OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV

CIK 714364 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: +10.4% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições53,43%

Peso das 25 principais posições82,19%

Posições acima de 1%24

Número efetivo de posições25,1

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 3,74% Est. compras $19.633 · vendas $14.350

Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 86,4% ainda mantido

Novas posições20

Aumentou157

Diminuído143

Fechado19

Valor do portfólio $403K #9.170 de 9.337 por valor 13F · top 98.2%

Posições 693

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Distribuição setorial

Health Care 5,1%

Technology 4,8%

Industrials 3,1%

Financials 2,8%

Communication Services 1,8%

Retail 1,0%

Energy 0,3%

Consumer products 0,2%

Utilities 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Materials 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Real Estate 0,1%

Outros/Não mapeado 80,2%

Portfólio completo 693 posições

Pesquisar posições por ticker ou nome da empresa

					Sequência
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$39.513	9,81%	754.941	$736	Alta ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$31.322	7,78%	84.645	$4.187	Alta ×2
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$29.579	7,34%	589.876	$636	Baixa ×6
YDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$22.007	5,46%	798.972	$906	Baixa ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$19.942	4,95%	29.036	$2.460	Baixa ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$18.279	4,54%	213.815	$1.805	Alta ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15.695	3,90%	541.958	$2.039	Baixa ×6
CVLC Morgan Stanley ETF Trust	$14.124	3,51%	149.517	$-1.416	Baixa ×1
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$13.275	3,30%	284.386	$847	Baixa ×5
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$11.452	2,84%	139.089	$147	Baixa ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10.718	2,66%	473.448	$113	Alta ×3
PAVE Global X Funds	$9.897	2,46%	167.987	$1.345	Baixa ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$9.786	2,43%	8.159	$854	Baixa ×3
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$9.531	2,37%	185.611	$626	Baixa ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$9.478	2,35%	110.032	$1.376	Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$9.277	2,30%	8.711	$1.725	Baixa ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$8.190	2,03%	104.699	$-866	Alta ×2
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF	$7.551	1,87%	78.640	$1.108	Baixa ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$7.440	1,85%	73.805	$34	Alta ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$7.062	1,75%	29.849	$585	Baixa ×2
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6.539	1,62%	13.069	$244	Baixa ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6.209	1,54%	21.460	$789	Alta ×1
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS	$6.020	1,49%	57.890	$5.521	Alta ×1
YMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4.409	1,09%	153.873	$190	Baixa ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3.722	0,92%	9.855	$659	Baixa ×5
DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3.549	0,88%	74.812	$261
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April	$3.397	0,84%	72.699	$-9	Baixa ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.204	0,80%	8.967	$599	Baixa ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3.120	0,77%	8.830	$609	Alta ×1
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January	$3.099	0,77%	68.836	$215
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$3.079	0,76%	34.775	$218	Alta ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.337	0,58%	9.806	$295
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$2.305	0,57%	44.422	$2.276	Alta ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2.026	0,50%	5.942	$849	Baixa ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1.860	0,46%	4.311	$1.155	Alta ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1.836	0,46%	24.272		Alta ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$1.577	0,39%	13.434	$-5	Alta ×5
DMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1.554	0,39%	32.998	$72
MLN VanEck ETF Trust	$1.535	0,38%	86.344	$41	Alta ×1
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1.497	0,37%	2	$61
