PVG ASSET MANAGEMENT CORP

CIK 820434 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$173.2M
#6.939 de 9.443 por valor 13F · top 73.5%
Posições
132
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +2.3% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
34,79%
Peso das 25 principais posições
58,90%
Posições acima de 1%
32
Número efetivo de posições
41,9

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 1,39% Est. compras $5.171.647 · vendas $2.379.303

Participação mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 64,1% ainda mantido

Novas posições
14
Aumentou
18
Diminuído
27
Fechado
6

Exposição put-notional: 0,1% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas

Nesta página

Distribuição setorial

Technology
18,9%
Industrials
18,3%
Materials
8,9%
Financials
6,9%
Healthcare
4,1%
Financial Services
4,0%
Energy
2,7%
Real Estate
2,1%
Communication Services
1,9%
Communications
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Diversified Consumer Services
1,3%
Retail
0,9%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,1%
Outros/Não mapeado
26,5%

Portfólio completo 132 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $17.236.885 9,95% 280.457 $78.528
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7.801.102 4,50% 13.429 $265.821 Baixa ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5.743.319 3,32% 19.280 $-403.393 Baixa ×1
VOO $5.071.405 2,93% 7.384 $-51.836
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.590.405 2,65% 6.234 $-47.376
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4.204.237 2,43% 3.579 $886.658 Alta ×2
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock $3.989.053 2,30% 1.235.001 $22.364 Alta ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3.900.352 2,25% 14.507 $-22.921
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $3.886.709 2,24% 6.301 $335.465
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.829.559 2,21% 19.139 $-238.897 Baixa ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.362.447 1,94% 2.913 $197.484 Alta ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $3.339.977 1,93% 8.467 $-164.006
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3.221.532 1,86% 38.978 $5.847
GE GE Aerospace Common Stock $3.072.434 1,77% 8.221 $258.715
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3.023.065 1,75% 9.987 $281.633
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $2.946.804 1,70% 180.564 $-422.520
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.769.320 1,60% 9.571 $-67.568
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.710.687 1,57% 5.676 $209.715 Alta ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.649.268 1,53% 7.498 $-103.323
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $2.523.975 1,46% 38.069 $-84.132
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $2.483.292 1,43% 55.443 $-342.638
SPYI $2.443.864 1,41% 46.032 $-28.921 Alta ×3
BCS Barclays PLC Common Stock $2.436.954 1,41% 90.728 $110.688
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $2.396.477 1,38% 50.188 $-316.184
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $2.383.630 1,38% 11.019 $-82.202
C Citigroup, Inc. Common Stock $2.354.197 1,36% 16.821 $-21.026
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $2.305.610 1,33% 42.935 $85.441
ATI ATI Inc. Common Stock $2.064.623 1,19% 10.475 $13.513
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $1.967.777 1,14% 131.977 $-315.425
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.808.735 1,04% 15.503 $-279.674
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $1.767.305 1,02% 25.887 $217.807 Baixa ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $1.735.705 1,00% 14.614 $-22.067
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.706.017 0,98% 6.679 $625.707 Alta ×1
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $1.662.074 0,96% 17.220 $163.417
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $1.638.206 0,95% 8.374 $104.927
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $1.576.685 0,91% 77.175 $53.250
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1.564.238 0,90% 3.036 $-17.093
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $1.522.839 0,88% 33.098 $-282.657
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1.435.549 0,83% 13.715 $134.956
IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares $1.409.874 0,81% 24.752 $57.425
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $1.372.633 0,79% 45.244 $-330.285
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $1.295.529 0,75% 48.431 $-191.787
