Bluebird Wealth Management LLC

CIK 2104503 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$115.3M
อันดับที่ #8,116 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 85.9%
ตำแหน่ง
89
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
29.77%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
55.32%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
47
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
54.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 14.12% ประมาณการซื้อ $16,745,489 · ขาย $15,034,482

พอร์ตใหม่
20
เพิ่มขึ้น
17
ลดลง
48
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2025–Q2 2026
-0.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-9.2%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
33.8%
Industrials
12.4%
Financials
8.3%
Retail
8.0%
Communication Services
6.7%
Healthcare
6.7%
Financial Services
5.4%
Utilities
2.4%
Communications
1.9%
Consumer Discretionary
1.8%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer products
1.3%
Materials
1.2%
Energy
0.8%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 89 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,109,593 4.43% 25,536 $842,342 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,741,367 4.11% 16,386 $361,963 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,730,705 4.10% 6,199 $2,161,807 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,171,352 2.75% 13,306 $255,780 ลง ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3,003,773 2.60% 11,537 $1,901,068 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,919,850 2.53% 7,828 $-119,093 ลง ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2,822,723 2.45% 5,834 $799,383 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,792,229 2.42% 4,957 $-196,006 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,572,798 2.23% 2,416 $828,569 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,471,541 2.14% 9,676 $803,869 ลง ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $2,351,538 2.04% 87,548 $171,572 ลง ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,344,226 2.03% 16,749 $200,521 ลง ×2
VWO $2,322,945 2.01% 38,917 $201,347 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,312,992 2.01% 7,066 $556,198 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,234,538 1.94% 1,863 $404,196 ลง ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,133,991 1.85% 2,110 $235,589 ลง ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,889,054 1.64% 5,642 $845,889 ขึ้น ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,879,722 1.63% 11,065 $-334,984 ลง ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,824,010 1.58% 12,040 $-142,962 ลง ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,782,538 1.55% 896 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,736,241 1.51% 15,330 $-232,937 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,707,812 1.48% 5,049 $92,580 ลง ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,690,925 1.47% 23,433 $-187,239 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,638,000 1.42% 11,731 ขึ้น ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,623,943 1.41% 3,537 $-196,409 ลง ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,612,109 1.40% 16,238 $-140,149 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,605,513 1.39% 14,935 $73,146 ลง ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,582,318 1.37% 15,779 $436,096 ลง ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,560,878 1.35% 3,663 $211,389 ลง ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,541,391 1.34% 2,472 $-447,384 ลง ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1,484,342 1.29% 4,419
VOO $1,479,823 1.28% 2,155 $367,317 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,458,921 1.26% 9,949 $125,306 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,439,292 1.25% 7,586 $-55,490 ลง ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,432,793 1.24% 2,761 $-41,101 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,393,887 1.21% 3,945 $242,718 ลง ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1,391,764 1.21% 8,018 $831,620 ขึ้น ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,356,570 1.18% 2,731 $62,497 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,336,921 1.16% 9,123 $355,752 ขึ้น ×2
XLU XLU $1,325,531 1.15% 29,235 $-43,743 ลง ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1,310,125 1.14% 8,259 $-3,308 ลง ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,273,869 1.10% 17,367 ขึ้น ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,267,950 1.10% 747 $-99,705 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,255,371 1.09% 9,918 $-113,294 ลง ×1
XLK XLK $1,219,328 1.06% 6,400 $368,768
