Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +35.5%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -1.5%

Anualizado: +27.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 96,6% · Opções excluídas: 0,5%

Distribuição setorial

04
Technology 9,8%
Communication Services 4,3%
Retail 4,0%
Health Care 3,6%
Financials 3,2%
Energy 2,1%
Industrials 2,1%
Consumer Discretionary 1,9%
Materials 0,9%
Consumer Staples 0,8%
Utilities 0,7%
Outros/Não mapeado 66,6%

Portfólio completo 69 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $38.516.531 25,12% 1.390.488 $4.508.348 Alta ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $27.911.448 18,21% 801.823 $2.638.355 Baixa ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $26.771.231 17,46% 791.112 $3.139.839 Baixa ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3.045.245 1,99% 7.058 $1.773.894 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.453.483 1,60% 8.479 $886.584 Alta ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.190.854 1,43% 6.212 $147.784
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.766.289 1,15% 2.443 $926.169 Baixa ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.709.487 1,12% 3.945 $896.297 Alta ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.667.588 1,09% 4.890 $919.054 Alta ×6
HECA ETF Opportunities Trust $1.572.480 1,03% 57.600 Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.556.462 1,02% 13.251 $559.120 Alta ×5
TAIL Cambria ETF Trust $1.540.287 1,00% 144.900 Alta ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1.380.863 0,90% 16.575 $254.193 Alta ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.262.512 0,82% 3.857 $222.068 Alta ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.242.386 0,81% 4.418 $330.272 Alta ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.195.990 0,78% 5.018 $223.994 Alta ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.186.950 0,77% 3.182 $-2.036 Baixa ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.167.920 0,76% 2.810 $309.879 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.094.982 0,71% 3.064 $265.084 Alta ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1.091.087 0,71% 10.547 $407.792 Alta ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $1.078.778 0,70% 12.750 $253.193 Alta ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.071.338 0,70% 7.836 $-154.964 Alta ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.034.665 0,67% 8.174 $74.613 Alta ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.032.391 0,67% 2.733 $231.379 Alta ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1.030.613 0,67% 5.432 $123.597 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.021.039 0,67% 9.015 $6.666 Alta ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $999.916 0,65% 12.859 $-153.074 Alta ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $987.976 0,64% 11.990 $232.537 Alta ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $961.626 0,63% 22.712 $-69.482 Alta ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $952.000 0,62% 3.500 $193.570 Alta ×2
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $940.961 0,61% 34.709 $198.388 Alta ×6
T AT&T Inc. $937.400 0,61% 45.285 $-281.514 Alta ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $937.319 0,61% 2.646 $129.379 Alta ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $920.532 0,60% 11.767 $108.968 Alta ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $909.183 0,59% 10.878 $257.013 Alta ×6
V Visa Inc. $908.502 0,59% 2.648 $208.816 Alta ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $905.336 0,59% 37.597 $-45.930 Alta ×5
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $897.199 0,59% 1.793 $146.293 Alta ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $895.656 0,58% 5.025 $184.112 Alta ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $822.403 0,54% 1.460 $75.773 Alta ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $817.797 0,53% 3.709 $148.652 Alta ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $799.577 0,52% 2.958 $74.193 Alta ×6
KMLM Krane Shares Trust $796.704 0,52% 28.950 Alta ×1
IWF iShares Trust $782.768 0,51% 6.304 $110.762 Alta ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $764.551 0,50% 10.708 $-138.778 Alta ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $730.381 0,48% 2.202 Alta ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $681.001 0,44% 4.347 $-8.558 Alta ×6
BTAL AGF Investments Trust $642.240 0,42% 57.600 Alta ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $607.977 0,40% 14.245 Alta ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $592.364 0,39% 5.698 $-159.772
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $525.471 0,34% 10.650 Alta ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $490.583 0,32% 2.902 $-38.103
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock $461.906 0,30% 4.875 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $459.682 0,30% 1.301 $86.477
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $431.561 0,28% 6.057 $43.428
HGRO ETF Opportunities Trust $404.416 0,26% 12.900 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $371.823 0,24% 310 $82.095 Baixa ×2
TEX Terex Corporation Common Stock $333.356 0,22% 4.605 $61.200
BND Vanguard Total Bond Market ETF $330.272 0,22% 4.499 $-1.034
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $313.794 0,20% 848 $77.036 Alta ×1
IWD iShares Trust $302.068 0,20% 1.246 $35.835
MDYV SPDR SERIES TRUST $301.149 0,20% 3.175 $30.798
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $293.369 0,19% 1.466 $46.419 Alta ×1
IWM iShares Trust $284.827 0,19% 948 $49.723
GLD SPDR Gold Shares $258.603 0,17% 702 Alta ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $257.590 0,17% 3.170 $16.545
IWY iShares Trust $243.249 0,16% 837 $34.970
SLV iShares Silver Trust $231.632 0,15% 4.332 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $225.907 0,15% 537