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $1.282.479 0,74% 10.147 $135.767
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $1.245.829 0,72% 13.580 $86.097
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1.240.017 0,72% 13.439 $17.740
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1.224.881 0,71% 2.944 $130.155
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $1.217.328 0,70% 3.673 $-11.254 Baixa ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1.208.357 0,70% 17.245 $58.978
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1.203.781 0,70% 11.818 $-60.981
MP MP Materials Corp. Common Stock $1.195.870 0,69% 21.351 $-48.039
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $1.169.401 0,68% 52.581 $95.697
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $1.055.677 0,61% 133.630 $18.677 Alta ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $1.003.210 0,58% 19.237 $109.267
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $998.764 0,58% 4.191 $-32.183
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $997.651 0,58% 4.998 $-79.518
IVV $952.588 0,55% 1.272 $-9.489
BIL $886.250 0,51% 9.671 $-164.559 Baixa ×2
LC LendingClub Corporation Common Stock $873.921 0,50% 42.137 $96.493
AVXL Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock $847.821 0,49% 327.344 $28.961 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $818.057 0,47% 2.166 $-35.849 Baixa ×2
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $773.100 0,45% 19.818 $184.856 Baixa ×1
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock $730.790 0,42% 146.451 $116.280 Baixa ×1
IWM $670.304 0,39% 2.231 $11.489 Baixa ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $659.853 0,38% 50.332 $-86 Baixa ×1
IYRI $615.447 0,36% 12.532 $58.026 Alta ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $609.637 0,35% 1.634 $-43.702
RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock $592.168 0,34% 124.930 Alta ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $576.971 0,33% 55.746 $-93.071 Baixa ×1
DERM Journey Medical Corporation - Common Stock $563.377 0,33% 79.573 $57.680 Baixa ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $560.827 0,32% 4.142 $311.763 Alta ×1
JEPI $507.570 0,29% 8.987 $-9.034 Baixa ×2
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $506.072 0,29% 90.209 $4.598 Alta ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $481.646 0,28% 2.225 $-27.768
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $479.248 0,28% 1.905 $57.230
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $430.846 0,25% 9.551 $-38.324 Baixa ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $413.803 0,24% 345 $24.177
BIBL $383.455 0,22% 6.625 $8.679
INTC Intel Corporation - Common Stock $382.028 0,22% 2.736 $239.336 Alta ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $351.986 0,20% 3.657 Alta ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $348.709 0,20% 41.513 $-112.550 Baixa ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $343.596 0,20% 41.447 $-5.062 Baixa ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $340.452 0,20% 1.697 $66.427 Alta ×2
GLD $340.000 0,20% 923 $-27.586 Baixa ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $330.858 0,19% 9.341 $-11.974 Alta ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $330.160 0,19% 5.562 $34.120 Baixa ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $316.470 0,18% 11.077 $-17.922 Baixa ×1
HACK $314.475 0,18% 2.997 Alta ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $313.114 0,18% 13.206 $1.953 Alta ×1
IGV $295.809 0,17% 3.265 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $293.948 0,17% 2.150 $-9.030
MISL $291.058 0,17% 6.359 $-6.995
BAC Bank of America Corporation Common Stock $290.199 0,17% 5.093 $5.653
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $284.458 0,16% 3.984 Alta ×1
PULS $276.122 0,16% 5.573 $14.487 Alta ×1
BME Blackrock Health Sciences Trust $274.966 0,16% 6.402 $24.079 Alta ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $273.270 0,16% 15.275 $18.400 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $271.621 0,16% 1.070 $19.583
MDWD MediWound Ltd. - Ordinary Shares $266.393 0,15% 18.122 $13.312 Baixa ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $266.025 0,15% 946 Alta ×1
AXP American Express Company Common Stock $264.173 0,15% 781 $2.241

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
PIM $3.989.053 2,30% acima ×3
SPYI $2.443.864 1,41% acima ×3
RWAY $506.072 0,29% acima ×3

