Vantage Point Financial LLC
CIK 2048892 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $328.0M
- Posições
- 188
- Em
- 30 de Junho de 2026
#4.915 de 9.443 por valor 13F · top 52.0%
Valor do portfólio QoQ: +15.1% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 41,94%
- Peso das 25 principais posições
- 63,58%
- Posições acima de 1%
- 25
- Número efetivo de posições
- 28,3
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 7,28% Est. compras $35.093.190 · vendas $22.318.937
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% ainda mantido
- Novas posições
- 29
- Aumentou
- 96
- Diminuído
- 50
- Fechado
- 17
Exposição put-notional: 0,2% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
6,2%
Industrials
2,5%
Communication Services
1,8%
Retail
1,1%
Healthcare
1,1%
Financials
0,6%
Utilities
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,2%
Communications
0,1%
Outros/Não mapeado
85,0%
Portfólio completo 188 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $45.914.790 | 14,00% | 1.035.049 | $6.949.101 | Alta ×6 | ||
| DCOR | $23.299.581 | 7,10% | 284.211 | $1.585.928 | Baixa ×1 | ||
| DFIC | $14.423.461 | 4,40% | 387.103 | $1.387.182 | Alta ×1 | ||
| SPYM | $9.306.240 | 2,84% | 105.897 | $2.136.246 | Alta ×1 | ||
| DFSD | $8.037.429 | 2,45% | 168.323 | $477.461 | Alta ×6 | ||
| DFSV | $7.924.756 | 2,42% | 204.299 | $1.389.360 | Alta ×1 | ||
| VT | $7.627.655 | 2,33% | 48.599 | $7.240.563 | Alta ×6 | ||
| DFAX | $7.307.584 | 2,23% | 198.360 | $570.010 | Alta ×1 | ||
| DFEM | $7.078.845 | 2,16% | 174.184 | $1.357.433 | Alta ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6.655.259 | 2,03% | 23.000 | $962.731 | Alta ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6.634.067 | 2,02% | 6.230 | $2.246.219 | Alta ×4 | ||
| DFUS | $6.256.064 | 1,91% | 76.349 | $773.977 | Baixa ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5.839.612 | 1,78% | 29.185 | $873.151 | Alta ×6 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $5.714.554 | 1,74% | 104.528 | $255.343 | Alta ×6 | ||
| DFCF | $5.692.688 | 1,74% | 134.866 | $295.983 | Alta ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $5.667.697 | 1,73% | 105.751 | $357.719 | Alta ×6 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $4.733.258 | 1,44% | 129.324 | $671.787 | Alta ×1 | ||
| TFLO | $4.532.850 | 1,38% | 89.529 | Alta ×1 | |||
| DFAT | $4.189.091 | 1,28% | 59.930 | $417.999 | Baixa ×4 | ||
| DFAU | $4.051.331 | 1,24% | 78.377 | $456.183 | Baixa ×4 | ||
| DUHP | $3.689.368 | 1,12% | 88.410 | $1.111.785 | Alta ×6 | ||
| VOO | $3.607.071 | 1,10% | 5.252 | $1.653.476 | Alta ×6 | ||
| DYNF | $3.540.985 | 1,08% | 52.066 | $529.330 | Alta ×1 | ||
| DFAI | $3.519.177 | 1,07% | 85.313 | $279.686 | Alta ×1 | ||
| DFLV | $3.295.613 | 1,00% | 83.349 | $237.954 | Baixa ×4 | ||
| IVE | $3.262.723 | 0,99% | 14.369 | $346.836 | Alta ×1 | ||
| USFR | $3.227.283 | 0,98% | 64.097 | $-9.806.868 | Baixa ×1 | ||
| DFAS | $3.219.741 | 0,98% | 39.103 | $423.411 | Baixa ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.822.184 | 0,86% | 11.841 | $431.036 | Alta ×1 | ||
| MUB | $2.794.946 | 0,85% | 25.971 | $369.986 | Alta ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2.631.343 | 0,80% | 7.447 | $697.397 | Alta ×6 | ||
| MOAT | $2.621.201 | 0,80% | 25.214 | $12.627 | Baixa ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.487.741 | 0,76% | 6.961 | $557.204 | Alta ×4 | ||