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
PANW $1.667.588 1,09% acima ×6
CSCO $1.556.462 1,02% acima ×5
BHP $1.380.863 0,90% acima ×4
JPM $1.262.512 0,82% acima ×3
IBM $1.242.386 0,81% acima ×4
MET $1.078.778 0,70% acima ×6
DUK $1.034.665 0,67% acima ×6
AVGO $1.032.391 0,67% acima ×3
BUD $987.976 0,64% acima ×4
HMC $940.961 0,61% acima ×6
T $937.400 0,61% acima ×4
GD $937.319 0,61% acima ×3
MDT $920.532 0,60% acima ×6
SYY $909.183 0,59% acima ×6
V $908.502 0,59% acima ×5

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
HECA $1.572.480 57.600 1,03%
TAIL $1.540.287 144.900 1,00%
KMLM $796.704 28.950 0,52%
AON $730.381 2.202 0,48%
BTAL $642.240 57.600 0,42%
BSX $607.977 14.245 0,40%
FXU $525.471 10.650 0,34%
INBX $461.906 4.875 0,30%
HGRO $404.416 12.900 0,26%
GLD $258.603 702 0,17%
SLV $231.632 4.332 0,15%
TSLA $225.907 537 0,15%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
SCHF Comprou mais +16K +$4.5M
SCHG Reduziu -20K +$3.1M
SCHV Reduziu -27K +$2.6M
DELL Reduziu -688 +$1.8M
AMAT Reduziu -15 +$926K
PANW Comprou mais +221 +$919K
LRCX Comprou mais +139 +$896K
AAPL Comprou mais +2K +$887K
CSCO Comprou mais +397 +$559K
CVS Comprou mais +1K +$408K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
TLT 31 de Março de 2026 133.248 $11.613.908
QQQ 31 de Março de 2026 2.600 $1.597.206 29,0%
HON 30 de Junho de 2026 3.926 $887.394 -4,4%
ABT 30 de Junho de 2026 7.872 $808.218 7,4%
TTE 31 de Dezembro de 2025 12.630 $753.885 29,0%
MRSH 30 de Junho de 2026 4.047 $701.952 2,0%
CMCSA 31 de Dezembro de 2025 20.867 $655.641 -23,0%
RIO 30 de Junho de 2025 8.746 $525.460 61,5%
NKE 30 de Junho de 2025 6.889 $437.314 -52,3%
URA 31 de Dezembro de 2025 8.623 $411.058
IVW 31 de Dezembro de 2025 2.406 $290.452 16,2%
REVG 31 de Março de 2026 4.695 $285.503 Não mais rastreado
KMX 31 de Março de 2026 6.220 $240.341 32,1%
IVE 31 de Dezembro de 2025 1.126 $232.530
TSLA 31 de Março de 2026 517 $232.505 -0,3%
KO 30 de Junho de 2025 2.929 $209.744 21,1%
MA 31 de Dezembro de 2025 366 $208.096 -3,3%
EFA 31 de Dezembro de 2025 2.210 $206.348
STLA 30 de Setembro de 2025 20.116 $201.763 -52,9%