Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +26.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -10.2%

Zannualizowane: +20.9% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,4% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 26,7%
Healthcare 16,1%
Retail 11,4%
Communication Services 10,8%
Industrials 9,8%
Financials 8,3%
Energy 4,9%
Materials 2,3%
Consumer Staples 1,7%
Utilities 1,6%
Consumer products 1,2%
Real Estate 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Inne/Nieprzypisane 4,1%

Pełne portfolio 163 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $100 589 875 8,35% 502 723 $5 283 238 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $59 525 848 4,94% 159 578 $945 705 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $51 147 914 4,25% 144 760 $5 724 751 Na spadek ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $51 075 140 4,24% 554 622 $-292 329 Na spadek ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48 010 943 3,99% 165 921 $5 504 639 Na spadek ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $37 752 993 3,13% 105 641 $5 469 753 Na spadek ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $35 625 092 2,96% 231 904 $16 462 242 Na spadek ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $32 267 755 2,68% 81 140 $-5 085 804 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $27 229 575 2,26% 143 517 $-796 287 Na spadek ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $23 328 236 1,94% 92 705 $3 083 042 Na spadek ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $22 708 195 1,89% 31 408 $11 701 097 Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22 541 655 1,87% 68 865 $2 278 994 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $21 511 027 1,79% 60 993 $1 751 551 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20 427 901 1,70% 21 837 $-1 424 844 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20 325 161 1,69% 173 039 $6 799 284 Na spadek ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20 232 115 1,68% 79 663 $579 628 Na spadek ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $17 230 329 1,43% 156 185 $1 684 710 Na spadek ×6
STT State Street Corporation Common Stock $15 910 515 1,32% 93 812 $3 647 610 Na spadek ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $15 899 241 1,32% 123 729 $922 895 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15 851 423 1,32% 115 941 $-4 227 078 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15 782 556 1,31% 139 348 $-1 627 269 Na spadek ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15 713 531 1,30% 107 223 $191 219 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14 293 655 1,19% 11 917 $3 203 960 Na spadek ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $13 814 261 1,15% 96 502 $1 240 665 Na wzrost ×3
V Visa Inc. $13 441 954 1,12% 39 179 $1 735 269 Na wzrost ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $13 241 358 1,10% 47 526 $462 023 Na spadek ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $13 089 410 1,09% 144 252 $-980 137 Na wzrost ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $12 841 402 1,07% 47 478 $814 182 Na wzrost ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $12 793 794 1,06% 20 518 $-2 546 973 Na wzrost ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $12 553 517 1,04% 56 055 $1 192 707 Na wzrost ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $12 420 299 1,03% 23 593 $-872 895 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 111 128 1,01% 50 814 $1 875 491 Na wzrost ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12 029 055 1,00% 137 052 $-747 889 Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $11 566 816 0,96% 85 427 $-1 776 633 Na spadek ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $11 381 709 0,94% 146 785 $-2 822 451 Na spadek ×1
APA APA Corporation - Common Stock $11 362 670 0,94% 348 869 $-3 605 017 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11 004 076 0,91% 21 991 $712 298 Na wzrost ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $10 649 864 0,88% 34 011 $-1 462 393 Na wzrost ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10 587 841 0,88% 72 203 $97 597 Na spadek ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $9 947 744 0,83% 33 930 $-50 341 Na spadek ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $9 916 556 0,82% 24 968 $2 063 906 Na wzrost ×6
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $9 694 888 0,80% 68 685 $1 148 000 Na wzrost ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $9 484 683 0,79% 121 241 $-1 091 816 Na spadek ×6
CB Chubb Limited Common Stock $9 046 647 0,75% 26 550 $373 650 Na spadek ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8 993 832 0,75% 157 842 $1 259 820 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $8 682 001 0,72% 52 377 $-2 117 492 Na wzrost ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $8 223 034 0,68% 65 102 $1 533 170 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7 460 527 0,62% 40 373 $1 979 393 Na spadek ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $7 425 076 0,62% 25 358 $2 430 488 Na spadek ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7 326 646 0,61% 76 121 $-338 070 Na spadek ×1
MMM 3M Company Common Stock $7 241 587 0,60% 44 726 $678 498 Na spadek ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7 229 611 0,60% 14 420 $90 138 Na spadek ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7 120 539 0,59% 119 292 $612 000 Na spadek ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $6 990 213 0,58% 83 635 $1 318 765 Na wzrost ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6 775 289 0,56% 94 892 $4 634 029 Na wzrost ×1
SPY SPY $6 765 370 0,56% 9 060 $859 433 Na spadek ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $6 288 670 0,52% 65 705 $-100 495 Na spadek ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5 798 671 0,48% 18 345 $1 981 363 Na spadek ×4
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $5 370 166 0,45% 109 483 $328 022 Na wzrost ×5
FLS Flowserve Corporation Common Stock $5 020 187 0,42% 67 694 $7 246 Na spadek ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $4 987 357 0,41% 28 426 $-21 312 Na wzrost ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $4 748 627 0,39% 14 033 $305 561 Na wzrost ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $4 469 952 0,37% 66 369 $448 617 Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 454 517 0,37% 12 301 $12 411 Na spadek ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $4 425 242 0,37% 139 995 $-2 151 638 Na spadek ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $4 402 414 0,37% 17 880 $776 446 Na wzrost ×3
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $4 262 403 0,35% 46 742 $-788 136 Na wzrost ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4 196 727 0,35% 29 021 $746 373 Na spadek ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4 163 069 0,35% 5 919 $426 120 Na spadek ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 159 666 0,35% 13 212 $-245 740 Na spadek ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 976 299 0,33% 14 710 $-591 692 Na wzrost ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 917 225 0,33% 17 766 $22 858 Na wzrost ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3 865 681 0,32% 11 227 $601 841 Na wzrost ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 818 877 0,32% 46 990 $239 964 Na spadek ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 567 817 0,30% 33 189 $275 629 Na spadek ×5
GE GE Aerospace Common Stock $3 147 554 0,26% 8 422 $348 163 Na spadek ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3 093 325 0,26% 126 001 $-635 702 Na spadek ×6
EFA iShares Trust $2 968 890 0,25% 28 580 $192 915
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 822 014 0,23% 2 402 $57 540 Na spadek ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 792 529 0,23% 26 994 $827 606 Na spadek ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 738 733 0,23% 9 194 $1 578 385 Na spadek ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $2 325 934 0,19% 42 906 $-53 844 Na spadek ×2
HDV iShares Trust $2 217 469 0,18% 80 900 $21 519 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 185 669 0,18% 90 767 $-417 965 Na spadek ×6
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $2 176 606 0,18% 61 573 $-156 738 Na spadek ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 150 591 0,18% 6 071 $66 902
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $2 136 952 0,18% 14 152 Na wzrost ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2 129 867 0,18% 19 403 $1 039 467 Na wzrost ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 112 983 0,18% 36 671 $-173 279 Na spadek ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 029 540 0,17% 6 755 $15 780 Na spadek ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 989 404 0,17% 4 005 $201 011
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 679 761 0,14% 18 322 $113 915 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 607 999 0,13% 1 510 $504 927 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 531 565 0,13% 36 173 $-294 912 Na spadek ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1 479 029 0,12% 20 164 $294 492 Na spadek ×6
AXP American Express Company Common Stock $1 473 417 0,12% 4 356 $139 480 Na spadek ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 296 417 0,11% 18 984 $122 826
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 222 702 0,10% 17 161 $118 272 Na spadek ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $1 212 104 0,10% 7 192 $264 630
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 203 694 0,10% 4 708 $54 095

