MONARCH CAPITAL MANAGEMENT INC
CIK 938759 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $436.2M
- Posições
- 130
- Em
- 30 de Junho de 2026
#4.147 de 9.443 por valor 13F · top 43.9%
Valor do portfólio QoQ: +6.8% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 32,38%
- Peso das 25 principais posições
- 60,04%
- Posições acima de 1%
- 36
- Número efetivo de posições
- 53,4
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,97% Est. compras $8.332.900 · vendas $12.387.321
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 94,2% ainda mantido
- Novas posições
- 5
- Aumentou
- 55
- Diminuído
- 55
- Fechado
- 2
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +14.1% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 97,0% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Healthcare
17,3%
Industrials
15,8%
Technology
12,3%
Retail
10,2%
Financials
9,2%
Communications
4,8%
Communication Services
4,7%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,4%
Consumer Staples
3,2%
Energy
2,6%
Utilities
2,2%
Consumer products
1,8%
Financial Services
1,5%
Telecommunication
1,0%
Logistics & Transportation
0,8%
Outros/Não mapeado
6,0%
Portfólio completo 130 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18.059.018 | 4,14% | 48.413 | $278.642 | Alta ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16.900.654 | 3,87% | 58.407 | $1.721.470 | Baixa ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $15.412.214 | 3,53% | 119.322 | $830.443 | Baixa ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15.038.052 | 3,45% | 128.027 | $4.645.957 | Baixa ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $14.667.276 | 3,36% | 57.752 | $372.913 | Baixa ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $13.112.077 | 3,01% | 37.110 | $2.333.025 | Baixa ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $12.963.967 | 2,97% | 114.462 | $-1.699.445 | Baixa ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $12.342.188 | 2,83% | 49.047 | $1.734.765 | Alta ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $11.538.632 | 2,65% | 32.717 | $683.617 | Baixa ×4 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $11.202.383 | 2,57% | 15.558 | $1.639.552 | Baixa ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $10.177.713 | 2,33% | 37.652 | $-1.601.850 | Baixa ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $10.068.301 | 2,31% | 72.107 | $6.252.291 | Baixa ×6 | ||
| FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock | $9.943.695 | 2,28% | 92.767 | $1.213.168 | Baixa ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $9.514.423 | 2,18% | 94.511 | $-3.053.784 | Baixa ×1 | ||
| LKFN Lakeland Financial Corporation - Common Stock | $9.062.533 | 2,08% | 146.833 | $572.702 | Baixa ×4 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $8.562.726 | 1,96% | 154.200 | $-2.224.848 | Alta ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $8.332.061 | 1,91% | 36.958 | $772.172 | Alta ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $8.068.650 | 1,85% | 56.365 | $654.621 | Baixa ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $7.509.747 | 1,72% | 123.612 | $974.542 | Baixa ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7.334.793 | 1,68% | 89.785 | $352.668 | Baixa ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6.774.095 | 1,55% | 20.695 | $729.107 | Alta ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6.671.534 | 1,53% | 45.496 | $41.882 | Baixa ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $6.339.473 | 1,45% | 54.068 | $317.710 | Baixa ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6.211.874 | 1,42% | 45.435 | $-1.916.707 | Baixa ×4 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $6.097.072 | 1,40% | 26.525 | $842.207 | Baixa ×4 | ||
