 $201 523 5,3%
ET 30 czerwca 2025 10 500 $195 195 18,2%
SIDU 31 marca 2026 61 900 $194 366 0,2%
PATH 31 grudnia 2025 14 370 $194 112 -4,5%
RIG 30 czerwca 2026 27 950 $185 309 19,8%
ADTN 30 czerwca 2025 18 675 $162 846 -12,0%
ADTN 30 czerwca 2026 11 865 $149 262 -43,2%
CIFR 31 grudnia 2025 11 450 $144 156 1,9%
NOK 30 czerwca 2025 26 600 $140 182 97,9%
MRAM 31 grudnia 2025 14 050 $130 806 87,1%
CVU 30 czerwca 2026 31 375 $122 990 Nie śledzone
ASYS 31 grudnia 2025 13 250 $122 695 23,5%
AEE 30 czerwca 2025 10 150 $122 612 15,0%
PBI 31 marca 2026 10 811 $114 272 46,4%
JOBY 30 września 2025 10 000 $105 500 -53,4%
WRAP 30 września 2025 66 150 $102 960 -27,0%
PESI 30 czerwca 2025 13 440 $97 709 66,0%
ARRY 31 marca 2026 10 515 $96 948 -33,4%
VERI 31 marca 2026 20 400 $94 860 -50,4%
ICAD 30 czerwca 2025 45 554 $93 841 Nie śledzone
TRAK 30 czerwca 2026 11 600 $88 160 -9,3%
ZDGE 30 czerwca 2025 36 110 $84 136 Nie śledzone
GNT 31 marca 2026 11 190 $83 362 7,4%
SMRT 31 grudnia 2025 53 999 $76 139 -30,0%
ASST 31 marca 2026 100 642 $74 126 32,8%
BFLY 30 września 2025 35 070 $71 750 380,1%
JELD 31 grudnia 2025 14 450 $70 950 -20,1%
RR 31 grudnia 2025 15 475 $68 476 -51,1%
APPS 31 marca 2026 13 350 $66 750 295,3%
LITS 31 grudnia 2025 24 971 $60 325 -30,9%
BTCS 31 grudnia 2025 12 300 $59 409 -58,9%
OESXXXXX 30 września 2025 96 905 $58 153 Nie śledzone
NTWK 31 grudnia 2025 11 472 $54 492 38,2%
INDO 30 czerwca 2026 15 300 $52 632 Nie śledzone
SYNX 30 września 2025 29 999 $51 598 Nie śledzone
SLI 31 marca 2026 11 250 $50 288 Nie śledzone
IRIX 30 września 2025 56 726 $50 027 -35,0%
APPS 30 czerwca 2025 17 425 $47 309 92,9%
USEG 30 września 2025 33 408 $46 771 Nie śledzone
CVU 30 września 2025 12 833 $44 916 Nie śledzone
VFF 31 marca 2026 11 800 $43 070 -10,6%
LPRO 31 grudnia 2025 19 700 $42 145 Nie śledzone
SLND 31 marca 2026 12 500 $41 500 Nie śledzone
NPWR 31 marca 2026 18 111 $41 293 6,4%
PODC 30 września 2025 15 777 $38 223 64,3%
SIF 30 września 2025 10 222 $38 128 Nie śledzone
LIDR 30 września 2025 33 331 $34 331 -50,2%
UROY 30 września 2025 13 044 $32 610 -2,6%
TLRY 31 grudnia 2025 13 277 $29 744 -48,2%
BTBT 30 września 2025 11 140 $28 081 -58,2%
PZG 31 marca 2026 21 055 $26 529 Nie śledzone
SOHO 31 marca 2026 12 000 $25 800 Nie śledzone
GROY 30 czerwca 2025 17 000 $24 480 Nie śledzone
LCIDXXXX 30 czerwca 2025 10 000 $24 200 Nie śledzone
GPRO 31 marca 2026 16 750 $23 618 -21,7%
AMPG 30 czerwca 2026 12 000 $22 800 -50,1%
THM 30 czerwca 2025 36 000 $22 752 Nie śledzone
INM 31 grudnia 2025 10 249 $22 445 46,7%
BRN 30 września 2025 17 777 $20 088 Nie śledzone
KLTR 31 marca 2026 12 000 $19 680 34,8%
GAME 31 grudnia 2025 26 254 $17 821 9,5%
DCGO 30 września 2025 11 000 $17 270 -66,9%
VGZ 30 czerwca 2025 20 000 $16 560 Nie śledzone
AWRE 30 czerwca 2025 10 000 $15 800 -34,4%
INTZ 30 czerwca 2025 12 900 $14 448 -72,9%
XPL 31 marca 2026 20 333 $14 168 Nie śledzone
BAER 30 czerwca 2025 12 332 $13 935 -39,6%
TRX 31 marca 2026 14 222 $13 097 Nie śledzone
CDLX 31 marca 2026 11 321 $12 904 328,9%
EONR 30 września 2025 25 001 $8 640 Nie śledzone
PZG 30 czerwca 2025 16 000 $5 920 Nie śledzone
IGC 31 grudnia 2025 10 000 $4 169 Nie śledzone
MTEKW 30 września 2025 13 105 $3 932
AMPGW 31 marca 2026 32 784 $2 626 Nie śledzone
CMBM 30 czerwca 2026 13 500 $2 025 Nie śledzone
BAERW 30 września 2025 20 000 $1 550
HOVRW 30 czerwca 2025 20 000 $682
HYMCW 30 czerwca 2025 40 000 $100 Nie śledzone