CONSCIOUS WEALTH INVESTMENTS, LLC
CIK 2011014 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $194.5M
- Posições
- 67
- Em
- 30 de Junho de 2026
#6.542 de 9.443 por valor 13F · top 69.3%
Valor do portfólio QoQ: +8.4% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 41,97%
- Peso das 25 principais posições
- 75,16%
- Posições acima de 1%
- 35
- Número efetivo de posições
- 33,8
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 5,65% Est. compras $16.963.262 · vendas $10.568.700
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% ainda mantido
- Novas posições
- 10
- Aumentou
- 23
- Diminuído
- 30
- Fechado
- 1
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +2.9% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 93,2% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Technology
28,4%
Retail
8,7%
Healthcare
6,3%
Financial Services
5,9%
Communication Services
5,2%
Industrials
5,0%
Consumer Staples
4,0%
Communications
3,0%
Consumer Discretionary
2,4%
Energy
2,2%
Financials
2,1%
Telecommunication
1,7%
Utilities
1,4%
Real Estate
1,3%
Consumer products
0,1%
Outros/Não mapeado
22,6%
Portfólio completo 67 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $13.762.439 | 7,08% | 18.394 | $324.151 | Baixa ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $12.301.865 | 6,32% | 22.615 | $6.450.804 | Baixa ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $9.171.072 | 4,71% | 26.800 | $4.788.584 | Alta ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $7.858.368 | 4,04% | 13.929 | $2.373.103 | Alta ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6.880.211 | 3,54% | 33.195 | $165.657 | Baixa ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6.763.050 | 3,48% | 20.395 | $31.550 | Alta ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6.701.328 | 3,45% | 30.815 | $1.297.168 | Alta ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $6.164.529 | 3,17% | 135.156 | $-137.217 | Baixa ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $6.153.486 | 3,16% | 75.474 | $-165.571 | Baixa ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5.883.916 | 3,02% | 17.953 | $1.173.966 | Alta ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $5.738.796 | 2,95% | 32.881 | $690.958 | Alta ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $5.173.458 | 2,66% | 12.839 | $-38.654 | Baixa ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.991.861 | 2,57% | 20.163 | $-145.240 | Baixa ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4.611.432 | 2,37% | 13.319 | $79.276 | Baixa ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4.536.042 | 2,33% | 3.860 | $923.386 | Baixa ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $4.209.534 | 2,16% | 29.347 | $211.091 | Baixa ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4.203.052 | 2,16% | 10.566 | $-247.812 | Baixa ×1 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $4.072.895 | 2,09% | 20.521 | $-119.643 | Baixa ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $4.072.294 | 2,09% | 27.670 | $-401.202 | Alta ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3.921.796 | 2,02% | 31.066 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $3.848.505 | 1,98% | 10.971 | $169.449 | Baixa ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3.814.518 | 1,96% | 38.151 | $-79.277 | Baixa ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3.804.455 | 1,96% | 55.409 | $-2.253.804 | Baixa ×1 | ||
| EQWL | $3.782.821 | 1,94% | 29.272 | $390.684 | Alta ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $3.771.709 | 1,94% | 37.506 | $-42.959 | Baixa ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3.725.760 | 1,92% | 3.588 | $-149.838 | Baixa ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3.502.464 | 1,80% | 25.944 | $-542.760 | Baixa ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3.345.223 | 1,72% | 17.531 | $-107.199 | Baixa ×1 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $3.279.215 | 1,69% | 43.097 | $-957.460 | Baixa ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2.663.872 | 1,37% | 30.295 | $-129.175 | Baixa ×4 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $2.646.943 | 1,36% | 26.000 | $-395.296 | Baixa ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2.414.752 | 1,24% | 3.406 | $271.813 | Alta ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2.238.477 | 1,15% | 13.697 | $-257.820 | Baixa ×1 | ||
