GREENBERG FINANCIAL GROUP

CIK 946626 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$242.9M
อันดับที่ #5,818 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 61.6%
ตำแหน่ง
113
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: -10.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
57.05%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
80.11%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
20.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q4 2025: 5.94% ประมาณการซื้อ $18,265,040 · ขาย $15,246,397

พอร์ตใหม่
20
เพิ่มขึ้น
45
ลดลง
40
ปิดแล้ว
11

สถานะ Put-notional: 0.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
15.9%
Industrials
2.9%
Communication Services
2.6%
Consumer Discretionary
1.8%
Retail
1.3%
Energy
1.3%
N/A
1.1%
Financials
0.7%
Healthcare
0.7%
Financial Services
0.3%
Telecommunication
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Materials
0.3%
Consumer products
0.2%
Communications
0.1%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
70.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 113 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $36,157,832 14.89% 53,024 $-4,045,679
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21,711,168 8.94% 35,342 $-3,634,757
RSP $13,719,221 5.65% 71,618 $-1,679,036
DIA $10,443,592 4.30% 21,732 $-885,326
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,367,264 4.27% 38,135 $-699,938
IWM $9,852,126 4.06% 40,023 $-1,468,046
IJH $9,741,196 4.01% 147,594 $-1,217,665
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,564,709 3.94% 19,777 $2,219,801
DVY iShares Select Dividend ETF $9,048,729 3.73% 64,112 $-1,005,511
VYM $7,940,810 3.27% 55,329 $-653,994
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $7,424,021 3.06% 239,794 $-145,093
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6,621,639 2.73% 75,971 $656,604
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,259,328 2.58% 33,562 $-1,411,820
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $5,969,638 2.46% 13,411 $3,723,405
VTV $5,878,412 2.42% 30,779 $-1,073,987
SDY $3,145,433 1.30% 22,603 $-497,355
SPYD $2,584,577 1.06% 59,759 $-408,939
VTI $2,352,254 0.97% 7,016 $-8,971
RTX RTX Corporation Common Stock $2,313,185 0.95% 12,613 $159,687
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund $2,275,816 0.94% 201,222 $863,745
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,261,063 0.93% 28,359 $-117,977
SPSB $2,250,836 0.93% 74,531 $-118,604
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,247,565 0.93% 26,690 $309,230
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2,242,500 0.92% 46,000 $-125,079
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,190,839 0.90% 3,319 $-17,821
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,116,389 0.87% 9,169 $-1,023,025
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,749,038 0.72% 5,574 $-608,332
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,744,869 0.72% 11,449 $-42,599
SPHD $1,702,464 0.70% 35,468 $-76,072
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,641,273 0.68% 2,865 $-797,348
JPST $1,544,007 0.64% 30,520 $-42,475
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,422,604 0.59% 11,822 $417,973
EDV $1,336,411 0.55% 20,557 $15,547
QDPL $1,308,511 0.54% 30,803 $-417,355
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,202,233 0.50% 3,841 $-225,818
NLR $1,170,833 0.48% 9,427 $-105,179
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,037,896 0.43% 5,325 $292,836
SVOL $984,765 0.41% 56,080 $377,106
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $980,655 0.40% 3,043 $51,484
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $954,308 0.39% 4,611 $-217,644
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $893,485 0.37% 5,515 $-104,613
SOXX SOXX $842,618 0.35% 2,798 $-879,745
RACE Ferrari N.V. Common Shares $786,054 0.32% 2,127 $37,751
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $759,991 0.31% 13,018 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $744,164 0.31% 6,541 $291,920
PGHY $718,707 0.30% 36,125 $62,204
VOO $712,211 0.29% 1,136 $-175,192
PSK $674,997 0.28% 21,300 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $668,260 0.28% 3,078 $-2,762
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $636,082 0.26% 1,120 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $635,762 0.26% 1,837 $-164,140
FBTC $622,723 0.26% 8,169 $218,969
AVK Advent Convertible and Income Fund $595,775 0.25% 47,510 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $593,722 0.24% 5,329 $-34,251
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $590,554 0.24% 14,499 $30,750
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $582,211 0.24% 5,616
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $573,089 0.24% 3,350 $6,437
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $559,655 0.23% 1,889 $-920,917
BRKB $528,788 0.22% 1,052 $127,475
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $506,620 0.21% 7,247 $289,715
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $504,968 0.21% 1,662 $-209,238
CPRY $494,166 0.20% 18,312 $80,100
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $489,198 0.20% 3,414 $-27,937
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $478,779 0.20% 45,685 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $439,670 0.18% 2,053 $-538,002
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $390,016 0.16% 1,493 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $378,779 0.16% 10,265 $-975,073
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $370,066 0.15% 1,440 $-671,054
QLD $366,132 0.15% 5,200 $-98,316
SSO $364,352 0.15% 6,291 $142,267
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $360,695 0.15% 3,847 $-572,003
CBTJ $358,569 0.15% 16,388 $110,034
KLAC KLA Corporation - Common Stock $350,343 0.14% 288 $-521,611
AME AMETEK, Inc. $348,411 0.14% 1,697 $83,003
CPSF $336,995 0.14% 13,169 $-38,758
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $335,842 0.14% 976 $1,149
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $326,675 0.13% 4,241 $-172,229
SLV $325,772 0.13% 5,057 $-66,965
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $325,105 0.13% 1,829 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $323,326 0.13% 2,253
MCD McDonald's Corporation Common Stock $322,106 0.13% 1,054 $49,568
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $319,312 0.13% 24,791
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $316,603 0.13% 704 $-195,267
MP MP Materials Corp. Common Stock $290,490 0.12% 5,750 $-42,826
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $281,808 0.12% 4,120 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $279,600 0.12% 3,000 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $266,568 0.11% 248
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $264,277 0.11% 2,511 $-58,756
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $261,054 0.11% 900 $-36,054
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $260,250 0.11% 1,334
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $257,055 0.11% 14,548 $45,352
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $248,750 0.10% 939 $-18,669
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $246,405 0.10% 2,719 $-66,722
EFT Eaton Vance Floating Rate Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $236,582 0.10% 20,955 $102,068
EMR Emerson Electric Company Common Stock $230,532 0.09% 1,737 $-16,799
T AT&T Inc. $228,172 0.09% 9,186
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $217,845 0.09% 8,749 $7,174
GLD $214,007 0.09% 540
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $203,344 0.08% 581 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $201,788 0.08% 234 $-82,595

