Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +28.9%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -8.1%

Zannualizowane: +22.5% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 21,2%
Financials 18,1%
Healthcare 14,2%
Energy 10,0%
Industrials 9,7%
Real Estate 5,1%
Utilities 5,0%
Consumer Staples 4,4%
Communication Services 4,2%
Retail 3,6%
Consumer Discretionary 2,4%
Consumer products 0,9%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 1,1%

Pełne portfolio 138 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $79 676 424 5,48% 184 667 $47 066 747 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $69 238 654 4,76% 183 292 $11 920 724 Na spadek ×6
STT State Street Corporation Common Stock $49 287 795 3,39% 290 612 $12 213 435 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $45 036 514 3,10% 178 972 $6 453 571 Na wzrost ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $40 648 744 2,80% 214 245 $-381 899 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $40 599 729 2,79% 124 033 $3 786 482 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $37 768 754 2,60% 104 299 $1 375 501 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35 693 289 2,46% 95 687 $640 304 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35 525 687 2,44% 122 773 $4 148 842 Na spadek ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $34 446 906 2,37% 272 652 $-3 515 203 Na wzrost ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $32 231 875 2,22% 1 338 533 $-5 001 710 Na wzrost ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $31 179 261 2,14% 575 157 $-194 166 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $29 744 401 2,05% 219 678 $-3 963 933 Na wzrost ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $29 206 558 2,01% 115 000 $1 062 076 Na spadek ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $28 930 951 1,99% 1 089 678 $-464 385 Na wzrost ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $28 225 261 1,94% 170 278 $-7 357 630 Na spadek ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $27 990 072 1,93% 321 947 $-959 856 Na wzrost ×3
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $27 699 721 1,91% 149 615 $11 047 370 Na wzrost ×4
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $26 592 977 1,83% 628 527 $4 301 331 Na wzrost ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $25 642 620 1,76% 292 157 $-1 533 604 Na spadek ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $25 628 913 1,76% 219 482 $9 615 144 Na wzrost ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $24 510 175 1,69% 34 366 $5 713 908 Na spadek ×3
TGT Target Corporation Common Stock $24 456 592 1,68% 187 249 $1 937 268 Na wzrost ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $23 996 996 1,65% 80 508 $700 988 Na spadek ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $23 713 660 1,63% 190 563 $-11 222 857 Na wzrost ×4
MO Altria Group, Inc. $23 274 400 1,60% 323 480 $1 901 810 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $23 246 565 1,60% 549 045 $-4 216 040 Na wzrost ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $23 147 082 1,59% 170 865 $486 672 Na spadek ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $22 654 666 1,56% 267 754 $3 791 874 Na wzrost ×4
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $22 048 008 1,52% 473 845 $2 227 879 Na wzrost ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $22 036 585 1,52% 187 609 $-14 359 Na spadek ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $21 722 651 1,49% 460 616 $876 279 Na wzrost ×4
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $21 577 349 1,48% 546 262 $-5 218 059 Na spadek ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $20 784 009 1,43% 174 304 $2 991 028 Na wzrost ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $19 997 365 1,38% 186 022 $1 790 867 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $19 530 387 1,34% 69 451 $3 191 785 Na wzrost ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $19 462 416 1,34% 180 324 $-1 367 083 Na spadek ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $18 938 841 1,30% 112 031 $-1 569 890 Na spadek ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $17 969 979 1,24% 229 707 $-963 913 Na wzrost ×4