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
RWT $592.168 124.930 0,34%
DIS $351.986 3.657 0,20%
HACK $314.475 2.997 0,18%
IGV $295.809 3.265 0,17%
NFLX $284.458 3.984 0,16%
IBM $266.025 946 0,15%
RBRK $240.198 2.992 0,14%
CGNX $230.658 3.185 0,13%
CAH $226.157 952 0,13%
KRE $225.822 3.017 0,13%
ENTG $221.408 1.231 0,13%
AIRR $220.129 1.652 0,13%
INDV $220.126 5.365 0,13%
CHCT $188.650 10.320 0,11%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
GEV Comprou mais +190 +$887K
GLW Comprou mais +929 +$626K
CDE Apenas movimento de preço +0 -$423K
MRVL Reduziu -620 -$403K
PAAS Apenas movimento de preço +0 -$343K
CRS Apenas movimento de preço +0 +$335K
AGI Apenas movimento de preço +0 -$330K
VIAV Apenas movimento de preço +0 -$316K
ARIS Apenas movimento de preço +0 -$315K
PEP Comprou mais +2K +$312K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
BIL 30 de Setembro de 2025 56.360 $5.169.902 Não mais rastreado
SPDN 30 de Junho de 2025 351.871 $4.078.184 Não mais rastreado
BXMX 31 de Março de 2025 91.460 $1.279.525 Não mais rastreado
SH 31 de Março de 2025 24.859 $1.053.524 Não mais rastreado
VERUXXXX 30 de Setembro de 2025 1.647.365 $958.436 Não mais rastreado
BDJ 31 de Dezembro de 2025 79.426 $723.570 3,3%
PSQ 31 de Dezembro de 2025 21.568 $669.470 Não mais rastreado
RSP 30 de Setembro de 2025 3.513 $638.452 Não mais rastreado
KMB 31 de Dezembro de 2025 4.370 $543.365 8,2%
SH 31 de Dezembro de 2025 14.257 $526.938 Não mais rastreado
AXON 31 de Dezembro de 2025 730 $523.877 11,5%
ARKK 30 de Setembro de 2025 7.323 $514.733 Não mais rastreado
CHMI 31 de Março de 2026 201.260 $513.213 18,0%
IWM 30 de Setembro de 2025 2.332 $503.222 Não mais rastreado
SDS 31 de Março de 2025 25.458 $500.758 Não mais rastreado
ARKQ 30 de Setembro de 2025 5.612 $500.422 Não mais rastreado
FDN 30 de Setembro de 2025 1.822 $490.719 Não mais rastreado
AMZU 31 de Dezembro de 2025 13.757 $478.468
IHAK 30 de Setembro de 2025 7.804 $415.250 Não mais rastreado
PEP 30 de Setembro de 2025 3.079 $406.551 1,2%
BAX 31 de Dezembro de 2025 17.611 $401.002 39,3%
AMGN 31 de Março de 2026 1.140 $373.133 24,0%
AVDL 31 de Março de 2025 34.040 $357.760 Não mais rastreado
XAR 31 de Dezembro de 2025 1.484 $348.680 Não mais rastreado
TXN 31 de Março de 2026 1.980 $343.510 37,0%
QQQI 30 de Setembro de 2025 6.581 $342.277
DX 30 de Setembro de 2025 27.451 $335.451 8,3%
AVAV 31 de Dezembro de 2025 1.055 $332.208 -31,2%
JNJ 31 de Março de 2025 2.286 $330.601 64,0%
ARKX 30 de Setembro de 2025 13.452 $325.000 Não mais rastreado
UNH 30 de Setembro de 2025 1.030 $321.329 13,6%
WEN 31 de Dezembro de 2025 33.725 $308.921 5,9%
CALC 31 de Março de 2026 45.830 $302.019 6,5%
UBER 31 de Março de 2026 3.596 $293.829 10,8%
