Prentice Wealth Management LLC
CIK 1864229 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $484.4M
- ตำแหน่ง
- 126
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #3,553 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 41.1%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 60.30%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 81.97%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 20
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 18.8
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.2% ประมาณการซื้อ $20,037,333 · ขาย $5,587,023
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.3% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 10
- เพิ่มขึ้น
- 52
- ลดลง
- 57
- ปิดแล้ว
- 1
สถานะ Put-notional: 0.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
5.5%
Financial Services
2.2%
Healthcare
1.7%
Financials
1.3%
Industrials
1.3%
Communication Services
1.2%
Retail
1.2%
Consumer Staples
0.6%
Energy
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Communications
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.2%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
83.0%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 126 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $67,524,156 | 13.94% | 682,200 | $2,824,139 | ขึ้น ×5 | ||
| VTI | $46,350,840 | 9.57% | 125,259 | $6,898,573 | ขึ้น ×1 | ||
| VT | $44,371,570 | 9.16% | 282,712 | $5,278,388 | ขึ้น ×4 | ||
| SCHP | $28,398,301 | 5.86% | 1,071,634 | $1,032,763 | ขึ้น ×1 | ||
| FLHY | $26,164,933 | 5.40% | 1,077,190 | $1,761,872 | ขึ้น ×4 | ||
| EQWL | $18,404,058 | 3.80% | 142,645 | $2,392,382 | ขึ้น ×1 | ||
| XLRE XLRE | $17,167,429 | 3.54% | 389,903 | $1,620,339 | ขึ้น ×4 | ||
| FLBL | $14,826,123 | 3.06% | 646,864 | $1,394,468 | ขึ้น ×3 | ||
| FDVV | $14,695,808 | 3.03% | 243,752 | $1,628,952 | ขึ้น ×1 | ||
| JEPI | $14,198,507 | 2.93% | 251,390 | $499,737 | ขึ้น ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $14,152,879 | 2.92% | 144,123 | $1,005,268 | ขึ้น ×1 | ||
| DBMF | $13,884,023 | 2.87% | 453,578 | $747,849 | ขึ้น ×1 | ||
| VIG | $10,804,542 | 2.23% | 45,662 | $797,155 | ลง ×2 | ||
| DVYE | $8,642,732 | 1.78% | 268,158 | $-155,798 | ขึ้น ×1 | ||
| FLMI | $8,317,653 | 1.72% | 330,459 | $1,147,939 | ขึ้น ×6 | ||
| CGHM | $6,919,011 | 1.43% | 267,660 | $1,666,554 | ขึ้น ×4 | ||
| FTMH | $6,228,815 | 1.29% | 524,311 | $639,382 | ขึ้น ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5,904,277 | 1.22% | 20,405 | $836,190 | ขึ้น ×1 | ||
| SHYM | $5,546,228 | 1.14% | 247,048 | $783,192 | ขึ้น ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5,024,486 | 1.04% | 4,968 | $794,536 | ลง ×2 | ||
| JMHI | $4,360,337 | 0.90% | 86,116 | $-1,039,042 | ลง ×2 | ||
| SCHM | $3,916,848 | 0.81% | 106,234 | $558,245 | ลง ×2 | ||
| USSG | $3,825,579 | 0.79% | 55,076 | $189,515 | ลง ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3,794,979 | 0.78% | 10,046 | $690,547 | ขึ้น ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,669,284 | 0.76% | 9,837 | $206,257 | ขึ้น ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3,313,603 | 0.68% | 16,561 | $454,119 | ขึ้น ×2 | ||
| VWO | $3,208,666 | 0.66% | 53,756 | $105,292 | ลง ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3,043,586 | 0.63% | 9,298 | $341,368 | ขึ้น ×1 | ||
| HYMB | $2,683,971 | 0.55% | 105,502 | $-416,624 | ลง ×5 | ||
| BRKB | $2,295,289 | 0.47% | 4,587 | $104,387 | ขึ้น ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2,272,266 | 0.47% | 6,358 | $430,940 | ลง ×3 | ||
| JMUB | $2,208,609 | 0.46% | 43,601 | $-379,623 | ลง ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2,136,739 | 0.44% | 11,262 | $-41,295 | ลง ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,127,185 | 0.44% | 8,925 | $351,892 | ขึ้น ×1 | ||
| AOR | $1,982,418 | 0.41% | 28,524 | $249,472 | ขึ้น ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,894,507 | 0.39% | 13,857 | $-511,552 | ลง ×2 | ||
| XLU XLU | $1,859,756 | 0.38% | 41,018 | $207,074 | ขึ้น ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1,823,877 | 0.38% | 19,286 | $285,384 | ขึ้น ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1,804,525 | 0.37% | 6,417 | $136,882 | ลง ×1 | ||
| EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | $1,684,367 | 0.35% | 33,060 | $-82,412 | ลง ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1,677,710 | 0.35% | 4,890 | $239,954 | ขึ้น ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1,642,203 | 0.34% | 6,526 | $208,074 | ลง ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,636,023 | 0.34% | 1,364 | $375,938 | ลง ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,383,883 | 0.29% | 5,449 | $25,041 | ลง ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1,300,115 | 0.27% | 11,479 | $-123,638 | ขึ้น ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1,296,993 | 0.27% | 11,042 | $409,519 | ลง ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1,294,766 | 0.27% | 10,076 | $75,146 | ลง ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,273,055 | 0.26% | 2,260 | $24,095 | ขึ้น ×4 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1,231,404 | 0.25% | 2,684 | $31,880 | ลง ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1,227,703 | 0.25% | 3,285 | $291,546 | ลง ×2 | ||
| AOA | $1,225,758 | 0.25% | 12,559 | $166,179 | ขึ้น ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1,207,655 | 0.25% | 2,906 | $416,287 | ลง ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,168,692 | 0.24% | 3,308 | $250,030 | ขึ้น ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1,161,868 | 0.24% | 1,242 | $-51,797 | ขึ้น ×1 | ||
| SPTM | $1,153,941 | 0.24% | 12,710 | $115,330 | ลง ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1,094,482 | 0.23% | 2,131 | $28,208 | ลง ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1,051,485 | 0.22% | 11,980 | $-47,843 | ขึ้น ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1,037,505 | 0.21% | 1,786 | $720,358 | ขึ้น ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1,036,922 | 0.21% | 18,198 | $146,308 | ลง ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $884,895 | 0.18% | 2,509 | $101,462 | ขึ้น ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $840,332 | 0.17% | 10,340 | $43,480 | ลง ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $816,785 | 0.17% | 5,570 | $31,465 | ขึ้น ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $798,626 | 0.16% | 6,787 | $79,249 | ขึ้น ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $765,581 | 0.16% | 5,224 | $-17,046 | ลง ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $765,164 | 0.16% | 9,259 | $25,348 | ลง ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $744,160 | 0.15% | 1,434 | $3,990 | ลง ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $741,610 | 0.15% | 4,474 | $-192,130 | ลง ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $726,225 | 0.15% | 3,930 | $209,173 | ลง ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $707,449 | 0.15% | 1,682 | $80,678 | ลง ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $696,205 | 0.14% | 3,906 | $43,605 | ขึ้น ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $674,274 | 0.14% | 584 | $307,671 | ลง ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $673,347 | 0.14% | 3,722 | $54,149 | ลง ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $658,653 | 0.14% | 911 | $169,893 | ลง ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $646,311 | 0.13% | 2,391 | $-113,571 | ลง ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $646,173 | 0.13% | 550 | $125,052 | ลง ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $621,621 | 0.13% | 4,591 | $-106,068 | ลง ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $617,251 | 0.13% | 6,413 | $-15,002 | ลง ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $604,949 | 0.12% | 14,288 | $-122,923 | ลง ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $577,176 | 0.12% | 542 | $142,182 | ลง ×2 | ||
| VCRM | $549,698 | 0.11% | 7,195 | $20,266 | ขึ้น ×2 | ||
| XLI XLI | $544,576 | 0.11% | 2,940 | $59,224 | ลง ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $516,821 | 0.11% | 3,299 | $-94,337 | ขึ้น ×6 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $510,266 | 0.11% | 1,524 | $159,454 | ขึ้น ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $503,147 | 0.10% | 1,977 | $209,048 | ขึ้น ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $486,730 | 0.10% | 2,045 | $63,988 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $482,192 | 0.10% | 5,314 | $-65,552 | ลง ×1 | ||
| IVV | $474,047 | 0.10% | 633 | $55,993 | ลง ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $441,895 | 0.09% | 6,189 | $-156,831 | ลง ×1 | ||
| SPY SPY | $437,607 | 0.09% | 586 | ขึ้น ×1 | |||
