OPTIMAS CAPITAL Ltd
Valor do portfólio QoQ: +117.6% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 55,69% Est. compras $85.214.097 · vendas $39.382.879
Participação mediana: 1,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 23,4% ainda mantido
Exposição put-notional: 32,9% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +21.4% · S&P 500: +28.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 15 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | $31.886.000 | 32,91% | 43.300 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| NTES | $14.364.494 | 14,82% | 112.100 | ||||
| AMD | $12.200.272 | 12,59% | 21.002 | $8.802.991 | Alta ×2 | ||
| KRE | $7.799.370 | 8,05% | 104.200 | Alta ×1 | |||
| COF | $6.199.158 | 6,40% | 30.900 | Alta ×1 | |||
| IBM | $4.471.239 | 4,61% | 15.900 | Alta ×1 | |||
| NVDA | $4.021.809 | 4,15% | 20.100 | ||||
| SE | $3.373.216 | 3,48% | 35.200 | Alta ×1 | |||
| MSFT | $2.939.398 | 3,03% | 7.880 | ||||
| TMO | $2.526.854 | 2,61% | 5.040 | ||||
| JOYY | $2.474.625 | 2,55% | 37.500 | $717.086 | Alta ×2 | ||
| XLV | $1.475.538 | 1,52% | 9.300 | Alta ×1 | |||
| ISRG | $1.233.603 | 1,27% | 3.102 | ||||
| IHI | $983.259 | 1,01% | 19.900 | Alta ×1 | |||
| CTSH | $952.758 | 0,98% | 24.600 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| QQQ | $31.886.000 | 43.300 | 32,91% |
| NTES | $14.364.494 | 112.100 | 14,82% |
| KRE | $7.799.370 | 104.200 | 8,05% |
| COF | $6.199.158 | 30.900 | 6,40% |
| IBM | $4.471.239 | 15.900 | 4,61% |
| NVDA | $4.021.809 | 20.100 | 4,15% |
| SE | $3.373.216 | 35.200 | 3,48% |
| MSFT | $2.939.398 | 7.880 | 3,03% |
| TMO | $2.526.854 | 5.040 | 2,61% |
| XLV | $1.475.538 | 9.300 | 1,52% |
| ISRG | $1.233.603 | 3.102 | 1,27% |
| IHI | $983.259 | 19.900 | 1,01% |
| CTSH | $952.758 | 24.600 | 0,98% |
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| TSM | 31 de Março de 2026 | 60.300 | $18.325.000 | 39,9% |
| BABA | 30 de Junho de 2025 | 127.980 | $16.922.795 | -6,7% |
| BMY | 31 de Dezembro de 2025 | 255.500 | $11.523.050 | 13,4% |
| MRK | 31 de Dezembro de 2025 | 122.300 | $10.264.639 | 37,1% |
| TME | 31 de Dezembro de 2025 | 392.042 | $9.150.260 | -55,8% |
| BIDU | 30 de Junho de 2026 | 77.099 | $8.590.371 | -26,2% |
| MFC | 31 de Dezembro de 2025 | 257.500 | $8.021.125 | 18,3% |
| WYNN | 31 de Dezembro de 2025 | 61.492 | $7.887.579 | -36,9% |
| NVDA | 31 de Dezembro de 2025 | 37.700 | $7.034.066 | 25,4% |
| JPM | 30 de Setembro de 2025 | 24.100 | $6.986.831 | 5,4% |
| META | 30 de Junho de 2026 | 12.160 | $6.957.101 | 29,3% |
| YMM | 31 de Dezembro de 2025 | 497.885 | $6.457.568 | -23,9% |
| AMD | 30 de Setembro de 2025 | 44.100 | $6.257.790 | 291,8% |
| MFC | 30 de Junho de 2025 | 193.400 | $6.024.410 | 34,3% |
| PFE | 31 de Dezembro de 2025 | 220.800 | $5.625.984 | 11,6% |
| LVS | 30 de Junho de 2026 | 101.955 | $5.493.335 | -21,6% |
| GLW | 31 de Março de 2026 | 59.100 | $5.174.796 | 20,8% |