XLI 30 de Junho de 2026 1.602 $286.245 Não mais rastreado
FOFA 31 de Março de 2026 1.022.284 $282.575 Não mais rastreado
DIA 31 de Março de 2026 576 $276.808 Não mais rastreado
TGT 31 de Março de 2025 2.022 $273.333 53,6%
INTC 31 de Dezembro de 2025 8.117 $272.325 146,4%
GAP 30 de Junho de 2025 13.009 $268.115 -8,7%
SOXX 31 de Dezembro de 2025 988 $267.866 72,0%
FSM 31 de Março de 2026 25.960 $254.667 16,9%
CAG 30 de Junho de 2025 9.389 $250.404 -20,8%
JACK 31 de Março de 2025 5.715 $237.972 -38,7%
CRDO 30 de Junho de 2026 891 $231.134 -15,2%
IBEX 31 de Março de 2026 5.993 $228.812 33,9%
IWMI 30 de Setembro de 2025 5.027 $228.376 Não mais rastreado
WBA 31 de Março de 2025 24.389 $227.549 Não mais rastreado
CRM 31 de Dezembro de 2025 952 $225.624 -22,4%
ADBE 31 de Março de 2025 502 $223.229 -28,6%
LHX 31 de Dezembro de 2025 730 $222.949 -6,5%
AGNC 30 de Setembro de 2025 23.852 $219.199 13,1%
TTMI 31 de Dezembro de 2025 3.766 $216.921 66,3%
CKPT 30 de Junho de 2025 53.125 $214.625 Não mais rastreado
CRWD 31 de Dezembro de 2025 433 $212.334 -57,8%
ROK 30 de Junho de 2026 458 $212.315 -12,2%
MTZ 31 de Dezembro de 2025 996 $211.958 24,1%
AEIS 31 de Dezembro de 2025 1.233 $209.782 39,1%
HSY 30 de Setembro de 2025 1.259 $208.931 1,7%
ANET 31 de Dezembro de 2025 1.432 $208.656 40,3%
TDY 31 de Dezembro de 2025 355 $208.044 25,8%
CNR 31 de Dezembro de 2025 2.486 $207.531 5,2%
IESC 31 de Dezembro de 2025 521 $207.175 76,8%
VECO 30 de Junho de 2026 2.481 $206.022 -38,2%
PFE 31 de Dezembro de 2025 8.062 $205.419 11,7%
SPYM 31 de Março de 2025 2.952 $203.510 Não mais rastreado
ORCL 30 de Setembro de 2025 927 $202.670 -49,3%
BAC 31 de Março de 2025 4.580 $201.291 50,7%
NOW 30 de Setembro de 2025 195 $200.475 -29,6%
FANG 30 de Junho de 2026 1.053 $200.023 22,4%
NLY 31 de Março de 2025 10.558 $193.211 16,9%
LPTH 30 de Junho de 2026 10.773 $161.487 -21,3%
PIM 30 de Junho de 2025 47.072 $156.279 -5,4%
KYN 31 de Março de 2026 12.324 $152.571 3,6%
AIP 31 de Março de 2025 14.810 $150.913 248,9%
FBIO 31 de Março de 2026 38.788 $141.964 1,4%
MBLY 31 de Março de 2026 11.662 $121.751 33,8%
AEO 30 de Setembro de 2025 12.546 $120.692 -4,9%
MGF 30 de Setembro de 2025 30.220 $94.286 -8,7%
CAPR 31 de Dezembro de 2025 12.562 $90.572 -74,0%
PAYO 31 de Março de 2026 15.986 $89.841 47,4%
GNLX 30 de Junho de 2025 29.150 $78.705 -4,7%
ALT 30 de Junho de 2025 14.025 $70.125 -22,0%
ABEO 31 de Março de 2026 12.570 $66.243 36,0%
CALC 30 de Junho de 2025 30.385 $58.035 -64,1%
IOVA 31 de Março de 2026 20.960 $57.220 135,6%
VNDA 30 de Junho de 2025 10.375 $47.621 14,9%
BCAB 31 de Março de 2026 69.000 $39.171 -58,8%
INKW 30 de Setembro de 2025 250.000 $175 Não mais rastreado
INKW 31 de Março de 2026 250.000 $75 Não mais rastreado