| FFIV F5, Inc. - Common Stock | $5.838.415 | 1,34% | 14.036 | $1.657.307 | Baixa ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5.381.278 | 1,23% | 15.058 | $900.805 | Baixa ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $5.140.099 | 1,18% | 40.685 | $-449.565 | Alta ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $5.072.965 | 1,16% | 31.332 | $541.353 | Alta ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5.063.746 | 1,16% | 55.805 | $-507.129 | Alta ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $5.031.209 | 1,15% | 27.051 | $726.987 | Baixa ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4.965.764 | 1,14% | 56.577 | $-350.502 | Baixa ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4.829.254 | 1,11% | 15.296 | $217.332 | Alta ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4.736.183 | 1,09% | 59.986 | $-472.308 | Alta ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $4.571.241 | 1,05% | 54.693 | $681.402 | Alta ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $4.474.820 | 1,03% | 37.668 | $586.384 | Alta ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $4.034.450 | 0,92% | 13.761 | $47.765 | Alta ×6 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $3.444.516 | 0,79% | 46.960 | $805.547 | Alta ×5 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3.443.870 | 0,79% | 32.036 | $349.031 | Alta ×3 | ||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $3.380.732 | 0,78% | 45.491 | $15.246 | Baixa ×3 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $3.255.922 | 0,75% | 37.714 | $-133.675 | Alta ×5 | ||
| VWO | $3.143.057 | 0,72% | 52.656 | $344.437 | Alta ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3.071.934 | 0,70% | 127.572 | $-433.630 | Alta ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3.025.815 | 0,69% | 15.948 | $-79.490 | Baixa ×6 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $2.783.539 | 0,64% | 56.749 | $240.398 | Alta ×5 | ||
| BRKB | $2.767.658 | 0,63% | 5.531 | $99.951 | Baixa ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2.682.696 | 0,62% | 7.853 | $182.039 | Alta ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2.573.585 | 0,59% | 51.236 | $-90.549 | Baixa ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2.481.484 | 0,57% | 18.999 | $146.058 | Baixa ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2.379.913 | 0,55% | 6.368 | $469.820 | Baixa ×6 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $2.379.463 | 0,55% | 3.816 | $-96.890 | Alta ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2.375.311 | 0,54% | 19.088 | $-1.234.559 | Alta ×2 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $2.175.349 | 0,50% | 18.898 | $43.670 | Alta ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2.174.937 | 0,50% | 13.121 | $-620.489 | Baixa ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $2.170.110 | 0,50% | 24.961 | $125.849 | Alta ×5 | ||
| RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock | $2.062.358 | 0,47% | 63.006 | $-237.106 | Alta ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2.043.991 | 0,47% | 13.029 | $45.875 | Alta ×3 | ||
| AES The AES Corporation Common Stock | $2.042.886 | 0,47% | 139.351 | $82.952 | Alta ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2.037.655 | 0,47% | 48.126 | $-329.627 | Alta ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2.033.801 | 0,47% | 3.992 | $-156.552 | Alta ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2.009.592 | 0,46% | 1.710 | $419.417 | Baixa ×3 | ||
| EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock | $1.952.710 | 0,45% | 26.680 | $43.377 | Baixa ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1.870.293 | 0,43% | 13.813 | $-198.650 | Alta ×6 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $1.864.166 | 0,43% | 51.041 | $-39.428 | Alta ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1.862.647 | 0,43% | 10.213 | $106.872 | Baixa ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1.850.178 | 0,42% | 19.074 | $-7.258 | Baixa ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1.695.393 | 0,39% | 22.191 | $135.756 | Alta ×6 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1.678.734 | 0,38% | 1.234 | $316.312 | Baixa ×3 | ||
| SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock | $1.639.885 | 0,38% | 24.077 | $168.465 | Baixa ×2 | ||
