ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +23.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -13.9%

ต่อปี: +18.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 90.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 21.6%
Technology 21.4%
Industrials 16.5%
Healthcare 16.4%
Communication Services 6.2%
Energy 5.7%
Consumer Discretionary 3.2%
Consumer products 3.2%
Consumer Staples 1.6%
Materials 1.5%
Retail 0.8%
Real Estate 0.6%
Utilities 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 85 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15,576,140 6.56% 31,128 $420,002 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15,121,580 6.36% 14,200 $3,431,990 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,730,870 5.78% 38,322 $2,710,996
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,161,944 5.12% 32,604 $92,921
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11,464,382 4.82% 84,053 $-2,796,050
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,953,713 4.19% 26,350 $1,364,810 ลง ×1
V Visa Inc. $9,136,487 3.85% 26,630 $-177,888
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9,031,366 3.80% 70,283 $577,024
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,015,935 3.79% 35,500 $338,315
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,681,379 3.65% 30,002 $1,067,171
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,190,344 2.61% 24,600 $840,090
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,108,142 2.57% 107,198 $882,239
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,721,504 2.41% 11,140 $155,292
CB Chubb Limited Common Stock $5,508,062 2.32% 16,165 $239,404
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,352,138 2.25% 19,800 $-801,504
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5,324,411 2.24% 23,775 $773,179 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,762,979 2.00% 14,551 $482,657
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,743,798 2.00% 11,944 $943,934
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,316,767 1.82% 16,900 $2,005,277 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,107,088 1.73% 13,045 $280,657 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,972,985 1.67% 21,500 $150,715
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,706,179 1.56% 25,274 $55,602
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,100,660 1.30% 22,900 $-103,279
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3,032,172 1.28% 3,100 $256,928
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,976,272 1.25% 32,800 $-391,304
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2,962,350 1.25% 11,350 $-972,308 ขึ้น ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,679,760 1.13% 5,260 $-499,331
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,183,440 0.92% 12,250 $1,130,860 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,169,000 0.91% 3,000 $1,143,630
NVS Novartis AG Common Stock $2,006,016 0.84% 12,800 $50,816
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1,757,403 0.74% 18,140 $64,578
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,685,748 0.71% 8,850 $7,788
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1,601,200 0.67% 13,330 $61,585
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,530,000 0.64% 5,625 $165,262
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,524,328 0.64% 11,750 $-174,370
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,485,216 0.63% 16,200 $104,490
GE GE Aerospace Common Stock $1,471,001 0.62% 3,936 $354,082
LIN (ยื่นในฐานะ LINXXXX) Linde plc - Ordinary Shares $1,453,032 0.61% 2,800 $64,904
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,448,480 0.61% 4,000 $41,080
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,436,190 0.60% 9,800 $-5,488
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,424,695 0.60% 8,710 $-78,477
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,361,192 0.57% 2,715 $26,688
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1,318,665 0.55% 10,872 $156,666
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,200,540 0.51% 6,000 $154,140
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,182,400 0.50% 49,103 $-196,412
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,105,898 0.47% 4,640 $139,525
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,088,320 0.46% 800 $215,672
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $1,015,700 0.43% 2,800 $81,564
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,007,857 0.42% 3,584 $139,131
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $957,061 0.40% 2,350 $85,114 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $798,302 0.34% 9,660 $29,269
PM Philip Morris International Inc Common Stock $727,258 0.31% 4,020 $62,591
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $706,647 0.30% 19,990 $-2,998
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $694,687 0.29% 11,555 $36,399
CVX Chevron Corporation Common Stock $663,040 0.28% 4,000 $-164,560
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 221607104) $654,829 0.28% 700 $-42,672
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 641069307) $597,365 0.25% 5,800 $31,331
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $596,832 0.25% 300 $200,583
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $596,700 0.25% 7,800 $-8,424
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $563,290 0.24% 1,000 $-8,840
EMR Emerson Electric Company Common Stock $543,970 0.23% 3,800 $46,094
AXP American Express Company Common Stock $515,831 0.22% 1,525 $54,549
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $515,230 0.22% 1,000 $117,230
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $503,719 0.21% 11,897 $-93,510
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $502,720 0.21% 4,000 $16,560
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $494,616 0.21% 421 $127,125
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $463,700 0.20% 1,650 $138,881
MSCI MSCI Inc. Common Stock $453,632 0.19% 810 $17,034
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $432,033 0.18% 1,225 $29,143
SYY Sysco Corporation Common Stock $417,900 0.18% 5,000 $132,580 ขึ้น ×1
BLK (ยื่นในฐานะ BLKXXXX) BlackRock, Inc. Common Stock $384,624 0.16% 400 $-60
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $375,600 0.16% 3,000 $-2,460
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $372,588 0.16% 1,250 $129,913
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $358,785 0.15% 1,750 $-358,301 ลง ×1
MOG-A (ยื่นในฐานะ MOGA) Moog Inc. Class A $339,072 0.14% 800 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $309,888 0.13% 900 $21,393
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 999912223) $281,904 0.12% 2,400 $95,688
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G50736100) $276,750 0.12% 4,500 $101,721 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: N39338194) $265,232 0.11% 3,480 $19,323
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $257,950 0.11% 2,200 $16,588
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $253,793 0.11% 750 $-11,602
WSO Watsco, Inc. Common Stock $250,038 0.11% 600 $31,764
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $246,220 0.10% 2,000 $-68,340
ECL Ecolab Inc. Common Stock $222,888 0.09% 800 $10,072
AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares $124,026 0.05% 14,695 $17,340

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
INTU $2,962,350 1.25% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MOG-A (ยื่นในฐานะ MOGA) $339,072 800 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CAT ลดลง -2K +$3.4M
XOM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.8M
GOOGL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.7M
GLW ลดลง -100 +$2.0M
AVGO ลดลง -1K +$1.4M
AMAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.1M
BKNG ซื้อเพิ่ม +12K +$1.1M
AAPL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.1M
INTU ซื้อเพิ่ม +2K -$972K
ADI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$944K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 16,772 $481,524 -12.1%
PYPL 30 กันยายน 2025 3,600 $267,552 -21.3%
EL 30 มิถุนายน 2026 3,500 $251,195 16.5%
FISV 30 มิถุนายน 2026 3,750 $209,250 -9.6%
COP 30 มิถุนายน 2026 1,500 $198,000 21.9%
T 30 มิถุนายน 2026 6,701 $194,262 17.4%
SHEL 30 มิถุนายน 2026 2,000 $186,000 24.1%
FRFHF 30 มิถุนายน 2026 100 $170,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WEX 31 มีนาคม 2026 1,000 $161,880 10.5%
BHP 30 มิถุนายน 2026 2,000 $145,480 3.3%
ZBH 30 มิถุนายน 2026 1,500 $135,630 2.6%
APD 30 มิถุนายน 2026 450 $130,721 -5.3%
CEG 30 มิถุนายน 2026 400 $111,700 3.7%
NEE 30 มิถุนายน 2026 1,200 $111,456 -12.5%
BF-A (ยื่นในฐานะ BFA) 30 มิถุนายน 2026 4,160 $111,446 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITW 30 มิถุนายน 2026 400 $104,116 -2.8%
SLB 30 มิถุนายน 2026 2,000 $102,780 4.8%
WEC 30 มิถุนายน 2026 867 $100,373 -13.0%
UBER 30 กันยายน 2025 1,000 $93,300 -30.5%
ALGN 31 มีนาคม 2026 500 $86,395 -16.2%
BF-B (ยื่นในฐานะ BFB) 30 มิถุนายน 2026 3,039 $80,351 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 30 มิถุนายน 2026 1,500 $79,230 -17.5%
HDB 30 มิถุนายน 2026 3,100 $77,128 -13.5%
ORLY 30 มิถุนายน 2026 750 $69,233 -7.8%
ACN 30 มิถุนายน 2026 300 $59,487 59.8%
MMM 30 มิถุนายน 2026 360 $52,282 0.0%
IAC (ยื่นในฐานะ IACXXXX) 30 มิถุนายน 2026 1,000 $40,030 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MICC 31 มีนาคม 2026 2,600 $39,728 16.9%
DIS 30 มิถุนายน 2026 400 $38,552 6.2%
SOLV 30 กันยายน 2025 500 $37,920 20.3%
CARR 30 กันยายน 2025 500 $36,595 -7.7%
LUKOY 30 มิถุนายน 2026 5,078 $35,343 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TTE 30 มิถุนายน 2025 480 $31,051 37.5%
SNAP 30 กันยายน 2025 3,500 $30,415 -27.6%
YUMC 30 มิถุนายน 2026 160 $24,877 -2.2%
ENTG 30 มิถุนายน 2026 208 $24,386 -7.4%
VOD 30 มิถุนายน 2026 1,574 $23,641 27.1%
FTV 30 มิถุนายน 2025 300 $21,954 10.2%
PAGS 30 กันยายน 2025 2,000 $19,280 -9.8%
VLTO 30 มิถุนายน 2026 133 $11,760 6.8%
VSNT 30 มิถุนายน 2026 270 $9,995 -14.1%
GEHC 30 มิถุนายน 2025 62 $5,004 -13.2%
TSLA 30 มิถุนายน 2026 10 $3,718 -11.9%
ANGI 30 มิถุนายน 2026 525 $3,596 1.7%
OGN 30 มิถุนายน 2025 177 $2,635 41.7%
INTC 30 มิถุนายน 2025 108 $2,452 432.7%
KD 30 มิถุนายน 2025 16 $502 -72.4%
WBD 30 มิถุนายน 2025 42 $450 170.0%