| IVW | $2.356.164 | 0,72% | 17.132 | $586.615 | Alta ×5 | ||
| DFEV | $2.155.074 | 0,66% | 50.509 | $424.756 | Alta ×1 | ||
| SPYG | $2.094.889 | 0,64% | 17.606 | $727.782 | Alta ×2 | ||
| BAI | $2.047.856 | 0,62% | 38.844 | $508.696 | Baixa ×1 | ||
| PJUL | $1.896.171 | 0,58% | 38.848 | $335.436 | Alta ×6 | ||
| DFIV | $1.873.930 | 0,57% | 34.690 | $132.094 | Alta ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $1.842.616 | 0,56% | 33.834 | $571.097 | Alta ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.835.111 | 0,56% | 2.492 | $195.561 | Baixa ×1 | ||
| DFGR | $1.682.110 | 0,51% | 58.064 | $138.892 | Alta ×6 | ||
| DFAE | $1.621.625 | 0,49% | 40.329 | $181.435 | Baixa ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.531.062 | 0,47% | 4.105 | $-40.869 | Baixa ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.458.726 | 0,44% | 1.216 | $379.683 | Alta ×1 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $1.400.836 | 0,43% | 61.025 | $-28.963 | Baixa ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1.373.544 | 0,42% | 1.900 | $735.277 | Alta ×5 | ||
| PMAR | $1.367.411 | 0,42% | 28.625 | $90.163 | |||
| PAPR | $1.335.883 | 0,41% | 31.656 | $378.136 | Alta ×1 | ||
| DFAR | $1.322.130 | 0,40% | 50.540 | $115.971 | Baixa ×4 | ||
| POCT | $1.312.150 | 0,40% | 28.273 | $309.713 | Alta ×6 | ||
| SUB | $1.267.397 | 0,39% | 11.904 | $223.758 | Alta ×2 | ||
| PJAN | $1.242.446 | 0,38% | 25.105 | $346.002 | Alta ×4 | ||
| IEMG | $1.227.363 | 0,37% | 14.816 | $-470.126 | Baixa ×2 | ||
| THRO | $1.210.812 | 0,37% | 28.087 | $-205.115 | Baixa ×1 | ||
| SHLD | $1.153.955 | 0,35% | 19.326 | $98.935 | Alta ×3 | ||
| VEA | $1.131.112 | 0,34% | 15.875 | $174.719 | Alta ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1.112.660 | 0,34% | 964 | $831.645 | Alta ×2 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $1.107.669 | 0,34% | 21.167 | $54.725 | Baixa ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1.075.686 | 0,33% | 22.294 | Alta ×1 | |||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $1.067.789 | 0,33% | 54.688 | $-56.333 | Baixa ×5 | ||
| DFVX | $1.004.990 | 0,31% | 12.221 | $97.636 | Alta ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $975.943 | 0,30% | 43.675 | $-2.172 | Baixa ×5 | ||
| DIHP | $960.886 | 0,29% | 28.158 | $284.495 | Alta ×4 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $954.356 | 0,29% | 48.654 | $-1.592 | Baixa ×5 | ||
| DISV | $953.688 | 0,29% | 23.765 | $242.023 | Alta ×4 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $921.155 | 0,28% | 42.362 | $18.236 | Alta ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $890.559 | 0,27% | 43.730 | $12.504 | Alta ×1 | ||
| MTUM | $874.027 | 0,27% | 2.549 | $-134.413 | Baixa ×1 | ||
| IXC | $845.639 | 0,26% | 17.212 | $-239.054 | Baixa ×3 | ||
| BALT | $845.509 | 0,26% | 24.672 | $-160.382 | Baixa ×1 | ||
| VUG | $836.906 | 0,26% | 9.716 | $129.670 | Alta ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $795.608 | 0,24% | 5.426 | $10.195 | Baixa ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $794.523 | 0,24% | 6.810 | $-250.501 | Baixa ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $787.429 | 0,24% | 3.100 | $50.827 | Alta ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $785.260 | 0,24% | 1.867 | $55.515 | Baixa ×1 | ||
| VTI | $782.132 | 0,24% | 2.114 | $105.122 | Alta ×2 | ||
| BRKB | $778.106 | 0,24% | 1.555 | $36.304 | Alta ×3 | ||
