First Citizens Financial Corp
CIK 1800597 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $238.4M
- Posições
- 139
- Em
- 30 de Junho de 2026
#5.876 de 9.443 por valor 13F · top 62.2%
Valor do portfólio QoQ: +13.0% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 34,89%
- Peso das 25 principais posições
- 59,79%
- Posições acima de 1%
- 31
- Número efetivo de posições
- 43,6
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 3,18% Est. compras $7.136.671 · vendas $7.707.144
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% ainda mantido
- Novas posições
- 8
- Aumentou
- 40
- Diminuído
- 63
- Fechado
- 4
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
5,6%
Industrials
5,2%
Healthcare
3,0%
Financials
2,8%
Financial Services
2,3%
Retail
2,0%
Communication Services
1,0%
Materials
0,6%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,4%
Consumer products
0,2%
Outros/Não mapeado
75,0%
Portfólio completo 139 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IYW | $22.495.385 | 9,44% | 89.186 | $6.164.501 | Baixa ×6 | ||
| IJK | $8.523.215 | 3,57% | 72.538 | $1.134.487 | Baixa ×3 | ||
| EFA | $7.758.693 | 3,25% | 74.689 | $314.650 | Baixa ×6 | ||
| IJJ | $7.400.239 | 3,10% | 50.093 | $716.541 | Baixa ×3 | ||
| IYF | $6.923.410 | 2,90% | 54.297 | $531.060 | Baixa ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6.308.916 | 2,65% | 21.803 | $795.582 | Alta ×2 | ||
| IYH | $6.212.966 | 2,61% | 92.717 | $487.843 | Baixa ×6 | ||
| VTI | $6.020.551 | 2,53% | 16.270 | $697.351 | Baixa ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $5.881.477 | 2,47% | 32.931 | $1.107.784 | Baixa ×2 | ||
| QUAL | $5.653.175 | 2,37% | 25.763 | $1.213.541 | Alta ×2 | ||
| IJS | $5.453.532 | 2,29% | 39.900 | $667.797 | Baixa ×3 | ||
| IYJ | $5.391.961 | 2,26% | 32.355 | $554.124 | Baixa ×6 | ||
| JPST | $5.360.976 | 2,25% | 106.011 | $-132.790 | Baixa ×1 | ||
| IYC IYC | $4.974.120 | 2,09% | 49.200 | $152.641 | Baixa ×6 | ||
| BRKB | $4.878.803 | 2,05% | 9.750 | $83.928 | Baixa ×3 | ||
| XLK XLK | $4.081.319 | 1,71% | 21.422 | $953.783 | Baixa ×1 | ||
| JPIE | $3.902.185 | 1,64% | 84.738 | $468.265 | Alta ×4 | ||
| NEAR | $3.821.942 | 1,60% | 75.443 | $169.752 | Alta ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3.256.517 | 1,37% | 4.566 | $168.282 | Baixa ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3.251.942 | 1,36% | 4.416 | $703.115 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3.186.181 | 1,34% | 2.992 | $588.258 | Baixa ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3.132.875 | 1,31% | 9.571 | $227.751 | Baixa ×1 | ||
| PULS | $2.927.414 | 1,23% | 59.080 | $-247.912 | Baixa ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.911.794 | 1,22% | 7.806 | $-83.251 | Baixa ×1 | ||
| IVW | $2.836.006 | 1,19% | 20.621 | $679.790 | Alta ×2 | ||
| IYK | $2.772.270 | 1,16% | 38.154 | $82.278 | Baixa ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2.752.692 | 1,15% | 2.295 | $519.490 | Baixa ×6 | ||
| PHYL | $2.566.505 | 1,08% | 73.581 | $336.368 | Alta ×4 | ||
| DYNF | $2.565.677 | 1,08% | 37.725 | $639.919 | Alta ×2 | ||
| PTRB | $2.546.971 | 1,07% | 61.432 | $365.330 | Alta ×5 | ||
| PYLD | $2.503.753 | 1,05% | 94.410 | $393.160 | Alta ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2.335.141 | 0,98% | 9.142 | $1.087.344 | Baixa ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.065.729 | 0,87% | 10.324 | $319.113 | Alta ×2 | ||
| IYE | $2.016.641 | 0,85% | 35.636 | $-293.057 | Baixa ×6 | ||
| VWO | $1.967.442 | 0,83% | 32.961 | $131.526 | Baixa ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1.960.377 | 0,82% | 9.378 | $272.547 | Baixa ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1.944.865 | 0,82% | 1.923 | $146.290 | Baixa ×3 | ||
