Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q3 2026 +32.8%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +11.0%
Retorno excedente +21.8%

Anualizado: +46.1% · S&P 500: +15.0%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 92,8% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 25,5%
Communication Services 3,6%
Financials 3,1%
Consumer Discretionary 2,3%
Industrials 1,6%
Retail 1,3%
Healthcare 0,4%
Energy 0,3%
Outros/Não mapeado 61,7%

Portfólio completo 68 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
USD ProShares Ultra Semiconductors $44.244.925 24,11% 459.544 $-3.538.843 Alta ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34.169.521 18,62% 102.605 $4.411.669 Baixa ×4
QLD ProShares Ultra QQQ $24.696.369 13,46% 258.195 $-220.589 Alta ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9.874.787 5,38% 13.348 $-8.013 Baixa ×6
SPY SPY $7.423.810 4,05% 9.734 $126.284 Baixa ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.060.902 2,76% 14.709 $-208.887 Baixa ×6
XSD SPDR SERIES TRUST $4.638.497 2,53% 8.758 $-851.984 Baixa ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.959.476 2,16% 17.337 $498.319 Alta ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.288.507 1,79% 9.268 $-547.786 Alta ×3
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3.044.151 1,66% 6.113 $-64.272 Baixa ×2
IYW iShares Trust $2.946.483 1,61% 11.123 $135.884 Baixa ×4
ROM ProShares Ultra Technology $2.308.110 1,26% 14.500 $57.710
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.304.826 1,26% 7.016 $-728.917 Alta ×3
IJH iShares Trust $2.182.189 1,19% 30.329 $-125.986 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.073.290 1,13% 4.042 $565.582
TMFC Motley Fool 100 Index ETF $1.902.990 1,04% 23.764 $91.327 Baixa ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.570.219 0,86% 2.847 $105.864 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.556.315 0,85% 6.246 $52.390 Baixa ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.273.746 0,69% 6.507 $31.403 Baixa ×3
IHI iShares Trust $1.160.025 0,63% 22.679 $-50.602 Baixa ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.148.296 0,63% 3.370 $-47.728 Baixa ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.050.847 0,57% 5.618 $356.077 Baixa ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1.020.394 0,56% 14.644 $-468.169
DVY iShares Select Dividend ETF $934.286 0,51% 6.144 $-33.680 Baixa ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $909.706 0,50% 1.122 $-285.112
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $817.939 0,45% 3.004 $66.584 Baixa ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $783.098 0,43% 1.971 $110.948
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $767.178 0,42% 3.688 $-17.518
DE Deere & Company Common Stock $761.538 0,41% 1.134 $42.208
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $725.933 0,40% 22.316 $10.651 Baixa ×3
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $694.155 0,38% 8.896 $-26.421
IJR iShares Trust $572.083 0,31% 4.205 $-16.131 Alta ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $560.315 0,31% 3.856 $58.651 Baixa ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $559.430 0,30% 4.653 $-90.268
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $551.739 0,30% 2.084 $154.143 Alta ×1
FXL First Trust Technology AlphaDEX $546.176 0,30% 2.471 $1.171 Baixa ×6
SOXX iShares Trust $545.326 0,30% 959 $-69.163
BX Blackstone Inc. Common Stock $536.575 0,29% 4.787 $-26.711
XSW SPDR SERIES TRUST $526.995 0,29% 2.709 $60.141 Baixa ×6
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $506.618 0,28% 8.567 $-48.402 Baixa ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $488.853 0,27% 537 $-13.494
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $446.281 0,24% 419 $-89.310 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $437.451 0,24% 2.900 Alta ×1
AGG iShares Trust $418.612 0,23% 4.428 $-32.242 Baixa ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $416.180 0,23% 2.038 $78.361
IBB iShares Trust $415.849 0,23% 1.975 $34.898 Baixa ×6
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $413.333 0,23% 3.431 $-150.934 Baixa ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $404.806 0,22% 796 $-13.106 Baixa ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $390.589 0,21% 3.629 $-35.673
RFV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $358.374 0,20% 2.534 $-19.265 Baixa ×6
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $351.753 0,19% 4.793 $-12.547 Baixa ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $347.705 0,19% 1.093 $-16.462 Baixa ×6
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $344.993 0,19% 3.007 $5 Baixa ×2
SMH SMH $331.905 0,18% 545 $-25.555
BA Boeing Company (The) Common Stock $328.750 0,18% 1.767 $-55.917 Baixa ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $328.514 0,18% 993 $3.475
SSO ProShares Ultra S&P500 $324.043 0,18% 4.674 $9.041 Baixa ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $315.056 0,17% 515 $15.887
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $293.946 0,16% 837 $-22.231
ORCL Oracle Corporation Common Stock $285.309 0,16% 2.078 $-4.713 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $278.302 0,15% 1.710 $44.511
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $269.192 0,15% 2.200 $-22.352
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $253.214 0,14% 1.651 $-31.424 Baixa ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $224.443 0,12% 815 $-32.152
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF $223.006 0,12% 2.193 $-5.285
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $214.282 0,12% 2.378 $8.702 Baixa ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock $212.016 0,12% 6.828 $-139.159 Baixa ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $205.262 0,11% 1.490