| LMUB | $727.887 | 0,22% | 14.211 | $155.440 | Alta ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $709.653 | 0,22% | 38.205 | $39.539 | Alta ×2 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $684.035 | 0,21% | 32.373 | $32.972 | Alta ×2 | ||
| DEHP | $683.645 | 0,21% | 15.984 | $247.814 | Alta ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $667.714 | 0,20% | 1.185 | $-179.617 | Baixa ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $666.147 | 0,20% | 1.955 | $36.450 | Alta ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $656.861 | 0,20% | 2.430 | $-146.239 | Baixa ×1 | ||
| VTV | $645.724 | 0,20% | 2.963 | $65.445 | Alta ×1 | ||
| UOCT | $622.981 | 0,19% | 15.154 | $701 | Baixa ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $612.860 | 0,19% | 1.055 | $400.276 | Alta ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $609.260 | 0,19% | 5.379 | $-48.581 | Alta ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $607.246 | 0,19% | 4.442 | $-117.592 | Alta ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $596.360 | 0,18% | 4.271 | Alta ×1 | |||
| SLV | $540.475 | 0,16% | 10.108 | $-160.072 | Baixa ×1 | ||
| OMFL | $539.722 | 0,16% | 7.875 | $89.106 | Alta ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $525.742 | 0,16% | 1.392 | $132.616 | Alta ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $515.449 | 0,16% | 21.406 | $-81.414 | Alta ×4 | ||
| SPTS | $512.926 | 0,16% | 17.681 | Alta ×1 | |||
| IVV | $510.036 | 0,16% | 681 | $93.540 | Alta ×1 | ||
| XDSQ | $509.794 | 0,16% | 11.868 | $134.855 | Alta ×1 | ||
| UAUG | $501.272 | 0,15% | 11.911 | $27.647 | Baixa ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $489.594 | 0,15% | 1.496 | $94.220 | Alta ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| DFAC | $45.914.790 | 14,00% | acima ×6 |
| DFSD | $8.037.429 | 2,45% | acima ×6 |
| VT | $7.627.655 | 2,33% | acima ×6 |
| CAT | $6.634.067 | 2,02% | acima ×4 |
| NVDA | $5.839.612 | 1,78% | acima ×6 |
| DGCB | $5.714.554 | 1,74% | acima ×6 |
| DFCF | $5.692.688 | 1,74% | acima ×6 |
| DFGX | $5.667.697 | 1,73% | acima ×6 |
| DUHP | $3.689.368 | 1,12% | acima ×6 |
| VOO | $3.607.071 | 1,10% | acima ×6 |
| GOOG | $2.631.343 | 0,80% | acima ×6 |
| GOOGL | $2.487.741 | 0,76% | acima ×4 |
| IVW | $2.356.164 | 0,72% | acima ×5 |
| PJUL | $1.896.171 | 0,58% | acima ×6 |
| DFGP | $1.842.616 | 0,56% | acima ×5 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| TFLO | $4.532.850 | 89.529 | 1,38% |
| ISTB | $1.075.686 | 22.294 | 0,33% |
| INTC | $596.360 | 4.271 | 0,18% |
| SPTS | $512.926 | 17.681 | 0,16% |
| LRCX | $372.326 | 859 | 0,11% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 02079K957) | $328.320 | 2.400 | 0,10% |
| IALT | $322.912 | 11.512 | 0,10% |
| AVEM | $313.207 | 3.246 | 0,10% |
| TSM | $274.603 | 575 | 0,08% |
| KLAC | $270.042 | 895 | 0,08% |
| VGT | $267.052 | 2.234 | 0,08% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 02079K955) | $257.754 | 1.900 | 0,08% |
| SNDK | $250.110 | 110 | 0,08% |
| VMBS | $248.936 | 5.318 | 0,08% |
| SPYV | $248.388 | 4.086 | 0,08% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| USFR | Reduziu | -195K | -$9.8M |
| DFAC | Comprou mais | +32K | +$6.9M |
| CAT | Comprou mais | +36 | +$2.2M |
| SPYM | Comprou mais | +12K | +$2.1M |
| VOO | Comprou mais | +2K | +$1.7M |
| DCOR | Reduziu | -17K | +$1.6M |
| DFSV | Comprou mais | +18K | +$1.4M |