MGV VANGUARD WORLD FUND	$1.417	0,35%	8.670	$165	Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.307	0,32%	3.506	$-17	Baixa ×4
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1.202	0,30%	23.780	$24	Alta ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.184	0,29%	5.918	$152	Baixa ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$957	0,24%	5.427	$272	Alta ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$920	0,23%	27.198	$113	Baixa ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$856	0,21%	2.616	$99	Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$695	0,17%	602	$401	Baixa ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$683	0,17%	6.030	$-27	Alta ×2
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$597	0,15%	12.616	$39
IHI iShares Trust	$575	0,14%	11.655	$-52	Baixa ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$568	0,14%	9.715	$50
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$549	0,14%	5.997	$36	Baixa ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$538	0,13%	19.439	$58	Alta ×5
SGOV iShares Trust	$510	0,13%	5.073	$-27	Baixa ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$472	0,12%	1.878	$63	Baixa ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$443	0,11%	6.213	$-130	Alta ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$439	0,11%	2.308	$133	Alta ×5
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$406	0,10%	7.904	$7	Alta ×2
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December	$403	0,10%	10.126	$29
INTC Intel Corporation - Common Stock	$402	0,10%	2.885	$256	Baixa ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF	$360	0,09%	3.016	$97	Alta ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$316	0,08%	1.488	$31	Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$306	0,08%	1.205	$23	Alta ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$305	0,08%	415	$66
QCOC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$302	0,07%	12.643	$24
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$283	0,07%	3.123	$0	Alta ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$277	0,07%	3.159	$-16	Alta ×2
APG APi Group Corporation Common Stock	$276	0,07%	6.532	$12
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$270	0,07%	1.709	$78	Alta ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$269	0,07%	288	$-3	Alta ×2
SPY SPY	$251	0,06%	336	$33	Alta ×3
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$239	0,06%	2.645	$22	Baixa ×1
BILS SPDR SERIES TRUST	$235	0,06%	2.371	$0
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$233	0,06%	5.133	$15
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$228	0,06%	7.194	$-11	Baixa ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$202	0,05%	2.205	$33	Alta ×5
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$202	0,05%	5.040	$-42	Baixa ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$198	0,05%	1.196	$18	Alta ×2
V Visa Inc.	$193	0,05%	565	$25	Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$192	0,05%	341	$2	Alta ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares	$187	0,05%	1.796	$56
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$186	0,05%	468	$10	Baixa ×3
MS Morgan Stanley Common Stock	$183	0,05%	875	$40	Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$182	0,05%	1.555	$57	Baixa ×4
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$170	0,04%	889	$25	Alta ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$166	0,04%	1.552	$-5	Alta ×1
YJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$165	0,04%	6.168	$7
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$157	0,04%	2.638	$13
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$156	0,04%	1.064	$34	Alta ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$154	0,04%	2.716	$29	Alta ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$154	0,04%	1.599	$7	Alta ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$150	0,04%	590	$66	Baixa ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$146	0,04%	563	$7
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$140	0,03%	399	$25	Alta ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$139	0,03%	496	$21	Alta ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$134	0,03%	372	$3	Baixa ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$134	0,03%	564	$18
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$131	0,03%	3.111	$-17	Alta ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$126	0,03%	412	$20
Sem correspondências

