Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +18.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -18.6%

Anualizado: +14.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 90,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 19,4%
Technology 18,3%
Financials 11,6%
Retail 9,4%
Consumer products 4,8%
Healthcare 4,6%
Real Estate 4,4%
Communication Services 4,2%
Materials 1,3%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,1%
Energy 0,1%
Outros/Não mapeado 21,2%

Portfólio completo 81 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
APH Amphenol Corporation Common Stock $42.410.074 6,93% 240.529 $12.083.673 Alta ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $36.158.987 5,91% 783.510 $-670.425 Baixa ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28.888.209 4,72% 14.521 $7.324.636 Baixa ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28.529.039 4,66% 119.699 $1.029.920 Baixa ×1
MBB iShares MBS ETF $24.447.882 3,99% 258.653 $773.808 Alta ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $22.241.966 3,63% 424.384 $466.988 Alta ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $21.484.886 3,51% 72.080 $6.089.972 Baixa ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $20.205.862 3,30% 142.185 $-347.485 Baixa ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $19.701.866 3,22% 155.304 $6.794.024 Baixa ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $17.316.518 2,83% 234.007 $5.569.148 Alta ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $16.980.196 2,77% 89.144 $1.043.131 Alta ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $16.227.395 2,65% 58.309 $-380.932 Baixa ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $16.071.506 2,63% 48.730 $1.043.390 Alta ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14.877.261 2,43% 31.152 Alta ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $14.659.250 2,39% 15.670 $-1.177.476 Baixa ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $14.343.248 2,34% 155.449 $-679.141 Baixa ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $14.098.522 2,30% 8.306 $275.007 Alta ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $13.607.225 2,22% 26.410 $2.183.829 Baixa ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12.674.718 2,07% 63.345 $4.346.232 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.595.341 2,06% 33.766 $-3.402.984 Baixa ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $12.180.831 1,99% 52.997 $-1.692.348 Alta ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12.070.599 1,97% 169.056 $-4.238.557 Baixa ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $12.038.987 1,97% 162.338 $-125.448 Baixa ×5
V Visa Inc. $12.031.166 1,97% 35.067 $799.600 Baixa ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $11.116.115 1,82% 35.500 $-2.391.300 Baixa ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $10.922.941 1,78% 422.878 $330.925 Baixa ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $10.102.799 1,65% 199.739 $-202.081 Baixa ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $9.923.593 1,62% 84.334 $-948.722 Baixa ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $9.444.088 1,54% 186.421 $7.636 Alta ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $8.298.801 1,36% 15.764 $-335.201 Alta ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $7.660.059 1,25% 18.188 Alta ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7.399.566 1,21% 14.259 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.860.432 1,12% 19.197 $1.105.206 Baixa ×6
HEI-A (registrado como HEIA) HEICO Corporation Class A $6.793.866 1,11% 26.342 Alta ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $6.688.104 1,09% 48.556 $-6.246.522 Baixa ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6.462.868 1,06% 47.707 Alta ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $6.189.327 1,01% 342.330 $-1.183.222 Alta ×6
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $5.734.723 0,94% 81.102 $-261.042 Baixa ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $4.374.382 0,71% 86.399 $108.652 Alta ×3
FLRN SPDR SERIES TRUST $4.064.766 0,66% 131.759 $116.984 Alta ×3
MEAR iShares U.S. ETF Trust $3.465.338 0,57% 68.784 $-102.812 Baixa ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $3.308.912 0,54% 80.607 $-910.924 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) $2.664.244 0,44% 17.644 Alta ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2.314.552 0,38% 29.287 $61.619 Alta ×4
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $2.016.171 0,33% 19.901 $-44.557 Baixa ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.783.553 0,29% 1.487 $415.855
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.316.923 0,22% 2.267 $855.747
RVNU DBX ETF Trust $1.173.397 0,19% 46.361 $-8.472 Baixa ×3
MUB iShares Trust $1.107.087 0,18% 10.287 $-52.496 Baixa ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1.102.543 0,18% 12.546 $145.793 Alta ×1