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,195,350 1.04% 10,469 $-102,946 ลง ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1,192,796 1.03% 12,447 $115,604 ลง ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,105,088 0.96% 3,510 $-83,093 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,034,166 0.90% 4,072 $-30,370 ลง ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $1,013,694 0.88% 5,554 $660,192 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,010,104 0.88% 2,674 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $991,535 0.86% 859 ขึ้น ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $986,302 0.86% 3,106 $-474,125 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $870,784 0.75% 1,499 $414,694 ลง ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $823,053 0.71% 3,234 $300,462 ลง ×1
VHT $807,327 0.70% 2,700 $72,036
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $779,092 0.68% 7,624 $77,427 ลง ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $673,921 0.58% 1,308 $123,487 ลง ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $639,605 0.55% 2,113 $334,346 ลง ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $609,341 0.53% 10,612 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $556,277 0.48% 7,791 $-1,443,547 ลง ×2
BIV $549,117 0.48% 7,159 $106,366 ขึ้น ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $469,012 0.41% 1,614 $-143,284 ลง ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $440,044 0.38% 5,396 $167,736 ลง ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $436,409 0.38% 1,465 ขึ้น ×1
VEU $414,847 0.36% 4,953 $86,727 ขึ้น ×2
CAC Camden National Corporation - Common Stock $398,951 0.35% 7,358 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $370,561 0.32% 1,505 ขึ้น ×1
FNLC First Bancorp, Inc (ME) - Common Stock $365,610 0.32% 10,500 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $358,709 0.31% 2,624 $-13,502 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $344,158 0.30% 2,930 $132,492 ขึ้น ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $321,134 0.28% 24,037 $-42,944 ลง ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $318,261 0.28% 11,440 $14,987
CVX Chevron Corporation Common Stock $303,672 0.26% 1,832 $53,116 ขึ้น ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $299,991 0.26% 3,376 $499 ลง ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $282,657 0.25% 11,537 ขึ้น ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $274,598 0.24% 2,027 ขึ้น ×1
VIG $269,459 0.23% 1,139 ขึ้น ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $267,301 0.23% 10,582 $36,075 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $267,150 0.23% 950 $53,120 ขึ้น ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $262,264 0.23% 1,492 ขึ้น ×1
VUG $255,272 0.22% 2,963 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $252,969 0.22% 1,135 $-7,843
SO Southern Company (The) Common Stock $250,377 0.22% 2,616 $10,621 ขึ้น ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $248,364 0.22% 1,200 ขึ้น ×1
GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock $237,300 0.21% 5,000 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $226,283 0.20% 750 ขึ้น ×1
NVS Novartis AG Common Stock $223,013 0.19% 1,423 $19,092 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $215,824 0.19% 596 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ASML $1,782,538 896 1.55%
INTC $1,638,000 11,731 1.42%
MDB $1,484,342 4,419 1.29%
CARR $1,273,869 17,367 1.10%
AVGO $1,010,104 2,674 0.88%
MU $991,535 859 0.86%
MBWM $609,341 10,612 0.53%
MRVL $436,409 1,465 0.38%
CAC $398,951 7,358 0.35%
PNC $370,561 1,505 0.32%
FNLC $365,610 10,500 0.32%
CIFR $282,657 11,537 0.25%
PLD $274,598 2,027 0.24%
VIG $269,459 1,139 0.23%
FANG $262,264 1,492 0.23%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CRWD ลดลง -381 +$2.2M
DDOG ซื้อเพิ่ม +2K +$1.9M
NFLX ลดลง -13K -$1.4M
VRT ซื้อเพิ่ม +1K +$846K
NVDA ซื้อเพิ่ม +1K +$842K
RDDT ซื้อเพิ่ม +4K +$832K
CAT ลดลง -46 +$829K
GLW ลดลง -3K +$804K
TER ลดลง -991 +$799K
HUBS ซื้อเพิ่ม +4K +$660K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
LYB 30 มิถุนายน 2026 32,138 $2,589,037 27.8%
WFC 31 มีนาคม 2026 27,484 $2,561,475 9.5%
PLTR 31 มีนาคม 2026 11,580 $2,058,373 17.0%
MDB 31 มีนาคม 2026 4,295 $1,802,479 74.7%
BABA 30 มิถุนายน 2026 12,414 $1,557,460 33.3%
U 31 มีนาคม 2026 33,797 $1,492,799 113.5%
ROKU 31 มีนาคม 2026 13,382 $1,451,835 67.0%
ITW 31 มีนาคม 2026 4,869 $1,199,118 11.0%
BRKB 31 มีนาคม 2026 2,167 $1,089,086 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LNG 31 มีนาคม 2026 5,573 $1,083,432 -4.1%
COIN 30 มิถุนายน 2026 4,067 $710,139 3.9%
EL 30 มิถุนายน 2026 9,786 $702,341 25.7%
RH 31 มีนาคม 2026 2,759 $494,315 26.6%
RKT 30 มิถุนายน 2026 26,843 $382,513 -5.7%
T 30 มิถุนายน 2026 11,702 $339,241 22.3%
HII 30 มิถุนายน 2026 695 $264,031 12.5%
BLK 31 มีนาคม 2026 223 $238,686 21.4%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,025 $231,681 0.8%
V 31 มีนาคม 2026 614 $215,336 21.8%