Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +40.5%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +3.5%

Anualizado: +31.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 31,8%
Financials 13,7%
Healthcare 11,9%
Retail 9,6%
Industrials 8,8%
Communication Services 7,4%
Energy 4,2%
Consumer products 2,8%
Materials 2,3%
Utilities 1,8%
Real Estate 1,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Outros/Não mapeado 3,8%

Portfólio completo 39 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13.020.538 5,77% 44.998 $1.509.541 Baixa ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11.712.000 5,19% 27.012 $2.186.034 Baixa ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10.330.497 4,58% 51.629 $1.174.301 Baixa ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $9.384.367 4,16% 36.705 $294.767 Baixa ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9.143.087 4,05% 26.811 $3.068.242 Baixa ×1
SPY SPY $8.651.148 3,83% 11.555 $722.176 Baixa ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8.637.592 3,83% 26.388 $749.113 Baixa ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7.991.257 3,54% 70.557 $-903.094 Baixa ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.457.420 3,30% 31.289 $880.045 Baixa ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7.215.295 3,20% 20.190 $-591.092 Baixa ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7.129.754 3,16% 5.944 $1.593.571 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6.887.138 3,05% 18.232 $1.166.465 Baixa ×4
V Visa Inc. $6.852.087 3,04% 19.972 $737.022 Baixa ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6.816.424 3,02% 27.088 $862.200 Baixa ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6.812.926 3,02% 18.814 $85.554 Baixa ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6.432.079 2,85% 43.890 $-140.354 Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6.283.552 2,78% 6.717 $-496.158 Baixa ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6.255.820 2,77% 10.769 Alta ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $6.242.702 2,77% 38.327 $904.432 Baixa ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6.165.209 2,73% 10.945 $-306.726 Baixa ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6.127.640 2,72% 27.493 $-281.892 Baixa ×5
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $6.013.494 2,66% 45.188 $780.398 Baixa ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.978.349 2,65% 5.614 Alta ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $5.947.903 2,64% 73.097 $1.456.616 Baixa ×5
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $5.787.255 2,56% 77.650 $-131.910 Baixa ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5.609.741 2,49% 5.834 $-88.391 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.380.518 2,38% 14.424 $123.604 Alta ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4.579.368 2,03% 13.300 $290.491 Baixa ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $4.127.711 1,83% 26.021 $162.457 Baixa ×5
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $3.934.371 1,74% 17.138 $221.540 Baixa ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3.716.995 1,65% 22.485 $-225.077 Baixa ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.531.352 1,12% 18.129 $1.737.012 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.062.147 0,91% 5.836 $387.940
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.667.852 0,74% 6.530 $780.064 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $777.689 0,34% 1.849 $90.323
ECL Ecolab Inc. Common Stock $661.198 0,29% 2.367 $18.064 Baixa ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $658.128 0,29% 5.603 $223.391
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $630.500 0,28% 6.500 $4.030
SES SES AI Corporation Class A Common Stock $59.768 0,03% 62.245 $-112

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
AMD $6.255.820 10.769 2,77%
CAT $5.978.349 5.614 2,65%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
PANW Reduziu -11K +$3.1M
LRCX Reduziu -18K +$2.2M
INTC Comprou mais +129 +$1.7M
LLY Reduziu -75 +$1.6M
AAPL Reduziu -358 +$1.5M
MAS Reduziu -1K +$1.5M
NVDA Reduziu -869 +$1.2M
AVGO Reduziu -251 +$1.2M
DHI Reduziu -576 +$904K
WMT Reduziu -872 -$903K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
LMT 30 de Junho de 2026 8.125 $4.910.669 -0,6%
QCOM 31 de Março de 2026 27.377 $4.682.836 40,0%
DLR 31 de Dezembro de 2025 25.937 $4.483.989 18,6%
CMG 30 de Setembro de 2025 68.393 $3.840.267 -21,0%
LOW 31 de Dezembro de 2025 1.502 $377.468 -24,2%
PNC 31 de Dezembro de 2025 1.569 $315.259 5,7%
QQQ 31 de Março de 2026 450 $276.440 29,0%
CRM 30 de Junho de 2026 1.266 $236.324 45,6%
ADBE 31 de Dezembro de 2025 668 $235.637 -31,8%