| XLB XLB | $2.078.366 | 1,07% | 41.485 | $-136.591 | Baixa ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1.972.659 | 1,01% | 11.595 | $-2.016.911 | Baixa ×1 | ||
| VTI | $1.818.063 | 0,93% | 4.921 | $119.137 | |||
| XLK XLK | $1.635.517 | 0,84% | 9.047 | ||||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1.618.129 | 0,83% | 59.542 | $-2.386.624 | Baixa ×1 | ||
| XLI XLI | $1.522.719 | 0,78% | 8.523 | Alta ×1 | |||
| TT Trane Technologies plc | $896.550 | 0,46% | 1.908 | $72.268 | Alta ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $851.176 | 0,44% | 10.384 | $136.258 | Alta ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $840.140 | 0,43% | 10.344 | $74.346 | Alta ×3 | ||
| VTEB | $813.336 | 0,42% | 16.283 | $143.018 | Alta ×2 | ||
| RSP | $811.041 | 0,42% | 3.812 | $47.473 | Baixa ×1 | ||
| BRKB | $805.474 | 0,41% | 1.645 | $99.080 | Alta ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $797.056 | 0,41% | 2.296 | $93.824 | Alta ×4 | ||
| MUB | $761.982 | 0,39% | 7.177 | $142.292 | Alta ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $723.647 | 0,37% | 2.124 | $53.406 | Baixa ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $651.458 | 0,33% | 732 | $144.686 | Alta ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $555.794 | 0,29% | 2.106 | $-8.031 | Alta ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $488.487 | 0,25% | 5.081 | $46.445 | Alta ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $454.874 | 0,23% | 6.232 | $50.316 | Baixa ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $437.147 | 0,22% | 679 | $59.047 | Alta ×1 | ||
| BIL | $435.276 | 0,22% | 4.754 | Alta ×1 | |||
| VGT | $385.153 | 0,20% | 3.320 | $59.785 | Alta ×1 | ||
| ITOT | $373.701 | 0,19% | 2.277 | Alta ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $311.776 | 0,16% | 289 | $93.888 | Alta ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $289.917 | 0,15% | 312 | $59.485 | Alta ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $281.538 | 0,14% | 1.901 | ||||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $271.239 | 0,14% | 3.205 | $-247.089 | Baixa ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $257.124 | 0,13% | 1.004 | Alta ×1 | |||
| ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock | $255.495 | 0,13% | 869 | $36.759 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $236.834 | 0,12% | 1.388 | $-29.509 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $231.793 | 0,12% | 4.020 | $31.436 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $222.308 | 0,11% | 607 | Alta ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $214.696 | 0,11% | 2.036 | Alta ×1 | |||
| DSI | $210.604 | 0,11% | 1.498 | ||||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 31 de Março de 2025 | 38.294 | $8.963.713 | Não mais rastreado |
| XLK | 31 de Março de 2026 | 40.466 | $5.488.404 | Não mais rastreado |
| PFE | 30 de Junho de 2026 | 146.657 | $3.987.490 | 16,5% |
| PH | 31 de Março de 2025 | 5.758 | $3.854.221 | 66,5% |
| ABT | 31 de Março de 2026 | 33.165 | $3.617.442 | 11,4% |
| UNH | 31 de Março de 2025 | 5.507 | $2.807.224 | -26,0% |
| DSI | 31 de Março de 2026 | 21.202 | $2.689.686 | Não mais rastreado |
| MRK | 31 de Março de 2025 | 25.439 | $2.491.909 | 69,0% |
| PVH | 31 de Março de 2026 | 33.053 | $2.136.070 | 11,5% |
| ACN | 31 de Março de 2026 | 8.986 | $2.099.815 | -7,9% |
| APD | 30 de Setembro de 2025 | 6.446 | $1.902.815 | 11,3% |
| XLY | 31 de Março de 2026 | 16.167 | $1.899.784 | Não mais rastreado |
| ADBE | 31 de Março de 2026 | 6.983 | $1.882.162 | 12,3% |
| NOW | 31 de Março de 2026 | 16.691 | $1.714.854 | 24,0% |
| XLE | 31 de Março de 2026 | 30.851 | $1.610.731 | Não mais rastreado |
| AVUV | 31 de Março de 2026 | 5.166 | $578.385 | Não mais rastreado |
| UPS | 31 de Março de 2025 | 2.516 | $326.401 | -6,1% |
| XLE | 31 de Março de 2025 | 2.649 | $248.900 | Não mais rastreado |
| CEG | 31 de Dezembro de 2025 | 612 | $230.724 | -22,8% |
| PG | 31 de Março de 2026 | 1.391 | $220.627 | -0,8% |
| XLRE | 31 de Março de 2025 | 5.132 | $210.823 | Não mais rastreado |