Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +17.6%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -19.4%

Anualizado: +13.9% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,5% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 23,7%
Technology 21,1%
Industrials 16,9%
Healthcare 13,0%
Communication Services 9,1%
Retail 7,8%
Consumer Staples 3,9%
Energy 0,2%
Real Estate 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Consumer products 0,0%
Utilities 0,0%
Outros/Não mapeado 4,1%

Portfólio completo 68 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
APH Amphenol Corporation Common Stock $247.835.533 8,97% 1.405.282 $68.362.787 Baixa ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $236.888.322 8,57% 670.426 $30.067.955 Baixa ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $214.640.692 7,77% 655.842 $19.022.935 Baixa ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $184.747.815 6,68% 775.567 $20.920.370 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $174.692.671 6,32% 874.469 $34.602.312 Alta ×4
V Visa Inc. $160.734.792 5,82% 469.059 $23.551.559 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $159.837.719 5,78% 428.709 $1.890.556 Alta ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $142.428.503 5,15% 477.948 $46.394.184 Baixa ×1
AME AMETEK, Inc. $140.612.346 5,09% 581.319 $15.584.107 Baixa ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $114.932.846 4,16% 229.471 $-3.452.654 Baixa ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $106.117.719 3,84% 1.306.225 $7.662.545 Alta ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $101.701.226 3,68% 134.651 $-11.129.077 Alta ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $95.844.627 3,47% 254.031 Alta ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $94.959.202 3,44% 238.834 $-12.618.733 Alta ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $90.264.981 3,27% 2.119.145 $6.666.048 Alta ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $85.981.119 3,11% 698.494 $-22.009.206 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 866966104) $84.645.307 3,06% 1.161.096 $11.507.046 Baixa ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $76.717.724 2,78% 351.505 $-22.062.578 Baixa ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $75.425.778 2,73% 527.066 $12.069.729 Alta ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $44.732.855 1,62% 295.686 $14.298.057 Alta ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $14.338.268 0,52% 8.446 $-14.843.751 Baixa ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $14.252.513 0,52% 35.043 $-62.234.289 Baixa ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14.127.246 0,51% 93.243 $-55.997.537 Baixa ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14.018.156 0,51% 39.255 $3.968.413 Alta ×1
GLD SPDR Gold Shares $13.104.114 0,47% 35.566 $-9.780.883 Baixa ×2
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $10.617.340 0,38% 88.915 $5.103.007 Alta ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8.786.583 0,32% 18.418 $2.882.912 Alta ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $6.712.143 0,24% 29.250 Alta ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.193.980 0,15% 25.300 $-1.039.957
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4.159.984 0,15% 8.101 $1.863.725 Alta ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2.573.861 0,09% 19.003 $242.999 Alta ×6
IXN iShares Global Tech ETF $1.749.455 0,06% 12.125 $406.351 Baixa ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.588.098 0,06% 1.324 $1.177.727 Alta ×2
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.502.675 0,05% 3.004 $616.552 Alta ×2
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF $1.387.067 0,05% 52.283 $64.569
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1.260.932 0,05% 5.314 $-14.231 Baixa ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.060.957 0,04% 9.372 $-103.842
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.060.331 0,04% 3.770 $-7.588.884 Baixa ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF $860.824 0,03% 7.865 $-20.360 Baixa ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $747.057 0,03% 1.468 $460.619 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $742.562 0,03% 2.568 $123.474 Alta ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $668.779 0,02% 938 Alta ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $647.519 0,02% 2.737 Alta ×1
MRSH Marsh Common Stock $632.137 0,02% 3.794 $-36.609 Baixa ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $584.920 0,02% 7.000 $85.645
VHT Vanguard Health Care ETF $583.205 0,02% 1.950 $57.454 Alta ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $536.068 0,02% 3.959 $273.498 Alta ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $526.395 0,02% 935 Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $525.520 0,02% 2.091 $71.040 Alta ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $525.422 0,02% 1.032 $-186.648 Baixa ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $485.002 0,02% 1.119 Alta ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $442.545 0,02% 2.483 Alta ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $435.490 0,02% 9.068 Alta ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $433.126 0,02% 2.549 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $425.424 0,02% 1.675 $7.736 Baixa ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $404.765 0,01% 2.763 Alta ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $390.538 0,01% 5.417 Alta ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $375.348 0,01% 2.972 $71.714
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $366.486 0,01% 1.514 Alta ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $332.170 0,01% 4.019 $12.278
BAC Bank of America Corporation Common Stock $287.679 0,01% 5.051 $26.553 Baixa ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $276.058 0,01% 700 $14.121 Baixa ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $274.839 0,01% 3.425 $2.775
SLB SLB Limited Common Shares $272.436 0,01% 5.862 Alta ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $264.288 0,01% 750 $17.726
WM Waste Management, Inc. Common Stock $242.835 0,01% 1.090 Alta ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $239.942 0,01% 762 Alta ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $78.614 0,00% 13.473 $11.047

