MARK ASSET MANAGEMENT LP
CIK 860176 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $1.5B
- Posições
- 42
- Em
- 30 de Junho de 2026
#1.878 de 9.443 por valor 13F · top 19.9%
Valor do portfólio QoQ: +35.4% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 64,63%
- Peso das 25 principais posições
- 95,19%
- Posições acima de 1%
- 22
- Número efetivo de posições
- 15,5
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 14,01% Est. compras $329.179.064 · vendas $180.960.097
Participação mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 42,4% ainda mantido
- Novas posições
- 12
- Aumentou
- 13
- Diminuído
- 16
- Fechado
- 6
Exposição put-notional: 23,7% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +22.1% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 98,9% · Opções excluídas: 34,0%
Distribuição setorial
Technology
41,8%
Communication Services
13,7%
Industrials
9,0%
Retail
5,6%
Consumer Discretionary
5,3%
Financial Services
3,1%
Healthcare
0,3%
Outros/Não mapeado
21,2%
Portfólio completo 42 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $261.369.500 | 17,59% | 350.000 | Opção de venda | $1.883.840 | Baixa ×2 | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $109.357.389 | 7,36% | 546.541 | $26.183.587 | Alta ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $97.616.667 | 6,57% | 275.310 | $44.420.417 | Baixa ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $95.265.664 | 6,41% | 199.480 | $39.444.773 | Alta ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $89.273.170 | 6,01% | 249.806 | $16.930.838 | Baixa ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $82.847.003 | 5,58% | 147.077 | $7.282.361 | Alta ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $64.223.335 | 4,32% | 269.461 | $7.805.700 | Baixa ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $62.253.168 | 4,19% | 53.932 | $53.961.899 | Alta ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $50.182.572 | 3,38% | 250.800 | Opção de compra | $2.955.052 | Baixa ×2 | |
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $48.016.442 | 3,23% | 494.556 | $14.460.057 | Alta ×6 | ||
| HUT Hut 8 Corp. - Common Stock | $45.381.201 | 3,05% | 393.081 | $40.790.213 | Alta ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $41.885.174 | 2,82% | 220.762 | $1.317.147 | Alta ×1 | ||
| EWG | $41.370.000 | 2,78% | 1.000.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $41.258.533 | 2,78% | 190.597 | $281.839 | Baixa ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $38.333.667 | 2,58% | 191.076 | $15.747.009 | Alta ×4 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $36.505.644 | 2,46% | 298.200 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34.338.351 | 2,31% | 118.670 | $2.837.936 | Baixa ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $34.289.689 | 2,31% | 134.243 | $26.051.403 | Alta ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $31.228.240 | 2,10% | 15.697 | $9.855.890 | Baixa ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $29.442.000 | 1,98% | 70.000 | Opção de compra | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $28.654.200 | 1,93% | 60.000 | Opção de compra | $14.629.275 | Alta ×1 | |