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
USD $44.244.925 24,11% acima ×5
QLD $24.696.369 13,46% acima ×5
NVDA $3.959.476 2,16% acima ×4
TSLA $3.288.507 1,79% acima ×3
LRCX $2.304.826 1,26% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $437.451 2.900 0,24%
EOG $205.262 1.490 0,11%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AAPL Reduziu -235 +$4.4M
USD Comprou mais +1K -$3.5M
XSD Reduziu -45 -$852K
LRCX Comprou mais +15 -$729K
MSFT Apenas movimento de preço +0 +$566K
TSLA Comprou mais +147 -$548K
NVDA Comprou mais +39 +$498K
RKLB Apenas movimento de preço +0 -$468K
PLTR Reduziu -337 +$356K
CAT Apenas movimento de preço +0 -$285K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
DIG 30 de Junho de 2026 15.536 $1.037.183
IJK 30 de Junho de 2025 6.890 $573.800 21,5%
EOG 30 de Junho de 2025 2.980 $382.156 36,3%
XOM 30 de Junho de 2025 3.020 $359.168 70,0%
PKW 30 de Junho de 2025 3.028 $341.150
KIE 30 de Junho de 2025 5.452 $330.060 5,3%
MET 30 de Junho de 2025 3.898 $312.970 22,9%
HON 30 de Junho de 2025 1.416 $299.838
BMVP 30 de Junho de 2025 6.220 $296.700
VUG 30 de Junho de 2025 800 $296.656 21,6%
PDP 30 de Junho de 2025 2.948 $294.742
IPAY 30 de Junho de 2025 5.491 $292.175
ASTS 30 de Setembro de 2026 3.285 $291.905 -32,4%
XOM 30 de Junho de 2026 1.710 $290.119 34,0%
BINC 30 de Junho de 2025 5.322 $278.766
WMT 30 de Junho de 2025 3.135 $275.222 22,6%
WM 30 de Junho de 2025 1.188 $275.034 4,6%
RSPM 30 de Junho de 2025 8.218 $260.824 17,6%
XLF 30 de Junho de 2025 4.802 $239.140 6,7%
JNJ 30 de Junho de 2025 1.400 $232.176 72,7%
DDM 30 de Junho de 2025 2.526 $231.104
PG 30 de Junho de 2025 1.356 $231.090 1,1%
SMH 30 de Junho de 2025 1.090 $230.502 89,0%
XLE 30 de Junho de 2025 2.450 $228.952 63,5%
TGT 30 de Junho de 2025 2.192 $228.758 54,9%
RYAN 30 de Junho de 2025 3.086 $227.962 -35,8%
ORCL 31 de Dezembro de 2025 755 $224.205 -35,3%
QBTS 31 de Dezembro de 2025 6.239 $218.802 Não mais rastreado
ADP 30 de Junho de 2025 708 $216.316 -1,4%
PDP 30 de Setembro de 2026 1.422 $215.760
EOG 30 de Junho de 2026 1.490 $215.409 25,7%
UYG 30 de Junho de 2025 2.414 $215.232 -4,3%
SPGI 30 de Junho de 2025 422 $214.460
BAC 30 de Junho de 2025 5.082 $212.072 6,8%
RCL 30 de Setembro de 2025 625 $212.019 -14,6%
FDN 31 de Março de 2026 786 $211.575
ORCL 30 de Junho de 2025 1.510 $211.114 -42,3%
VWAGY 30 de Setembro de 2025 10.551 $113.951 Não mais rastreado