MORGENS WATERFALL VINTIADIS & CO INC
CIK 1016150 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $131.2M
- Posições
- 18
- Em
- 30 de Junho de 2026
#7.795 de 9.443 por valor 13F · top 82.5%
Valor do portfólio QoQ: +61.5% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 74,26%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 18
- Número efetivo de posições
- 14,7
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 19,81% Est. compras $43.511.173 · vendas $21.036.497
Participação mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 34,6% ainda mantido
- Novas posições
- 8
- Aumentou
- 3
- Diminuído
- 2
- Fechado
- 4
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
- Relacionados A pessoa por trás deste declarante, onde podemos encontrar uma correspondência.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +33.7% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Technology
47,5%
Industrials
18,9%
Healthcare
9,8%
Retail
8,9%
Communication Services
8,3%
Financial Services
6,5%
Portfólio completo 18 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $14.685.750 | 11,20% | 12.500 | $3.774.500 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12.005.400 | 9,15% | 60.000 | $1.541.400 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $11.170.400 | 8,52% | 80.000 | $6.316.100 | Baixa ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10.794.870 | 8,23% | 9.000 | $2.516.940 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $10.165.000 | 7,75% | 100.000 | $3.743.000 | |||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $9.573.390 | 7,30% | 27.000 | $6.547.790 | Alta ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $8.523.800 | 6,50% | 85.000 | ||||
| SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock | $7.959.380 | 6,07% | 46.000 | $3.732.980 | Alta ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $6.602.560 | 5,03% | 32.000 | ||||
| CVNA Carvana Co. Class A Common Stock | $5.923.800 | 4,52% | 90.000 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $5.833.500 | 4,45% | 50.000 | $-1.480.500 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $5.798.910 | 4,42% | 13.000 | Alta ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5.720.160 | 4,36% | 24.000 | $242.659 | Baixa ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5.595.300 | 4,27% | 15.000 | $1.671.498 | Alta ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $2.984.345 | 2,28% | 6.500 | ||||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $2.903.040 | 2,21% | 6.000 | Alta ×1 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $2.820.720 | 2,15% | 11.500 | Alta ×1 | |||
| GH Guardant Health, Inc. - Common Stock | $2.100.420 | 1,60% | 14.000 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| ARM | Comprou mais | +7K | +$6.5M |
| INTC | Reduziu | -30K | +$6.3M |
| GEV | Apenas movimento de preço | +0 | +$3.8M |
| RKLB | Apenas movimento de preço | +0 | +$3.7M |
| SPHR | Comprou mais | +10K | +$3.7M |
| LLY | Apenas movimento de preço | +0 | +$2.5M |
| MSFT | Comprou mais | +4K | +$1.7M |
| NVDA | Apenas movimento de preço | +0 | +$1.5M |
| PLTR | Apenas movimento de preço | +0 | -$1.5M |
| AMZN | Reduziu | -2K | +$243K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| TTD | 31 de Março de 2025 | 75.000 | $8.814.750 | -75,8% |
| META | 31 de Março de 2026 | 13.200 | $8.713.188 | -4,1% |
| SPOT | 31 de Março de 2026 | 13.500 | $7.839.585 | 8,7% |
| AXON | 31 de Dezembro de 2025 | 10.000 | $7.176.400 | 7,2% |
| DOCU | 31 de Março de 2025 | 72.000 | $6.475.680 | -25,1% |
| CVNA | 31 de Março de 2026 | 15.000 | $6.330.300 | -77,4% |
| DASH | 31 de Dezembro de 2025 | 23.000 | $6.255.770 | -3,1% |
| TSLA | 31 de Março de 2026 | 12.500 | $5.621.500 | -6,2% |
| HLT | 30 de Setembro de 2025 | 21.000 | $5.593.140 | 27,4% |
| HLT | 31 de Março de 2025 | 21.500 | $5.313.940 | 45,3% |
| HOOD | 31 de Dezembro de 2025 | 37.000 | $5.297.660 | -6,0% |
| GRMN | 31 de Dezembro de 2025 | 20.000 | $4.924.400 | 44,9% |
| ASML | 31 de Março de 2025 | 7.000 | $4.851.560 | 164,8% |
| MNST | 31 de Março de 2026 | 63.000 | $4.830.210 | -34,3% |
| SHOP | 31 de Março de 2026 | 30.000 | $4.829.100 | 22,9% |
| IONQ | 31 de Dezembro de 2025 | 78.500 | $4.827.750 | -5,3% |
| PSKY | 31 de Dezembro de 2025 | 250.000 | $4.730.000 | -22,9% |
| GOOG | 31 de Março de 2026 | 15.000 | $4.707.000 | 18,2% |
| CELH | 30 de Setembro de 2025 | 100.000 | $4.639.000 | -43,8% |
| TWLO | 31 de Março de 2026 | 32.500 | $4.622.800 | 72,7% |
| AMD | 30 de Setembro de 2025 | 32.500 | $4.611.750 | 191,0% |
| ASML | 30 de Setembro de 2025 | 5.600 | $4.487.784 | 81,2% |
| WBD | 30 de Junho de 2025 | 400.000 | $4.292.000 | 148,0% |
| IRDM | 30 de Junho de 2026 | 154.000 | $4.271.960 | -11,5% |
| LYFT | 31 de Dezembro de 2025 | 190.000 | $4.181.900 | -11,2% |
| HLT | 30 de Junho de 2026 | 13.500 | $4.105.080 | 0,0% |
| NFLX | 30 de Junho de 2026 | 42.500 | $4.086.375 | 11,4% |
| ROKU | 31 de Março de 2025 | 52.000 | $3.865.680 | 123,6% |
| LION | 30 de Junho de 2026 | 400.000 | $3.836.000 | -24,6% |
| TTWO | 31 de Março de 2026 | 14.500 | $3.712.435 | 22,8% |
| GILD | 31 de Março de 2025 | 40.000 | $3.694.800 | 29,3% |
| RDDT | 30 de Setembro de 2025 | 24.000 | $3.613.680 | -33,3% |
| BILL | 31 de Março de 2026 | 66.000 | $3.599.640 | 23,7% |
| INTC | 30 de Setembro de 2025 | 155.000 | $3.472.000 | 174,0% |
| EVGO | 31 de Dezembro de 2025 | 700.000 | $3.311.000 | -48,6% |
| KVYO | 31 de Março de 2026 | 85.000 | $2.759.950 | -7,9% |
| COMP | 30 de Junho de 2025 | 300.000 | $2.619.000 | 86,1% |
| APP | 31 de Março de 2025 | 8.000 | $2.590.640 | 13,5% |
| IONQ | 31 de Março de 2025 | 50.000 | $2.088.500 | 92,6% |
| INCY | 31 de Março de 2026 | 20.000 | $1.975.400 | 35,5% |
| AUR | 31 de Março de 2025 | 310.000 | $1.953.000 | -8,4% |
| WAY | 30 de Setembro de 2025 | 40.000 | $1.634.800 | -34,7% |
| ALNY | 30 de Junho de 2025 | 4.000 | $1.080.080 | -29,5% |