ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +30.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -7.0%

ต่อปี: +23.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 20.0%
Financials 11.7%
Industrials 5.8%
Communication Services 5.1%
Retail 3.6%
Healthcare 2.8%
Consumer Staples 2.0%
Energy 1.3%
Consumer Discretionary 1.3%
Utilities 0.8%
Materials 0.8%
Consumer products 0.4%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 44.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 152 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $158,194,779 32.03% 211,839 $19,338,936 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44,392,313 8.99% 153,416 $5,381,673 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29,184,791 5.91% 78,239 $386,294 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20,675,166 4.19% 28,076 $3,825,550 ลง ×1
V Visa Inc. $15,867,911 3.21% 46,250 $1,828,865 ลง ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $13,005,944 2.63% 24,897 $1,469,271 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,087,959 2.45% 34,212 $2,268,303 ลง ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $9,906,584 2.01% 114,633 $1,106,855 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,029,611 1.63% 24,531 $873,984 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,667,249 1.55% 38,319 $1,005,343 ขึ้น ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,629,758 1.55% 56,350 $-1,293,014 ลง ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $7,065,787 1.43% 29,696 $690,981 ลง ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $7,044,108 1.43% 28,609 $1,028,434 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,982,647 1.41% 29,297 $1,014,254 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6,418,260 1.30% 5,463 $1,473,281 ลง ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $4,635,890 0.94% 14,805 $-784,457 ลง ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,424,773 0.90% 4,730 $-352,112 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,050,955 0.82% 34,488 $1,413,830 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,870,491 0.78% 23,350 $-941,845 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,817,667 0.77% 3,585 $1,221,161 ลง ×1
SLV iShares Silver Trust $3,782,200 0.77% 70,735 $-1,037,683
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,519,941 0.71% 13,860 $132,251 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,344,191 0.68% 7,951 $388,407
GLD SPDR Gold Shares $3,178,383 0.64% 8,628 $-534,159
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,070,789 0.62% 17,416 $870,277
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2,886,130 0.58% 8,743 $299,608 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,747,510 0.56% 7,688 $536,709
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,480,659 0.50% 4,957 $392,568 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,460,890 0.50% 22,892 $41,037 ลง ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $2,378,938 0.48% 28,463 $348,672
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,363,283 0.48% 4,196 $-37,088
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,330,996 0.47% 26,558 $1,466,469 ขึ้น ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,305,632 0.47% 23,955 $-1,186 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $2,297,595 0.47% 3,068 $384,996 ขึ้น ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $2,203,715 0.45% 20,418 $209,081
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,114,989 0.43% 18,674 $-180,835 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,966,941 0.40% 5,263 $473,459
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,896,702 0.38% 12,934 $8,234 ลง ×3
STT State Street Corporation Common Stock $1,871,536 0.38% 11,035 $462,290 ลง ×2
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $1,859,878 0.38% 68,403 $52,684 ขึ้น ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1,839,228 0.37% 34,533 $1,564,478 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,662,631 0.34% 16,270 $123,923 ลง ×2
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $1,656,000 0.34% 100,000 $106,640 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,624,703 0.33% 4,301 $349,212 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,596,299 0.32% 10,893 $-6,100
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,578,354 0.32% 34,989 $511,333 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,530,485 0.31% 5,443 $235,638 ขึ้น ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,468,319 0.30% 3,968 $195,345
SLB SLB Limited Common Shares $1,443,441 0.29% 31,048 $-167,555 ลง ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,251,894 0.25% 4,200 $436,506
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,219,834 0.25% 8,736 $810,035 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,207,442 0.24% 6,364 $172,726 ขึ้น ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,206,775 0.24% 5,473 $-91,146 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,181,727 0.24% 594 $265,071 ลง ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,163,593 0.24% 14,874 $-142,569 ลง ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $1,034,016 0.21% 2,283 $38,057
