Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +25.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -11.6%

Anualizado: +19.9% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 92,6% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 32,5%
Financials 11,6%
Industrials 11,4%
Consumer Discretionary 8,3%
Communication Services 7,9%
Health Care 6,7%
Utilities 3,2%
Real Estate 2,2%
Energy 2,1%
Materials 1,9%
Consumer products 1,8%
Consumer Staples 1,2%
Retail 0,1%
Outros/Não mapeado 9,3%

Portfólio completo 80 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10.589.815 3,89% 14.647 $1.380.033 Baixa ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9.807.855 3,60% 20.537 $2.162.074 Baixa ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9.778.658 3,59% 33.794 $-349.796 Baixa ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7.942.216 2,91% 21.025 $-1.496.846 Baixa ×6
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $7.839.067 2,88% 64.979 $2.425.582 Baixa ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7.686.683 2,82% 6.785 $2.435.872 Baixa ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7.384.801 2,71% 3.712 $1.689.382 Baixa ×3
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $7.263.440 2,67% 56.266 $857.416 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.675.324 2,45% 18.679 $-4.469.604 Baixa ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.423.350 2,36% 17.220 $-899.180 Baixa ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6.422.544 2,36% 28.816 $-877.699 Baixa ×2
CI The Cigna Group Common Stock $6.253.845 2,29% 22.685 $2.449.721 Alta ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $6.220.707 2,28% 78.953 $1.480.681 Baixa ×1
V Visa Inc. $6.164.936 2,26% 17.969 $72.956 Baixa ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock $5.969.031 2,19% 70.548 $411.176 Baixa ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $5.946.647 2,18% 24.505 $-1.310.789 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.849.459 2,15% 29.234 $543.494 Baixa ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $5.799.044 2,13% 59.747 $-476.494 Baixa ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $5.676.702 2,08% 33.844 $757.791 Alta ×6
FLS Flowserve Corporation Common Stock $5.651.971 2,07% 76.213 $-480.497 Baixa ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $5.482.196 2,01% 7.687 $-4.383.492 Baixa ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5.429.375 1,99% 39.686 $-190.730 Baixa ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $5.404.562 1,98% 81.394 Alta ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5.297.250 1,94% 28.666 $1.221.454 Baixa ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $5.206.962 1,91% 56.764 Alta ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $5.090.859 1,87% 45.527 $356.926 Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.956.958 1,82% 8.800 $-539.017 Baixa ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4.791.376 1,76% 32.674 $-358.267 Baixa ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4.609.687 1,69% 10.334 $-68.381 Baixa ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $4.418.540 1,62% 32.616 $-457.583 Baixa ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $4.405.077 1,62% 36.856 $726.432 Alta ×1
PVH PVH Corp. Common Stock $4.400.951 1,62% 59.264 $197.268 Baixa ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4.343.885 1,59% 4.295 $-2.359.488 Baixa ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $4.321.117 1,59% 15.376 $1.221.163 Baixa ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $4.239.367 1,56% 90.507 $-647.516 Baixa ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4.175.917 1,53% 53.380 $-548.934 Baixa ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3.968.207 1,46% 25.330 $-997.472 Baixa ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $3.774.440 1,39% 61.493
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3.689.628 1,35% 24.381 $-38.795 Alta ×2
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $3.259.562 1,20% 34.416 $-505.373 Alta ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3.132.279 1,15% 25.171 $-1.892.588 Baixa ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3.056.848 1,12% 14.910 $-62.355 Alta ×6
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3.039.371 1,12% 71.213 $-960.126 Alta ×3
DTE DTE Energy Company Common Stock $2.683.388 0,98% 17.611 Alta ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2.557.913 0,94% 19.717 $-578.732 Baixa ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2.192.714 0,80% 25.221 $-42.124 Alta ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1.828.643 0,67% 24.910 $-17.806 Baixa ×1
AGG iShares Trust $1.764.319 0,65% 17.825 $-35.446 Baixa ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1.574.604 0,58% 59.307 $-194.255 Baixa ×1
