Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +12.8%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -24.2%

Anualizado: +10.1% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 90,9% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 14,7%
Industrials 14,4%
Technology 12,5%
Healthcare 9,9%
Communication Services 8,6%
Retail 6,9%
Consumer Staples 5,1%
Energy 3,2%
Utilities 2,9%
Consumer Discretionary 1,9%
Real Estate 1,7%
Consumer products 1,2%
Outros/Não mapeado 17,1%

Portfólio completo 89 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40.973.543 4,79% 114.653 $8.514.058 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $35.119.563 4,10% 107.291 $2.834.621 Baixa ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34.848.081 4,07% 120.432 $3.853.577 Baixa ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $29.229.109 3,41% 161.567 $1.935.918 Baixa ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $27.068.412 3,16% 107.568 $2.648.852 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24.661.844 2,88% 66.114 $-41.081 Baixa ×1
LQD iShares Trust $22.370.584 2,61% 205.103 $404.085 Alta ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21.448.455 2,51% 89.991 $2.565.239 Baixa ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21.041.285 2,46% 105.159 $2.847.685 Alta ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $20.799.024 2,43% 76.467 $125.374 Baixa ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $20.422.461 2,39% 123.205 $-5.681.284 Baixa ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $19.501.604 2,28% 372.097 $188.537 Alta ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $19.431.385 2,27% 197.614 $929.359 Baixa ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $19.268.294 2,25% 45.218 $2.910.257 Baixa ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $18.689.924 2,18% 52.994 $817.384 Baixa ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $18.385.027 2,15% 19.120 $-360.624 Baixa ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $18.197.760 2,13% 19.453 $-3.041.212 Baixa ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17.951.529 2,10% 152.831 $9.328.099 Alta ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $17.610.072 2,06% 18.004 $1.330.133 Baixa ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $16.150.108 1,89% 158.040 $2.649.880 Alta ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16.041.782 1,87% 31.234 $493.362 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15.440.299 1,80% 12.873 $3.592.713 Baixa ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15.054.923 1,76% 205.080 $185.313 Alta ×4
MUB iShares Trust $14.671.619 1,71% 136.328 $443.379 Alta ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $14.571.153 1,70% 107.560 $-188.198 Baixa ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14.516.944 1,70% 7.297 Alta ×1
GE GE Aerospace Common Stock $13.833.616 1,62% 37.015 $3.367.611 Alta ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $13.648.849 1,59% 65.293 $2.485.737 Baixa ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $13.195.878 1,54% 145.425 $-2.010.282 Baixa ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $12.595.380 1,47% 24.723 $-3.951.609 Baixa ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $11.729.449 1,37% 58.466 $734.758 Baixa ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $11.358.282 1,33% 64.738 $-2.237.308 Baixa ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $10.735.123 1,25% 84.809 $-675.512 Baixa ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $10.648.204 1,24% 33.821 $-479.825 Baixa ×3
HYG iShares Trust $10.397.619 1,21% 130.019 $41.692 Baixa ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10.352.068 1,21% 20.688 $287.910 Baixa ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10.339.733 1,21% 70.511 $-81.180 Baixa ×1
IJR iShares Trust $10.301.179 1,20% 69.457 $1.566.154 Baixa ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $10.204.864 1,19% 25.360 $469.842 Baixa ×3
IJH iShares Trust $9.654.712 1,13% 125.207 $1.113.788 Baixa ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9.499.002 1,11% 43.015 $-3.411.928 Baixa ×2
SOXX iShares Trust $8.916.816 1,04% 13.916 Alta ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8.711.883 1,02% 24.058 $-193.792 Baixa ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8.647.713 1,01% 33.133 $-5.653.688 Alta ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $8.407.216 0,98% 44.137 $52.492 Alta ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $8.101.366 0,95% 135.724 $802.346 Alta ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $7.626.949 0,89% 65.316 $-336.638 Baixa ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $6.713.483 0,78% 39.713 $-873.767 Baixa ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $6.636.027 0,78% 109.868 $640.158 Baixa ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6.444.402 0,75% 152.206 $-1.481.977 Baixa ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6.188.989 0,72% 86.863 $656.258 Alta ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5.795.716 0,68% 66.033 $-744.801 Baixa ×4
SPY SPY $4.930.176 0,58% 6.602 $520.871 Baixa ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $4.899.777 0,57% 25.825 $-270.329 Baixa ×1
T AT&T Inc. $4.229.838 0,49% 204.340 $-1.934.509 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.769.324 0,44% 10.668 $687.013 Baixa ×5
IWM iShares Trust $3.479.511 0,41% 11.581 $539.967 Baixa ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $3.218.998 0,38% 9.360 $368.268 Baixa ×2
MO Altria Group, Inc. $2.875.554 0,34% 39.966 $238.198
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $2.561.378 0,30% 7.061 $-5.774.785 Baixa ×1
IWR iShares Trust $2.507.022 0,29% 22.725 $231.937 Baixa ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2.251.852 0,26% 9.809 $-2.533.483 Baixa ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2.039.779 0,24% 22.366 $594.712
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.334.386 0,16% 45.341 $168.484 Baixa ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1.282.234 0,15% 2.795 $-11.618.254 Baixa ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $1.203.055 0,14% 25.048 $40.828
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1.180.549 0,14% 13.705 $168.943 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $958.737 0,11% 3.775 $-5.823 Baixa ×1
EFA iShares Trust $929.207 0,11% 8.945 $45.810 Baixa ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $871.998 0,10% 5.579 $12.141 Baixa ×1
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748.850 0,09% 1 $30.710
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $735.102 0,09% 1.946 $120.725 Baixa ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $599.757 0,07% 3.148 $-255.986 Baixa ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $570.315 0,07% 591 $323.898 Baixa ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $478.461 0,06% 1.769 $3.952 Baixa ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $468.198 0,05% 14.765 $17.908 Alta ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $373.938 0,04% 7.393 $-296
WMT Walmart Inc. - Common Stock $368.208 0,04% 3.251 $-35.826
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $354.444 0,04% 15.324 $11.392 Alta ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $313.321 0,04% 2.000 $-60.020
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $284.342 0,03% 3.541 $3.045
V Visa Inc. $281.334 0,03% 820 $-54.455 Baixa ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $277.031 0,03% 9.566 $36.924
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $257.706 0,03% 242 Alta ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $257.282 0,03% 7.121 $49.883 Baixa ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $246.096 0,03% 1.800 $-59.292
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $241.031 0,03% 580
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $222.393 0,03% 302
PII Polaris Inc. Common Stock $208.022 0,02% 3.039 $-10.834 Baixa ×4

