CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC

CIK 1802816 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: +16.6% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições53,76%

Peso das 25 principais posições77,84%

Posições acima de 1%24

Número efetivo de posições19,7

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 1,24% Est. compras $22.534.753 · vendas $4.419.723

Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 80,4% ainda mantido

Novas posições11

Aumentou68

Diminuído34

Fechado8

Exposição put-notional: 1,1% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas

Valor do portfólio $383.7M #4.527 de 9.337 por valor 13F · top 48.5%

Posições 144

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Distribuição setorial

Technology 6,8%

Communication Services 2,8%

Healthcare 1,4%

Financials 1,3%

Energy 1,1%

Retail 1,1%

Consumer Discretionary 0,7%

Industrials 0,7%

Utilities 0,4%

Real Estate 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,1%

Outros/Não mapeado 83,4%

Portfólio completo 144 posições

Pesquisar posições por ticker ou nome da empresa

				Tipo		Sequência
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$52.664.071	13,73%	599.273		$7.477.327	Alta ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$51.503.412	13,42%	1.161.033		$5.829.426	Baixa ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$15.202.819	3,96%	360.171		$436.124	Alta ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$15.018.700	3,91%	403.078		$335.275	Baixa ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$14.419.229	3,76%	301.973		$217.631	Alta ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$13.512.029	3,52%	82.557		$1.516.986	Baixa ×6
EFV iShares Trust	$12.055.809	3,14%	157.489		$1.047.328	Alta ×6
EFG iShares Trust	$11.045.358	2,88%	88.775		$1.900.324	Alta ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$10.658.095	2,78%	230.945		$311.155	Alta ×5
QUAL iShares Trust	$10.204.427	2,66%	46.504		$1.750.095	Alta ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$9.354.319	2,44%	230.175		$1.359.035	Baixa ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$8.559.013	2,23%	125.849		$1.750.186	Alta ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8.442.657	2,20%	365.009		$292.195	Alta ×5
DFSV Dimensional ETF Trust	$7.191.976	1,87%	185.408		$1.217.060	Alta ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6.967.352	1,82%	34.821		$1.228.018	Alta ×1
SPY SPY	$6.944.961	1,81%	9.300	Opção de compra
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6.751.076	1,76%	19.107		$1.221.849	Baixa ×2
IVW iShares Trust	$6.542.672	1,71%	47.573		$1.398.212	Alta ×6
IXC iShares Trust	$5.615.498	1,46%	114.299		$-538.804	Alta ×6
MBB iShares MBS ETF	$5.155.051	1,34%	54.539		$318.267	Alta ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$4.783.510	1,25%	20.216		$384.243	Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.401.980	1,15%	22.000	Opção de venda	$4.078.985
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4.276.960	1,11%	14.781		$801.537	Alta ×5
IYW iShares Trust	$4.107.968	1,07%	16.287		$1.193.183	Alta ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$3.264.484	0,85%	31.911		$801.728	Alta ×4
IVV iShares Trust	$2.990.117	0,78%	3.993		$381.379	Baixa ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.905.653	0,76%	21.253		$-633.426	Alta ×1
IFRA iShares Trust	$2.682.014	0,70%	42.545		$434.970	Alta ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.581.461	0,67%	10.831		$503.135	Alta ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$2.446.827	0,64%	46.749		$131.074	Alta ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.419.708	0,63%	6.487		$266.871	Alta ×4
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$2.125.011	0,55%	7.441		$493.892	Baixa ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.045.028	0,53%	1.705		$575.236	Alta ×1
VLUE iShares Trust	$2.009.489	0,52%	10.057		$579.484
XSOE WisdomTree Trust	$1.752.628	0,46%	35.637		$323.584
IEMG iShares, Inc.	$1.727.297	0,45%	20.851		$257.874	Baixa ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1.644.054	0,43%	3.794		$853.512	Alta ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1.607.501	0,42%	3.366		$469.961
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1.580.478	0,41%	2.186		$852.465	Alta ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1.467.109	0,38%	20.591		$147.638
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.425.640	0,37%	3.774		$434.276	Alta ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.326.683	0,35%	1.802		$272.995	Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.316.423	0,34%	2.337		$133.244	Alta ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1.302.490	0,34%	2.536		$70.328	Alta ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1.290.519	0,34%	14.680		$211.715	Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.258.300	0,33%	3.521		$429.265	Alta ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.197.700	0,31%	3.659		$166.951	Alta ×5