| KWEB | 30 de Setembro de 2025 | 147.000 | $5.046.510 | |
| PFE | 30 de Junho de 2026 | 170.700 | $4.793.256 | 15,4% |
| NTES | 31 de Março de 2026 | 30.477 | $4.194.245 | 4,7% |
| GOOGL | 31 de Março de 2026 | 13.200 | $4.131.600 | 19,5% |
| IQV | 31 de Dezembro de 2025 | 21.100 | $4.007.734 | 14,6% |
| ZTO | 31 de Março de 2026 | 191.700 | $4.004.613 | -22,5% |
| BZ | 31 de Março de 2026 | 193.200 | $3.937.416 | 10,8% |
| PDD | 30 de Junho de 2026 | 38.413 | $3.925.040 | -1,2% |
| NFLX | 31 de Dezembro de 2025 | 3.200 | $3.836.544 | -28,5% |
| BABA | 31 de Março de 2026 | 25.400 | $3.723.132 | -15,6% |
| AXP | 30 de Junho de 2025 | 13.500 | $3.632.175 | -5,1% |
| AS | 30 de Junho de 2026 | 109.600 | $3.608.032 | -19,7% |
| LLY | 30 de Setembro de 2025 | 4.100 | $3.196.073 | 49,8% |
| WFC | 30 de Setembro de 2025 | 39.300 | $3.148.716 | -4,0% |
| GOOGL | 30 de Setembro de 2025 | 17.700 | $3.119.271 | 41,3% |
| SPY | 30 de Junho de 2026 | 4.780 | $3.108.625 | Não mais rastreado |
| AAPL | 31 de Dezembro de 2025 | 11.800 | $3.004.634 | 22,7% |
| TMO | 30 de Setembro de 2025 | 7.400 | $3.000.404 | 35,0% |
| YMM | 30 de Junho de 2025 | 229.591 | $2.931.877 | -30,8% |
| ISRG | 30 de Setembro de 2025 | 5.300 | $2.880.073 | -12,4% |
| AVGO | 31 de Março de 2026 | 7.360 | $2.547.296 | 14,7% |
| TER | 31 de Dezembro de 2025 | 18.300 | $2.518.812 | 132,0% |
| TEVA | 30 de Junho de 2025 | 163.400 | $2.511.458 | 135,9% |
| MSFT | 31 de Dezembro de 2025 | 4.500 | $2.330.775 | 7,0% |
| NKE | 31 de Dezembro de 2025 | 30.800 | $2.147.684 | -46,8% |
| AS | 30 de Setembro de 2025 | 55.000 | $2.131.800 | -21,8% |
| VRT | 30 de Setembro de 2025 | 16.600 | $2.131.606 | 67,2% |
| MTB | 30 de Junho de 2025 | 11.700 | $2.091.375 | 13,0% |
| INFY | 30 de Setembro de 2025 | 111.600 | $2.067.948 | -32,1% |
| LRCX | 31 de Dezembro de 2025 | 15.200 | $2.035.280 | 103,0% |
| EDU | 31 de Dezembro de 2025 | 37.200 | $1.974.204 | 0,7% |
| HTHT | 30 de Junho de 2026 | 39.000 | $1.961.310 | 0,1% |
| SPOT | 30 de Junho de 2025 | 3.400 | $1.870.102 | -38,4% |
| FUTU | 30 de Junho de 2025 | 18.000 | $1.842.300 | -17,3% |
| EA | 31 de Dezembro de 2025 | 9.000 | $1.815.300 | Não mais rastreado |
| IBN | 31 de Março de 2026 | 55.000 | $1.639.000 | 5,9% |
| LEGN | 30 de Setembro de 2025 | 43.300 | $1.536.717 | -43,1% |
| SPOT | 31 de Março de 2026 | 2.560 | $1.486.618 | -2,5% |
| TAL | 30 de Junho de 2025 | 100.000 | $1.321.000 | 18,0% |
| HDB | 30 de Junho de 2025 | 17.000 | $1.129.480 | -41,7% |
| MRVL | 31 de Dezembro de 2025 | 13.400 | $1.126.538 | 220,4% |
| IBN | 30 de Junho de 2025 | 33.800 | $1.065.376 | -18,4% |
| TAL | 31 de Dezembro de 2025 | 92.900 | $1.040.480 | 10,5% |
| MMYT | 31 de Dezembro de 2025 | 10.150 | $950.040 | -45,7% |
| KWEB | 30 de Junho de 2026 | 33.268 | $945.809 | |
| LX | 31 de Dezembro de 2025 | 176.000 | $938.080 | -79,1% |
| AMZN | 30 de Setembro de 2025 | 1.099 | $241.110 | 14,6% |