FIDELITY COVINGTON TRUST (FDVV)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000054749 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$9.2B
สินทรัพย์ที่ถือครอง
99
ณ วันที่
30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
33.86%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
45.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%
45
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
+$55.0M
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
+$550.6M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$3.1B

พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 99 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
IBM CORPORATION 459200101 $82.6M 0.90 357,820 EC US
REALTY INCOME CORP 756109104 $82.2M 0.90 1,279,725 EC US
PUBLIC STORAGE 74460D109 $82.0M 0.89 271,209 EC US
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 681936100 $80.4M 0.88 1,711,983 EC US
WHIRLPOOL CORP 963320106 $79.6M 0.87 1,420,225 EC US
CROWN CASTLE INC 22822V101 $79.5M 0.87 895,291 EC US
HP INC 40434L105 $79.0M 0.86 3,787,384 EC US
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC 36467J108 $78.4M 0.85 1,618,767 EC US
VICI PPTYS INC 925652109 $77.1M 0.84 2,639,039 EC US
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 $70.7M 0.77 4,374,865 EC US
META PLATFORMS INC 30303M102 $68.2M 0.74 111,477 EC US
ACCENTURE PLC $66.4M 0.72 371,675 EC IE
ELI LILLY and CO 532457108 $50.8M 0.55 54,392 EC US
JOHNSON and JOHNSON 478160104 $45.1M 0.49 196,201 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $42.6M 0.46 115,050 EC US
CATERPILLAR INC 149123101 $42.2M 0.46 47,400 EC US
ABBVIE INC 00287Y109 $36.8M 0.40 173,959 EC US
MERCK and CO INC 58933Y105 $31.1M 0.34 285,032 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $30.9M 0.34 106,617 EC US
PFIZER INC 717081103 $27.2M 0.30 1,018,447 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122108 $27.0M 0.29 446,064 EC US
RTX CORP 75513E101 $26.7M 0.29 151,924 EC US
UNION PACIFIC CORP 907818108 $26.1M 0.28 96,922 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516106 $22.1M 0.24 103,157 EC US
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 $19.8M 0.22 181,825 EC US
MITSUI OSK LINES LTD $19.7M 0.22 521,300 EC JP
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $19.7M 0.22 38,113 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 $19.6M 0.21 92,247 EC US
PACCAR INC 693718108 $18.7M 0.20 157,822 EC US
NIPPON YUSEN KK $18.5M 0.20 512,500 EC JP
PAYCHEX INC 704326107 $17.5M 0.19 188,797 EC US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903100 $17.1M 0.19 101,484 EC US
SINGAPORE AIRLINES LTD $16.2M 0.18 3,281,400 EC SG
AP MOLLER MAERSK AS $15.9M 0.17 6,732 EC DK
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $12.5M 0.14 12,540,236 STIV US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $12.5M 0.14 260,165 EC US
WALT DISNEY CO/THE 254687106 $11.5M 0.13 111,091 EC US
AT and T INC 00206R102 $11.5M 0.13 440,020 EC US
COMCAST CORP 20030N101 $7.1M 0.08 260,756 EC US
T-MOBILE US INC 872590104 $7.0M 0.08 35,952 EC US
ELECTRONIC ARTS INC 285512109 $4.8M 0.05 23,680 EC US
OMNICOM GROUP INC 681919106 $3.9M 0.04 50,494 EC US
NEW YORK TIMES CO 650111107 $3.4M 0.04 43,554 EC US
MATCH GROUP INC 57667L107 $3.4M 0.04 90,300 EC US
FOX CORPORATION 35137L105 $3.3M 0.04 52,344 EC US
NEWS CORP NEW 65249B109 $3.2M 0.04 122,834 EC US
NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65336K103 $2.6M 0.03 12,679 EC US
CHICAGO MERCANTILE EXCH INC $1.5M 0.02 73 DE US
UST BILLS 912797QN0 $988K 0.01 989,000 DBT US
หน้า 2 จาก 2
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
25.2%
Financials
10.7%
Real Estate
9.9%
Utilities
8.9%
Consumer Staples
7.8%
Consumer Discretionary
6.5%
Retail
5.7%
Communication Services
3.3%
Healthcare
2.9%
Financial Services
2.9%
Consumer products
2.6%
Industrials
2.4%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
10.5%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 541 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
LPL Financial LLC $452,161,640 13.11% 7,499,779 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $180,107,526 5.22% 2,987,353 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Retirement Planning Group, LLC $170,248,219 4.94% 2,823,822 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $155,658,769 4.51% 2,581,834 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $127,676,935 3.70% 2,117,713 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $120,810,391 3.50% 2,002,160 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $113,834,078 3.30% 1,888,109 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $112,700,395 3.27% 1,868,667 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kestra Advisory Services, LLC $86,834,948 2.52% 1,440,288 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $84,452,161 2.45% 1,400,766 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $55,143,271 1.60% 914,634 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $53,346,144 1.55% 884,826 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $45,456,508 1.32% 753,964 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kestra Investment Management, LLC $41,769,684 1.21% 692,813 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
McIlrath & Eck, LLC $40,711,283 1.18% 736,989 หุ้น 31 มีนาคม 2026
CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC $39,853,921 1.16% 661,037 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $38,610,939 1.12% 640,420 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Allworth Financial LP $35,388,849 1.03% 586,977 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Private Advisor Group, LLC $32,389,812 0.94% 537,233 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $30,603,091 0.89% 507,598 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $29,866,598 0.87% 495,382 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mariner, LLC $27,688,538 0.80% 459,256 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV $26,155,920 0.76% 433,835 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $24,374,620 0.71% 392,253 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $24,350,605 0.71% 403,891 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
H D Vest Advisory Services $23,812,919 0.69% 457,765 หุ้น 30 มิถุนายน 2025
Integrated Wealth Concepts LLC $20,438,908 0.59% 339,014 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Milestone Investment Advisors LLC $19,564,074 0.57% 324,499 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AA Financial Advisors, LLC $19,363,641 0.56% 321,175 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Arkadios Wealth Advisors $19,324,003 0.56% 320,518 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $18,747,176 0.54% 310,950 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Equitable Holdings, Inc. $18,498,918 0.54% 306,832 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Stratos Investment Management, LLC $18,313,288 0.53% 303,753 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $18,102,267 0.52% 300,253 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $17,755,769 0.51% 294,506 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $16,908,722 0.49% 280,456 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