| DFIC | Comprou mais | +20K | +$1.4M |
| DFEM | Comprou mais | +9K | +$1.4M |
| DUHP | Comprou mais | +18K | +$1.1M |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| XLG | 31 de Março de 2026 | 29.577 | $1.753.313 | Não mais rastreado |
| BSJP | 31 de Dezembro de 2025 | 62.578 | $1.443.041 | Não mais rastreado |
| BSCP | 31 de Dezembro de 2025 | 56.047 | $1.159.619 | Não mais rastreado |
| QUAL | 30 de Junho de 2026 | 5.717 | $1.096.569 | Não mais rastreado |
| GLDM | 30 de Junho de 2026 | 9.714 | $900.391 | Não mais rastreado |
| MGC | 31 de Março de 2026 | 2.920 | $733.446 | Não mais rastreado |
| FBTC | 31 de Dezembro de 2025 | 6.440 | $642.776 | Não mais rastreado |
| EMXC | 30 de Junho de 2025 | 11.223 | $618.302 | |
| PMAY | 31 de Março de 2026 | 13.610 | $538.820 | Não mais rastreado |
| FBND | 30 de Junho de 2026 | 10.642 | $485.503 | Não mais rastreado |
| TLT | 30 de Junho de 2026 | 5.386 | $466.904 | |
| HELO | 30 de Junho de 2026 | 5.811 | $371.381 | Não mais rastreado |
| NFLX | 30 de Junho de 2026 | 3.500 | $336.525 | 11,8% |
| DIA | 30 de Junho de 2026 | 673 | $311.762 | Não mais rastreado |
| IFRA | 31 de Março de 2025 | 6.600 | $305.513 | Não mais rastreado |
| DIA | 31 de Dezembro de 2025 | 618 | $286.758 | Não mais rastreado |
| BINC | 31 de Março de 2026 | 5.428 | $286.425 | Não mais rastreado |
| PMAR | 31 de Março de 2025 | 6.769 | $272.046 | Não mais rastreado |
| IQDG | 30 de Junho de 2026 | 6.645 | $266.745 | Não mais rastreado |
| LMT | 30 de Junho de 2026 | 413 | $249.613 | 18,5% |
| UAPR | 31 de Março de 2026 | 7.531 | $246.791 | Não mais rastreado |
| BITB | 30 de Junho de 2026 | 6.537 | $240.627 | Não mais rastreado |
| BIL | 30 de Junho de 2026 | 2.588 | $237.182 | Não mais rastreado |
| JCPB | 31 de Dezembro de 2025 | 4.808 | $228.621 | Não mais rastreado |
| WFC | 31 de Março de 2026 | 2.417 | $225.248 | 9,5% |
| UJAN | 31 de Dezembro de 2025 | 5.306 | $223.519 | Não mais rastreado |
| TLT | 31 de Março de 2025 | 2.553 | $222.984 | |
| IYW | 31 de Dezembro de 2025 | 1.118 | $219.011 | Não mais rastreado |
| SPAB | 30 de Junho de 2025 | 8.484 | $216.669 | Não mais rastreado |
| IBM | 31 de Março de 2026 | 730 | $216.229 | -3,1% |
| VYMI | 30 de Junho de 2026 | 2.292 | $216.026 | |
| DIS | 31 de Março de 2026 | 1.899 | $216.005 | 10,4% |
| CVX | 30 de Junho de 2025 | 1.275 | $213.317 | 44,6% |
| ORCL | 31 de Março de 2026 | 1.092 | $212.855 | -5,4% |
| LMT | 30 de Setembro de 2025 | 456 | $210.970 | 21,0% |
| MDLZ | 31 de Dezembro de 2025 | 3.364 | $210.155 | 18,6% |
| CME | 30 de Junho de 2026 | 709 | $209.274 | 22,2% |
| VYM | 30 de Junho de 2026 | 1.389 | $205.778 | Não mais rastreado |
| BIV | 30 de Junho de 2025 | 2.686 | $205.667 | Não mais rastreado |
| USMV | 30 de Setembro de 2025 | 2.189 | $205.481 | Não mais rastreado |
| NOC | 30 de Junho de 2026 | 301 | $205.039 | 15,7% |
| EXC | 31 de Março de 2026 | 4.695 | $204.667 | -6,4% |
| KDEC | 30 de Setembro de 2025 | 8.453 | $203.126 | Não mais rastreado |
| FISV | 30 de Junho de 2025 | 919 | $202.943 | -69,4% |
| AGGY | 31 de Março de 2026 | 4.593 | $202.321 | Não mais rastreado |
| USEP | 31 de Março de 2026 | 5.104 | $200.744 | Não mais rastreado |
| DIS | 30 de Setembro de 2025 | 1.618 | $200.610 | -7,1% |
| NOTV | 30 de Junho de 2026 | 336.546 | $91.709 | Não mais rastreado |
| ONCY | 30 de Junho de 2026 | 29.744 | $25.247 | -10,3% |