SPY SPY	$1.178.409	0,31%	1.578		$191.920	Alta ×4
IJR iShares Trust	$1.092.046	0,28%	7.363		$236.193	Alta ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1.010.977	0,26%	5.672		$76.286	Alta ×1
EFA iShares Trust	$1.000.676	0,26%	9.633		$-25.600	Baixa ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$966.539	0,25%	2.298		$306.311	Alta ×1
ITOT iShares Trust	$933.054	0,24%	5.680		$124.052
V Visa Inc.	$904.872	0,24%	2.637		$185.415	Alta ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$867.949	0,23%	16.342		$-118.621	Alta ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$863.305	0,23%	5.501		$56.789	Baixa ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$808.760	0,21%	16.050		$76.077
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$798.675	0,21%	750		$333.925	Alta ×1
GOVT iShares Trust	$791.138	0,21%	34.730		$-6.577	Baixa ×6
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$786.143	0,20%	10.995		$24.447	Baixa ×1
IVE iShares Trust	$762.240	0,20%	3.357		$14.980	Baixa ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$753.312	0,20%	4.545		$-123.149	Alta ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$736.031	0,19%	2.601		$-89.529	Baixa ×1
RODM Lattice Strategies Trust	$727.946	0,19%	18.014		$17.834
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$693.467	0,18%	3.589		$81.399
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$684.591	0,18%	7.173		$59.657	Baixa ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$678.524	0,18%	7.089		$21.863	Alta ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$669.320	0,17%	4.264		$79.310
USMV iShares Trust	$655.935	0,17%	6.800		$13.761	Baixa ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$633.304	0,17%	1.796		$-63.750	Baixa ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$627.758	0,16%	3.470		$143.477	Alta ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$626.698	0,16%	6.792		$6.712	Alta ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND	$600.583	0,16%	2.195		$56.718	Baixa ×1
IJH iShares Trust	$599.607	0,16%	7.776		$74.089	Baixa ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$573.920	0,15%	21.069		$6.735	Baixa ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$568.070	0,15%	9.517		$53.676
SIZE iShares Trust	$556.947	0,15%	3.124		$58.794
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$535.307	0,14%	6.644		$58.301	Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$506.767	0,13%	4.474		$36.073	Alta ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$497.098	0,13%	2.281		$58.787	Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$486.379	0,13%	972		$128.896	Alta ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$477.718	0,12%	1.966		$55.167	Alta ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$465.562	0,12%	5.304		$4.121	Alta ×6
STRV EA Series Trust	$464.743	0,12%	9.622		$60.908
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$442.626	0,12%	1.743		$65.149	Alta ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST	$433.231	0,11%	1.109		$150.125
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$431.977	0,11%	1.117		$115.514	Alta ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$428.591	0,11%	17.380		$-1.130
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$422.826	0,11%	4.393		$27.186	Alta ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$410.912	0,11%	1.110		$54.668
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$394.527	0,10%	2.135		$125.634	Alta ×1
IEFA iShares Trust	$390.570	0,10%	4.044		$74.168	Alta ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$384.064	0,10%	1.412		$44.396	Alta ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$368.507	0,10%	4.278		$65.812	Alta ×1
MTUM iShares Trust	$363.743	0,09%	1.061		$109.114
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock	$359.104	0,09%	4.806		$53.490
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	$352.524	0,09%	5.172		$12.362
GE GE Aerospace Common Stock	$351.778	0,09%	941		$98.882	Alta ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$349.285	0,09%	3.418		$43.514	Alta ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$348.404	0,09%	1.580		$12.854	Alta ×1
Sem correspondências

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título	Valor	% do portfólio	Sequência
SPYM	$52.664.071	13,73%	acima ×6
DFCF	$15.202.819	3,96%	acima ×4
DFSD	$14.419.229	3,76%	acima ×4
EFV	$12.055.809	3,14%	acima ×6
EFG	$11.045.358	2,88%	acima ×6
IUSB	$10.658.095	2,78%	acima ×5
QUAL	$10.204.427	2,66%	acima ×6
DYNF	$8.559.013	2,23%	acima ×6
SCHZ	$8.442.657	2,20%	acima ×5
DFSV	$7.191.976	1,87%	acima ×6
IVW	$6.542.672	1,71%	acima ×6
IXC	$5.615.498	1,46%	acima ×6
MBB	$5.155.051	1,34%	acima ×5
AAPL	$4.276.960	1,11%	acima ×5
IYW	$4.107.968	1,07%	acima ×4

