WALTER & KEENAN WEALTH MANAGEMENT LLC /IN/ /ADV
CIK 752365 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $404.6M
- Pozycje
- 169
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 334 z 9 443 według wartości 13F · top 45.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 39,10%
- Waga 25 największych pozycji
- 64,88%
- Pozycje powyżej 1%
- 25
- Efektywna liczba pozycji
- 42,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,73% Szac. kupna $14 937 042 · sprzedaż $2 791 089
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 14
- Zwiększone
- 83
- Zmniejszony
- 57
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
15,8%
Healthcare
13,2%
Communication Services
8,4%
Financial Services
6,2%
Retail
5,0%
Industrials
4,8%
Financials
4,5%
Communications
2,7%
Consumer Staples
1,7%
Energy
1,4%
Consumer products
1,1%
Utilities
1,1%
Consumer Discretionary
0,6%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Inne/Nieprzypisane
32,6%
Pełne portfolio 169 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26 037 218 | 6,44% | 89 982 | $3 311 814 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $25 523 827 | 6,31% | 21 280 | $5 870 215 | Na spadek ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $20 330 962 | 5,03% | 57 541 | $3 793 770 | Na spadek ×6 | ||
| VTI | $14 752 628 | 3,65% | 39 868 | $2 072 140 | Na wzrost ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 532 811 | 3,34% | 36 279 | $113 855 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12 813 817 | 3,17% | 39 146 | $1 387 340 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $11 770 174 | 2,91% | 23 522 | $702 571 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $11 574 679 | 2,86% | 16 853 | $5 460 121 | Na wzrost ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10 935 613 | 2,70% | 93 101 | $3 719 675 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 924 999 | 2,70% | 30 571 | $2 254 808 | Na wzrost ×1 | ||
| VIG | $10 524 489 | 2,60% | 44 478 | $1 093 484 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHB | $9 806 662 | 2,42% | 338 628 | $1 276 203 | Na spadek ×1 | ||
| VT | $9 341 318 | 2,31% | 59 518 | $952 312 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9 332 016 | 2,31% | 82 395 | $-993 922 | Na spadek ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8 601 091 | 2,13% | 33 867 | $281 512 | Na spadek ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 834 874 | 1,69% | 34 159 | $1 039 562 | Na wzrost ×3 | ||
| V Visa Inc. | $6 789 142 | 1,68% | 19 788 | $1 115 886 | Na wzrost ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $6 050 142 | 1,50% | 34 803 | $1 193 026 | Na wzrost ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 008 129 | 1,49% | 23 876 | $795 165 | Na spadek ×2 | ||
| BRKA | $5 990 800 | 1,48% | 8 | $245 680 | |||
| VYM | $5 758 746 | 1,42% | 36 441 | $354 715 | Na spadek ×6 | ||
| DFAT | $5 287 355 | 1,31% | 75 642 | $648 990 | Na wzrost ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 190 499 | 1,28% | 27 357 | $-59 909 | Na wzrost ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 539 662 | 1,12% | 19 047 | $799 133 | Na wzrost ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 216 186 | 1,04% | 28 752 | $-43 015 | Na spadek ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3 862 689 | 0,95% | 12 959 | $1 354 012 | Na wzrost ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 788 052 | 0,94% | 29 479 | $248 519 | Na wzrost ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 593 317 | 0,89% | 9 923 | $73 058 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 573 623 | 0,88% | 26 138 | $-883 430 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $3 438 616 | 0,85% | 39 919 | $631 279 | Na wzrost ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 261 814 | 0,81% | 9 249 | $285 878 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $3 186 576 | 0,79% | 14 622 | $553 544 | Na wzrost ×1 | ||
| JEPI | $3 166 006 | 0,78% | 56 055 | $52 736 | Na wzrost ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 028 711 | 0,75% | 37 267 | $211 312 | Na wzrost ×1 | ||
| IQLT | $2 885 445 | 0,71% | 58 233 | $193 333 | |||
| DFAS | $2 877 550 | 0,71% | 34 947 | $428 804 | Na wzrost ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2 745 221 | 0,68% | 26 835 | $634 380 | |||
| SCHD | $2 662 223 | 0,66% | 83 955 | $91 300 | Na wzrost ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 601 481 | 0,64% | 7 691 | $308 380 | Na wzrost ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 430 351 | 0,60% | 2 598 | $-186 274 | Na spadek ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 378 551 | 0,59% | 20 387 | $-528 618 | Na wzrost ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2 351 006 | 0,58% | 23 941 | $75 958 | Na spadek ×3 | ||
