WENDELL DAVID ASSOCIATES INC
CIK 878228 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $947K
- Pozycje
- 155
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#9 170 z 9 443 według wartości 13F · top 97.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +3.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 47,42%
- Waga 25 największych pozycji
- 70,78%
- Pozycje powyżej 1%
- 26
- Efektywna liczba pozycji
- 33,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,07% Szac. kupna $9 995 · sprzedaż $17 137
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 90,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 21
- Zmniejszony
- 70
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Healthcare
21,2%
Technology
16,9%
Industrials
13,7%
Retail
13,2%
Financial Services
7,3%
Communication Services
4,4%
Materials
3,9%
Energy
3,8%
Consumer Staples
3,6%
Consumer products
3,3%
Consumer Discretionary
2,6%
Utilities
2,3%
Financials
0,8%
Communications
0,6%
Real Estate
0,6%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Inne/Nieprzypisane
1,5%
Pełne portfolio 155 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $73 542 | 7,77% | 254 154 | $9 498 | Na wzrost ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $55 649 | 5,88% | 108 351 | $1 918 | Na wzrost ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $54 565 | 5,76% | 360 164 | $-2 989 | Na spadek ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $53 278 | 5,63% | 44 419 | $12 967 | Na wzrost ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $48 891 | 5,16% | 131 068 | $179 | Na spadek ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $39 375 | 4,16% | 110 181 | $7 163 | Na spadek ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $38 729 | 4,09% | 172 935 | $3 598 | Na wzrost ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $35 141 | 3,71% | 111 616 | $-1 496 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $25 537 | 2,70% | 100 552 | $934 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $24 215 | 2,56% | 96 228 | $3 446 | Na wzrost ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $21 732 | 2,30% | 247 598 | $-1 436 | Na spadek ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $20 953 | 2,21% | 75 205 | $1 735 | Na wzrost ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $19 515 | 2,06% | 76 329 | $767 | Na spadek ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $19 291 | 2,04% | 71 366 | $-2 943 | Na spadek ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $18 389 | 1,94% | 202 659 | $-3 228 | Na spadek ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $16 628 | 1,76% | 17 775 | $-1 226 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $13 666 | 1,44% | 168 150 | $878 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $12 909 | 1,36% | 88 035 | $165 | Na spadek ×4 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $12 564 | 1,33% | 30 149 | $1 392 | Na spadek ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $12 563 | 1,33% | 91 891 | $-2 959 | Na wzrost ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $11 545 | 1,22% | 119 166 | $-1 055 | Na spadek ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $10 839 | 1,14% | 61 475 | $3 669 | Na wzrost ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 626 | 1,12% | 44 584 | $1 884 | Na wzrost ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $10 154 | 1,07% | 38 906 | $-7 030 | Na spadek ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $9 731 | 1,03% | 71 867 | $-1 534 | Na spadek ×6 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $9 592 | 1,01% | 70 042 | $-4 523 | Na spadek ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8 775 | 0,93% | 77 479 | $-854 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $8 638 | 0,91% | 45 350 | $-117 | Na spadek ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8 380 | 0,89% | 23 760 | $294 | Na spadek ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $8 218 | 0,87% | 43 314 | $-137 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $7 511 | 0,79% | 21 814 | $294 | Na spadek ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $7 244 | 0,77% | 56 376 | $463 | |||
| BRKB | $6 993 | 0,74% | 13 975 | $25 | Na spadek ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $6 691 | 0,71% | 72 984 | $590 | Na wzrost ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $6 689 | 0,71% | 8 416 | $553 | Na spadek ×2 | ||
| V Visa Inc. | $6 237 | 0,66% | 18 178 | $652 | Na spadek ×6 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $5 982 | 0,63% | 11 363 | $-237 | Na wzrost ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $5 955 | 0,63% | 32 227 | $1 573 | Na spadek ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5 465 | 0,58% | 46 528 | $1 855 | Na spadek ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $5 284 | 0,56% | 3 884 | $1 187 | Na wzrost ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $5 214 | 0,55% | 13 129 | $1 037 | |||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $5 153 | 0,54% | 102 193 | $-1 477 | Na spadek ×5 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $4 960 | 0,52% | 59 349 | $684 | Na spadek ×6 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $4 850 | 0,51% | 52 662 | $7 | Na wzrost ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $4 775 | 0,50% | 33 356 | $405 | |||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $4 743 | 0,50% | 20 660 | $159 | Na spadek ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $4 576 | 0,48% | 15 610 | $7 | Na spadek ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4 347 | 0,46% | 6 853 | $487 | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $4 290 | 0,45% | 24 174 | $-465 | Na spadek ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4 251 | 0,45% | 19 282 | $-326 | Na spadek ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $4 