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
SPY	$6.944.961	9.300	1,81%
CSCO	$324.009	2.758	0,08%
TLT	$301.261	3.486	0,08%
GLW	$287.103	1.124	0,07%
TXN	$270.648	908	0,07%
UNH	$241.481	581	0,06%
IBM	$234.529	834	0,06%
WELL	$218.799	964	0,06%
PANW	$217.571	638	0,06%
ANET	$217.277	1.279	0,06%
GEV	$210.300	179	0,05%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
SPYM	Comprou mais	+9K	+$7.5M
DFAC	Reduziu	-14K	+$5.8M
EFG	Comprou mais	+7K	+$1.9M
DYNF	Comprou mais	+9K	+$1.8M
QUAL	Comprou mais	+2K	+$1.8M
ESGU	Reduziu	-2K	+$1.5M
IVW	Comprou mais	+2K	+$1.4M
DFEM	Reduziu	-1K	+$1.4M
NVDA	Comprou mais	+2K	+$1.2M
GOOG	Reduziu	-168	+$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
IBMQ	30 de Junho de 2026	19.920	$508.558
SUB	30 de Setembro de 2025	3.707	$394.202
DHI	30 de Junho de 2025	2.822	$358.705	4,7%
HDV	30 de Setembro de 2025	3.037	$355.814	15,5%
BWX	30 de Setembro de 2025	14.067	$330.434
CRM	31 de Março de 2026	1.159	$307.031	25,7%
UNH	30 de Junho de 2025	578	$302.728	19,2%
CHKP	31 de Março de 2026	1.611	$298.937	-8,8%
SHYG	30 de Setembro de 2025	6.405	$276.312
KO	30 de Junho de 2026	3.631	$276.118	5,4%
ADSK	31 de Março de 2026	931	$275.585	-11,4%
MEAR	31 de Março de 2026	5.421	$272.785
SCHD	30 de Junho de 2025	9.615	$268.835	25,3%
MUB	30 de Setembro de 2025	2.567	$268.200
SCHP	30 de Junho de 2025	9.884	$265.781	-5,3%
TFLO	31 de Dezembro de 2025	5.173	$261.702
JCPB	30 de Junho de 2025	5.531	$260.178
SHY	30 de Setembro de 2025	3.101	$256.949
VZ	31 de Março de 2026	6.303	$256.730	-8,5%
IBMP	30 de Junho de 2026	9.960	$253.382
SCHI	30 de Setembro de 2025	11.000	$250.360	-6,4%
AGG	30 de Setembro de 2025	2.430	$241.056
EMB	30 de Junho de 2025	2.657	$240.698
SPAB	30 de Junho de 2026	9.326	$238.932
BDJ	31 de Março de 2026	25.000	$237.000	9,2%
AEM	30 de Junho de 2026	1.138	$230.991	18,4%
UNH	31 de Março de 2026	685	$226.125	37,4%
KMX	30 de Junho de 2025	2.866	$223.319	-18,3%
COP	31 de Março de 2026	2.374	$222.230	-4,0%
IP	31 de Dezembro de 2025	4.780	$221.792	-18,8%
SPMD	30 de Junho de 2026	3.711	$219.765
IBM	31 de Março de 2026	733	$217.122	-8,1%
IGSB	31 de Dezembro de 2025	4.049	$214.726
XOP	31 de Dezembro de 2025	1.569	$207.422
XOP	30 de Junho de 2025	1.569	$206.653
TLT	30 de Setembro de 2025	2.321	$204.848
HLT	30 de Setembro de 2025	764	$203.484	23,1%
ABBV	30 de Junho de 2025	964	$201.894	41,6%
VEEV	31 de Dezembro de 2025	676	$201.387	22,4%
MPC	31 de Dezembro de 2025	1.044	$201.221	159,7%
SPIB	30 de Setembro de 2025	5.981	$200.842
NFLX	31 de Dezembro de 2025	167	$200.220	-28,5%
IBIT	30 de Junho de 2026	5.207	$200.053
JPC	31 de Março de 2026	12.721	$103.167	-8,4%
TRX	30 de Junho de 2026	19.941	$29.912	Não mais rastreado