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $17 460 520 1,20% 453 520 $6 077 732 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $17 411 237 1,20% 34 176 $-3 243 107 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17 108 496 1,18% 48 510 $8 364 308 Na wzrost ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $17 030 798 1,17% 166 658 $2 209 283 Na wzrost ×6
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $16 006 935 1,10% 1 829 364 $-713 026 Na spadek ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $15 655 052 1,08% 132 692 $2 059 788 Na wzrost ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14 321 138 0,99% 104 748 $-3 962 231 Na spadek ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14 177 828 0,98% 76 724 $4 363 247 Na wzrost ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $14 048 481 0,97% 572 240 $-1 091 208 Na wzrost ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12 124 840 0,83% 82 684 $267 558 Na wzrost ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $11 477 716 0,79% 25 019 $373 938 Na wzrost ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $9 492 801 0,65% 37 164 $4 272 777 Na spadek ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $8 823 130 0,61% 38 433 $447 269 Na spadek ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $8 602 703 0,59% 54 437 $400 460 Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6 658 357 0,46% 30 198 $-511 323 Na spadek ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 811 557 0,33% 26 596 $337 719 Na spadek ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 532 012 0,31% 55 765 $28 416 Na spadek ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 457 661 0,31% 49 126 $-669 746 Na spadek ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3 744 250 0,26% 5 $153 550
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3 401 403 0,23% 92 530 $-99 932
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3 174 153 0,22% 3 245 $149 891 Na spadek ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 971 237 0,20% 12 557 $243 416 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 121 316 0,15% 18 730 $-292 153 Na spadek ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 995 055 0,14% 3 987 $73 463 Na spadek ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $1 963 218 0,14% 14 029 $171 574
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 769 144 0,12% 12 072 $-99 586 Na spadek ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1 728 523 0,12% 18 060 $-816 516 Na spadek ×2
MLPX Global X Funds $1 726 738 0,12% 23 442 $-12 848 Na spadek ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 539 712 0,11% 13 085 $75 314 Na wzrost ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 515 721 0,10% 10 016 $-102 333 Na spadek ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 430 105 0,10% 4 740 $670 341 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 421 981 0,10% 7 107 $378 895 Na wzrost ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1 400 150 0,10% 6 698 $155 507 Na spadek ×2
OGE OGE Energy Corp Common Stock $1 322 676 0,09% 27 182 $-302 545 Na spadek ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 253 073 0,09% 25 152 $-146 070 Na spadek ×6
AXP American Express Company Common Stock $1 234 951 0,08% 3 651 $130 597
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $1 207 455 0,08% 14 464 $536 904
HSY The Hershey Company Common Stock $1 112 528 0,08% 6 341 $-268 277 Na spadek ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 063 182 0,07% 2 558 $270 082 Na spadek ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 013 104 0,07% 17 780 $85 684 Na spadek ×4
V Visa Inc. $941 620 0,06% 2 745 $-924 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $829 098 0,06% 2 320 $112 498 Na spadek ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $787 051 0,05% 6 489 $27 775 Na spadek ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $762 408 0,05% 815 $-149 325 Na spadek ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $736 502 0,05% 1 889 $-162 181 Na spadek ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $713 953 0,05% 3 188 $21 922 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $696 767 0,05% 1 972 $94 074 Na spadek ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $650 681 0,04% 1 617 $89 506 Na wzrost ×2
