Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +11.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -25.7%

Anualizado: +9.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 73,2%
Technology 8,6%
Communication Services 2,2%
Retail 0,9%
Industrials 0,2%
Outros/Não mapeado 14,9%

Portfólio completo 31 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $38.867.277 72,59% 3.730.065 $2.424.542
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6.531.679 12,20% 41.611 Alta ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1.435.663 2,68% 18.863 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.013.256 1,89% 5.064 $123.642 Baixa ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $729.392 1,36% 2.041 $138.169 Baixa ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $511.878 0,96% 1.769 $-203.302 Baixa ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $479.540 0,90% 2.012 $57.377 Baixa ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $475.184 0,89% 818 $307.558 Baixa ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $431.584 0,81% 1.157 $-225.838 Baixa ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $326.145 0,61% 579 $-7.407 Baixa ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $298.423 0,56% 790 $52.053 Baixa ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $285.529 0,53% 2.876 $-17.248 Baixa ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $245.864 0,46% 213 $173.904
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $199.102 0,37% 2.527 $48.845 Baixa ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $185.515 0,35% 544 $97.499 Baixa ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $159.496 0,30% 209 $77.900
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $125.171 0,23% 799 $-25.098 Baixa ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $117.005 0,22% 245 $33.531 Baixa ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $110.132 0,21% 423 $59.843 Baixa ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $108.904 0,20% 444 $16.876 Baixa ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $108.843 0,20% 290 $27.983 Baixa ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $103.713 0,19% 185 $24.721 Baixa ×3
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $90.454 0,17% 1.775 $22.492 Baixa ×3
V Visa Inc. $87.145 0,16% 254 $-221.442 Baixa ×5
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $82.530 0,15% 823 $25.080 Baixa ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $82.080 0,15% 1.080 $16.604 Baixa ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $78.392 0,15% 263 $-240.192 Baixa ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $77.554 0,14% 151 $2.105
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $70.751 0,13% 278 $28.521 Baixa ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $67.116 0,13% 940 $-24.034 Baixa ×2
CALX Calix, Inc Common Stock $61.653 0,12% 1.652 $-19.817 Baixa ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
ACWI $6.531.679 41.611 12,20%
ACWX $1.435.663 18.863 2,68%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
PSBD Apenas movimento de preço +0 +$2.4M
AMD Reduziu -6 +$308K
TXN Reduziu -1K -$240K
MSFT Reduziu -619 -$226K
V Reduziu -767 -$221K
AAPL Reduziu -1K -$203K
MU Apenas movimento de preço +0 +$174K
GOOGL Reduziu -15 +$138K
NVDA Reduziu -37 +$124K
PANW Reduziu -5 +$97K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
CMG 30 de Junho de 2025 86.500 $4.343.165 -42,4%
LULU 30 de Junho de 2025 8.700 $2.462.622 -60,2%
TROW 30 de Junho de 2025 21.400 $1.966.018 8,4%
RSPT 30 de Setembro de 2025 24.504 $999.273 48,9%
SBUX 30 de Setembro de 2025 10.799 $989.512 12,0%
UNH 30 de Setembro de 2025 2.317 $722.834 7,7%
UPS 31 de Dezembro de 2025 7.415 $619.375 -6,2%
ADSK 31 de Março de 2026 1.603 $474.504 -11,4%
FANG 30 de Junho de 2026 1.834 $362.747 5,1%
MRK 30 de Junho de 2026 2.751 $330.918 12,3%
HSY 30 de Junho de 2026 1.529 $317.864 -8,7%
TJX 30 de Junho de 2026 1.987 $317.324 -12,4%
ACN 31 de Março de 2026 1.165 $312.570 0,3%
JNJ 30 de Junho de 2026 1.263 $308.728 0,8%
COST 30 de Junho de 2026 306 $304.908 -1,6%
VEEV 31 de Março de 2026 1.354 $302.253 55,6%
WDAY 31 de Março de 2026 1.404 $301.551 43,3%
WEC 30 de Junho de 2026 2.598 $300.770 -13,0%
DE 30 de Junho de 2026 526 $296.296 8,3%
MCD 30 de Junho de 2026 918 $285.305 -14,2%
DAL 30 de Junho de 2026 3.968 $263.793 -10,2%
MS 30 de Junho de 2026 1.592 $261.995 -9,0%
ALL 30 de Junho de 2026 1.245 $258.138 -6,0%
PG 30 de Junho de 2026 1.690 $244.104 -1,2%
ROL 30 de Junho de 2026 4.540 $242.481 -27,7%
MDT 30 de Junho de 2026 2.751 $238.374 10,4%
NTAP 30 de Junho de 2026 2.290 $234.473 46,2%
ZTS 30 de Junho de 2026 1.886 $222.944 -3,0%
ABT 30 de Junho de 2026 2.140 $219.714 7,4%
HD 30 de Junho de 2026 648 $213.121 -19,8%
VRSK 30 de Junho de 2026 1.069 $202.843 -8,7%
LPLA 30 de Junho de 2026 674 $202.759 12,3%
SPGI 30 de Junho de 2026 468 $199.059 0,3%
INTU 30 de Junho de 2026 459 $198.462 7,7%
IBM 30 de Junho de 2026 770 $186.640 -20,8%
ADBE 31 de Março de 2026 497 $173.945 -2,2%