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
EMR $13 814 261 1,15% wzrost ×3
V $13 441 954 1,12% wzrost ×3
ITW $12 841 402 1,07% wzrost ×3
REGN $12 793 794 1,06% wzrost ×6
AMZN $12 111 128 1,01% wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $11 004 076 0,91% wzrost ×3
FDX $10 649 864 0,88% wzrost ×6
ADI $9 916 556 0,82% wzrost ×6
ZS $9 694 888 0,80% wzrost ×6
CVX $8 682 001 0,72% wzrost ×3
SYY $6 990 213 0,58% wzrost ×4
FISV $5 370 166 0,45% wzrost ×5
ROP $4 748 627 0,39% wzrost ×3
PNC $4 402 414 0,37% wzrost ×3
LOW $3 917 225 0,33% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $2 136 952 14 152 0,18%
RARE $306 887 9 191 0,03%
CRWD $289 993 380 0,02%
ANET $220 844 1 300 0,02%
KLAC $220 511 731 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 921921508) $212 431 4 249 0,02%
GPOR $212 125 1 250 0,02%
R $211 016 800 0,02%
XLF $205 817 3 839 0,02%
WSO $200 030 480 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
FTNT Zmniejszone -3K +$16.5M
AMAT Zmniejszone -796 +$11.7M
CSCO Zmniejszone -1K +$6.8M
GOOG Zmniejszone -14K +$5.7M
AAPL Zmniejszone -2K +$5.5M
GOOGL Zmniejszone -7K +$5.5M
NVDA Zmniejszone -44K +$5.3M
ISRG Kupił więcej +111 -$5.1M
NFLX Kupił więcej +73K +$4.6M
XOM Zmniejszone -2K -$4.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
NVEE 30 września 2025 117 100 $2 703 839 Nie śledzone
GTLS 30 czerwca 2026 11 672 $2 413 186 Nie śledzone
RARE 31 grudnia 2025 18 114 $544 869 -37,0%
CFLT 31 marca 2026 15 285 $462 218 Nie śledzone
AWK 30 czerwca 2025 2 560 $377 651 -8,1%
DHR 31 marca 2026 1 373 $314 307 16,7%
ADBE 31 marca 2026 888 $310 791 -1,8%
CTSH 31 marca 2026 3 641 $302 203 -4,4%
TSLA 30 czerwca 2025 1 160 $300 626 19,2%
INTU 30 czerwca 2026 662 $286 236 9,1%
BP 31 grudnia 2025 7 851 $270 545 28,5%
ET 30 czerwca 2025 12 500 $232 375 Nie śledzone
PAYX 30 września 2025 1 558 $226 627 -21,3%
XLF 31 marca 2026 3 833 $209 913 9,1%
WSO 31 grudnia 2025 517 $209 023 -13,3%
CRWD 30 września 2025 400 $203 724 -44,4%
HON 30 czerwca 2026 900 $203 427 -4,4%