| IDU | $1.923.843 | 0,81% | 16.786 | $-27.502 | Baixa ×5 | ||
| EMGF | $1.903.661 | 0,80% | 25.985 | $522.473 | Alta ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.874.299 | 0,79% | 7.380 | $87.443 | Alta ×5 | ||
| IYR | $1.775.265 | 0,74% | 17.362 | $83.019 | Baixa ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.729.190 | 0,73% | 4.903 | $115.327 | Baixa ×4 | ||
| IYM | $1.587.943 | 0,67% | 8.845 | $18.561 | Baixa ×6 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $1.530.531 | 0,64% | 19.053 | $277.956 | Alta ×1 | ||
| MTUM | $1.525.251 | 0,64% | 4.449 | $491.614 | Alta ×2 | ||
| EFV | $1.478.410 | 0,62% | 19.313 | $137.805 | Alta ×6 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $1.330.868 | 0,56% | 5.800 | $214.868 | Baixa ×1 | ||
| VOX | $1.325.728 | 0,56% | 7.207 | $29.621 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.308.276 | 0,55% | 5.199 | $109.036 | Baixa ×1 | ||
| EFG | $1.222.053 | 0,51% | 9.822 | $357.488 | Alta ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1.219.685 | 0,51% | 3.555 | $127.087 | Baixa ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1.216.063 | 0,51% | 10.353 | $412.774 | |||
| XLC XLC | $1.215.283 | 0,51% | 11.344 | $96.816 | Alta ×6 | ||
| XLF XLF | $1.205.528 | 0,51% | 22.487 | $-118.773 | Baixa ×1 | ||
| VLUE | $1.180.278 | 0,50% | 5.907 | $498.619 | Alta ×2 | ||
| PREF | $1.111.046 | 0,47% | 58.292 | $3.357 | Baixa ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $1.087.668 | 0,46% | 14.083 | $79.020 | Alta ×2 | ||
| BIL | $1.060.458 | 0,44% | 11.572 | $-382.414 | Baixa ×1 | ||
| XLI XLI | $1.019.876 | 0,43% | 5.506 | $78.607 | Baixa ×2 | ||
| XLV XLV | $1.017.011 | 0,43% | 6.410 | $165.793 | Alta ×1 | ||
| JCPB | $1.012.073 | 0,42% | 21.561 | $25.229 | Alta ×1 | ||
| USMV | $955.340 | 0,40% | 9.904 | $91.931 | Alta ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $946.564 | 0,40% | 4.293 | $-66.841 | Alta ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $922.326 | 0,39% | 5.901 | $27.796 | Baixa ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $904.500 | 0,38% | 3.795 | $104.743 | Baixa ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $899.143 | 0,38% | 2.516 | $158.388 | Baixa ×6 | ||
| XLY XLY | $884.995 | 0,37% | 7.546 | $57.837 | Baixa ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $842.286 | 0,35% | 3.116 | $-169.957 | Baixa ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $802.059 | 0,34% | 2.270 | $260.180 | Alta ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $790.654 | 0,33% | 13.876 | $114.199 | |||
| VOO | $741.755 | 0,31% | 1.080 | $96.401 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $721.888 | 0,30% | 2.654 | $77.975 | |||
| IDV | $707.666 | 0,30% | 17.081 | $-46.455 | Baixa ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $701.727 | 0,29% | 2.850 | $108.670 | |||
| XLE XLE | $695.582 | 0,29% | 13.097 | $-49.401 | Alta ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $669.937 | 0,28% | 3.531 | $-17.752 | Baixa ×4 | ||
| JPIB | $645.618 | 0,27% | 13.353 | $-121.893 | Baixa ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $639.013 | 0,27% | 5.450 | $41.093 | |||
| FTRB | $613.698 | 0,26% | 24.455 | $68.479 | Alta ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $605.878 | 0,25% | 4.715 | $38.711 | |||
| BIV | $592.431 | 0,25% | 7.724 | $17.903 | Alta ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $588.443 | 0,25% | 4.304 | $-31.664 | Alta ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $581.503 | 0,24% | 6.802 | $5.106 | Baixa ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $580.189 | 0,24% | 1.030 | $-54.875 | Baixa ×1 | ||