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1.497.700 0,55% 2 $61.420
VFH VANGUARD WORLD FUND $1.492.456 0,55% 11.341 $2.429 Baixa ×2
VIS VANGUARD WORLD FUND $1.233.263 0,45% 3.422 $102.984 Baixa ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $1.149.449 0,42% 3.844 $99.003 Baixa ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.098.187 0,40% 2.611 $129.406 Alta ×2
VOX VANGUARD WORLD FUND $1.033.654 0,38% 5.619 $-47.586 Baixa ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $1.024.871 0,38% 2.584 $16.684 Baixa ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $963.894 0,35% 5.815 $-570.485 Baixa ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $790.528 0,29% 1.902 $124.480 Baixa ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $651.217 0,24% 19.244 $-45.793 Baixa ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $519.345 0,19% 2.303 $-34.315 Baixa ×1
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $501.099 0,18% 5.569 $-29.207 Baixa ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $487.719 0,18% 21.086 $-12.946 Baixa ×1
SPY SPY $418.938 0,15% 561 $47.594 Baixa ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $416.802 0,15% 566 $-34.102 Baixa ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $412.142 0,15% 2.745 $-44.900 Alta ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $395.615 0,15% 10.730 $19.935 Baixa ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $385.471 0,14% 10.669 $22.147 Baixa ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $351.552 0,13% 1.475 $-740.616 Baixa ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $308.120 0,11% 984 $-42.361
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $302.733 0,11% 10.929 $1.571 Baixa ×2
IAGG iShares Trust $300.362 0,11% 5.936 $2.624 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $286.478 0,11% 1.128 $10.750
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $283.353 0,10% 8.140 $-14.492 Baixa ×2
VPU VANGUARD WORLD FUND $272.868 0,10% 1.394 $-13.471 Baixa ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $258.876 0,09% 600 Alta ×1
VAW VANGUARD WORLD FUND $258.088 0,09% 1.128 $-6.475 Baixa ×2
CB Chubb Limited Common Stock $248.059 0,09% 728 $-108.228 Baixa ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $245.359 0,09% 2.544 $-1.445 Baixa ×2
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $241.688 0,09% 483 $4.484 Baixa ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $229.103 0,08% 4.260 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
TMUS $5.676.702 2,08% acima ×6
INGR $3.259.562 1,20% acima ×4
ADBE $3.056.848 1,12% acima ×6
BSX $3.039.371 1,12% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
BWA $5.404.562 81.394 1,98%
TXT $5.206.962 56.764 1,91%
APTV $3.774.440 61.493 1,39%
DTE $2.683.388 17.611 0,98%
DELL $258.876 600 0,09%
VSH $229.103 4.260 0,08%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
GOOGL Reduziu -20K -$4.5M
CMI Reduziu -11K -$4.4M
CI Comprou mais +8K +$2.4M
URI Reduziu -422 +$2.4M
CROX Reduziu -228 +$2.4M
GS Reduziu -4K -$2.4M
TSM Reduziu -2K +$2.2M
ACN Reduziu -170 -$1.9M
ASML Reduziu -600 +$1.7M
AVGO Reduziu -9K -$1.5M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
EXP 31 de Dezembro de 2025 22.829 $5.320.043 -17,1%
AZO 30 de Junho de 2026 1.535 $5.184.892 -12,6%
APTV 31 de Março de 2026 53.161 $4.045.020 -37,3%
FIS 31 de Dezembro de 2025 55.422 $3.654.527 -51,2%
KBH 30 de Setembro de 2025 66.160 $3.504.488 -28,1%
MHK 31 de Março de 2026 28.974 $3.166.858 28,4%
TFX 30 de Setembro de 2025 22.726 $2.689.878 1,4%
NRG 31 de Dezembro de 2025 15.004 $2.429.902 -40,2%
TGT 30 de Setembro de 2025 15.323 $1.511.630 73,9%
JPM 30 de Junho de 2026 3.142 $924.231 1,5%
WMT 30 de Junho de 2026 6.228 $774.007 -7,9%
JEPQ 30 de Junho de 2026 12.395 $688.154
HD 30 de Junho de 2026 2.039 $670.740 -19,8%
TRGP 30 de Junho de 2026 2.606 $653.409 5,1%
CSCO 30 de Junho de 2026 7.612 $590.632 -4,5%
LMT 30 de Junho de 2026 765 $462.656 -0,8%
SPYG 30 de Junho de 2026 4.226 $413.751
COST 30 de Junho de 2026 394 $392.956 -1,6%
XOM 30 de Junho de 2026 1.810 $307.135 20,0%
IBM 30 de Junho de 2026 1.250 $302.888 -20,8%
TECK 31 de Março de 2026 5.818 $278.624 32,5%
EA 31 de Março de 2026 1.332 $272.249 Não mais rastreado
DIS 30 de Junho de 2026 2.735 $263.624 6,2%
MCD 30 de Junho de 2026 824 $255.985 -14,2%
JEPI 30 de Setembro de 2025 4.404 $250.346
SPGI 30 de Junho de 2025 471 $239.199 -26,7%
VTV 30 de Junho de 2026 1.161 $227.788
COP 30 de Junho de 2025 2.086 $219.035 41,2%
CPRT 31 de Março de 2026 5.556 $217.517 -18,0%
PEP 30 de Junho de 2026 1.400 $217.378 -7,0%
JNJ 30 de Junho de 2025 1.307 $216.753 67,6%
COP 30 de Junho de 2026 1.619 $213.771 21,9%
XOM 30 de Junho de 2025 1.742 $207.180 52,1%
RJF 31 de Março de 2026 1.253 $201.219 9,3%