ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +23.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -13.7%

ต่อปี: +18.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 30.6%
Financials 20.0%
Healthcare 12.6%
Technology 12.3%
Consumer Discretionary 6.8%
Retail 6.5%
Consumer Staples 4.5%
Communication Services 4.3%
Energy 2.2%
Real Estate 0.1%
Utilities 0.1%
Consumer products 0.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 73 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $48,505,913 5.52% 216,593 $6,404,376 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $47,163,993 5.37% 329,473 $4,408,645 ขึ้น ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $44,551,529 5.07% 187,183 $-934,325 ลง ×2
V Visa Inc. $44,127,053 5.02% 128,617 $5,859,039 ขึ้น ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $40,613,642 4.62% 447,583 $6,411,532 ขึ้น ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $39,536,649 4.50% 148,908 $4,248,512 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $39,213,102 4.46% 98,731 $2,037,008 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $37,347,982 4.25% 147,057 $1,595,344 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37,037,142 4.22% 99,290 $529,518 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $36,520,720 4.16% 269,725 $-3,235,693 ขึ้น ×2
DE Deere & Company Common Stock $36,053,460 4.10% 56,837 $4,077,073 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $33,775,430 3.85% 103,185 $3,412,843 ลง ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $32,453,542 3.69% 675,693 $1,232,751 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32,233,928 3.67% 90,198 $5,204,842 ลง ×5
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $30,638,701 3.49% 76,328 $4,213,752 ลง ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $28,384,358 3.23% 70,538 $-226,729 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $27,187,045 3.10% 75,077 $826,407 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $27,176,654 3.09% 125,545 $2,465,546 ขึ้น ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $26,840,327 3.06% 418,399 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $26,778,000 3.05% 236,429 $-2,466,605 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $24,679,355 2.81% 91,300 $6,036,469 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $24,523,806 2.79% 26,215 $-1,372,073 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,078,108 2.74% 83,212 $2,811,636 ลง ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21,843,525 2.49% 43,653 $1,144,002 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $17,977,249 2.05% 108,453 $-6,587,291 ลง ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,817,732 0.32% 3,951 $261,859 ลง ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,524,797 0.29% 11,451 $-232,554 ลง ×2
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $2,431,014 0.28% 19,343 $84,651 ขึ้น ×6
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2,292,150 0.26% 26,625 $-230,217 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,273,325 0.26% 6,434 $384,065 ลง ×5
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2,122,515 0.24% 8,132 $-819,399 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,025,083 0.23% 3,595 $-26,616 ขึ้น ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $1,960,793 0.22% 11,176 $114,046 ขึ้น ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1,702,195 0.19% 14,908 $-542,863 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,546,237 0.18% 15,131 $-22,937,785 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,539,223 0.18% 2,997 $78,280 ขึ้น ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1,512,200 0.17% 4,585 $257,283 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,487,259 0.17% 11,574 $67,957 ลง ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $1,395,149 0.16% 3,720 $268,572 ลง ×1
MCY Mercury General Corporation Common Stock $1,369,109 0.16% 12,841 $209,936 ลง ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,368,919 0.16% 6,677 $-320,244 ลง ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,190,360 0.14% 15,352 $-254,474 ลง ×2
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1,179,089 0.13% 7,512 $257,725 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,129,044 0.13% 9,073 $-726,752 ลง ×1
PSA Public Storage Common Stock $1,088,620 0.12% 3,420 $-252,507 ลง ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1,024,806 0.12% 7,001 $-22,512 ลง ×1
