Caliber Wealth Management, LLC / KS

CIK 2067120 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$993.7M
อันดับที่ #2,468 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 26.1%
ตำแหน่ง
300
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.43%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
64.12%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
23.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.99% ประมาณการซื้อ $80,580,959 · ขาย $66,673,795

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 80.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
44
เพิ่มขึ้น
109
ลดลง
123
ปิดแล้ว
14
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
3.2%
Technology
2.9%
Health Care
2.7%
Retail
2.2%
Financials
1.9%
Communication Services
1.8%
Energy
1.5%
Financial Services
1.0%
Utilities
0.9%
Consumer Discretionary
0.7%
Materials
0.5%
Telecommunication
0.5%
Communications
0.4%
Diversified Consumer Services
0.4%
Real Estate
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
78.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 300 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $161,422,531 16.24% 215,549 $18,745,194 ลง ×1
AVUS $80,533,795 8.10% 628,777 $13,222,591 ขึ้น ×5
IJH $35,122,900 3.53% 455,491 $5,591,167 ขึ้น ×5
IWF $33,705,574 3.39% 271,447 $4,301,883 ขึ้น ×1
AGG $30,554,980 3.07% 308,699 $344,938 ขึ้น ×5
VTI $28,794,471 2.90% 77,814 $3,199,712 ลง ×5
AVDE $24,312,223 2.45% 272,559 $1,413,320 ขึ้น ×1
VOO $23,580,495 2.37% 34,333 $2,553,452 ลง ×2
IJR $21,966,719 2.21% 148,114 $3,154,818 ลง ×4
AVEM $21,381,105 2.15% 221,589 $3,827,939 ขึ้น ×1
IEFA $20,285,921 2.04% 210,043 $1,811,741 ขึ้น ×1
PULS $18,747,824 1.89% 378,362 $3,677,224 ขึ้น ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18,279,383 1.84% 24,823 $3,589,669 ลง ×5
AVUV $15,085,340 1.52% 120,915 $2,156,386 ขึ้น ×5
XLK XLK $14,991,795 1.51% 78,689 $4,273,639 ลง ×2
SLV $11,914,613 1.20% 222,828 $-3,499,473 ลง ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10,366,951 1.04% 91,532 $-1,122,233 ลง ×1
DFIV $10,293,025 1.04% 190,541 $57,505 ลง ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,834,960 0.99% 27,835 $1,742,632 ลง ×4
VO $8,367,708 0.84% 103,856 $700,284 ขึ้น ×1
SPY SPY $8,014,180 0.81% 10,732 $689,802 ลง ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,861,407 0.79% 21,075 $220,891 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,783,380 0.78% 23,778 $778,374 ลง ×1
AVDV $7,036,319 0.71% 68,281 $421,424 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $6,896,758 0.69% 68,509 $701,686 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,609,407 0.67% 27,731 $717,865 ลง ×1
BUFF $6,425,064 0.65% 121,964 $775,080 ขึ้น ×3
IVE $6,351,953 0.64% 27,975 $552,491 ขึ้น ×2
UMAR $5,853,086 0.59% 138,550 $347,109
URI United Rentals, Inc. Common Stock $5,551,163 0.56% 4,900 $1,916,415 ลง ×5
VUG $5,489,759 0.55% 63,731 $1,077,435 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $5,318,373 0.54% 20,802 $275,292 ขึ้น ×2
VTEB $5,276,561 0.53% 104,321 $-485,235 ลง ×3
IEMG $4,987,879 0.50% 60,211 $862,195 ขึ้น ×1
USMV $4,903,480 0.49% 50,834 $188,750 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,796,031 0.48% 18,884 $186,589 ขึ้น ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,784,704 0.48% 12,047 $966,701 ขึ้น ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $4,658,441 0.47% 31,883 $316,580 ลง ×5
NEAR $4,633,857 0.47% 91,470 $4,172 ขึ้น ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,549,799 0.46% 53,220 $397,640 ลง ×4
GLD $4,371,197 0.44% 11,866 $-759,581 ลง ×5
SCHD $4,135,858 0.42% 130,428 $31,884 ลง ×5
CB Chubb Limited Common Stock $4,120,823 0.41% 12,094 $234,253 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,086,672 0.41% 16,240 $712,413 ขึ้น ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,079,032 0.41% 14,996 $532,159 ขึ้น ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $4,048,815 0.41% 5,677 $1,097,741 ขึ้น ×2
IWD $3,919,851 0.39% 16,169 $392,800 ลง ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3,897,883 0.39% 18,921 $368,520 ขึ้น ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,881,011 0.39% 9,338 $-22,901 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,871,829 0.39% 10,834 $700,429 ลง ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,862,531 0.39% 13,175 $-68,333 ลง ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3,736,028 0.38% 8,996 $-148,026 ขึ้น ×3
DYNF $3,712,560 0.37% 54,588 $827,534 ขึ้น ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3,674,396 0.37% 88,925 $-644,226 ขึ้น ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $3,549,087 0.36% 18,869 $591,199 ลง ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,546,315 0.36% 83,758 $-527,268 ขึ้น ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $3,504,055 0.35% 46,130 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,358,070 0.34% 38,260 $-128,159 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,286,208 0.33% 5,657 $1,284,457 ลง ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $3,270,067 0.33% 28,470 $232,508 ขึ้น ×2
BRKB $3,259,540 0.33% 6,514 $249,206 ขึ้น ×2
VNLA $3,150,056 0.32% 64,464 $16,169 ขึ้น ×2
IMCG $3,040,796 0.31% 30,934 $584,568 ลง ×5
VLUE $3,012,647 0.30% 15,078 $868,825 ขึ้น ×1
MTUM $3,000,448 0.30% 8,752 $801,180 ลง ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,955,749 0.30% 13,385 $-901,554 ขึ้น ×3
SPYM $2,925,663 0.29% 33,292 $1,475,416 ขึ้น ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2,855,108 0.29% 25,920 $97,332 ลง ×5
MUB $2,836,291 0.29% 26,355 $-496,022 ลง ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,808,125 0.28% 15,926 $860,423 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,763,802 0.28% 4,907 $288,831 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $2,559,263 0.26% 7,459 $425,260 ขึ้น ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,527,135 0.25% 16,681 $-53,580 ขึ้น ×3
BIV $2,515,213 0.25% 32,793 $-111,662 ลง ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2,503,266 0.25% 6,420 $-648,671 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,418,935 0.24% 2,017 $1,799,010 ขึ้น ×3
IVW $2,368,282 0.24% 17,220 $647,087 ขึ้น ×5
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2,333,911 0.23% 2,239 ขึ้น ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2,326,279 0.23% 9,777 $213,788 ลง ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $2,251,467 0.23% 24,639 $162,543 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,226,720 0.22% 26,945 $206,538 ขึ้น ×2
DFAC $2,193,439 0.22% 49,446 $272,262 ขึ้น ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2,149,566 0.22% 12,229 $-249,262 ขึ้น ×1
MDY $2,114,422 0.21% 3,006 $167,279 ลง ×5
TT Trane Technologies plc $2,106,306 0.21% 4,288 $350,119 ขึ้น ×3
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2,030,572 0.20% 52,227 $-59,450 ขึ้น ×5
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2,030,568 0.20% 7,225 $523,378 ลง ×2
VEU $2,012,257 0.20% 24,027 $99,710 ลง ×5
IXN $1,997,147 0.20% 13,823 $615,262
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,982,883 0.20% 21,920 $74,096 ลง ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,964,800 0.20% 5,235 $289,800 ลง ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1,951,908 0.20% 10,102 $84,495 ลง ×1
BUFB $1,938,533 0.20% 49,314 $149,066 ลง ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $1,936,118 0.19% 23,794 $451,559 ลง ×5
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $1,925,402 0.19% 28,588 $236,082 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78409V112) $1,895,843 0.19% 4,655 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,874,483 0.19% 11,965 $-20,735 ขึ้น ×4
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1,868,844 0.19% 54,966 $314,919 ขึ้น ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,844,946 0.19% 4,136 $240,391 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,767,110 0.18% 12,925 $-481,738 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AVUS $80,533,795 8.10% เพิ่มขึ้น ×5
IJH $35,122,900 3.53% เพิ่มขึ้น ×5
AGG $30,554,980 3.07% เพิ่มขึ้น ×5
PULS $18,747,824 1.89% เพิ่มขึ้น ×5
AVUV $15,085,340 1.52% เพิ่มขึ้น ×5
SGOV $6,896,758 0.69% เพิ่มขึ้น ×3
BUFF $6,425,064 0.65% เพิ่มขึ้น ×3
NEAR $4,633,857 0.47% เพิ่มขึ้น ×3
CB $4,120,823 0.41% เพิ่มขึ้น ×4
ABBV $4,086,672 0.41% เพิ่มขึ้น ×5
UNP $4,079,032 0.41% เพิ่มขึ้น ×5
DRI $3,897,883 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
MSI $3,736,028 0.38% เพิ่มขึ้น ×3
DYNF $3,712,560 0.37% เพิ่มขึ้น ×5
CME $2,955,749 0.30% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SCI $3,504,055 46,130 0.35%
EQIX $2,333,911 2,239 0.23%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78409V112) $1,895,843 4,655 0.19%
PH $1,564,202 1,599 0.16%
VGSH $1,370,285 23,544 0.14%
SNDK $977,704 430 0.10%
BALT $786,771 22,958 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45784N551) $725,786 35,930 0.07%
MU $590,784 512 0.06%
PEP $540,075 3,989 0.05%
MFC $534,165 13,186 0.05%
STX $514,345 533 0.05%
VST $413,390 2,606 0.04%
GLW $350,450 1,372 0.04%
ZTS $338,820 4,715 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ลดลง -3K +$18.7M
AVUS ซื้อเพิ่ม +23K +$13.2M
IJH ซื้อเพิ่ม +18K +$5.6M
IWF ซื้อเพิ่ม +202K +$4.3M
XLK ลดลง -2K +$4.3M
AVEM ซื้อเพิ่ม +4K +$3.8M
PULS ซื้อเพิ่ม +74K +$3.7M
QQQ ลดลง -628 +$3.6M
SLV ลดลง -3K -$3.5M
VTI ลดลง -2K +$3.2M

4 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 104,881 $3,011,127 8.5%
BBY 30 มิถุนายน 2026 42,882 $2,753,026 15.5%
SPGI 30 มิถุนายน 2026 4,624 $1,966,944 11.5%
ADP 30 กันยายน 2025 3,115 $960,771 -4.8%
UMBF 30 กันยายน 2025 7,742 $814,128 24.0%
XLG 31 มีนาคม 2026 11,536 $683,842 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EVRG 30 กันยายน 2025 9,377 $646,379 10.9%
VOOG 31 ธันวาคม 2025 1,392 $606,160 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PINS 31 มีนาคม 2026 23,325 $603,884 27.4%
MAR 30 กันยายน 2025 2,201 $601,422 37.3%
ORLY 30 กันยายน 2025 6,619 $596,570 -17.2%
CMF 31 มีนาคม 2026 8,164 $469,103 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TTD 30 กันยายน 2025 6,306 $453,969 -72.5%
DDOG 30 มิถุนายน 2025 4,166 $413,309 73.3%
NOW 31 มีนาคม 2026 2,653 $406,413 24.0%
MMIT 31 ธันวาคม 2025 16,694 $405,664 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MFC 30 กันยายน 2025 12,578 $401,993 38.2%
NFLX 30 กันยายน 2025 295 $395,043 -93.3%
OGN 30 มิถุนายน 2025 26,450 $393,844 41.9%
ZM 30 กันยายน 2025 4,900 $382,102 30.6%
FREL 31 มีนาคม 2026 14,138 $380,160 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANET 30 กันยายน 2025 3,666 $375,068 26.2%
WFC 30 กันยายน 2025 4,656 $373,039 1.7%
BR 30 กันยายน 2025 1,487 $361,468 -25.8%
EQBK 30 กันยายน 2025 8,857 $361,366 21.7%
CFFN 30 กันยายน 2025 57,262 $349,299 33.8%
SHW 30 กันยายน 2025 1,009 $346,314 -0.8%
CGW 30 กันยายน 2025 5,536 $346,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DE 30 กันยายน 2025 668 $339,671 31.6%
BMY 30 กันยายน 2025 7,257 $335,912 48.1%
SCZ 30 กันยายน 2025 4,592 $333,747
HON 30 กันยายน 2025 1,371 $319,185 11.5%
KGC 30 กันยายน 2025 19,950 $311,819 21.6%
ARCC 30 กันยายน 2025 13,714 $301,150 -2.6%
GLDM 31 มีนาคม 2026 3,385 $288,977 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KNSL 30 กันยายน 2025 586 $283,657 -9.5%
SO 31 ธันวาคม 2025 2,984 $282,794 6.0%
TSM 30 กันยายน 2025 1,236 $279,854 47.8%
BUG 30 มิถุนายน 2026 10,750 $269,933
ACN 30 กันยายน 2025 898 $268,354 -25.0%
ENFR 30 กันยายน 2025 8,217 $264,905 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHW 30 กันยายน 2025 2,893 $263,973 16.3%
ABT 31 มีนาคม 2026 2,093 $262,222 11.9%
KMX 30 กันยายน 2025 3,890 $261,447 34.0%
HPQ 31 ธันวาคม 2025 9,592 $261,190 33.2%
APP 30 กันยายน 2025 742 $259,759 -56.0%
NRG 30 มิถุนายน 2025 2,695 $257,265 -25.4%
PANW 30 กันยายน 2025 1,253 $256,414 74.7%
NEM 31 มีนาคม 2026 2,541 $253,743 17.2%
LHX 30 มิถุนายน 2026 721 $249,019 -5.5%
ICE 30 มิถุนายน 2026 1,574 $247,531 28.0%
AMAT 31 มีนาคม 2026 947 $243,492 44.5%
XLE 30 มิถุนายน 2025 2,577 $240,786 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWD 30 กันยายน 2025 468 $238,357 -59.6%
FISV 30 มิถุนายน 2026 4,244 $236,815 4.7%
AMGN 30 กันยายน 2025 837 $233,837 54.6%
XLV 30 มิถุนายน 2025 1,597 $233,227 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRMB 30 กันยายน 2025 7,833 $232,013 7.1%
AMAT 30 กันยายน 2025 1,251 $229,020 141.3%
FTNT 31 ธันวาคม 2025 2,700 $227,016 91.0%
CTSH 30 มิถุนายน 2026 3,647 $223,714 58.2%
TRMB 30 มิถุนายน 2025 3,400 $223,210 -21.9%
UBER 31 ธันวาคม 2025 2,274 $222,784 -2.5%
VGIT 30 มิถุนายน 2025 3,747 $222,572
GIS 30 มิถุนายน 2026 5,967 $222,092 14.4%
PSX 30 มิถุนายน 2026 1,219 $222,077 44.4%
AR 30 กันยายน 2025 5,512 $222,023 12.9%
BK 30 กันยายน 2025 2,425 $220,942 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUB 30 มิถุนายน 2026 2,068 $220,267 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTSH 30 มิถุนายน 2025 2,878 $220,167 -21.5%
DVY 30 กันยายน 2025 1,638 $217,528
BE 30 มิถุนายน 2025 11,000 $216,260 740.3%
PAPR 30 มิถุนายน 2025 5,970 $212,890 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 มิถุนายน 2026 3,452 $211,477 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDY 30 กันยายน 2025 8,074 $209,163 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CBOE 30 มิถุนายน 2025 924 $209,092 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 31 มีนาคม 2026 312 $206,705 -16.3%
PG 31 ธันวาคม 2025 1,337 $205,422 0.7%
SCHB 30 กันยายน 2025 8,575 $204,342 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BITB 30 มิถุนายน 2026 5,501 $202,492 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDV 31 ธันวาคม 2025 5,503 $201,145 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 กันยายน 2025 6,947 $201,056 -10.6%
TMO 30 มิถุนายน 2026 409 $201,036 23.6%
EBAY 30 กันยายน 2025 2,693 $200,521 14.6%
ET 31 มีนาคม 2026 11,346 $187,088 10.0%
BTG 30 กันยายน 2025 46,500 $167,865 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRMB 31 มีนาคม 2026 10,019 $163,811 25.8%
VISN 30 กันยายน 2025 18,200 $150,696 -27.7%
RGNX 30 กันยายน 2025 16,095 $132,140 18.2%
ERIC 30 กันยายน 2025 14,235 $120,713 22.6%
ARDX 30 มิถุนายน 2025 20,150 $98,937 2.7%
IOVA 30 กันยายน 2025 50,450 $86,774 281.1%
RC 30 มิถุนายน 2025 14,319 $72,884 -59.7%
SNDL 30 กันยายน 2025 16,204 $19,607 -49.6%
EZRA 30 มิถุนายน 2025 12,080 $14,375 28.3%
SLGL 30 มิถุนายน 2025 13,000 $6,760 982.8%