ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q3 2025 +15.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +21.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -5.6%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 29.2%
Healthcare 11.8%
Financials 11.6%
Retail 9.2%
Communication Services 7.5%
Industrials 7.1%
Consumer Staples 6.0%
Energy 5.1%
Consumer Discretionary 3.5%
Materials 2.2%
Consumer products 2.1%
Utilities 0.9%
Real Estate 0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 212 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $117,019,704 12.84% 459,568 $21,849,009 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $79,548,726 8.73% 153,584 $3,813,679 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $31,656,972 3.47% 307,170 $1,433,633 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $25,085,119 2.75% 61,910 $2,340,782 ลง ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $20,934,094 2.30% 41,640 $293,727 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18,615,197 2.04% 100,395 $3,372,831 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $17,188,289 1.89% 56,561 $633,677 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15,448,349 1.70% 66,720 $2,994,175 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,210,002 1.67% 81,520 $2,262,721 ลง ×1
TY Tri Continental Corporation Common Stock $15,128,498 1.66% 444,956 $222,997 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,897,846 1.53% 44,060 $950,465 ลง ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13,368,410 1.47% 26,779 $1,035,395 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $13,002,992 1.43% 510,321 $771,356 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,946,291 1.42% 53,255 $3,473,047 ลง ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $12,138,551 1.33% 276,190 $356,995 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11,826,282 1.30% 178,322 $-781,120 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,333,106 1.24% 51,615 $-94,919 ลง ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $11,127,238 1.22% 79,231 $1,245,858 ขึ้น ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $11,053,913 1.21% 53,990 $1,128,773 ลง ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10,941,849 1.20% 13,740 $1,040,426 ลง ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10,661,180 1.17% 69,386 $-445,199 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $10,474,311 1.15% 67,450 $1,428,283 ขึ้น ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10,426,081 1.14% 202,095 $803,796 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10,321,841 1.13% 150,860 $-170,843 ลง ×3
NEM Newmont Corporation $10,237,763 1.12% 121,430 $3,472,029 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,098,801 1.11% 41,465 $2,641,325 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9,593,898 1.05% 85,090 $496,656 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $8,604,462 0.94% 130,252 $871,034 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8,553,571 0.94% 101,913 $505,916 ขึ้น ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $8,141,189 0.89% 107,988 $106,560 ลง ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8,057,526 0.88% 28,650 $2,061,598 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7,942,499 0.87% 48,967 $-1,244,560 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7,802,830 0.86% 27,650 $226,467 ขึ้น ×2
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $7,489,343 0.82% 1,649,635 $-1,236,353 ลง ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7,458,533 0.82% 33,775 $-304,186 ลง ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,247,257 0.80% 25,949 $1,763,060 ขึ้น ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7,180,523 0.79% 53,610 $-185,779 ลง ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6,825,538 0.75% 158,145 $1,651,330 ขึ้น ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $6,641,544 0.73% 80,660 $503,953 ลง ×1
T AT&T Inc. $6,497,459 0.71% 230,080 $-124,881 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,264,261 0.69% 8,530 $-53,789 ลง ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $6,034,610 0.66% 119,575 $494,631 ลง ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $5,954,561 0.65% 189,515 $-371,135 ขึ้น ×1
RHHBY CUSIP: 771195104 $5,796,957 0.64% 138,650 $218,951 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5,690,926 0.62% 67,269 $-637,833 ลง ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock $5,446,629 0.60% 108,025 $-68,295 ขึ้น ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $5,429,592 0.60% 297,675 $-334,803 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,289,975 0.58% 5,715 $-1,184,233 ลง ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $5,259,614 0.58% 168,200 $82,494 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5,245,456 0.58% 62,580 $-401,001 ลง ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,942,308 0.54% 60,250 $1,805,314 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,767,200 0.52% 14,450 $797,840 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $4,719,731 0.52% 27,625 $520,272 ลง ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $4,656,603 0.51% 65,100 $72,912
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,519,125 0.50% 33,750 $1,233,900