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $19.067.200 | 1,28% | 80.000 | Opção de compra | $2.405.600 | ||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $11.300.250 | 0,76% | 457.500 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $10.716.186 | 0,72% | 111.337 | $1.492.331 | Alta ×1 | ||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $10.335.369 | 0,70% | 418.436 | Alta ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $10.189.375 | 0,69% | 27.264 | $-385.882 | Baixa ×5 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $8.037.363 | 0,54% | 87.107 | $1.510.828 | Alta ×1 | ||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $7.930.842 | 0,53% | 804.345 | $465.114 | Baixa ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $7.833.000 | 0,53% | 50.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7.700.000 | 0,52% | 80.000 | Opção de compra | $3.844.800 | Alta ×1 | |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) | $7.375.343 | 0,50% | 43.166 | Alta ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $5.433.648 | 0,37% | 75.300 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 71531U102) | $5.271.828 | 0,35% | 160.433 | Alta ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4.405.318 | 0,30% | 12.468 | $773.670 | Baixa ×3 | ||
| MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock | $2.732.777 | 0,18% | 101.289 | $-1.191.887 | Baixa ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.444.340 | 0,10% | 3.434 | $124.999 | Baixa ×2 | ||
| LQDA Liquidia Corporation - Common Stock | $895.049 | 0,06% | 11.226 | $215.503 | Baixa ×1 | ||
| ABVX Abivax SA - American Depositary Shares | $859.794 | 0,06% | 6.452 | Alta ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $516.442 | 0,03% | 3.524 | $-8.637.184 | Baixa ×2 | ||
| LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock | $317.724 | 0,02% | 9.547 | Alta ×1 | |||
| LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock | $317.533 | 0,02% | 9.547 | Alta ×1 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $231.257 | 0,02% | 401 | $-713.574 | Baixa ×2 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| EWG | $41.370.000 | 1.000.000 | 2,78% |
| WDAY | $36.505.644 | 298.200 | 2,46% |
| TSLA | $29.442.000 | 70.000 | 1,98% |
| WULF | $11.300.250 | 457.500 | 0,76% |
| WULF | $10.335.369 | 418.436 | 0,70% |
| CRM | $7.833.000 | 50.000 | 0,53% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) | $7.375.343 | 43.166 | 0,50% |
| UBER | $5.433.648 | 75.300 | 0,37% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 71531U102) | $5.271.828 | 160.433 | 0,35% |
| ABVX | $859.794 | 6.452 | 0,06% |
| LBRDA | $317.724 | 9.547 | 0,02% |
| LBRDK | $317.533 | 9.547 | 0,02% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| ARM | Reduziu | -76K | +$44.4M |
| TSM | Comprou mais | +34K | +$39.4M |
| NVDA | Comprou mais | +70K | +$26.2M |
| GLW | Comprou mais | +74K | +$26.1M |
| GOOGL | Reduziu | -2K | +$16.9M |
| COF | Comprou mais | +67K | +$15.7M |
| TSM | Comprou mais | +18K | +$14.6M |
| WYNN | Comprou mais | +164K | +$14.5M |
| ASML | Reduziu | -484 | +$9.9M |
| AMZN | Reduziu | -1K | +$7.8M |
3 posições ocultas (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 de Setembro de 2025 | 565.000 | $349.085.250 | Não mais rastreado |
| QQQ | 31 de Dezembro de 2025 | 521.000 | $312.792.770 | |
| QQQ | 30 de Junho de 2025 | 600.000 | $281.352.000 | |
| TLT | 31 de Março de 2026 | 790.000 | $68.856.400 | |
