PCG ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 2054906 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $139.5M
- Posições
- 84
- Em
- 30 de Junho de 2026
#7.616 de 9.443 por valor 13F · top 80.7%
Valor do portfólio QoQ: +11.5% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 50,26%
- Peso das 25 principais posições
- 74,61%
- Posições acima de 1%
- 26
- Número efetivo de posições
- 21,8
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,64% Est. compras $8.500.528 · vendas $2.163.237
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 90,3% ainda mantido
- Novas posições
- 8
- Aumentou
- 21
- Diminuído
- 45
- Fechado
- 2
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
9,0%
Communication Services
3,8%
Retail
3,4%
Healthcare
2,9%
Financials
2,5%
Financial Services
2,1%
Industrials
1,9%
Consumer Discretionary
1,8%
Energy
1,1%
Communications
0,8%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Telecommunication
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Utilities
0,3%
Materials
0,2%
Outros/Não mapeado
68,2%
Portfólio completo 84 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $23.015.310 | 16,50% | 30.741 | $2.967.726 | |||
| BSV | $6.806.639 | 4,88% | 87.365 | $116.588 | Alta ×4 | ||
| BIV | $5.884.424 | 4,22% | 76.720 | $9.482 | Alta ×6 | ||
| VGT | $5.665.797 | 4,06% | 47.404 | $1.481.552 | Alta ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5.448.688 | 3,91% | 7.390 | $1.142.985 | Baixa ×1 | ||
| XLK XLK | $5.299.480 | 3,80% | 27.815 | $1.540.175 | Baixa ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5.268.378 | 3,78% | 18.207 | $613.869 | Baixa ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4.632.482 | 3,32% | 56.418 | $87.829 | Alta ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4.171.060 | 2,99% | 41.433 | $-244.391 | Baixa ×1 | ||
| XLY XLY | $3.925.243 | 2,81% | 33.468 | $212.994 | Baixa ×1 | ||
| XLV XLV | $3.308.007 | 2,37% | 20.849 | $246.968 | Baixa ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2.902.264 | 2,08% | 39.535 | $129.718 | Alta ×4 | ||
| XLI XLI | $2.805.313 | 2,01% | 15.145 | $359.046 | Alta ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2.800.100 | 2,01% | 8.554 | $289.950 | Alta ×1 | ||
| XLF XLF | $2.779.352 | 1,99% | 51.843 | $184.620 | Baixa ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.772.285 | 1,99% | 7.432 | $44.132 | Alta ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.657.491 | 1,90% | 11.150 | $336.322 | Alta ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2.642.908 | 1,89% | 7.480 | $452.158 | Baixa ×6 | ||
| XLC XLC | $1.972.565 | 1,41% | 18.412 | $-91.920 | Baixa ×3 | ||
| SMH SMH | $1.778.774 | 1,28% | 2.712 | $737.843 | Baixa ×3 | ||
| IJR | $1.636.897 | 1,17% | 11.037 | $281.296 | Alta ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.552.265 | 1,11% | 6.112 | $50.915 | Baixa ×5 | ||
| JPST | $1.506.227 | 1,08% | 29.785 | $-122.656 | Baixa ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1.448.169 | 1,04% | 2.003 | $705.459 | Baixa ×6 | ||
| IEFA | $1.406.398 | 1,01% | 14.562 | $115.893 | Alta ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.400.830 | 1,00% | 7.001 | $181.358 | Alta ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1.369.272 | 0,98% | 3.991 | $168.170 | Alta ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.315.496 | 0,94% | 3.730 | $92.025 | Alta ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.178.249 | 0,84% | 3.297 | $225.850 | Baixa ×1 | ||
| BRKB | $1.133.383 | 0,81% | 2.265 | $27.389 | Baixa ×1 | ||
| XLE XLE | $1.115.659 | 0,80% | 21.006 | $-180.603 | Baixa ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1.096.372 | 0,79% | 9.334 | $362.060 | Baixa ×6 | ||
| XLP XLP | $1.089.749 | 0,78% | 13.118 | $20.540 | Alta ×2 | ||
| XLB XLB | $1.066.282 | 0,76% | 20.977 | $10.316 | Baixa ×1 | ||
| XLU XLU | $1.010.130 | 0,72% | 22.279 | $-33.592 | Baixa ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $876.102 | 0,63% | 6.408 | $-215.321 | Baixa ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $868.030 | 0,62% | 1.541 | $-18.199 | Baixa ×1 | ||
| VO | $845.502 | 0,61% | 10.494 | $123.819 | Alta ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $843.620 | 0,60% | 5.753 | $5.435 | Baixa ×1 | ||
| VEU | $812.040 | 0,58% | 9.696 | $83.870 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $811.454 | 0,58% | 762 | $237.601 | Baixa ×4 | ||
| IEMG | $779.939 | 0,56% | 9.415 | $137.960 | Alta ×2 | ||