243 | 0,45% | 4 070 | $124 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 136 | 0,44% | 20 670 | $1 508 | Na wzrost ×2 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $4 037 | 0,43% | 17 546 | $206 | Na spadek ×6 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $3 953 | 0,42% | 11 099 | $1 159 | Na wzrost ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 890 | 0,41% | 10 743 | $92 | Na spadek ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 547 | 0,37% | 6 962 | $-773 | Na spadek ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $3 449 | 0,36% | 71 800 | $117 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $3 426 | 0,36% | 12 668 | $155 | Na wzrost ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $3 375 | 0,36% | 7 565 | $441 | Na wzrost ×5 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $3 239 | 0,34% | 78 900 | $-2 166 | Na spadek ×6 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2 831 | 0,30% | 59 058 | $661 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $2 611 | 0,28% | 26 552 | $150 | Na spadek ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 316 | 0,24% | 8 235 | $315 | Na spadek ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $2 246 | 0,24% | 9 901 | $235 | Na spadek ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 236 | 0,24% | 8 220 | $242 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 070 | 0,22% | 11 442 | $145 | Na spadek ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2 046 | 0,22% | 5 144 | $-325 | |||
| BCPC Balchem Corporation - Common Stock | $2 043 | 0,22% | 12 090 | $197 | Na wzrost ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 923 | 0,20% | 63 062 | $11 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $1 914 | 0,20% | 39 022 | $-832 | Na spadek ×6 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1 902 | 0,20% | 12 569 | $-158 | Na spadek ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 698 | 0,18% | 13 440 | $-175 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 634 | 0,17% | 38 591 | $-318 | Na spadek ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 624 | 0,17% | 13 050 | $-1 399 | Na spadek ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 587 | 0,17% | 65 922 | $-264 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $1 530 | 0,16% | 6 832 | $-1 582 | Na spadek ×2 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $1 511 | 0,16% | 12 457 | $180 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $1 510 | 0,16% | 6 832 | Na wzrost ×1 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1 472 | 0,16% | 9 002 | $-796 | Na spadek ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 446 | 0,15% | 1 358 | $484 | |||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $1 426 | 0,15% | 8 750 | $173 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 377 | 0,15% | 3 898 | $292 | Na wzrost ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 369 | 0,14% | 8 453 | $141 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 351 | 0,14% | 12 991 | $-364 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 304 | 0,14% | 7 866 | $-324 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 269 | 0,13% | 3 875 | $92 | Na spadek ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 258 | 0,13% | 4 000 | $103 | Na spadek ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 149 | 0,12% | 20 173 | $155 | Na spadek ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 090 | 0,12% | 10 670 | $96 | Na spadek ×6 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1 048 | 0,11% | 14 286 | $236 | Na spadek ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 046 | 0,11% | 2 087 | $-162 | Na spadek ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $979 | 0,10% | 1 922 | $-332 | |||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $966 | 0,10% | 7 010 | $-167 | Na spadek ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $963 | 0,10% | 10 858 | $-32 | Na spadek ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $935 | 0,10% | 5 331 | $-173 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $934 | 0,10% | 4 390 | $-17 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $900 | 0,10% | 2 640 | $353 | Na spadek ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $879 | 0,09% | 1 950 | $-140 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $866 | 0,09% | 19 200 | $409 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $820 | 0,09% | 9 060 | $94 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| LLY | Kupił więcej | +592 | +$13K |
| AAPL | Kupił więcej | +2K | +$9K |
| GOOGL | Zmniejszone | -2K | +$7K |
| INTU | Zmniejszone | -837 | -$7K |
| BR | Zmniejszone | -17K | -$5K |
| APH | Kupił więcej | +5K | +$4K |
| ADP | Kupił więcej | +31 | +$4K |
| ABBV | Kupił więcej | +735 | +$3K |
| ABT | Zmniejszone | -8K | -$3K |
| TJX | Zmniejszone | -227 | -$3K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| K | 31 grudnia 2025 | 14 100 | $1 156 | Nie śledzone |
| ZTS | 30 czerwca 2026 | 4 537 | $536 | 5,4% |
| EL | 31 marca 2025 | 5 427 | $407 | 48,8% |
| TSCO | 30 czerwca 2026 | 8 160 | $370 | 10,4% |
| CMI | 30 czerwca 2025 | 1 142 | $358 | 83,9% |
| EFX | 30 czerwca 2025 | 1 212 | $295 | -25,4% |
| HSIC | 30 czerwca 2025 | 3 750 | $257 | 22,3% |
| WBA | 31 marca 2025 | 24 286 | $227 | Nie śledzone |
| FTV | 30 czerwca 2025 | 2 910 | $213 | 13,3% |
| META | 31 marca 2026 | 323 | $213 | -4,4% |
| TECH | 30 czerwca 2025 | 3 600 | $211 | 40,6% |
| WEX | 31 marca 2025 | 1 189 | $208 | 26,7% |
| CB | 30 czerwca 2026 | 634 | $207 | 0,4% |
| PRU | 31 marca 2025 | 1 750 | $207 | 8,9% |
| GEV | 31 marca 2025 | 618 | $203 | 218,2% |
| GIS | 31 grudnia 2025 | 4 032 | $203 | -14,4% |
| KMB | 30 września 2025 | 1 575 | $203 | -12,2% |
| CTSH | 31 marca 2026 | 2 404 | $200 | -0,1% |
| DD | 30 czerwca 2025 | 2 674 | $200 | 387,0% |