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $1,033,746 0.21% 6,846 ขึ้น ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $956,595 0.19% 6,615 $171,858
AXP American Express Company Common Stock $934,585 0.19% 2,763 $68,585 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $929,558 0.19% 775 $216,736
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $923,432 0.19% 800 $686,944 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $903,616 0.18% 9,555 $351,877 ขึ้น ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $894,944 0.18% 1,598 $33,606
HSY The Hershey Company Common Stock $877,075 0.18% 4,999 $-141,378 ขึ้น ×1
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $876,627 0.18% 25,580 $109,629 ลง ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $862,463 0.17% 8,337 $257,771 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $835,840 0.17% 14,669 $100,446 ลง ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $811,908 0.16% 8,483 $-6,871
LIN Linde plc - Ordinary Shares $808,509 0.16% 1,558 $36,115
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $799,511 0.16% 2,322 $55,194
MCD McDonald's Corporation Common Stock $785,471 0.16% 2,906 $-117,627
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $780,382 0.16% 9,059 $121,293 ขึ้น ×4
NOBL ProShares Trust $755,352 0.15% 13,450 $42,435 ขึ้น ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $746,830 0.15% 6,569 $141,179 ลง ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $725,765 0.15% 742 $61,497
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $710,453 0.14% 1,223 $461,658
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $682,200 0.14% 5,000 $93,100
CSX CSX Corporation - Common Stock $658,766 0.13% 13,860 $7,713 ลง ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $649,240 0.13% 2,940 $-219,089
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $643,442 0.13% 2,160 $429,494
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $640,012 0.13% 2,183 $5,872
ABT Abbott Laboratories Common Stock $625,350 0.13% 6,892 $-82,217
PM Philip Morris International Inc Common Stock $619,267 0.13% 3,423 $53,297
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $585,962 0.12% 1,661 $39,576
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $568,860 0.12% 23,624 $-97,303 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $565,529 0.11% 4,401 $60,191 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $564,100 0.11% 9,790 $-46,221 ลง ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $560,456 0.11% 5,200 $91,884
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $544,580 0.11% 14,600 $197,976
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $529,878 0.11% 9,400 $93,154
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $512,762 0.10% 1,416 $14,542
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $483,295 0.10% 2,692 $-27,512
T AT&T Inc. $480,273 0.10% 23,202 $-180,746 ขึ้น ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $456,799 0.09% 3,248 $63,726
MA Mastercard Incorporated Common Stock $450,941 0.09% 878 $12,240
WEX WEX Inc. common stock $429,055 0.09% 3,041 $-36,340
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $425,846 0.09% 3,650 $-108,076
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $423,678 0.09% 586 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $423,526 0.09% 419 $-15,344 ลง ×1
IGV iShares Trust $416,760 0.08% 4,600 $176,610 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MSFT $29,184,791 5.91% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $8,029,611 1.63% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $7,667,249 1.55% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $780,382 0.16% เพิ่มขึ้น ×4
NFLX $359,856 0.07% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $1,033,746 6,846 0.21%
AMAT $423,678 586 0.09%
LRCX $409,497 945 0.08%
IREN $406,082 8,880 0.08%
PANW $404,109 1,185 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $377,430 2,209 0.08%
OKLO $303,514 5,800 0.06%
GLW $281,228 1,101 0.06%
GNRC $263,529 900 0.05%
WPC $251,680 3,520 0.05%
GCBC $205,033 6,104 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPY ลดลง -2K +$19.3M
AAPL ลดลง -296 +$5.4M
QQQ ลดลง -1K +$3.8M
GOOG ลดลง -20 +$2.3M
V ลดลง -200 +$1.8M
GEV ลดลง -202 +$1.5M
DIA ลดลง -10 +$1.5M
NEE ซื้อเพิ่ม +17K +$1.5M
CSCO ซื้อเพิ่ม +500 +$1.4M
PEP ลดลง -1K -$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 40,421 $6,857,766 20.0%
VTIP 30 มิถุนายน 2026 18,973 $947,701
HOOD 31 ธันวาคม 2025 3,000 $429,540 -0.3%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,367 $308,983 -4.4%
OXY 30 มิถุนายน 2026 4,642 $301,730 19.6%
INTU 31 มีนาคม 2026 402 $266,293 -35.0%
NEM 31 มีนาคม 2026 2,575 $257,114 6.8%
KKR 31 มีนาคม 2026 2,000 $254,960 -2.4%
OXY 31 ธันวาคม 2025 4,842 $228,785 41.2%
GPK 30 มิถุนายน 2025 8,756 $227,306 -58.3%
DHR 31 ธันวาคม 2025 1,136 $225,223 -6.5%
MKC 31 มีนาคม 2026 3,200 $217,952 -11.4%
FCX 30 กันยายน 2025 4,896 $212,242 83.7%
ENTG 31 ธันวาคม 2025 2,281 $210,901 97.6%
IREN 31 มีนาคม 2026 5,580 $210,757 21.8%
BX 30 มิถุนายน 2026 1,776 $204,222 -5.0%
ENB 31 ธันวาคม 2025 4,020 $202,849 -3.9%
HL 30 มิถุนายน 2025 26,250 $145,950 187.1%
SRBK 30 มิถุนายน 2025 11,653 $139,020 37.0%
WSBK 31 ธันวาคม 2025 10,000 $95,500 23.5%
DNUT 31 ธันวาคม 2025 16,400 $63,468 -28.1%