| RSP | $779.164 | 0,56% | 3.662 | $79.232 | Alta ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $771.867 | 0,55% | 6.815 | $-99.203 | Baixa ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $746.153 | 0,53% | 13.095 | $104.115 | Baixa ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $712.330 | 0,51% | 5.507 | $35.512 | Baixa ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $665.503 | 0,48% | 2.462 | $-99.973 | Baixa ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $630.852 | 0,45% | 3.325 | $-10.541 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $628.860 | 0,45% | 654 | $863 | Alta ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $623.423 | 0,45% | 3.761 | $-181.211 | Baixa ×1 | ||
| VOX | $612.349 | 0,44% | 3.328 | $-4.293 | Baixa ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $588.790 | 0,42% | 6.070 | $-10.694 | Baixa ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $544.541 | 0,39% | 454 | $120.527 | Baixa ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $529.250 | 0,38% | 12.500 | $-107.788 | Baixa ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $494.887 | 0,35% | 3.655 | $-79.065 | Baixa ×5 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $486.299 | 0,35% | 1.547 | $-75.895 | Baixa ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $483.434 | 0,35% | 243 | $162.472 | |||
| IVV | $444.841 | 0,32% | 594 | $82.309 | Alta ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $443.360 | 0,32% | 1.630 | $45.463 | Baixa ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $440.699 | 0,32% | 5.430 | $1.140 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $431.855 | 0,31% | 427 | $57.927 | Baixa ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $422.280 | 0,30% | 1.016 | $133.831 | Baixa ×1 | ||
| VB | $389.509 | 0,28% | 1.285 | $52.942 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $377.001 | 0,27% | 2.700 | Alta ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $365.237 | 0,26% | 4.465 | $23.307 | |||
| FDN | $348.107 | 0,25% | 1.315 | $34.507 | Baixa ×4 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) | $346.373 | 0,25% | 1.547 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) | $342.011 | 0,25% | 1.547 | Alta ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $336.039 | 0,24% | 775 | Alta ×1 | |||
| DIA | $329.272 | 0,24% | 628 | $35.184 | Baixa ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $312.872 | 0,22% | 864 | $7.466 | Baixa ×1 | ||
| VWO | $299.345 | 0,21% | 5.015 | $26.933 | Baixa ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $294.399 | 0,21% | 1.360 | $15.757 | Baixa ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $278.042 | 0,20% | 822 | $31.521 | Alta ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $276.576 | 0,20% | 4.800 | $-14.544 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $255.417 | 0,18% | 10.607 | $-46.640 | Baixa ×4 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $253.481 | 0,18% | 512 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $252.178 | 0,18% | 491 | $6.845 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $222.156 | 0,16% | 790 | Alta ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $215.730 | 0,15% | 500 | Alta ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $215.487 | 0,15% | 735 | $-31.430 | Baixa ×5 | ||
| GLD | $207.766 | 0,15% | 564 | $-48.257 | Baixa ×3 | ||
| TT Trane Technologies plc | $204.267 | 0,15% | 415 | Alta ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $203.688 | 0,15% | 9.840 | $-81.574 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 de Março de 2025 | 7.402 | $3.784.237 | |
| HON | 30 de Junho de 2026 | 3.116 | $704.309 | -1,9% |
| FDN | 31 de Março de 2025 | 1.755 | $426.763 | Não mais rastreado |
| FSK | 31 de Março de 2025 | 14.537 | $315.744 | -43,2% |
| ADP | 31 de Março de 2025 | 970 | $283.948 | -8,7% |
| ADP | 31 de Dezembro de 2025 | 900 | $264.150 | 8,5% |
| UPS | 30 de Setembro de 2025 | 2.302 | $232.364 | 23,7% |
| VCSH | 31 de Março de 2025 | 2.770 | $216.088 | |
| NFLX | 30 de Junho de 2026 | 2.240 | $215.376 | 11,4% |
| IYH | 30 de Junho de 2025 | 3.505 | $213.419 | Não mais rastreado |
| ROK | 31 de Março de 2026 | 537 | $209.468 | 21,7% |
| IHF | 30 de Junho de 2025 | 4.010 | $208.560 | Não mais rastreado |
| AGG | 30 de Setembro de 2025 | 2.100 | $208.320 | Não mais rastreado |
| VB | 31 de Março de 2025 | 861 | $206.995 | Não mais rastreado |
| IVV | 30 de Junho de 2025 | 360 | $202.284 | Não mais rastreado |
| IYH | 31 de Março de 2026 | 3.055 | $201.936 | Não mais rastreado |