AI-Squared Management Ltd
Valor do portfólio QoQ: +36.4% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 69,65% Est. compras $113.146.017 · vendas $152.282.855
Participação mediana: 1,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 35,2% ainda mantido
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +122.8% · S&P 500: +28.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 19 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD | $24.996.956 | 13,33% | 327.700 | ||||
| BIDU | $17.864.441 | 9,53% | 156.308 | $10.671.389 | Alta ×1 | ||
| SNDK | $16.825.602 | 8,97% | 7.400 | $3.394.514 | Baixa ×1 | ||
| STAA | $15.562.030 | 8,30% | 542.420 | $10.548.859 | Alta ×1 | ||
| JD | $12.992.252 | 6,93% | 509.900 | ||||
| BABA | $12.692.011 | 6,77% | 132.236 | $11.976.889 | Alta ×1 | ||
| QCOM | $10.715.972 | 5,72% | 57.990 | Alta ×1 | |||
| ATAT | $9.603.091 | 5,12% | 301.984 | $-1.281.037 | Alta ×2 | ||
| NBIS | $9.213.584 | 4,91% | 33.362 | Alta ×1 | |||
| TSM | $8.500.746 | 4,53% | 17.800 | $3.970.526 | Alta ×1 | ||
| VNET | $8.253.060 | 4,40% | 1.026.500 | $3.098.244 | Alta ×3 | ||
| CRWV | $6.934.056 | 3,70% | 69.661 | Alta ×1 | |||
| NVDA | $6.843.078 | 3,65% | 34.200 | $-84.962 | Baixa ×1 | ||
| MU | $6.117.737 | 3,26% | 5.300 | $-6.512.074 | Baixa ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 15675D103) | $5.944.900 | 3,17% | 26.900 | Alta ×1 | |||
| NOK | $5.491.280 | 2,93% | 413.500 | Alta ×1 | |||
| AMD | $4.414.916 | 2,35% | 7.600 | $-6.956.821 | Baixa ×1 | ||
| TCOM | $4.055.712 | 2,16% | 101.800 | $-663.882 | Alta ×1 | ||
| CRCL | $463.462 | 0,25% | 7.400 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| VNET | $8.253.060 | 4,40% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| BIDU | Comprou mais | +92K | +$10.7M |
| STAA | Comprou mais | +274K | +$10.5M |
| AMD | Reduziu | -48K | -$7.0M |
| MU | Reduziu | -32K | -$6.5M |
| TSM | Comprou mais | +4K | +$4.0M |
| SNDK | Reduziu | -14K | +$3.4M |
| VNET | Comprou mais | +412K | +$3.1M |
| ATAT | Comprou mais | +6K | -$1.3M |
| TCOM | Comprou mais | +7K | -$664K |
| NVDA | Reduziu | -6K | -$85K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 30 de Setembro de 2025 | 174.500 | $96.261.180 | 24,0% |
| LITE | 30 de Junho de 2026 | 36.321 | $25.524.946 | 26,5% |
| NVDA | 30 de Setembro de 2025 | 93.000 | $14.693.070 | 25,4% |
| MU | 30 de Junho de 2025 | 156.408 | $13.590.291 | 772,1% |
| PLTR | 30 de Setembro de 2025 | 86.700 | $11.818.944 | 3,5% |
| TAL | 30 de Junho de 2025 | 694.976 | $9.180.633 | 18,0% |
| TSLA | 30 de Setembro de 2025 | 26.900 | $8.545.054 | -16,7% |
| JOYY | 30 de Junho de 2025 | 187.700 | $7.879.646 | 55,5% |
| ONTO | 31 de Dezembro de 2025 | 60.300 | $7.791.966 | 107,6% |
| CSIQ | 31 de Março de 2026 | 297.800 | $7.078.706 | -19,2% |
| DOCN | 30 de Junho de 2026 | 81.500 | $6.991.070 | -10,8% |
| WDC | 30 de Junho de 2025 | 165.653 | $6.697.351 | 549,0% |
| HTZ | 31 de Dezembro de 2025 | 878.900 | $5.976.520 | -65,8% |
| TSM | 30 de Setembro de 2025 | 22.495 | $5.094.893 | 69,3% |
| META | 30 de Setembro de 2025 | 6.900 | $5.092.821 | -0,9% |
| AAOI | 31 de Dezembro de 2025 | 194.500 | $5.043.385 | 231,6% |
| FUTU | 30 de Junho de 2026 | 33.767 | $4.617.975 | 9,0% |
| TER | 30 de Junho de 2026 | 15.500 | $4.595.130 | -7,2% |
| GDS | 30 de Junho de 2026 | 106.200 | $4.278.798 | -8,2% |
| FUTU | 30 de Junho de 2025 | 41.700 | $4.267.995 | -17,3% |
| RMBS | 30 de Junho de 2026 | 49.578 | $4.265.195 | -15,6% |
| BABA | 31 de Dezembro de 2025 | 22.626 | $4.043.945 | -27,8% |
| SEI | 31 de Março de 2026 | 85.500 | $3.930.435 | 32,6% |
| AMKR | 31 de Março de 2026 | 98.200 | $3.876.936 | 24,4% |
| ORCL | 30 de Junho de 2025 | 26.900 | $3.760.889 | -34,9% |
| INTC | 31 de Março de 2026 | 99.300 | $3.664.170 | 170,4% |
| YMM | 31 de Dezembro de 2025 | 278.700 | $3.614.739 | -23,9% |
| UVXY | 30 de Junho de 2025 | 141.800 | $3.322.374 | -81,9% |
| PDD | 31 de Março de 2026 | 27.143 | $3.077.745 | -26,2% |
| AVGO | 31 de Março de 2026 | 8.880 | $3.073.368 | 14,7% |
| META | 30 de Junho de 2026 | 4.020 | $2.299.963 | 29,3% |
| JD | 30 de Setembro de 2025 | 70.437 | $2.299.064 | -26,3% |
| SNPS | 30 de Junho de 2026 | 5.728 | $2.271.037 | 9,8% |
| LITE | 31 de Dezembro de 2025 | 12.000 | $1.952.520 | 194,5% |
| MNSO | 30 de Junho de 2025 | 103.945 | $1.921.943 | -51,5% |
| OLED | 31 de Março de 2026 | 16.281 | $1.901.295 | -12,3% |
| CRDO | 31 de Março de 2026 | 13.200 | $1.899.348 | 132,9% |
| CLS | 31 de Dezembro de 2025 | 7.600 | $1.872.488 | 31,0% |
| JBL | 31 de Dezembro de 2025 | 8.100 | $1.759.077 | 33,5% |
| LITE | 30 de Junho de 2025 | 25.100 | $1.564.734 | 1041,8% |
| IQ | 31 de Março de 2026 | 802.400 | $1.540.608 | -26,5% |
| HTHT | 31 de Dezembro de 2025 | 29.600 | $1.157.656 | -11,2% |
| BZ | 30 de Junho de 2025 | 27.700 | $531.009 | -16,9% |
| IQ | 30 de Junho de 2025 | 219.500 | $496.070 | -43,9% |