Phraction Management LLC
CIK 1907803 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $595.5M
- Posições
- 66
- Em
- 30 de Junho de 2026
#3.159 de 8.643 por valor 13F · top 36.5%
Valor do portfólio QoQ: +23.3% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 63,57%
- Peso das 25 principais posições
- 87,95%
- Posições acima de 1%
- 29
- Número efetivo de posições
- 9,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 9,33% Est. compras $91.789.248 · vendas $50.315.919
Participação mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 63,5% ainda mantido
- Novas posições
- 2
- Aumentou
- 15
- Diminuído
- 25
- Fechado
- 1
Exposição put-notional: 30,5% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 86,8% · Opções excluídas: 20,2%
Distribuição setorial
Technology
21,2%
Communication Services
8,8%
Healthcare
6,6%
Retail
5,9%
Industrials
5,7%
Financial Services
4,4%
Materials
2,1%
Energy
1,5%
Consumer Staples
1,2%
Financials
0,9%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,0%
Outros/Não mapeado
41,6%
Portfólio completo 66 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $181.465.110 | 30,47% | 243.000 | Opção de venda | $83.914.110 | Alta ×1 | |
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $34.607.683 | 5,81% | 145.203 | $4.735.933 | Alta ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $27.466.743 | 4,61% | 76.858 | $1.828.469 | Baixa ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $26.881.313 | 4,51% | 13.512 | $7.914.194 | Baixa ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $23.357.766 | 3,92% | 62.618 | $63.708 | Baixa ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $18.877.490 | 3,17% | 47.530 | $-5.501.578 | Baixa ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $17.314.468 | 2,91% | 34.535 | $1.366.777 | Alta ×2 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $17.260.085 | 2,90% | 95.964 | $4.778.246 | Baixa ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15.859.217 | 2,66% | 44.885 | $-751.124 | Baixa ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $15.467.862 | 2,60% | 21.394 | $8.121.428 | Baixa ×3 | ||
| BACPRL | $15.252.211 | 2,56% | 12.158 | $685.390 | Baixa ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $13.154.358 | 2,21% | 69.059 | $-1.984.064 | Baixa ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $12.535.515 | 2,10% | 24.156 | $552.996 | Baixa ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $10.328.638 | 1,73% | 7.754 | $1.445.210 | Alta ×2 | ||
| V Visa Inc. | $10.051.851 | 1,69% | 29.298 | $1.239.439 | Alta ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $9.668.641 | 1,62% | 50.960 | $-1.376.813 | Baixa ×6 | ||
| BRKB | $9.319.764 | 1,56% | 18.625 | $674.996 | Alta ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8.992.362 | 1,51% | 15.964 | $5.338.740 | Alta ×2 | ||
| PHYS | $8.763.389 | 1,47% | 290.467 | $-680.201 | Alta ×4 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $8.758.126 | 1,47% | 21.505 | $-2.330.913 | Baixa ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $8.049.164 | 1,35% | 108.275 | $6.610 | Baixa ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $7.965.454 | 1,34% | 11.944 | $739.215 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7.793.338 | 1,31% | 26.146 | $1.655.796 | Baixa ×3 | ||
| WFCPRL | $7.545.954 | 1,27% | 6.522 | $111.219 | Alta ×3 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $7.028.976 | 1,18% | 46.448 | $-258.320 | Alta ×2 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) | $6.903.285 | 1,16% | 30.832 | Alta ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6.835.347 | 1,15% | 15.774 | $2.140.382 | Baixa ×3 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) | $6.813.907 | 1,14% | 30.821 | Alta ×1 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $6.385.938 | 1,07% | 14.316 | $919.668 | Alta ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $5.460.678 | 0,92% | 95.835 | $-99.162 | Baixa ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $4.619.703 | 0,78% | 37.525 | $-1.309.281 | Baixa ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4.523.474 | 0,76% | 25.004 | $163.624 | Baixa ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $4.360.939 | 0,73% | 18.375 | $60.791 | Baixa ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2.503.408 | 0,42% | 75.200 | $-385.776 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1.985.776 | 0,33% | 14.666 | $-291.707 | |||
| MKTW MarketWise, Inc. - Class A Common Stock | $1.646.917 | 0,28% | 92.316 | $-193.559 | Baixa ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.600.720 | 0,27% | 8.000 | $205.520 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $1.560.295 | 0,26% | 36.558 | $-736.857 | Baixa ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1.379.777 | 0,23% | 3.238 | $221.642 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1.285.025 | 0,22% | 30.172 | $63.964 | |||
