Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q2 2026 +2.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +8.7%
Retorno excedente -6.6%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 94,1% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 32,3%
Communication Services 17,2%
Health Care 10,5%
Industrials 9,3%
Financials 8,4%
Energy 7,9%
Retail 7,7%
Materials 2,7%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Outros/Não mapeado 3,8%

Portfólio completo 51 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13.684.912 5,08% 38.731 $1.877.153 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13.476.716 5,00% 56.550 $1.959.959 Alta ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $12.603.692 4,68% 41.783 $4.394.115 Alta ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12.489.808 4,64% 26.170 $2.190.139 Baixa ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $11.256.791 4,18% 14.752 $3.464.923 Baixa ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11.165.334 4,15% 81.687 $-1.927.054 Alta ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $10.164.076 3,77% 183.158 $1.156.736 Alta ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9.996.713 3,71% 58.841 $2.612.908 Baixa ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.992.014 3,71% 30.527 $1.425.087 Alta ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9.880.401 3,67% 26.163 $2.340.600 Alta ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9.739.886 3,62% 38.717 $1.167.662 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.307.341 3,46% 46.540 $696.301 Baixa ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9.258.481 3,44% 8.695 $2.390.485 Baixa ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $9.217.322 3,42% 101.900 $1.056.933
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9.171.073 3,41% 16.283 $-1.306.670 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.971.262 3,33% 24.053 $1.481.731 Alta ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8.662.133 3,22% 20.843 $1.677.685 Baixa ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $8.487.589 3,15% 29.214 $18.558 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 75513E105) $8.448.289 3,14% 44.534 $43.185 Alta ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $8.430.910 3,13% 84.921 Alta ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $8.243.736 3,06% 94.711 $868.278 Baixa ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $7.287.976 2,71% 65.216 $833.310 Baixa ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7.011.673 2,60% 47.844 $3.794.377 Alta ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $6.779.024 2,52% 319.916 $1.043.082 Alta ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6.602.861 2,45% 56.600 $-1.744.577 Baixa ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6.385.621 2,37% 89.435 $3.039.887 Alta ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6.282.064 2,33% 87.092 $-176.794 Baixa ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $5.537.394 2,06% 31.901 Alta ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $4.451.196 1,65% 30.448 $991.299 Alta ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.157.020 0,43% 3.240 $233.936 Alta ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $908.378 0,34% 1.785 $-6.023.141 Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 866966104) $709.274 0,26% 9.725 $99.928
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $658.381 0,24% 2.592 $-121.760 Baixa ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $474.675 0,18% 5.000 $8.350
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $404.145 0,15% 4.200 $10.976 Alta ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $376.128 0,14% 2.400 $149.318 Alta ×1
DEO Diageo plc Common Stock $337.575 0,13% 4.200 $24.969
SPY SPY $324.682 0,12% 435 $41.825
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $269.370 0,10% 1.500 $5.310
IJK iShares Trust $164.570 0,06% 1.400 $23.723
AAPL Apple Inc. - Common Stock $141.978 0,05% 491 $17.399
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $121.883 0,05% 3.664 $-18.943
IXJ iShares Global Healthcare ETF $93.002 0,03% 945 $4.550
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $46.768 0,02% 50 $-3.049
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $36.704 0,01% 215 Alta ×1
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $21.585 0,01% 325 $-10.725
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $21.498 0,01% 420 Alta ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $13.015 0,00% 32 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12.610 0,00% 30 $1.457
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $9.406 0,00% 41 $526
HBR Canary HBAR ETF $8.200 0,00% 865 $-2.115

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
NOW $8.430.910 84.921 3,13%
RDDT $5.537.394 31.901 2,06%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $36.704 215 0,01%
BST $21.498 420 0,01%
SPGI $13.015 32 0,00%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
KLAC Comprou mais +36K +$4.4M
ORCL Comprou mais +26K +$3.8M
CRWD Reduziu -5K +$3.5M
NFLX Comprou mais +55K +$3.0M
ANET Reduziu -1K +$2.6M
CAT Reduziu -1K +$2.4M
AVGO Comprou mais +2K +$2.3M
TSM Reduziu -4K +$2.2M
AMZN Comprou mais +1K +$2.0M
XOM Comprou mais +5K -$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
KWEB 31 de Março de 2026 320.191 $10.903.468
XLV 31 de Março de 2026 60.201 $9.319.115 14,2%
AMD 31 de Março de 2026 39.073 $8.367.781 210,5%
ADBE 31 de Março de 2026 14.015 $4.905.110 -1,8%
PDD 30 de Junho de 2026 33.024 $3.374.394 2,1%
LLY 30 de Junho de 2026 1.423 $1.309.352 -4,7%
SNPS 31 de Março de 2026 2.445 $1.148.551 23,2%
MU 31 de Março de 2026 3.600 $1.027.404 214,9%
MELI 30 de Junho de 2026 411 $710.576 9,6%
BP 30 de Junho de 2026 9.850 $463.098 20,8%
SE 31 de Março de 2026 2.815 $358.941 17,0%
IUSG 31 de Março de 2026 1.500 $251.880
PGR 30 de Junho de 2026 1.050 $208.168 -2,7%
V 31 de Março de 2026 125 $43.859 22,3%
ALNY 31 de Março de 2026 105 $41.762 -33,5%
AME 31 de Março de 2026 179 $36.760 17,5%
CDNS 31 de Março de 2026 110 $34.389 27,2%
AZN 31 de Março de 2026 360 $33.098 -20,6%
VRSK 31 de Março de 2026 143 $31.996 -13,9%
HON 31 de Março de 2026 160 $31.218 -5,3%
REGN 31 de Março de 2026 37 $28.569 -6,0%
ABNB 31 de Março de 2026 170 $23.073 29,9%
BIO 31 de Março de 2026 70 $21.211 36,3%
BRKR 31 de Março de 2026 355 $16.726 76,8%
ETSY 31 de Março de 2026 260 $14.420 41,8%
NKE 31 de Março de 2026 150 $9.562 -35,7%
SOLS 31 de Março de 2026 40 $1.944 -23,8%
BALL 31 de Março de 2026 4 $213 -3,4%