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título	Valor	% do portfólio	Sequência
BINC	$39.513	9,81%	acima ×6
SCHI	$10.718	2,66%	acima ×3
VGK	$3.079	0,76%	acima ×4
IEI	$1.577	0,39%	acima ×5
VTEB	$1.202	0,30%	acima ×3
SCHF	$538	0,13%	acima ×5
NFLX	$443	0,11%	acima ×6
XLK	$439	0,11%	acima ×5
SPY	$251	0,06%	acima ×3
BIL	$202	0,05%	acima ×5
IJH	$81	0,02%	acima ×3
PAYX	$67	0,02%	acima ×3
TGT	$61	0,02%	acima ×3
ROP	$45	0,01%	acima ×3
LNG	$42	0,01%	acima ×5

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
VBIL	$1.836	24.272	0,46%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105)	$57	258	0,01%
GAPR	$38	924	0,01%
GFEB	$12	273	0,00%
UHS	$7	50	0,00%
AGG	$4	48	0,00%
WCC	$4	13	0,00%
VSNT	$3	111	0,00%
EXE	$2	27	0,00%
FLUT	$2	22	0,00%
Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105)	$1	12	0,00%
PAG	$1	6	0,00%
Emissor desconhecido (CUSIP: 436CVR021)	$0	54	0,00%
GDDY	$0	2	0,00%
TTWO	$0	1	0,00%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
VTI	Comprou mais	+62	+$4K
VOO	Reduziu	-220	+$2K
SCHB	Reduziu	-2K	+$2K
VXUS	Comprou mais	+164	+$2K
CAT	Reduziu	-2K	+$2K
CVLC	Reduziu	-45K	-$1K
VUG	Comprou mais	+91K	+$1K
PAVE	Reduziu	-331	+$1K
DELL	Comprou mais	+11	+$1K
VEXC	Reduziu	-530	+$1K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
DAPR	31 de Março de 2026	44.963	$1.769
NRK	31 de Março de 2026	171.806	$1.733	-9,5%
CATH	30 de Junho de 2025	12.846	$867
DMAR	31 de Março de 2026	10.546	$439
BNDX	31 de Dezembro de 2025	2.649	$131
BATRK (registrado como BATRKXXXX)	30 de Junho de 2026	1.761	$75	1,0%
IVV	31 de Março de 2026	94	$64
DFS	30 de Junho de 2025	212	$36	Não mais rastreado
WST	31 de Dezembro de 2025	140	$36	35,4%
NOV	30 de Junho de 2025	1.268	$19	52,9%
WBA	30 de Setembro de 2025	1.700	$19	Não mais rastreado
IBDQ	31 de Dezembro de 2025	719	$18
ALC	31 de Dezembro de 2025	225	$16	-19,8%
SITE	30 de Junho de 2026	117	$15	-20,9%
RH	31 de Março de 2026	80	$14	-16,2%
NVR	30 de Junho de 2026	2	$13	-11,3%
QSR	30 de Setembro de 2025	185	$12	9,5%
IPG	31 de Dezembro de 2025	418	$11	Não mais rastreado
SCHZ	31 de Março de 2026	499	$11	-4,2%
TE	31 de Dezembro de 2025	5.084	$11	-43,1%
HDV	30 de Setembro de 2025	89	$10	15,5%
IWN	30 de Setembro de 2025	65	$10	20,1%
NTSX	30 de Junho de 2025	227	$10
IUSB	31 de Março de 2026	209	$9
VLTO	31 de Dezembro de 2025	85	$9	-3,3%
X	30 de Junho de 2025	215	$9	Não mais rastreado
IEF	30 de Junho de 2025	87	$8
BLD	30 de Junho de 2026	22	$7	Não mais rastreado
EFG	31 de Março de 2026	66	$7
FJUN	30 de Junho de 2025	148	$7
MBB	31 de Março de 2026	76	$7
QYLD	30 de Setembro de 2025	398	$6
CDW	31 de Dezembro de 2025	36	$5	-0,4%
FTV	30 de Setembro de 2025	101	$5	18,2%
TFLO	31 de Março de 2026	108	$5
ARMK	30 de Setembro de 2025	103	$4	44,4%
CSL	31 de Dezembro de 2025	14	$4	1,8%
HOLX	30 de Junho de 2026	54	$4	Não mais rastreado
IEMG	31 de Março de 2026	68	$4
IYW	31 de Março de 2026	20	$4	50,3%
EXE	30 de Setembro de 2025	30	$3	-17,0%
HES	30 de Setembro de 2025	23	$3	Não mais rastreado
JLL	30 de Junho de 2025	13	$3	18,7%
K	31 de Dezembro de 2025	40	$3	Não mais rastreado
LEN-B (registrado como LENB)	31 de Dezembro de 2025	33	$3	Não mais rastreado
PNR	30 de Junho de 2026	38	$3	-30,9%
SW	30 de Junho de 2026	84	$3	-8,4%
TLT	31 de Março de 2026	37	$3
AA	30 de Junho de 2025	73	$2	46,3%
AGNC	30 de Junho de 2025	239	$2	-5,3%
CMA	31 de Março de 2026	27	$2	Não mais rastreado