| FLUT | 31 de Março de 2026 | 253.460 | $54.504.038 | -5,1% |
| MSFT | 31 de Março de 2026 | 109.045 | $52.736.343 | 30,5% |
| GEV | 30 de Junho de 2026 | 55.948 | $48.837.009 | -16,8% |
| TTWO | 30 de Junho de 2025 | 129.540 | $26.847.000 | 0,4% |
| DUOL | 31 de Dezembro de 2025 | 81.568 | $26.251.845 | -18,4% |
| ANET | 31 de Março de 2025 | 195.068 | $21.561.000 | 143,6% |
| RIOT | 30 de Junho de 2026 | 1.740.320 | $21.510.355 | -33,7% |
| PARA | 30 de Setembro de 2025 | 1.626.115 | $20.977.000 | |
| SBUX | 31 de Dezembro de 2025 | 204.251 | $17.279.635 | 28,0% |
| SPOT | 31 de Março de 2026 | 25.424 | $14.763.971 | 10,3% |
| ZS | 31 de Dezembro de 2025 | 47.325 | $14.181.410 | -18,3% |
| ISRG | 30 de Setembro de 2025 | 22.070 | $11.993.000 | -10,0% |
| NWSA | 31 de Dezembro de 2025 | 373.952 | $11.484.066 | 12,7% |
| BX | 31 de Dezembro de 2025 | 66.495 | $11.360.671 | -5,9% |
| NFLX | 30 de Junho de 2026 | 116.440 | $11.195.706 | 11,8% |
| WFC | 31 de Março de 2026 | 118.683 | $11.061.256 | 9,5% |
| CRM | 31 de Março de 2026 | 38.023 | $10.072.673 | 8,1% |
| UNP | 31 de Março de 2026 | 42.239 | $9.770.725 | 26,3% |
| CEG | 30 de Junho de 2025 | 35.000 | $7.057.000 | -16,8% |
| LVS | 31 de Dezembro de 2025 | 130.000 | $6.992.700 | -30,5% |
| NKE | 31 de Março de 2026 | 107.004 | $6.817.225 | -22,5% |
| DKNG | 30 de Junho de 2026 | 305.751 | $6.610.337 | -4,0% |
| ISRG | 31 de Março de 2026 | 9.497 | $5.378.721 | -12,7% |
| TTWO | 31 de Dezembro de 2025 | 20.000 | $5.167.200 | -4,7% |
| MGM | 30 de Junho de 2025 | 170.400 | $5.051.000 | 26,3% |
| WBD | 31 de Março de 2026 | 161.599 | $4.657.283 | 4,3% |
| SCHL | 31 de Março de 2026 | 112.891 | $3.344.960 | 5,9% |
| AVGO | 31 de Março de 2026 | 8.766 | $3.033.913 | 16,9% |
| PLTR | 30 de Junho de 2025 | 30.000 | $2.532.000 | 25,5% |
| CHYM | 30 de Junho de 2026 | 110.205 | $2.064.140 | 60,0% |
| SOFI | 30 de Junho de 2025 | 170.000 | $1.977.000 | -0,8% |
| PARAA | 31 de Março de 2025 | 87.815 | $1.958.000 | Não mais rastreado |
| LEN | 30 de Junho de 2025 | 17.000 | $1.951.000 | -19,7% |
| ZG | 31 de Dezembro de 2025 | 25.000 | $1.861.000 | -45,2% |
| BATRK | 31 de Dezembro de 2025 | 44.189 | $1.837.821 | 32,5% |
| CVS | 31 de Março de 2025 | 40.000 | $1.795.600 | 41,2% |
| TOL | 30 de Junho de 2025 | 15.000 | $1.584.000 | 33,7% |
| ALAB | 30 de Junho de 2025 | 20.304 | $1.212.000 | 217,6% |
| PINS | 31 de Março de 2026 | 45.225 | $1.170.875 | 26,8% |
| SPG | 30 de Junho de 2026 | 6.253 | $1.166.372 | -0,4% |
| Z | 31 de Março de 2025 | 15.675 | $1.161.000 | -46,1% |
| EA | 31 de Março de 2025 | 7.895 | $1.155.000 | Não mais rastreado |
| KVUE | 30 de Setembro de 2025 | 50.000 | $1.047.000 | 16,9% |
| LQDA | 31 de Dezembro de 2025 | 43.756 | $995.011 | 114,1% |
| MS | 30 de Junho de 2025 | 7.500 | $875.000 | 54,3% |
| EPD | 30 de Junho de 2025 | 24.948 | $852.000 | 23,9% |
| WBD | 31 de Março de 2025 | 78.378 | $828.000 | 166,9% |
| MLYS | 31 de Dezembro de 2025 | 19.465 | $738.113 | -24,7% |
| HHH | 30 de Setembro de 2025 | 9.256 | $625.000 | -17,9% |
| SMCI | 31 de Março de 2025 | 15.666 | $477.000 | 5,9% |
| AMT | 31 de Dezembro de 2025 | 2.228 | $428.489 | -0,5% |
| INBX | 30 de Setembro de 2025 | 17.000 | $243.000 | 193,7% |
| BHVN | 31 de Dezembro de 2025 | 11.787 | $176.923 | 27,3% |