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
BND $15.054.923 1,76% acima ×4
MUB $14.671.619 1,71% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
ASML $14.516.944 7.297 1,70%
SOXX $8.916.816 13.916 1,04%
CAT $257.706 242 0,03%
UNH $241.031 580 0,03%
QQQ $222.393 302 0,03%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
CSCO Comprou mais +42K +$9.3M
GOOGL Comprou mais +2K +$8.5M
CSL Reduziu -18K -$5.8M
CVX Reduziu -3K -$5.7M
INTU Comprou mais +57 -$5.7M
LMT Reduziu -3K -$4.0M
AAPL Reduziu -2K +$3.9M
LLY Reduziu -8 +$3.6M
CME Reduziu -699 -$3.4M
GE Comprou mais +133 +$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
ACN 30 de Setembro de 2025 56.944 $17.019.992 1,1%
BR 31 de Março de 2026 51.369 $11.464.020 12,8%
DFS 30 de Junho de 2025 59.433 $10.145.213 Não mais rastreado
NOW 31 de Março de 2026 45.673 $6.996.647 52,0%
MRK 30 de Junho de 2025 51.258 $4.600.918 83,5%
KVUE 31 de Março de 2026 140.947 $2.431.336 13,5%
UNH 30 de Junho de 2025 625 $327.603 34,0%
IWD 31 de Março de 2026 1.545 $324.975
KMB 30 de Setembro de 2025 2.222 $286.460 -11,4%
PEP 30 de Junho de 2025 1.695 $254.148 2,8%
LULU 31 de Março de 2026 1.200 $249.372 -35,3%
QQQ 31 de Março de 2026 370 $227.295 29,0%
XOM 30 de Junho de 2025 1.857 $220.853 70,0%
UNH 31 de Dezembro de 2025 591 $203.981 26,7%
MRSH 30 de Junho de 2025 830 $202.545 -9,7%
RSP 30 de Junho de 2026 1.050 $201.516 -0,8%