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
NVDA $174.692.671 6,32% acima ×4
MSFT $159.837.719 5,78% acima ×6
EMR $75.425.778 2,73% acima ×3
AAXJ $10.617.340 0,38% acima ×3
TSM $8.786.583 0,32% acima ×4
MA $4.159.984 0,15% acima ×3
PLD $2.573.861 0,09% acima ×6
AAPL $742.562 0,03% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
AVGO $95.844.627 254.031 3,47%
AJG $6.712.143 29.250 0,24%
CMI $668.779 938 0,02%
VIG $647.519 2.737 0,02%
META $526.395 935 0,02%
LRCX $485.002 1.119 0,02%
BKNG $442.545 2.483 0,02%
FAST $435.490 9.068 0,02%
ANET $433.126 2.549 0,02%
PG $404.765 2.763 0,01%
UBER $390.538 5.417 0,01%
CBOE $366.486 1.514 0,01%
SLB $272.436 5.862 0,01%
WM $242.835 1.090 0,01%
SYK $239.942 762 0,01%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
APH Reduziu -15K +$68.4M
TJX Reduziu -346K -$56.0M
TXN Reduziu -17K +$46.4M
NVDA Comprou mais +71K +$34.6M
GOOG Reduziu -51K +$30.1M
V Comprou mais +15K +$23.6M
PGR Reduziu -147K -$22.1M
ICE Comprou mais +12K -$22.0M
AMZN Reduziu -11K +$20.9M
JPM Reduziu -9K +$19.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
UNH 30 de Junho de 2025 245.642 $128.646.399 18,7%
SNPS 31 de Dezembro de 2025 205.422 $101.430.193 6,8%
UNP 30 de Setembro de 2025 398.599 $91.691.720 16,6%
ENTG 31 de Dezembro de 2025 820.790 $75.853.308 96,6%
CP 31 de Dezembro de 2025 19.000 $1.411.966 15,1%
DHR 30 de Junho de 2026 6.316 $1.197.008 13,7%
NVO 30 de Junho de 2025 16.090 $1.117.691 -46,4%
DIS 31 de Março de 2026 9.486 $1.079.174 6,2%
ORCL 31 de Março de 2026 3.833 $747.205 -1,0%
WTW 30 de Junho de 2025 1.678 $566.996 -7,0%
INTU 31 de Dezembro de 2025 610 $416.474 -56,6%
NFLX 31 de Dezembro de 2025 335 $401.525 -28,8%
PODD 31 de Março de 2026 915 $260.024 -36,3%
SPY 30 de Junho de 2026 390 $253.599 Não mais rastreado
COST 31 de Março de 2026 280 $241.422 -8,0%
ABT 30 de Junho de 2026 2.190 $224.672 9,0%
XOM 30 de Junho de 2026 1.318 $223.611 19,4%
ACN 30 de Junho de 2025 697 $217.613 -34,0%