| IVV | $574.399 | 0,24% | 767 | $66.202 | Baixa ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $574.069 | 0,24% | 905 | $-20.213 | Baixa ×1 | ||
| VTEB | $564.068 | 0,24% | 11.152 | $146.289 | Alta ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $560.898 | 0,24% | 3.825 | $-8.629 | Baixa ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $550.208 | 0,23% | 7.495 | $-59.310 | Baixa ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $518.096 | 0,22% | 6.375 | $33.277 | |||
| TT Trane Technologies plc | $492.142 | 0,21% | 1.002 | $70.401 | Baixa ×3 | ||
| XLP XLP | $491.193 | 0,21% | 5.913 | $-16.673 | Baixa ×2 | ||
| FLCB | $477.113 | 0,20% | 22.295 | $-2.007 | |||
| CSPF | $468.449 | 0,20% | 17.962 | $175.569 | Alta ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $457.455 | 0,19% | 1.211 | $82.329 | Baixa ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $444.686 | 0,19% | 5.381 | $-12.594 | Baixa ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $433.641 | 0,18% | 2.959 | $3.344 | Alta ×3 | ||
| SPY SPY | $427.152 | 0,18% | 572 | $55.158 | |||
| DIA | $404.852 | 0,17% | 775 | $45.880 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $386.966 | 0,16% | 2.139 | $33.304 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| JPIE | $3.902.185 | 1,64% | acima ×4 |
| NEAR | $3.821.942 | 1,60% | acima ×4 |
| PHYL | $2.566.505 | 1,08% | acima ×4 |
| PTRB | $2.546.971 | 1,07% | acima ×5 |
| EMGF | $1.903.661 | 0,80% | acima ×4 |
| JNJ | $1.874.299 | 0,79% | acima ×5 |
| EFV | $1.478.410 | 0,62% | acima ×6 |
| EFG | $1.222.053 | 0,51% | acima ×4 |
| XLC | $1.215.283 | 0,51% | acima ×6 |
| LOW | $946.564 | 0,40% | acima ×4 |
| GOOG | $802.059 | 0,34% | acima ×3 |
| VTEB | $564.068 | 0,24% | acima ×6 |
| ORCL | $433.641 | 0,18% | acima ×3 |
| PZA | $374.768 | 0,16% | acima ×4 |
| L | $283.138 | 0,12% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 de Junho de 2026 | 2.258 | $510.376 | -1,9% |
| MEAR | 31 de Dezembro de 2025 | 8.959 | $452.519 | Não mais rastreado |
| UNH | 30 de Junho de 2025 | 595 | $311.631 | 24,2% |
| AGMA | 31 de Março de 2025 | 2.000 | $296.000 | Não mais rastreado |
| IDV | 30 de Junho de 2025 | 9.411 | $291.929 | Não mais rastreado |
| IYZ | 30 de Junho de 2025 | 10.650 | $291.704 | Não mais rastreado |
| MO | 31 de Dezembro de 2025 | 4.267 | $281.878 | 15,8% |
| IVE | 31 de Março de 2025 | 1.431 | $273.149 | Não mais rastreado |
| BX | 31 de Março de 2025 | 1.550 | $267.251 | 2,5% |
| EOG | 31 de Dezembro de 2025 | 2.323 | $260.455 | 45,5% |
| INTU | 31 de Dezembro de 2025 | 372 | $254.043 | -45,5% |
| HCA | 30 de Junho de 2026 | 535 | $253.183 | 6,6% |
| NEE | 31 de Dezembro de 2025 | 3.251 | $245.418 | 5,9% |
| DIS | 31 de Dezembro de 2025 | 2.142 | $245.259 | -5,8% |
| PWR | 31 de Dezembro de 2025 | 562 | $232.904 | 56,1% |
| USB | 30 de Setembro de 2025 | 5.099 | $230.730 | 28,8% |
| MDT | 30 de Junho de 2026 | 2.649 | $229.536 | 17,7% |
| CVX | 30 de Junho de 2025 | 1.360 | $227.514 | 44,3% |
| GOOG | 30 de Junho de 2025 | 1.438 | $224.659 | 91,1% |
| KKR | 31 de Março de 2025 | 1.500 | $221.865 | -6,0% |
| ETN | 31 de Março de 2025 | 667 | $221.357 | 54,8% |
| JMST | 30 de Junho de 2026 | 4.273 | $217.838 | Não mais rastreado |
| ABT | 31 de Dezembro de 2025 | 1.603 | $214.706 | -8,7% |
| WGO | 30 de Junho de 2025 | 6.189 | $213.273 | 12,2% |
| MTB | 31 de Dezembro de 2025 | 1.070 | $211.453 | 19,1% |
| FSBD | 30 de Junho de 2025 | 4.465 | $210.493 | Não mais rastreado |
| PANW | 31 de Dezembro de 2025 | 1.030 | $209.729 | 86,8% |
| AMGN | 31 de Dezembro de 2025 | 742 | $209.392 | 33,2% |
| IWS | 31 de Dezembro de 2025 | 1.475 | $206.013 | Não mais rastreado |
| BIT | 31 de Março de 2026 | 15.603 | $203.775 | -5,0% |
| PEP | 30 de Junho de 2025 | 1.358 | $203.619 | 8,0% |