| SCHF | $2 339 822 | 0,58% | 84 470 | $252 194 | Na wzrost ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 252 436 | 0,56% | 27 256 | $68 176 | Na spadek ×2 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $2 247 829 | 0,56% | 8 077 | $143 906 | Na wzrost ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 237 672 | 0,55% | 15 269 | $1 894 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAI | $2 214 014 | 0,55% | 53 673 | $355 950 | Na wzrost ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 177 721 | 0,54% | 2 045 | $739 547 | Na wzrost ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 875 023 | 0,46% | 21 363 | $-91 790 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 818 863 | 0,45% | 3 229 | $-34 266 | Na spadek ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 801 480 | 0,45% | 23 028 | $-272 055 | Na spadek ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 700 060 | 0,42% | 12 556 | $-258 372 | Na spadek ×5 | ||
| VBK | $1 692 590 | 0,42% | 4 628 | $21 441 | Na spadek ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 681 365 | 0,42% | 4 451 | $326 640 | Na wzrost ×6 | ||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $1 624 919 | 0,40% | 71 425 | $3 571 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 444 061 | 0,36% | 8 190 | $408 370 | Na spadek ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 367 117 | 0,34% | 9 791 | $940 248 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 335 701 | 0,33% | 14 476 | $-26 821 | Na spadek ×2 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $1 266 289 | 0,31% | 13 797 | $-9 286 | Na wzrost ×6 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1 243 500 | 0,31% | 29 197 | $62 181 | Na wzrost ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 243 301 | 0,31% | 10 566 | $22 682 | Na spadek ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 210 083 | 0,30% | 4 474 | $-91 627 | Na spadek ×5 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 197 838 | 0,30% | 8 755 | $71 395 | Na wzrost ×1 | ||
| USRT | $1 179 671 | 0,29% | 17 753 | $129 081 | Na wzrost ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 165 340 | 0,29% | 2 269 | $60 336 | Na wzrost ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1 118 692 | 0,28% | 11 980 | $58 941 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 063 570 | 0,26% | 5 879 | $96 827 | Na wzrost ×2 | ||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $1 030 761 | 0,25% | 5 021 | $15 405 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $1 027 889 | 0,25% | 1 373 | $131 457 | Na wzrost ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 022 701 | 0,25% | 886 | $731 821 | Na wzrost ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $988 698 | 0,24% | 10 330 | $11 081 | Na wzrost ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $984 739 | 0,24% | 3 643 | $-205 587 | Na spadek ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $960 922 | 0,24% | 30 057 | $-45 582 | Na wzrost ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $952 659 | 0,24% | 2 265 | $111 017 | Na wzrost ×6 | ||
| PYLD | $932 310 | 0,23% | 35 155 | $172 940 | Na wzrost ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $911 391 | 0,23% | 12 667 | $101 100 | Na wzrost ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $891 697 | 0,22% | 1 535 | $576 991 | Na spadek ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $875 065 | 0,22% | 4 594 | $819 | Na spadek ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $865 433 | 0,21% | 5 221 | $-256 172 | Na spadek ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $857 895 | 0,21% | 15 219 | $109 935 | Na spadek ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $845 602 | 0,21% | 1 867 | $33 741 | Na wzrost ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $832 892 | 0,21% | 14 988 | $87 945 | Na wzrost ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $827 320 | 0,20% | 2 942 | $183 775 | Na wzrost ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $807 217 | 0,20% | 3 559 | $101 701 | Na wzrost ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $791 880 | 0,20% | 2 324 | $43 871 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAE | $777 321 | 0,19% | 19 332 | $161 606 | Na wzrost ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $771 441 | 0,19% | 1 067 | $420 081 | Na wzrost ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $764 190 | 0,19% | 1 500 | $-183 494 | Na spadek ×1 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $760 919 | 0,19% | 5 205 | $-156 831 | Na spadek ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $747 862 | 0,18% | 4 619 | $74 140 | Na spadek ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $725 986 | 0,18% | 718 | $129 139 | Na wzrost ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $651 241 | 0,16% | 7 177 | $-52 254 | Na wzrost ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $645 719 | 0,16% | 5 189 | $-241 629 | Na wzrost ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $628 469 | 0,16% | 6 150 | $79 909 | Na wzrost ×3 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $613 625 | 0,15% | 3 417 | $-1 432 | Na wzrost ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $610 447 | 0,15% | 14 418 | $-204 925 | Na spadek ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $586 386 | 0,14% | 6 092 | $2 582 | Na wzrost ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $580 575 | 0,14% | 1 639 | $-11 664 | Na spadek ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $573 176 | 0,14% | 23 803 | $-103 440 | Na spadek ×6 | ||
| VB | $560 674 | 0,14% | 1 850 | $55 404 | Na spadek ×3 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VTI | $14 752 628 | 3,65% | wzrost ×6 |
| VOO | $11 574 679 | 2,86% | wzrost ×5 |
| VIG | $10 524 489 | 2,60% | wzrost ×6 |
| NVDA | $6 834 874 | 1,69% | wzrost ×3 |
| NTRS | $6 050 142 | 1,50% | wzrost ×3 |
| RTX | $5 190 499 | 1,28% | wzrost ×4 |
| AMZN | $4 539 662 | 1,12% | wzrost ×6 |
| DFAS | $2 877 550 | 0,71% | wzrost ×3 |
| CSW | $2 247 829 | 0,56% | wzrost ×3 |
| DFAI | $2 214 014 | 0,55% | wzrost ×6 |
| CAT | $2 177 721 | 0,54% | wzrost ×6 |
| AVGO | $1 681 365 | 0,42% | wzrost ×6 |
| KKR | $1 266 289 | 0,31% | wzrost ×6 |
| TSLA | $952 659 | 0,24% | wzrost ×6 |
| PYLD | $932 310 | 0,23% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| VGIT | $451 256 | 7 651 | 0,11% |
| LRCX | $399 097 | 921 | 0,10% |
| EFA | $354 854 | 3 416 | 0,09% |
| BBJP | $354 108 | 4 702 | 0,09% |
| KLAC | $266 108 | 882 | 0,07% |
| DFIC | $250 271 | 6 717 | 0,06% |
| CDNS | $245 835 | 655 | 0,06% |
| SNDK | $234 194 | 103 | 0,06% |
| BBEU | $227 866 | 2 930 | 0,06% |
| PNC | $227 507 | 924 | 0,06% |
| BBCA | $224 048 | 2 254 | 0,06% |
| PANW | $216 889 | 636 | 0,05% |
| JEPQ | $200 360 | 3 260 | 0,05% |
| NFE | $3 796 | 10 454 | 0,00% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| LLY | Zmniejszone | -88 | +$5.9M |
| VOO | Kupił więcej | +7K | +$5.5M |
| GOOG | Zmniejszone | -108 | +$3.8M |
| CSCO | Kupił więcej | +100 | +$3.7M |
| AAPL | Kupił więcej | +438 | +$3.3M |
| GOOGL | Kupił więcej | +420 | +$2.3M |
| VTI | Kupił więcej | +342 | +$2.1M |
| JPM | Kupił więcej | +302 | +$1.4M |
| TXN | Kupił więcej | +37 | +$1.4M |
| SCHB | Zmniejszone | -1K | +$1.3M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 czerwca 2025 | 6 615 | $1 400 726 | 0,0% |
| ALL | 30 czerwca 2025 | 2 425 | $502 145 | 27,3% |
| MINT | 31 marca 2025 | 5 000 | $501 700 | Nie śledzone |
| EPD | 30 września 2025 | 16 048 | $497 648 | 23,1% |
| OKE | 30 czerwca 2025 | 4 708 | $467 128 | 16,1% |
| FDX | 30 września 2025 | 2 027 | $460 757 | 39,6% |
| BLKXXXX | 30 czerwca 2025 | 406 | $384 271 | Nie śledzone |
| SPG | 30 czerwca 2025 | 2 271 | $377 168 | 36,7% |
| CCI | 31 marca 2025 | 3 440 | $312 277 | -27,1% |
| DFIS | 30 czerwca 2025 | 11 966 | $309 201 | Nie śledzone |
| MDLZ | 30 czerwca 2025 | 4 027 | $273 232 | -4,9% |
| INTU | 31 marca 2026 | 399 | $264 306 | -16,6% |
| CVS | 31 marca 2026 | 3 264 | $259 031 | 30,3% |
| ELS | 30 czerwca 2025 | 3 825 | $255 128 | 5,8% |
| VTES | 31 marca 2026 | 2 400 | $243 780 | Nie śledzone |
| CL | 30 września 2025 | 2 681 | $243 702 | 12,9% |
| NKE | 31 marca 2025 | 3 125 | $236 469 | -36,1% |
| XLV | 30 września 2025 | 1 700 | $229 143 | Nie śledzone |
| PYPL | 31 grudnia 2025 | 3 381 | $226 730 | 6,6% |
| UPS | 30 czerwca 2025 | 2 042 | $224 600 | 2,4% |
| QCOM | 31 marca 2026 | 1 264 | $216 207 | 25,0% |
| NKE | 31 grudnia 2025 | 3 098 | $216 024 | -36,3% |
| USMV | 31 marca 2025 | 2 385 | $211 764 | Nie śledzone |
| IBIT | 30 czerwca 2026 | 5 459 | $209 735 | |
| WEC | 30 czerwca 2025 | 1 923 | $209 569 | 4,2% |
| CDNS | 31 marca 2026 | 669 | $209 116 | 13,0% |
| UBER | 31 marca 2026 | 2 504 | $204 602 | 8,7% |
| BKNG | 30 września 2025 | 35 | $202 623 | -96,2% |
| NOW | 30 września 2025 | 195 | $200 476 | -29,5% |
| LIN | 31 grudnia 2025 | 422 | $200 450 | 14,4% |
| MIY | 30 czerwca 2025 | 11 662 | $132 715 | 12,9% |
| LCIDXXXX | 30 września 2025 | 11 446 | $24 151 | Nie śledzone |