| PLXS Plexus Corp. - Common Stock | $1.631.135 | 0,37% | 5.425 | $496.911 | Baixa ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.481.522 | 0,34% | 6.216 | $299.798 | Alta ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1.372.221 | 0,31% | 23.815 | $-81.257 | Baixa ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.328.969 | 0,30% | 1.108 | $289.628 | Baixa ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.317.282 | 0,30% | 1.237 | $440.916 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1.230.529 | 0,28% | 5.633 | $637.196 | Alta ×2 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $1.086.007 | 0,25% | 8.263 | $359.329 | Alta ×5 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1.076.632 | 0,25% | 8.867 | $219.076 | Alta ×5 | ||
| RSP | $1.053.638 | 0,24% | 4.952 | $153.149 | Alta ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $984.430 | 0,23% | 1.897 | $1.833 | Baixa ×1 | ||
| VOO | $969.089 | 0,22% | 1.411 | $693.618 | Alta ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $965.699 | 0,22% | 9.834 | $279.726 | Alta ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $945.535 | 0,22% | 1.976 | $275.890 | |||
| SPY SPY | $937.340 | 0,21% | 1.252 | $120.864 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $924.370 | 0,21% | 5.293 | $137.596 | Baixa ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $797.956 | 0,18% | 853 | $-51.999 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $774.231 | 0,18% | 16.150 | $238.258 | Alta ×3 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $769.734 | 0,18% | 6.109 | $-7.820 | |||
| BRKA | $748.850 | 0,17% | 1 | $30.710 | |||
| V Visa Inc. | $732.155 | 0,17% | 2.134 | $123.141 | Alta ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $727.354 | 0,17% | 7.662 | $401.001 | Alta ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $708.611 | 0,16% | 9.718 | $121.454 | Alta ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $698.115 | 0,16% | 3.489 | $115.411 | Alta ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $664.589 | 0,15% | 7.249 | $55.279 | Alta ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $647.402 | 0,15% | 7.834 | $35.678 | Alta ×1 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $639.493 | 0,15% | 5.347 | $91.197 | Alta ×5 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $637.104 | 0,15% | 2.853 | $132.195 | Baixa ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $629.180 | 0,14% | 2.000 | $22.175 | Baixa ×3 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $605.736 | 0,14% | 8.460 | $-75.112 | Baixa ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $576.528 | 0,13% | 3.934 | $23.541 | Alta ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $560.272 | 0,13% | 881 | $62.577 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| KR | $8.562.726 | 1,96% | acima ×4 |
| ADP | $8.332.061 | 1,91% | acima ×3 |
| APD | $4.034.450 | 0,92% | acima ×6 |
| CARR | $3.444.516 | 0,79% | acima ×5 |
| UPS | $3.443.870 | 0,79% | acima ×3 |
| ZBH | $3.255.922 | 0,75% | acima ×5 |
| FISV | $2.783.539 | 0,64% | acima ×5 |
| REGN | $2.379.463 | 0,55% | acima ×6 |
| OKE | $2.170.110 | 0,50% | acima ×5 |
| CRM | $2.043.991 | 0,47% | acima ×3 |
| VZ | $2.037.655 | 0,47% | acima ×5 |
| LMT | $2.033.801 | 0,47% | acima ×6 |
| PEP | $1.870.293 | 0,43% | acima ×6 |
| ADM | $1.695.393 | 0,39% | acima ×6 |
| AMZN | $1.481.522 | 0,34% | acima ×6 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| CCRD | 31 de Dezembro de 2025 | 100.310 | $2.700.346 | Não mais rastreado |
| ZIMV | 31 de Dezembro de 2025 | 73.210 | $1.386.598 | Não mais rastreado |
| WBA | 30 de Setembro de 2025 | 78.096 | $896.543 | Não mais rastreado |
| NKE | 30 de Junho de 2026 | 4.570 | $243.262 | -1,1% |
| IBM | 31 de Março de 2026 | 801 | $237.265 | -2,6% |
| MDLZ | 31 de Dezembro de 2025 | 3.500 | $220.158 | 19,9% |
| CRM | 31 de Março de 2025 | 650 | $217.575 | -23,4% |
| STZ | 30 de Junho de 2025 | 1.161 | $213.067 | -18,7% |
| IWM | 31 de Março de 2025 | 954 | $210.796 | Não mais rastreado |
| TXN | 30 de Setembro de 2025 | 1.007 | $209.074 | 44,8% |
| PSX | 30 de Junho de 2026 | 1.104 | $201.127 | 44,4% |
| VRA | 30 de Junho de 2025 | 10.300 | $23.175 | 39,4% |
| ASST | 31 de Março de 2026 | 10.000 | $7.380 | 54,1% |