AME AMETEK, Inc. $1,024,602 0.12% 4,235 $123,248 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $996,110 0.11% 10,349 $6,393 ขึ้น ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $835,664 0.10% 3,585 $191,127 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $812,241 0.09% 2,725 $-7,612 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $773,571 0.09% 4,276 $32,352 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $734,326 0.08% 3,081 $80,983 ลง ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $704,377 0.08% 6,552 $74,643 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $685,224 0.08% 1,345 $-125,263 ขึ้น ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $667,076 0.08% 5,795 $-3,865 ขึ้น ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $610,389 0.07% 2,172 $2,372 ลง ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $553,002 0.06% 1,568 $37,302
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $461,780 0.05% 3,648 $-15,905
KLAC KLA Corporation - Common Stock $452,565 0.05% 1,500 $138,942 ขึ้น ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $451,630 0.05% 4,593
DEO Diageo plc Common Stock $445,546 0.05% 5,543 $21,479 ลง ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $412,543 0.05% 6,862 $75,679 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $363,908 0.04% 762 $27,648 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $347,908 0.04% 921 $62,849
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $333,036 0.04% 900 $44,307
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $261,965 0.03% 246 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $258,716 0.03% 1,293 $33,217
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $249,392 0.03% 467 $-119,673
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $239,696 0.03% 75 $-13,638
BAC Bank of America Corporation Common Stock $234,188 0.03% 4,110 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $213,362 0.02% 1,816 ขึ้น ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $11,887 0.00% 138 $1,841 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 530715AG6) $1,123 0.00% 25,000

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
V $44,127,053 5.02% เพิ่มขึ้น ×4
ABT $40,613,642 4.62% เพิ่มขึ้น ×4
BA $27,176,654 3.09% เพิ่มขึ้น ×3
PAYC $2,431,014 0.28% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BRO $26,840,327 418,399 3.06%
PAYX $451,630 4,593 0.05%
CAT $261,965 246 0.03%
BAC $234,188 4,110 0.03%
CSCO $213,362 1,816 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 530715AG6) $1,123 25,000 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CVX ลดลง -10K -$6.6M
ABT ซื้อเพิ่ม +114K +$6.4M
ADP ซื้อเพิ่ม +9K +$6.4M
MCD ซื้อเพิ่ม +31K +$6.0M
V ซื้อเพิ่ม +2K +$5.9M
GOOGL ลดลง -4K +$5.2M
EMR ซื้อเพิ่ม +3K +$4.4M
LECO ซื้อเพิ่ม +7K +$4.2M
RL ลดลง -491 +$4.2M
DE ซื้อเพิ่ม +71 +$4.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
PAYX 31 มีนาคม 2026 273,824 $30,717,593 7.4%
NKE 30 มิถุนายน 2026 500,596 $26,441,504 -17.5%
IVV 31 ธันวาคม 2025 1,873 $1,253,599
BF-B (ยื่นในฐานะ BFB) 31 มีนาคม 2026 26,935 $701,937 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEA 31 ธันวาคม 2025 10,587 $634,373
FDS 31 มีนาคม 2026 1,570 $455,598 22.6%
SPMD 31 ธันวาคม 2025 7,251 $414,685
TROW 30 กันยายน 2025 4,284 $413,406 1.9%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 5,363 $317,919 -8.7%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,542 $300,551 -3.3%
BND 31 ธันวาคม 2025 3,835 $285,209
IEMG 31 ธันวาคม 2025 4,311 $284,181
GWW 31 มีนาคม 2026 270 $272,444 17.4%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,115 $252,023 -4.4%
XOM 31 มีนาคม 2026 2,084 $250,789 -3.3%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,529 $243,163 -6.1%
MIR 31 มีนาคม 2026 9,000 $210,780 -21.5%
DFAS 31 ธันวาคม 2025 3,007 $205,859
PFE 31 ธันวาคม 2025 7,970 $203,076 11.6%
XOM 30 มิถุนายน 2025 1,690 $200,992 52.1%
LH 31 ธันวาคม 2025 700 $200,942 23.0%
AVUV 31 ธันวาคม 2025 2,010 $200,055
AVDV 31 ธันวาคม 2025 2,124 $189,100
SPYM 31 ธันวาคม 2025 1,698 $133,021 12.9%
SPSB 31 ธันวาคม 2025 3,797 $115,011
IJJ 31 ธันวาคม 2025 280 $36,322 6.8%
IWB 31 ธันวาคม 2025 90 $32,893
VNQ 30 มิถุนายน 2025 121 $10,955
SOXX 31 ธันวาคม 2025 37 $10,031 95.6%
VV 31 ธันวาคม 2025 27 $8,312
VO 31 ธันวาคม 2025 17 $4,994
VB 31 ธันวาคม 2025 8 $2,034
VUG 30 กันยายน 2025 3 $1,315