CPSS Consumer Portfolio Services, Inc. - Common Stock $630 794 0,04% 65 742 $66 442 Na spadek ×2
IVV iShares Trust $617 834 0,04% 825 $78 936
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $603 840 0,04% 7 661 $-118 574 Na spadek ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $595 829 0,04% 1 375 $346 915 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $580 479 0,04% 18 306 $-75 021 Na spadek ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $573 224 0,04% 3 916 $20 637
NVS Novartis AG Common Stock $541 154 0,04% 3 453 $9 889 Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $535 171 0,04% 1 042 $62 992 Na wzrost ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $528 811 0,04% 1 955 $-43 347 Na spadek ×6
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $498 892 0,03% 6 530 $-239 130 Na spadek ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $491 299 0,03% 1 237 $97 760
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $477 075 0,03% 448 $159 685
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $469 784 0,03% 834 $-86 326 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
ABBV $45 036 514 3,10% wzrost ×4
AMGN $37 768 754 2,60% wzrost ×6
MSFT $35 693 289 2,46% wzrost ×3
GILD $34 446 906 2,37% wzrost ×3
PFE $32 231 875 2,22% wzrost ×4
PEP $29 744 401 2,05% wzrost ×6
VICI $28 930 951 1,99% wzrost ×6
OKE $27 990 072 1,93% wzrost ×3
CINF $27 699 721 1,91% wzrost ×4
AUB $26 592 977 1,83% wzrost ×4
WEC $25 628 913 1,76% wzrost ×6
TGT $24 456 592 1,68% wzrost ×6
ACN $23 713 660 1,63% wzrost ×4
VZ $23 246 565 1,60% wzrost ×4
MET $22 654 666 1,56% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
KMB $340 287 3 100 0,02%
APH $273 472 1 551 0,02%
TSLA $219 133 521 0,02%
PANW $211 432 620 0,01%
TMC $44 300 10 000 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DELL Zmniejszone -14K +$47.1M
STT Zmniejszone -2K +$12.2M
AVGO Zmniejszone -2K +$11.9M
ACN Kupił więcej +14K -$11.2M
CINF Kupił więcej +44K +$11.0M
WEC Kupił więcej +81K +$9.6M
HD Kupił więcej +22K +$8.4M
CVX Zmniejszone -2K -$7.4M
ABBV Kupił więcej +2K +$6.5M
BIPC Kupił więcej +165K +$6.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
LYB 31 marca 2026 318 132 $13 775 126 -27,3%
PPH 30 września 2025 131 320 $11 550 907 23,2%
IYT 30 czerwca 2025 100 831 $6 456 209 17,0%
TPYP 31 grudnia 2025 47 176 $1 719 565 22,9%
FIS 30 czerwca 2025 18 495 $1 381 207 -60,2%
UNH 30 września 2025 2 576 $803 635 7,7%
TJX 31 marca 2026 4 700 $721 967 -16,9%
XLV 31 grudnia 2025 5 172 $719 787 7,4%
SYY 31 grudnia 2025 7 552 $621 832 5,2%
KVUE 30 czerwca 2026 33 254 $573 299 -10,0%
FG 31 marca 2026 15 129 $466 729 -13,4%
SYK 31 marca 2026 1 305 $458 668 -16,2%
CB 31 marca 2026 1 467 $457 880 1,5%
DFS 30 czerwca 2025 2 656 $453 379 Nie śledzone
NOC 31 marca 2026 780 $444 764 -29,9%
CL 31 marca 2026 5 215 $412 089 -1,1%
DUK 30 września 2025 3 475 $410 050 -7,8%
LIN 31 marca 2026 940 $400 807 -3,3%
UNP 31 marca 2026 1 525 $352 763 14,7%
HBAN 31 marca 2026 19 497 $338 273 -2,0%
XRT 31 marca 2026 3 605 $307 470 2,7%
FDS 31 marca 2026 974 $282 645 22,6%
HESM 31 marca 2026 7 776 $268 272 -2,9%
CFG 30 września 2025 5 590 $250 153 21,0%
OMC 30 czerwca 2025 3 000 $248 721 3,1%
ETN 31 grudnia 2025 650 $243 263 36,9%
DIVZ 31 marca 2026 6 650 $241 800
TSLA 31 marca 2026 536 $241 050 -0,3%
HON 30 czerwca 2026 1 050 $237 332 -4,4%
WMB 30 czerwca 2026 3 038 $221 106 -5,1%
GEV 31 grudnia 2025 349 $214 600 51,3%
LNG 31 marca 2026 1 089 $211 691 -4,9%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 3 555 $210 740 -8,7%
BF-B (zgłoszone jako BFB) 30 czerwca 2026 7 924 $209 511 Nie śledzone
FDX 30 czerwca 2025 840 $204 775 27,7%
KMI 30 czerwca 2026 6 080 $203 868 -2,8%
UL 31 marca 2026 3 111 $203 459 4,8%
FAST 30 września 2025 4 839 $203 238 3,5%
OSCR 31 marca 2026 10 149 $145 841 169,7%