| VOO | $425,135 | 0.09% | 619 | $55,252 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $415,812 | 0.09% | 3,564 | $-79,638 | ขึ้น ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $415,681 | 0.09% | 1,747 | $48,689 | ลง ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $401,980 | 0.08% | 19,419 | $-163,828 | ลง ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $386,189 | 0.08% | 1,280 | ขึ้น ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $369,354 | 0.08% | 2,639 | $70,065 | |||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $358,991 | 0.07% | 2,581 | $-23,359 | ขึ้น ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $345,457 | 0.07% | 1,189 | $-41,982 | ขึ้น ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $344,414 | 0.07% | 1,156 | ขึ้น ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $328,473 | 0.07% | 1,102 | $114,531 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $319,431 | 0.07% | 627 | $-59,522 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| AGG | $67,524,156 | 13.94% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| VT | $44,371,570 | 9.16% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| FLHY | $26,164,933 | 5.40% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| XLRE | $17,167,429 | 3.54% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| FLBL | $14,826,123 | 3.06% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| FLMI | $8,317,653 | 1.72% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| CGHM | $6,919,011 | 1.43% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| BRKB | $2,295,289 | 0.47% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| META | $1,273,055 | 0.26% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| HD | $884,895 | 0.18% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| PG | $816,785 | 0.17% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| BX | $798,626 | 0.16% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| BKNG | $696,205 | 0.14% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| CRM | $516,821 | 0.11% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| PLTR | $415,812 | 0.09% | เพิ่มขึ้น ×3 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| SPY | $437,607 | 586 | 0.09% |
| KLAC | $386,189 | 1,280 | 0.08% |
| MRVL | $344,414 | 1,156 | 0.07% |
| INTC | $312,073 | 2,235 | 0.06% |
| CRDO | $262,704 | 966 | 0.05% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) | $255,022 | 1,139 | 0.05% |
| ZS | $227,534 | 1,612 | 0.05% |
| ADI | $201,365 | 507 | 0.04% |
| GS | $86,482 | 2,000 | 0.02% |
| AAPL | $20,910 | 1,700 | 0.00% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | ซื้อเพิ่ม | +2K | +$6.9M |
| VT | ซื้อเพิ่ม | +83 | +$5.3M |
| AGG | ซื้อเพิ่ม | +30K | +$2.8M |
| EQWL | ซื้อเพิ่ม | +4K | +$2.4M |
| FLHY | ซื้อเพิ่ม | +66K | +$1.8M |
| CGHM | ซื้อเพิ่ม | +60K | +$1.7M |
| FDVV | ซื้อเพิ่ม | +7K | +$1.6M |
| XLRE | ซื้อเพิ่ม | +9K | +$1.6M |
| FLBL | ซื้อเพิ่ม | +63K | +$1.4M |
| FLMI | ซื้อเพิ่ม | +41K | +$1.1M |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| VYM | 31 มีนาคม 2025 | 88,247 | $11,259,435 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| JNK | 31 ธันวาคม 2025 | 14,874 | $1,457,503 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GBNY | 31 มีนาคม 2025 | 75,293 | $1,136,924 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IEF | 30 มิถุนายน 2025 | 8,886 | $847,458 | |
| XLU | 30 มิถุนายน 2025 | 10,554 | $832,183 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| JNK | 31 มีนาคม 2025 | 8,132 | $776,362 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| HON | 30 มิถุนายน 2026 | 2,281 | $515,574 | 2.2% |
| SRLN | 30 มิถุนายน 2025 | 11,550 | $475,056 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| TOST | 30 กันยายน 2025 | 10,645 | $471,467 | -3.8% |
| SPIP | 30 มิถุนายน 2025 | 16,849 | $444,477 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DIAL | 30 มิถุนายน 2025 | 19,695 | $352,147 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CMCSA | 31 มีนาคม 2025 | 8,488 | $318,555 | -29.8% |
| ZS | 31 มีนาคม 2026 | 1,310 | $294,645 | 34.4% |
| AOK | 30 มิถุนายน 2025 | 7,674 | $288,773 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BLKXXXX | 31 มีนาคม 2025 | 275 | $281,905 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PFE | 30 กันยายน 2025 | 11,451 | $277,572 | 7.3% |
| MDLZ | 31 ธันวาคม 2025 | 4,150 | $259,251 | 17.4% |
| JPIE | 30 มิถุนายน 2025 | 5,490 | $252,924 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ADBE | 31 มีนาคม 2026 | 699 | $244,643 | 7.7% |
| BEN | 30 มิถุนายน 2025 | 12,149 | $233,868 | 41.8% |
| BALL | 31 มีนาคม 2025 | 4,173 | $230,057 | 18.2% |
| BMY | 31 มีนาคม 2025 | 4,007 | $226,608 | 7.7% |
| TGT | 31 มีนาคม 2025 | 1,672 | $226,088 | 46.5% |
| TMO | 31 ธันวาคม 2025 | 466 | $226,019 | 2.0% |
| AMAT | 31 มีนาคม 2025 | 1,319 | $214,509 | 249.6% |
| ICVT | 30 กันยายน 2025 | 2,340 | $210,834 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BALL | 30 กันยายน 2025 | 3,639 | $204,118 | 22.1% |
| UPBD | 31 มีนาคม 2025 | 6,922 | $201,915 | -19.2% |