| RSP | $1.201.725 | 0,20% | 5.648 | $70.165 | Baixa ×1 | ||
| GDX GDX | $1.038.947 | 0,17% | 13.770 | $-224.726 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.012.471 | 0,17% | 3.499 | $124.460 | |||
| VEU | $1.010.193 | 0,17% | 12.062 | $104.337 | |||
| MOAT | $945.516 | 0,16% | 9.095 | $66.029 | |||
| SPGP | $820.566 | 0,14% | 6.710 | $98.436 | |||
| ETPRI | $819.512 | 0,14% | 71.510 | $24.653 | Alta ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $816.403 | 0,14% | 22.209 | $-23.986 | |||
| SPY SPY | $787.096 | 0,13% | 1.054 | $101.638 | |||
| ASHR | $645.583 | 0,11% | 17.610 | $70.793 | |||
| IHI | $548.006 | 0,09% | 11.091 | $-43.699 | |||
| INDA | $503.580 | 0,08% | 10.196 | $25.999 | |||
| FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock | $491.776 | 0,08% | 3.845 | $52.534 | Baixa ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $435.560 | 0,07% | 1.235 | $29.381 | |||
| SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares | $406.920 | 0,07% | 30.031 | $82.585 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $377.750 | 0,06% | 1.000 | $68.240 | |||
| MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock | $347.250 | 0,06% | 25.000 | $143.250 | |||
| NOBL | $329.659 | 0,06% | 5.870 | $18.520 | Alta ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $312.970 | 0,05% | 425 | $67.668 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $308.133 | 0,05% | 605 | $-80.744 | Alta ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $228.839 | 0,04% | 367 | $-54.720 | |||
| BIL | $218.378 | 0,04% | 2.383 | $-1.022.244 | Baixa ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $209.414 | 0,04% | 4.405 | $-22.609 | Baixa ×4 | ||
| SUIG Sui Group Holdings Limited - Common Stock | $37.190 | 0,01% | 32.060 | $-1.603 | |||
| GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock | $32.570 | 0,01% | 41.000 | $13.800 | |||
| SBEV | $19.165 | 0,00% | 123.648 | $-5.982 | Alta ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) | $6.903.285 | 30.832 | 1,16% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) | $6.813.907 | 30.821 | 1,14% |
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 de Junho de 2026 | 61.008 | $13.789.638 | 0,8% |
| ANSS | 30 de Setembro de 2025 | 18.465 | $6.485.277 | Não mais rastreado |
| DD | 31 de Dezembro de 2025 | 27.246 | $2.122.463 | 246,8% |
| UNP | 31 de Março de 2026 | 8.800 | $2.035.616 | 26,3% |
| ALC | 31 de Março de 2026 | 15.811 | $1.246.065 | -1,5% |
| CP | 31 de Dezembro de 2025 | 15.341 | $1.142.751 | 29,3% |
| AVTR | 30 de Setembro de 2025 | 77.586 | $1.044.308 | 12,2% |
| EL | 30 de Setembro de 2025 | 9.391 | $758.793 | 12,6% |
| ULXXXX | 31 de Dezembro de 2025 | 12.280 | $727.958 | Não mais rastreado |
| ADBE | 30 de Setembro de 2025 | 1.733 | $670.463 | -23,2% |
| TPL | 30 de Junho de 2025 | 390 | $516.746 | 6,5% |
| GFL | 30 de Junho de 2025 | 10.075 | $486.723 | -17,9% |
| SYK | 31 de Março de 2026 | 1.313 | $461.480 | 4,2% |
| CVX | 30 de Junho de 2025 | 2.650 | $443.319 | 44,6% |
| DEO | 30 de Junho de 2025 | 4.180 | $438.022 | -9,3% |
| VYMI | 31 de Dezembro de 2025 | 4.640 | $392.915 | |
| BWXT | 30 de Setembro de 2025 | 2.700 | $388.962 | -12,0% |
| PDX | 30 de Setembro de 2025 | 14.971 | $369.035 | -12,4% |
| ADSK | 31 de Dezembro de 2025 | 1.141 | $362.461 | -14,6% |
| TECK | 30 de Junho de 2025 | 9.700 | $353.371 | 61,6% |
| VIGI | 31 de Dezembro de 2025 | 3.900 | $349.323 | |
| UL | 31 de Março de 2026 | 5.222 | $341.519 | 10,6% |
| ROP | 30 de Setembro de 2025 | 500 | $283.420 | -18,7% |
| FCLD | 30 de Setembro de 2025 | 9.900 | $281.309 | Não mais rastreado |
| CVNA | 31 de Março de 2026 | 664 | $280.221 | -78,6% |
| AME | 30 de Junho de 2025 | 1.625 | $279.728 | 37,1% |
| JPM | 31 de Março de 2026 | 804 | $259.065 | 22,9% |
| VRSN | 30 de Junho de 2025 | 1.007 | $255.647 | -4,0% |
| LNG | 31 de Março de 2026 | 1.230 | $239.100 | -4,1% |
| B | 31 de Dezembro de 2025 | 7.150 | $234.306 | 3,2% |
| REGN | 30 de Junho de 2025 | 367 | $232.762 | 60,1% |
| AVGO | 31 de Março de 2025 | 1.000 | $231.840 | 116,0% |
| COP | 30 de Junho de 2025 | 2.200 | $231.044 | 46,2% |
| DIS | 31 de Março de 2025 | 2.009 | $223.702 | 7,8% |
| EMXC | 30 de Junho de 2025 | 3.960 | $218.156 | |
| ORCL | 30 de Junho de 2025 | 1.533 | $214.329 | -36,3% |
| EMLC | 31 de Março de 2026 | 8.177 | $211.130 | Não mais rastreado |
| SPY | 31 de Março de 2025 | 359 | $210.403 | Não mais rastreado |
| CSGP | 31 de Março de 2026 | 3.000 | $201.720 | -17,7% |
| INDA | 30 de Setembro de 2025 | 3.606 | $200.782 | Não mais rastreado |
| FLUT | 30 de Setembro de 2025 | 700 | $200.032 | -61,9% |