CRSP	30 de Junho de 2025	65	$2	11,0%
FLUT	31 de Março de 2026	11	$2	-25,2%
FMC	30 de Junho de 2026	167	$2	-21,5%
ICLR	30 de Junho de 2026	20	$2	-6,9%
IFF	30 de Junho de 2025	36	$2	14,1%
INGR	30 de Setembro de 2025	17	$2	-20,8%
JEF	30 de Junho de 2025	53	$2	-17,8%
LUMN	30 de Junho de 2025	710	$2	34,8%
LUV	31 de Dezembro de 2025	72	$2	2,7%
MGM	31 de Dezembro de 2025	82	$2	-16,3%
MHK	30 de Junho de 2025	21	$2	20,2%
PFGC	31 de Dezembro de 2025	26	$2	4,3%
PPC	30 de Setembro de 2025	45	$2	-31,5%
RITM	30 de Junho de 2025	247	$2	-23,3%
SNREY	31 de Dezembro de 2025	49	$2	Não mais rastreado
SW	31 de Dezembro de 2025	66	$2	9,6%
UHS	30 de Setembro de 2025	14	$2	-13,4%
VIOV	30 de Junho de 2025	30	$2	31,0%
ALGN	30 de Setembro de 2025	8	$1	13,0%
AVT	31 de Dezembro de 2025	25	$1	121,2%
CTRA	30 de Setembro de 2025	66	$1	Não mais rastreado
DKS	30 de Junho de 2025	7	$1	-31,8%
EMB	31 de Março de 2026	12	$1
IFRA	31 de Março de 2026	24	$1
J	30 de Junho de 2026	10	$1	10,5%
LBTYA	30 de Junho de 2025	156	$1	-8,7%
LBTYA	31 de Dezembro de 2025	88	$1	-18,0%
LBTYK	30 de Junho de 2025	97	$1	-13,2%
MAN	31 de Dezembro de 2025	31	$1	74,5%
MTD	30 de Junho de 2025	1	$1	30,5%
OC	30 de Junho de 2025	9	$1	-12,9%
OGN	31 de Dezembro de 2025	108	$1	91,6%
PNW	30 de Junho de 2025	18	$1	9,6%
PSKY	31 de Março de 2026	129	$1	8,4%
RAL	30 de Setembro de 2025	32	$1	68,9%
TIP	31 de Março de 2026	14	$1
WEN	31 de Março de 2026	184	$1	-11,4%
XRX	30 de Setembro de 2025	274	$1	-22,1%
A	30 de Junho de 2025	6	$0	43,5%
ADT	31 de Março de 2026	96	$0	-3,2%
ALGN	30 de Junho de 2026	1	$0	-16,1%
BLDR	30 de Junho de 2025	4	$0	-51,8%
BLDR	30 de Junho de 2026	10	$0	-37,2%
CHDN	30 de Junho de 2025	6	$0	-22,6%
COIN	31 de Dezembro de 2025	1	$0	-17,9%
COIN	30 de Junho de 2026	1	$0	27,1%
CPRT	31 de Dezembro de 2025	5	$0	-31,5%
CPRT	30 de Junho de 2026	8	$0	-4,9%
CSGP	31 de Dezembro de 2025	2	$0	-58,9%
DAY	31 de Março de 2026	9	$0	Não mais rastreado
DGRO	30 de Junho de 2026	8	$0
DOC	30 de Junho de 2025	23	$0	8,5%
DPZ	30 de Junho de 2026	1	$0	2,3%
DXCM	31 de Dezembro de 2025	2	$0	25,6%
EDIT	30 de Junho de 2025	170	$0	24,1%
EFX	31 de Dezembro de 2025	1	$0	-34,3%
EMBC	31 de Março de 2026	4	$0	-32,7%
ENTG	30 de Junho de 2025	6	$0	106,9%
EPAM	30 de Junho de 2026	2	$0	37,8%
EQH (registrado como EQHXXXX)	30 de Setembro de 2025	13	$0	7,3%
FL	30 de Setembro de 2025	13	$0	Não mais rastreado
GDDY	31 de Março de 2026	3	$0	18,8%
GRAB	30 de Junho de 2025	120	$0	-39,0%
GRMN	31 de Dezembro de 2025	1	$0	37,6%
GRMN	30 de Junho de 2026	1	$0	17,5%
HTZ	30 de Setembro de 2025	10	$0	-69,7%
IDXX	31 de Março de 2026	1	$0	-8,3%
KLG	30 de Setembro de 2025	10	$0	Não mais rastreado
MRP	31 de Março de 2026	24	$0	-17,3%
NBH	30 de Junho de 2025	4	$0	Não mais rastreado
NTNX	31 de Março de 2026	9	$0	93,1%
NXPI	31 de Março de 2026	1	$0	24,1%
PAYC	31 de Março de 2026	4	$0	83,0%
PINS	31 de Dezembro de 2025	9	$0	-22,6%
SAIA	30 de Junho de 2025	1	$0	24,7%
SBAC	31 de Dezembro de 2025	1	$0	-12,3%
SMCI (registrado como SMCIXXXX)	31 de Março de 2026	4	$0	90,9%
SNVP	30 de Setembro de 2025	50.000	$0	Não mais rastreado
TDOC	30 de Junho de 2025	30	$0	-33,8%
TOL	30 de Junho de 2025	8	$0	20,9%
TTD	30 de Junho de 2025	9	$0	-83,4%
TTD	31 de Dezembro de 2025	4	$0	-68,6%
TTWO	31 de Março de 2026	1	$0	2,5%
TW	30 de Junho de 2026	5	$0	7,9%
VEEV	31 de Março de 2026	3	$0	61,4%
VRSK	31 de Dezembro de 2025	1	$0	-26,1%