REGIMEN WEALTH, LLC $16,798,558 0.49% 278,629 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFP Advisors, Inc $15,876,407 0.46% 263,334 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
World Investment Advisors $15,579,909 0.45% 281,528 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Fifth Third Securities, Inc. $14,702,802 0.43% 243,868 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Prentice Wealth Management LLC $14,695,808 0.43% 243,752 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Clark Wealth Partners $14,418,943 0.42% 239,160 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GTS SECURITIES LLC $14,197,391 0.41% 235,485 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rooted Wealth Advisors, Inc. $14,187,868 0.41% 235,327 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $14,060,723 0.41% 233,218 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Independence Financial Advisors, LLC $13,745,623 0.40% 227,992 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $13,349,972 0.39% 221,429 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $13,260,324 0.38% 219,942 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Performance Wealth Partners, LLC $13,223,581 0.38% 219,333 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Advisory Services Network, LLC $13,175,023 0.38% 218,527 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $12,887,771 0.37% 213,763 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SHP Wealth Management $12,707,681 0.37% 210,776 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC $12,477,466 0.36% 225,877 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Lakeridge Wealth Management LLC $12,459,322 0.36% 206,657 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $11,781,329 0.34% 195,411 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11,594,729 0.34% 192,316 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sculati Wealth Management, LLC $11,575,435 0.34% 186,220 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PCG Wealth Advisors, LLC $11,021,001 0.32% 182,800 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Dentgroup LLC $10,850,658 0.31% 191,403 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Atria Wealth Solutions, Inc. $10,734,908 0.31% 206,219 หุ้น 30 มิถุนายน 2025
Cyr Financial Inc. $10,118,471 0.29% 167,830 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
&PARTNERS $9,948,831 0.29% 173,197 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $9,645,166 0.28% 159,980 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $9,517,716 0.28% 157,867 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Powers Advisory Group, LLC $9,414,859 0.27% 156,160 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sanctuary Advisors, LLC $9,360,122 0.27% 155,252 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cornerstone Wealth, LLC/TN $9,259,969 0.27% 148,659 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
STEPHENS INC /AR/ $9,045,508 0.26% 150,033 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kovack Advisors, Inc. $8,962,366 0.26% 147,703 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Baird Financial Group, Inc. $8,908,812 0.26% 147,766 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
New Insight Wealth Advisors $8,889,943 0.26% 147,453 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $8,721,424 0.25% 144,657 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Base Wealth Management LLC $8,557,595 0.25% 141,941 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UNIQUE WEALTH, LLC $8,441,397 0.24% 140,013 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Strategic Blueprint, LLC $8,377,485 0.24% 138,953 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Centerline Wealth Advisors, LLC $8,198,425 0.24% 135,983 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MGO ONE SEVEN LLC $8,147,183 0.24% 135,133 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $8,125,930 0.24% 134,781 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Investment Advisory Services Group LLC $8,088,577 0.23% 134,161 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Pathway Financial Advisers, LLC $7,981,404 0.23% 132,384 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $7,875,683 0.23% 130,630 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC $7,862,871 0.23% 130,417 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BG Investment Services, LLC $7,586,705 0.22% 125,837 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AdvisorNet Financial, Inc $7,397,269 0.21% 122,695 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV $7,343,508 0.21% 121,803 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $7,193,814 0.21% 119,320 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BluePointe Capital Management, LLC $7,084,173 0.21% 142,826 หุ้น 31 มีนาคม 2025
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $6,737,175 0.20% 111,746 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6,627,887 0.19% 109,933 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
High Point Wealth Management, LLC $6,535,756 0.19% 108,405 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Lineweaver Wealth Advisors, LLC $6,514,646 0.19% 108,055 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $6,498,856 0.19% 107,793 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. $6,496,173 0.19% 107,749 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SAPIENT CAPITAL LLC $6,444,579 0.19% 106,893 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OPPENHEIMER & CO INC $6,356,073 0.18% 105,425 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TOMPKINS FINANCIAL CORP $6,342,026 0.18% 105,192 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HighTower Advisors, LLC $6,122,712 0.18% 101,554 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Arax Advisory Partners $5,996,743 0.17% 99,465 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Summit Financial Wealth Advisors, LLC $5,894,131 0.17% 97,763 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Marmo Financial Group, LLC $5,837,065 0.17% 105,667 หุ้น 31 มีนาคม 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $2.1B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
VCLT VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS $9.2B
VDC VANGUARD WORLD FUND $9.2B
FLOT iShares Trust $9.3B
EZU iShares, Inc. $9.4B
VBIL VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FU… $9.4B
VIGI VANGUARD WHITEHALL FUNDS $9.1B
IJJ iShares Trust $9.1B
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $9.1B
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $9.1B
BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $9.0B