Bard Financial Services, Inc.
CIK 1850858 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $911.2M
- ตำแหน่ง
- 212
- ณ วันที่
- 30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025
อันดับที่ #2,607 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 27.6%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 39.05%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 58.12%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 27
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 30.4
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 1.43% ประมาณการซื้อ $12,521,470 · ขาย $15,077,288
การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 90.6% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 7
- เพิ่มขึ้น
- 47
- ลดลง
- 72
- ปิดแล้ว
- 1
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +19.4% · S&P 500: +18.3%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
29.2%
Healthcare
11.8%
Retail
9.2%
Industrials
7.0%
Consumer Staples
6.0%
Financials
5.4%
Energy
5.1%
Communication Services
4.2%
Financial Services
3.9%
Consumer Discretionary
3.5%
Telecommunication
2.2%
Materials
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.1%
Utilities
0.9%
Real Estate
0.6%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.8%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 212 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $117,019,704 | 12.84% | 459,568 | $21,849,009 | ลง ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $79,548,726 | 8.73% | 153,584 | $3,813,679 | ขึ้น ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $31,656,972 | 3.47% | 307,170 | $1,433,633 | ลง ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $25,085,119 | 2.75% | 61,910 | $2,340,782 | ลง ×3 | ||
| BRKB | $20,934,094 | 2.30% | 41,640 | $293,727 | ลง ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $18,615,197 | 2.04% | 100,395 | $3,372,831 | ขึ้น ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $17,188,289 | 1.89% | 56,561 | $633,677 | ลง ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $15,448,349 | 1.70% | 66,720 | $2,994,175 | ลง ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15,210,002 | 1.67% | 81,520 | $2,262,721 | ลง ×1 | ||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $15,128,498 | 1.66% | 444,956 | $222,997 | ลง ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13,897,846 | 1.53% | 44,060 | $950,465 | ลง ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $13,368,410 | 1.47% | 26,779 | $1,035,395 | ขึ้น ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $13,002,992 | 1.43% | 510,321 | $771,356 | ขึ้น ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12,946,291 | 1.42% | 53,255 | $3,473,047 | ลง ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $12,138,551 | 1.33% | 276,190 | $356,995 | ขึ้น ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $11,826,282 | 1.30% | 178,322 | $-781,120 | ขึ้น ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11,333,106 | 1.24% | 51,615 | $-94,919 | ลง ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $11,127,238 | 1.22% | 79,231 | $1,245,858 | ขึ้น ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $11,053,913 | 1.21% | 53,990 | $1,128,773 | ลง ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $10,941,849 | 1.20% | 13,740 | $1,040,426 | ลง ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $10,661,180 | 1.17% | 69,386 | $-445,199 | ลง ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $10,474,311 | 1.15% | 67,450 | $1,428,283 | ขึ้น ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $10,426,081 | 1.14% | 202,095 | $803,796 | ลง ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10,321,841 | 1.13% | 150,860 | $-170,843 | ลง ×3 | ||
| NEM Newmont Corporation | $10,237,763 | 1.12% | 121,430 | $3,472,029 | ขึ้น ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10,098,801 | 1.11% | 41,465 | $2,641,325 | ลง ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9,593,898 | 1.05% | 85,090 | $496,656 | ขึ้น ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $8,604,462 | 0.94% | 130,252 | $871,034 | ลง ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $8,553,571 | 0.94% | 101,913 | $505,916 | ขึ้น ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $8,141,189 | 0.89% | 107,988 | $106,560 | ลง ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $8,057,526 | 0.88% | 28,650 | $2,061,598 | ขึ้น ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $7,942,499 | 0.87% | 48,967 | $-1,244,560 | ลง ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $7,802,830 | 0.86% | 27,650 | $226,467 | ขึ้น ×2 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $7,489,343 | 0.82% | 1,649,635 | $-1,236,353 | ลง ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $7,458,533 | 0.82% | 33,775 | $-304,186 | ลง ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7,247,257 | 0.80% | 25,949 | $1,763,060 | ขึ้น ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $7,180,523 | 0.79% | 53,610 | $-185,779 | ลง ×3 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $6,825,538 | 0.75% | 158,145 | $1,651,330 | ขึ้น ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $6,641,544 | 0.73% | 80,660 | $503,953 | ลง ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $6,497,459 | 0.71% | 230,080 | $-124,881 | ขึ้น ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6,264,261 | 0.69% | 8,530 | $-53,789 | ลง ×3 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $6,034,610 | 0.66% | 119,575 | $494,631 | ลง ×3 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $5,954,561 | 0.65% | 189,515 | $-371,135 | ขึ้น ×1 | ||
| RHHBY | $5,796,957 | 0.64% | 138,650 | $218,951 | ขึ้น ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5,690,926 | 0.62% | 67,269 | $-637,833 | ลง ×3 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $5,446,629 | 0.60% | 108,025 | $-68,295 | ขึ้น ×1 | ||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $5,429,592 | 0.60% | 297,675 | $-334,803 | ขึ้น ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5,289,975 | 0.58% | 5,715 | $-1,184,233 | ลง ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $5,259,614 | 0.58% | 168,200 | $82,494 | ขึ้น ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $5,245,456 | 0.58% | 62,580 | $-401,001 | ลง ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4,942,308 | 0.54% | 60,250 | $1,805,314 | ขึ้น ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4,767,200 | 0.52% | 14,450 | $797,840 | ขึ้น ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4,719,731 | 0.52% | 27,625 | $520,272 | ลง ×3 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $4,656,603 | 0.51% | 65,100 | $72,912 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4,519,125 | 0.50% | 33,750 | $1,233,900 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4,390,739 | 0.48% | 26,240 | $595,679 | ขึ้น ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4,284,572 | 0.47% | 3,675 | $402,347 | ลง ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4,157,332 | 0.46% | 13,820 | $541,002 | ลง ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4,086,977 | 0.45% | 9,190 | $1,167,682 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3,921,500 | 0.43% | 11,500 | $567,410 | |||
| BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock | $3,915,147 | 0.43% | 153,475 | $609,295 | |||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $3,881,913 | 0.43% | 149,075 | $1,190,823 | ขึ้น ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3,857,888 | 0.42% | 23,190 | $164,649 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $3,845,646 | 0.42% | 18,269 | $-356,465 | ขึ้น ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3,617,691 | 0.40% | 37,985 | $369,737 | ขึ้น ×3 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $3,600,288 | 0.40% | 59,225 | $71,099 | ลง ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $3,522,247 | 0.39% | 66,357 | $-1,445,938 | ลง ×3 | ||
| HBI | $3,518,170 | 0.39% | 533,865 | $977,804 | ลง ×3 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $3,477,927 | 0.38% | 42,895 | $1,628,222 | ขึ้น ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $3,344,660 | 0.37% | 60,275 | $-1,484,669 | ลง ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3,274,467 | 0.36% | 11,605 | $-183,302 | ลง ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $3,077,475 | 0.34% | 27,725 | $-7,483 | ลง ×3 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3,062,458 | 0.34% | 20,300 | $407,581 | ลง ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3,005,431 | 0.33% | 14,760 | $-15,055 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2,866,487 | 0.31% | 30,025 | $58,576 | ลง ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2,772,657 | 0.30% | 57,369 | $131,447 | ลง ×3 | ||
| PII Polaris Inc. Common Stock | $2,631,545 | 0.29% | 45,270 | $834,002 | ขึ้น ×2 | ||
| PHYS | $2,606,560 | 0.29% | 88,000 | $344,833 | ลง ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2,577,204 | 0.28% | 9,450 | $-95,315 | ลง ×2 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $2,517,679 | 0.28% | 155,125 | $-245,500 | ขึ้น ×3 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $2,379,921 | 0.26% | 72,625 | $1,055,248 | ขึ้น ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2,360,643 | 0.26% | 6,915 | $-94,528 | |||
| VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock | $2,328,770 | 0.26% | 35,960 | $39,197 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2,178,365 | 0.24% | 2,855 | $-16,012 | ขึ้น ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2,104,721 | 0.23% | 8,375 | $246,560 | |||
| INFY Infosys Limited American Depositary Shares | $2,023,012 | 0.22% | 124,340 | $-281,008 | |||
| ULXXXX | $2,003,664 | 0.22% | 33,800 | $-63,882 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1,952,308 | 0.21% | 3,175 | $311,943 | ขึ้น ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1,936,133 | 0.21% | 12,180 | $220,458 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1,932,986 | 0.21% | 42,860 | $20,746 | ขึ้น ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1,905,019 | 0.21% | 8,875 | $88,196 | ลง ×3 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $1,887,250 | 0.21% | 6,555 | $2,655 | ลง ×2 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $1,767,247 | 0.19% | 20,055 | $-1,141,957 | ลง ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1,733,250 | 0.19% | 22,960 | $186,225 | ขึ้น ×1 | ||
| WBS Webster Financial Corporation Common Stock | $1,711,872 | 0.19% | 28,800 | $125,742 | ลง ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1,667,949 | 0.18% | 26,700 | $-132,699 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1,643,861 | 0.18% | 2,890 | $19,854 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1,542,321 | 0.17% | 5,050 | $300,663 | ขึ้น ×2 | ||
| RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock | $1,490,828 | 0.16% | 43,250 | $208,033 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1,469,400 | 0.16% | 6,200 | $-221,278 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| PEP | $11,127,238 | 1.22% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| CVX | $10,474,311 | 1.15% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| NEM | $10,237,763 | 1.12% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| GSK | $6,825,538 | 0.75% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| GLW | $4,942,308 | 0.54% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| HON | $3,845,646 | 0.42% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| MDT | $3,617,691 | 0.40% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| KVUE | $2,517,679 | 0.28% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| LLY | $2,178,365 | 0.24% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| BMY | $1,932,986 | 0.21% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| SLB | $481,180 | 0.05% | เพิ่มขึ้น ×3 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30 มิถุนายน 2025 | 63,625 | $1,236,870 | 102.5% |
| BAX | 30 มิถุนายน 2025 | 28,090 | $961,521 | -12.1% |
| CMP | 30 มิถุนายน 2025 | 89,700 | $833,313 | 26.2% |
| DNP | 31 มีนาคม 2025 | 86,495 | $762,886 | 11.0% |
| UNH | 30 มิถุนายน 2025 | 1,245 | $652,069 | 25.8% |
| YUMC | 30 มิถุนายน 2025 | 10,205 | $531,272 | 7.5% |
| DOW | 30 มิถุนายน 2025 | 13,595 | $474,737 | 23.4% |
| WPP | 30 มิถุนายน 2025 | 9,695 | $368,022 | -24.0% |
| PYPL | 30 มิถุนายน 2025 | 3,915 | $255,454 | -17.0% |
| IMBBY | 31 มีนาคม 2025 | 7,835 | $251,112 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| D | 31 มีนาคม 2025 | 4,100 | $220,826 | 21.8% |
| GVA | 31 มีนาคม 2025 | 2,500 | $219,275 | 66.0% |
| LYFT | 31 มีนาคม 2025 | 16,500 | $212,850 | 47.2% |
| CODI | 31 มีนาคม 2025 | 8,925 | $205,989 | -37.8% |
| CHD | 30 มิถุนายน 2025 | 1,855 | $204,217 | 3.0% |
| DD | 31 มีนาคม 2025 | 2,665 | $203,206 | 347.2% |
| MVIS | 31 มีนาคม 2025 | 127,050 | $166,436 | 41.5% |
| PCRHY | 30 กันยายน 2025 | 12,500 | $133,750 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| F | 31 มีนาคม 2025 | 12,330 | $122,067 | 39.4% |
| TACT | 30 มิถุนายน 2025 | 15,000 | $55,200 | 31.1% |
| DOUG | 31 มีนาคม 2025 | 10,000 | $16,700 | 13.1% |