RTX RTX Corporation Common Stock $4,390,739 0.48% 26,240 $595,679 ขึ้น ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,284,572 0.47% 3,675 $402,347 ลง ×3
GE GE Aerospace Common Stock $4,157,332 0.46% 13,820 $541,002 ลง ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,086,977 0.45% 9,190 $1,167,682
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,921,500 0.43% 11,500 $567,410
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $3,915,147 0.43% 153,475 $609,295
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3,881,913 0.43% 149,075 $1,190,823 ขึ้น ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,857,888 0.42% 23,190 $164,649
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3,845,646 0.42% 18,269 $-356,465 ขึ้น ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,617,691 0.40% 37,985 $369,737 ขึ้น ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $3,600,288 0.40% 59,225 $71,099 ลง ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3,522,247 0.39% 66,357 $-1,445,938 ลง ×3
HBI CUSIP: 410345102 $3,518,170 0.39% 533,865 $977,804 ลง ×3
ALB Albemarle Corporation Common Stock $3,477,927 0.38% 42,895 $1,628,222 ขึ้น ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3,344,660 0.37% 60,275 $-1,484,669 ลง ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,274,467 0.36% 11,605 $-183,302 ลง ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,077,475 0.34% 27,725 $-7,483 ลง ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3,062,458 0.34% 20,300 $407,581 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,005,431 0.33% 14,760 $-15,055
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,866,487 0.31% 30,025 $58,576 ลง ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,772,657 0.30% 57,369 $131,447 ลง ×3
PII Polaris Inc. Common Stock $2,631,545 0.29% 45,270 $834,002 ขึ้น ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2,606,560 0.29% 88,000 $344,833 ลง ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,577,204 0.28% 9,450 $-95,315 ลง ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $2,517,679 0.28% 155,125 $-245,500 ขึ้น ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2,379,921 0.26% 72,625 $1,055,248 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $2,360,643 0.26% 6,915 $-94,528
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $2,328,770 0.26% 35,960 $39,197
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,178,365 0.24% 2,855 $-16,012 ขึ้น ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,104,721 0.23% 8,375 $246,560
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $2,023,012 0.22% 124,340 $-281,008
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2,003,664 0.22% 33,800 $-63,882
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,952,308 0.21% 3,175 $311,943 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,936,133 0.21% 12,180 $220,458
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,932,986 0.21% 42,860 $20,746 ขึ้น ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,905,019 0.21% 8,875 $88,196 ลง ×3
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1,887,250 0.21% 6,555 $2,655 ลง ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $1,767,247 0.19% 20,055 $-1,141,957 ลง ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,733,250 0.19% 22,960 $186,225 ขึ้น ×1
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $1,711,872 0.19% 28,800 $125,742 ลง ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,667,949 0.18% 26,700 $-132,699
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,643,861 0.18% 2,890 $19,854
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,542,321 0.17% 5,050 $300,663 ขึ้น ×2
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $1,490,828 0.16% 43,250 $208,033
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,469,400 0.16% 6,200 $-221,278

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
PEP $11,127,238 1.22% เพิ่มขึ้น ×3
CVX $10,474,311 1.15% เพิ่มขึ้น ×3
NEM $10,237,763 1.12% เพิ่มขึ้น ×3
GSK $6,825,538 0.75% เพิ่มขึ้น ×3
GLW $4,942,308 0.54% เพิ่มขึ้น ×3
HON $3,845,646 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
MDT $3,617,691 0.40% เพิ่มขึ้น ×3
KVUE $2,517,679 0.28% เพิ่มขึ้น ×3
LLY $2,178,365 0.24% เพิ่มขึ้น ×3
BMY $1,932,986 0.21% เพิ่มขึ้น ×3
SLB $481,180 0.05% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
OMC $664,470 8,150 0.07%
CPB $375,013 11,875 0.04%
GVA $219,300 2,000 0.02%
WU $217,328 27,200 0.02%
BN $216,898 3,160 0.02%
MU $204,130 1,220 0.02%
USBC $50,250 37,500 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AAPL ลดลง -4K +$21.8M
MSFT ซื้อเพิ่ม +1K +$3.8M
GOOGL ลดลง -500 +$3.5M
NEM ซื้อเพิ่ม +5K +$3.5M
JNJ ซื้อเพิ่ม +609 +$3.4M
ABBV ลดลง -375 +$3.0M
GOOG ลดลง -575 +$2.6M
HD ลดลง -125 +$2.3M
NVDA ลดลง -430 +$2.3M
ORCL ซื้อเพิ่ม +1K +$2.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GOLD 30 มิถุนายน 2025 63,625 $1,236,870 87.7%
BAX 30 มิถุนายน 2025 28,090 $961,521 -20.0%
CMP 30 มิถุนายน 2025 89,700 $833,313 12.8%
UNH 30 มิถุนายน 2025 1,245 $652,069 21.4%
YUMC 30 มิถุนายน 2025 10,205 $531,272 -10.0%
DOW 30 มิถุนายน 2025 13,595 $474,737 7.7%
WPP 30 มิถุนายน 2025 9,695 $368,022 -29.8%
PYPL 30 มิถุนายน 2025 3,915 $255,454 -26.8%
CHD 30 มิถุนายน 2025 1,855 $204,217 -0.5%
PCRHY 30 กันยายน 2025 12,500 $133,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TACT 30 มิถุนายน 2025 15,000 $55,200 23.8%