SHYD VanEck ETF Trust $905.673 0,15% 39.549 $-44.484 Baixa ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $786.920 0,13% 7.391 $-2.778 Baixa ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $720.143 0,12% 1.690 $115.680
SPY SPY $715.406 0,12% 958 $157.414 Alta ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $704.812 0,12% 13.683 $15.336 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $683.434 0,11% 2.691 $25.645
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $674.300 0,11% 2.060 $68.330
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $620.760 0,10% 3.695 $93.224
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $598.982 0,10% 6.276 $50.030 Baixa ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $589.860 0,10% 2.260 $-406.344 Baixa ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $534.718 0,09% 1.848 $65.731
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $486.924 0,08% 1.935 $39.112 Baixa ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $482.114 0,08% 5.493 $-28.068
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $440.848 0,07% 2.592 $2.437
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $405.817 0,07% 811 $17.185
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $386.505 0,06% 1.429 $-29.963 Baixa ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $380.912 0,06% 4.422 $58.997 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $369.298 0,06% 1.045 $69.474
NUE Nucor Corporation Common Stock $367.538 0,06% 1.650 $88.523
MAS Masco Corporation Common Stock $362.097 0,06% 4.450 $84.395 Baixa ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $297.707 0,05% 727 $38.487
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $284.181 0,05% 1.304 $63.652 Alta ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $278.376 0,05% 1.029 $26.271
VOO Vanguard S&P 500 ETF $274.038 0,04% 399 $35.615
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266.225 0,04% 250 Alta ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $265.475 0,04% 624 $42.132
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $240.901 0,04% 1.762 $-69.408 Baixa ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $228.216 0,04% 4.112 $-22.822
SCI Service Corporation International Common Stock $227.880 0,04% 3.000 $-19.650
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220.920 0,04% 300
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $216.657 0,04% 739 $-7.017 Baixa ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
MBB $24.447.882 3,99% acima ×3
IGSB $22.241.966 3,63% acima ×6
ELF $17.316.518 2,83% acima ×3
KNSL $16.071.506 2,63% acima ×4
MELI $14.098.522 2,30% acima ×3
NEAR $9.444.088 1,54% acima ×6
TTD $6.189.327 1,01% acima ×6
TFLO $4.374.382 0,71% acima ×3
FLRN $4.064.766 0,66% acima ×3
VCSH $2.314.552 0,38% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
TSM $14.877.261 31.152 2,43%
SAIA $7.660.059 18.188 1,25%
LIN $7.399.566 14.259 1,21%
HEI-A (registrado como HEIA) $6.793.866 26.342 1,11%
PLD $6.462.868 47.707 1,06%
Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) $2.664.244 17.644 0,44%
CAT $266.225 250 0,04%
QQQ $220.920 300 0,04%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
APH Comprou mais +510 +$12.1M
ASML Reduziu -2K +$7.3M
AAON Reduziu -682 +$6.8M
JKHY Reduziu -33K -$6.2M
TXN Reduziu -7K +$6.1M
ELF Comprou mais +40K +$5.6M
NVDA Comprou mais +16K +$4.3M
NFLX Reduziu -566 -$4.2M
MSFT Reduziu -9K -$3.4M
FDX Reduziu -2K -$2.4M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
STIP 30 de Setembro de 2025 183.820 $18.916.917
ANSS 30 de Setembro de 2025 41.843 $14.696.099 Não mais rastreado
FAST 31 de Março de 2026 274.645 $11.021.493 8,6%
TNC 30 de Junho de 2025 131.027 $10.449.430 -12,8%
SNPS 31 de Março de 2026 15.455 $7.259.523 26,6%
GSHD 30 de Junho de 2026 158.918 $6.779.426 -4,6%
ROP 30 de Junho de 2025 11.136 $6.565.456 -37,2%
OKTA 30 de Junho de 2026 78.588 $6.185.662 58,5%
SCHP 30 de Setembro de 2025 149.314 $3.983.698 -6,2%
SPTL 30 de Setembro de 2025 136.904 $3.638.909 -12,2%
SCHR 31 de Dezembro de 2025 96.532 $2.425.849 -5,1%
VRNA 31 de Dezembro de 2025 21.374 $2.280.820 Não mais rastreado
LNT 31 de Dezembro de 2025 8.873 $598.129 -1,0%
HD 31 de Dezembro de 2025 896 $363.050 -18,1%
QQQ 31 de Dezembro de 2025 600 $360.222 21,2%
VOO 31 de Dezembro de 2025 578 $353.653 13,1%
ISRG 31 de Dezembro de 2025 748 $334.528 -29,7%
NVDA 31 de Dezembro de 2025 1.720 $320.867 27,0%
WEC 31 de Dezembro de 2025 2.752 $315.352 -3,4%
MFC 31 de Dezembro de 2025 9.870 $307.450 19,0%
XOM 31 de Dezembro de 2025 2.416 $272.404 35,7%
ABT 30 de Junho de 2026 2.557 $262.528 9,0%
SBUX 31 de Dezembro de 2025 2.915 $246.609 11,3%
WMT 31 de Dezembro de 2025 2.145 $221.064 -7,0%
BIL 30 de Setembro de 2025 2.354 $215.933
SPG 30 de Junho de 2026 1.125 $209.847 -10,4%
ORCL 31 de Dezembro de 2025 746 $209.805 -25,3%
APD 31 de Dezembro de 2025 766 $208.904 12,8%
MCD 30 de Junho de 2026 666 $206.987 -14,9%