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PYPL $759,991 13,018 0.31%
PSK $674,997 21,300 0.28%
AXON $636,082 1,120 0.26%
AVK $595,775 47,510 0.25%
DECK $582,211 5,616 0.24%
CHI $478,779 45,685 0.20%
FSLR $390,016 1,493 0.16%
PLTR $325,105 1,829 0.13%
PEP $323,326 2,253 0.13%
GOF $319,312 24,791 0.13%
DOCU $281,808 4,120 0.12%
WFC $279,600 3,000 0.12%
LLY $266,568 248 0.11%
HON $260,250 1,334 0.11%
T $228,172 9,186 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ลดลง -813 -$4.0M
ROP ซื้อเพิ่ม +7K +$3.7M
QQQ ซื้อเพิ่ม +923 -$3.6M
MSFT ซื้อเพิ่ม +87 +$2.2M
RSP ลดลง -752 -$1.7M
IWM ซื้อเพิ่ม +2K -$1.5M
NVDA ลดลง -5K -$1.4M
IJH ซื้อเพิ่ม +5K -$1.2M
VTV ลดลง -1K -$1.1M
AMZN ลดลง -4K -$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DECK 30 มิถุนายน 2025 5,473 $547,793 -13.0%
TQQQ 30 มิถุนายน 2025 8,100 $337,608
PEP 30 มิถุนายน 2025 2,103 $326,508 7.7%
HON 30 มิถุนายน 2025 1,284 $290,223 0.8%
GOF 30 มิถุนายน 2025 23,572 $259,767 -32.4%
T 30 มิถุนายน 2025 8,796 $255,002 -12.8%
GLD 30 มิถุนายน 2025 583 $250,859 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCO 30 มิถุนายน 2025 30,000 $249,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 30 มิถุนายน 2025 248 $228,192 62.7%
AEM 30 มิถุนายน 2025 1,066 $216,377 75.4%
DRIP 30 มิถุนายน 2025 10,000 $41,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป