Challenger Wealth Management

CIK 2057602 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$135.9M
อันดับที่ #7,693 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.5%
ตำแหน่ง
65
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
62.91%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.41%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.46% ประมาณการซื้อ $1,906,680 · ขาย $3,860,358

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 46.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
21
ลดลง
36
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
15.5%
Energy
7.2%
Retail
7.1%
Industrials
5.2%
Financial Services
4.8%
Consumer Discretionary
3.6%
Communication Services
3.1%
Financials
2.4%
Health Care
1.2%
Consumer products
0.9%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.9%
Utilities
0.8%
Real Estate
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
46.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 65 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGDV $23,087,578 16.99% 468,498 $2,931,050 ลง ×2
CGGR $20,265,183 14.92% 429,347 $2,413,373 ลง ×1
CGUS $11,421,174 8.41% 256,771 $1,255,704 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,695,029 4.19% 19,681 $479,739 ลง ×4
CGBL $4,767,006 3.51% 125,580 $489,971 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,654,780 3.43% 11,067 $376,681 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,098,131 3.02% 20,481 $361,345 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,011,977 2.95% 16,833 $379,748 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,828,281 2.82% 28,001 $-956,391 ลง ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3,639,935 2.68% 196,435 $-417,807 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,307,277 2.43% 9,254 $524,740 ลง ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,183,551 2.34% 19,206 $-711,298 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,042,175 2.24% 8,156 $-73,666 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,688,904 1.98% 7,118 $489,878 ขึ้น ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,546,881 1.87% 5,333 $820,970 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,191,566 1.61% 2,343 $-192,760 ลง ×1
V Visa Inc. $1,743,632 1.28% 5,082 $154,770 ลง ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1,550,183 1.14% 9,918 $53,647 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,390,553 1.02% 9,179 $-101,945 ลง ×2
TT Trane Technologies plc $1,355,110 1.00% 2,759 $131,145 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,295,349 0.95% 3,957 $121,216 ลง ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,261,305 0.93% 634 $360,499 ลง ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,238,078 0.91% 2,430 $-228,766 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,211,828 0.89% 8,264 $-167,672 ลง ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,201,079 0.88% 1,668 $276,027 ลง ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,145,267 0.84% 3,247 $6,274 ลง ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,138,350 0.84% 4,452 $54,837 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,105,293 0.81% 2,152 $-8,537 ลง ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $959,878 0.71% 4,286 $32,982 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $896,517 0.66% 777 $640,224 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $893,451 0.66% 7,888 $-135,702 ลง ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $891,283 0.66% 5,314 $-270,876 ลง ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $846,272 0.62% 4,976 $-29,645 ลง ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $829,565 0.61% 6,554 $-44,195 ลง ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $741,161 0.55% 1,901 $-171,249 ลง ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $641,862 0.47% 656 $66,083 ขึ้น ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $635,261 0.47% 7,817 $60,080 ขึ้น ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $629,022 0.46% 4,747 $-17,474 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $602,320 0.44% 8,371 $65,362 ขึ้น ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $586,910 0.43% 6,937 $94,225 ลง ×2
IVV $578,533 0.43% 773 $75,255 ขึ้น ×3
BRKB $567,442 0.42% 1,134 $-31,558 ลง ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $513,984 0.38% 6,914 $12,234 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $506,809 0.37% 1,802 $80,312 ขึ้น ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $488,249 0.36% 5,616 $-20,243 ลง ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $478,457 0.35% 1,354 $69,170 ลง ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $428,056 0.32% 1,582 $50,266 ขึ้น ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $424,057 0.31% 833 $-166,030 ลง ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $369,237 0.27% 656 $31,623 ขึ้น ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $364,162 0.27% 9,906 $5,230 ขึ้น ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $354,443 0.26% 707 $-4,183 ลง ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $346,428 0.25% 1,526 $45,677 ขึ้น ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $333,265 0.25% 278 $77,065 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $298,249 0.22% 7,044 $-32,749 ขึ้น ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $281,082 0.21% 7,116 $-65,681
MCD McDonald's Corporation Common Stock $280,783 0.21% 1,039 $-46,391 ลง ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $270,512 0.20% 2,355 $6,045 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $258,211 0.19% 758 $11,951 ขึ้น ×1
VYM $242,576 0.18% 1,535 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $235,323 0.17% 566
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $228,974 0.17% 3,268 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $223,407 0.16% 309
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $210,158 0.15% 1,230 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $207,199 0.15% 3,430 ขึ้น ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $152,720 0.11% 22,393 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AVGO $2,688,904 1.98% เพิ่มขึ้น ×3
TSM $2,546,881 1.87% เพิ่มขึ้น ×3
PH $641,862 0.47% เพิ่มขึ้น ×3
IVV $578,533 0.43% เพิ่มขึ้น ×3
META $369,237 0.27% เพิ่มขึ้น ×3
EPD $364,162 0.27% เพิ่มขึ้น ×6
WELL $346,428 0.25% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VYM $242,576 1,535 0.18%
UNH $235,323 566 0.17%
CFG $228,974 3,268 0.17%
AMAT $223,407 309 0.16%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $210,158 1,230 0.15%
USB $207,199 3,430 0.15%
AUR $152,720 22,393 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CGDV ลดลง -5K +$2.9M
CGGR ลดลง -15K +$2.4M
CGUS ลดลง -8K +$1.3M
XOM ลดลง -201 -$956K
TSM ซื้อเพิ่ม +226 +$821K
CVX ซื้อเพิ่ม +381 -$711K
MU ซื้อเพิ่ม +18 +$640K
GOOGL ลดลง -422 +$525K
CGBL ซื้อเพิ่ม +1K +$490K
AVGO ซื้อเพิ่ม +13 +$490K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PHM 31 มีนาคม 2025 6,533 $711,469 28.5%
CAT 30 กันยายน 2025 1,607 $623,853 69.6%
DE 30 กันยายน 2025 1,000 $508,490 29.5%
PHYS 31 ธันวาคม 2025 15,573 $461,272 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ING 30 กันยายน 2025 21,000 $459,270 34.5%
NET 30 กันยายน 2025 2,318 $453,934 35.1%
DASH 30 กันยายน 2025 1,763 $434,597 -19.3%
COF 30 กันยายน 2025 2,000 $425,520 5.5%
RTX 30 กันยายน 2025 2,785 $406,624 34.8%
PEP 30 มิถุนายน 2025 2,671 $400,494 7.5%
GE 30 กันยายน 2025 1,527 $392,953 21.5%
CEG 30 กันยายน 2025 1,204 $388,603 -18.3%
FLEX 30 กันยายน 2025 7,500 $374,400 97.6%
AJG 30 กันยายน 2025 1,152 $368,624 -17.5%
NXPI 30 มิถุนายน 2025 1,895 $360,164 4.4%
SONY 30 กันยายน 2025 13,500 $351,405 -17.8%
CARR 30 กันยายน 2025 4,634 $339,162 3.1%
APD 30 กันยายน 2025 1,200 $338,472 11.7%
TOL 31 มีนาคม 2025 2,594 $326,665 44.5%
MU 30 กันยายน 2025 2,617 $322,580 454.2%
BAC 31 มีนาคม 2025 7,241 $318,231 53.5%
AIG 30 กันยายน 2025 3,700 $316,683 -2.5%
ADM 31 มีนาคม 2025 6,108 $308,573 70.5%
NFLX 30 กันยายน 2025 226 $302,643 -93.3%
LYB 31 มีนาคม 2025 4,044 $300,325 -4.4%
PGR 30 กันยายน 2025 1,109 $295,948 -13.5%
ACN 30 กันยายน 2025 983 $293,809 -26.9%
XPO 30 กันยายน 2025 2,326 $293,751 59.2%
HUBB 31 มีนาคม 2025 700 $293,223 44.2%
UBER 30 มิถุนายน 2025 4,000 $291,440 -18.6%
GM 30 กันยายน 2025 5,919 $291,274 40.3%
FITB 30 มิถุนายน 2025 7,234 $283,582 38.3%
CMG 30 กันยายน 2025 5,003 $280,918 -10.6%
UNM 30 กันยายน 2025 3,475 $280,679 14.6%
DHI 31 มีนาคม 2025 2,000 $279,640 20.2%
AFRM 30 กันยายน 2025 4,020 $277,943 3.7%
MRK 31 มีนาคม 2025 2,721 $270,664 68.6%
SHOP 30 กันยายน 2025 2,327 $268,419 -0.2%
HON 30 กันยายน 2025 1,152 $268,388 13.8%
URI 30 กันยายน 2025 350 $263,690 16.9%
DIS 31 มีนาคม 2025 2,357 $262,414 7.8%
RCL 30 กันยายน 2025 821 $257,088 -6.3%
EPAM 30 มิถุนายน 2025 1,500 $253,260 -41.0%
FND 31 มีนาคม 2025 2,500 $249,250 -27.8%
AMAT 30 กันยายน 2025 1,354 $247,877 141.6%
CHTR 30 กันยายน 2025 604 $246,921 -43.9%
AVA 30 กันยายน 2025 6,500 $246,675 2.8%
PYPL 30 มิถุนายน 2025 3,750 $244,688 -17.0%
SAIA 30 มิถุนายน 2025 700 $244,601 35.8%
AFRM 31 มีนาคม 2025 4,000 $243,600 67.6%
ROP 31 ธันวาคม 2025 483 $240,694 -8.9%
PAYX 31 มีนาคม 2026 2,145 $240,622 33.4%
WFC 30 กันยายน 2025 2,979 $238,677 4.0%
APP 31 มีนาคม 2026 354 $238,532 -22.3%
KMB 31 ธันวาคม 2025 1,892 $235,241 8.2%
CVE 30 กันยายน 2025 17,081 $232,302 93.5%
ADBE 31 มีนาคม 2026 661 $231,343 11.4%
FDX 30 กันยายน 2025 1,000 $227,310 43.2%
FCX 30 กันยายน 2025 5,230 $226,725 73.2%
T 31 ธันวาคม 2025 8,000 $225,908 2.0%
TRP 30 กันยายน 2025 4,600 $224,434 16.6%
TFII 30 กันยายน 2025 2,500 $224,175 62.5%
ANET 31 มีนาคม 2025 2,000 $221,060 143.6%
FISV 30 มิถุนายน 2025 1,000 $220,830 -69.4%
IP 31 มีนาคม 2026 5,603 $220,718 16.3%
BKR 30 มิถุนายน 2025 5,000 $219,750 68.5%
LIN 30 กันยายน 2025 467 $219,064 1.4%
AIZ 30 กันยายน 2025 1,100 $217,239 30.0%
ODFL 30 กันยายน 2025 1,329 $215,638 50.5%
BA 30 กันยายน 2025 1,021 $213,930 2.7%
SHOP 31 มีนาคม 2025 2,000 $212,660 55.3%
NOW 31 มีนาคม 2025 200 $212,024 -22.4%
BURL 30 กันยายน 2025 904 $210,307 31.7%
PFE 31 มีนาคม 2025 7,925 $210,250 11.6%
IR 30 กันยายน 2025 2,517 $209,364 -1.5%
UNH 31 มีนาคม 2026 633 $208,842 45.9%
COP 30 กันยายน 2025 2,304 $206,726 38.7%
NOW 30 กันยายน 2025 200 $205,616 -32.9%
ANET 30 กันยายน 2025 2,008 $205,438 29.6%
XEL 30 กันยายน 2025 3,000 $204,300 -1.3%
TFII 31 มีนาคม 2025 1,500 $202,635 84.8%
ETR 30 มิถุนายน 2025 2,365 $202,143 30.4%
CRM 30 มิถุนายน 2025 752 $201,807 -26.0%