การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 15.5%
Financials 7.6%
Energy 7.2%
Retail 7.1%
Industrials 5.2%
Communication Services 3.9%
Consumer Discretionary 3.6%
Health Care 1.2%
Consumer products 0.9%
Consumer Staples 0.9%
Utilities 0.8%
Real Estate 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 45.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 65 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $23,087,578 16.99% 468,498 $2,931,050 ลง ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $20,265,183 14.92% 429,347 $2,413,373 ลง ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $11,421,174 8.41% 256,771 $1,255,704 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,695,029 4.19% 19,681 $479,739 ลง ×4
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $4,767,006 3.51% 125,580 $489,971 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,654,780 3.43% 11,067 $376,681 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,098,131 3.02% 20,481 $361,345 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,011,977 2.95% 16,833 $379,748 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,828,281 2.82% 28,001 $-956,391 ลง ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3,639,935 2.68% 196,435 $-417,807 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,307,277 2.43% 9,254 $524,740 ลง ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,183,551 2.34% 19,206 $-711,298 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,042,175 2.24% 8,156 $-73,666 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,688,904 1.98% 7,118 $489,878 ขึ้น ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,546,881 1.87% 5,333 $820,970 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,191,566 1.61% 2,343 $-192,760 ลง ×1
V Visa Inc. $1,743,632 1.28% 5,082 $154,770 ลง ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1,550,183 1.14% 9,918 $53,647 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,390,553 1.02% 9,179 $-101,945 ลง ×2
TT Trane Technologies plc $1,355,110 1.00% 2,759 $131,145 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,295,349 0.95% 3,957 $121,216 ลง ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,261,305 0.93% 634 $360,499 ลง ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,238,078 0.91% 2,430 $-228,766 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,211,828 0.89% 8,264 $-167,672 ลง ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,201,079 0.88% 1,668 $276,027 ลง ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,145,267 0.84% 3,247 $6,274 ลง ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,138,350 0.84% 4,452 $54,837 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,105,293 0.81% 2,152 $-8,537 ลง ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $959,878 0.71% 4,286 $32,982 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $896,517 0.66% 777 $640,224 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $893,451 0.66% 7,888 $-135,702 ลง ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $891,283 0.66% 5,314 $-270,876 ลง ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $846,272 0.62% 4,976 $-29,645 ลง ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $829,565 0.61% 6,554 $-44,195 ลง ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $741,161 0.55% 1,901 $-171,249 ลง ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $641,862 0.47% 656 $66,083 ขึ้น ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $635,261 0.47% 7,817 $60,080 ขึ้น ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $629,022 0.46% 4,747 $-17,474 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $602,320 0.44% 8,371 $65,362 ขึ้น ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $586,910 0.43% 6,937 $94,225 ลง ×2
IVV iShares Trust $578,533 0.43% 773 $75,255 ขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $567,442 0.42% 1,134 $-31,558 ลง ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $513,984 0.38% 6,914 $12,234 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $506,809 0.37% 1,802 $80,312 ขึ้น ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $488,249 0.36% 5,616 $-20,243 ลง ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $478,457 0.35% 1,354 $69,170 ลง ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $428,056 0.32% 1,582 $50,266 ขึ้น ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $424,057 0.31% 833 $-166,030 ลง ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $369,237 0.27% 656 $31,623 ขึ้น ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $364,162 0.27% 9,906 $5,230 ขึ้น ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $354,443 0.26% 707 $-4,183 ลง ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $346,428 0.25% 1,526 $45,677 ขึ้น ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $333,265 0.25% 278 $77,065 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $298,249 0.22% 7,044 $-32,749 ขึ้น ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $281,082 0.21% 7,116 $-65,681
MCD McDonald's Corporation Common Stock $280,783 0.21% 1,039 $-46,391 ลง ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $270,512 0.20% 2,355 $6,045 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $258,211 0.19% 758 $11,951 ขึ้น ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $242,576 0.18% 1,535 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $235,323 0.17% 566
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $228,974 0.17% 3,268 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $223,407 0.16% 309
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $210,158 0.15% 1,230 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $207,199 0.15% 3,430 ขึ้น ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $152,720 0.11% 22,393 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AVGO $2,688,904 1.98% เพิ่มขึ้น ×3
TSM $2,546,881 1.87% เพิ่มขึ้น ×3
PH $641,862 0.47% เพิ่มขึ้น ×3
IVV $578,533 0.43% เพิ่มขึ้น ×3
META $369,237 0.27% เพิ่มขึ้น ×3
EPD $364,162 0.27% เพิ่มขึ้น ×6
WELL $346,428 0.25% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VYM $242,576 1,535 0.18%
UNH $235,323 566 0.17%
CFG $228,974 3,268 0.17%
AMAT $223,407 309 0.16%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $210,158 1,230 0.15%
USB $207,199 3,430 0.15%
AUR $152,720 22,393 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CGDV ลดลง -5K +$2.9M
CGGR ลดลง -15K +$2.4M
CGUS ลดลง -8K +$1.3M
XOM ลดลง -201 -$956K
TSM ซื้อเพิ่ม +226 +$821K
CVX ซื้อเพิ่ม +381 -$711K
MU ซื้อเพิ่ม +18 +$640K
GOOGL ลดลง -422 +$525K
CGBL ซื้อเพิ่ม +1K +$490K
AVGO ซื้อเพิ่ม +13 +$490K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CAT 30 กันยายน 2025 1,607 $623,853 77.2%
DE 30 กันยายน 2025 1,000 $508,490 50.2%
PHYS 31 ธันวาคม 2025 15,573 $461,272
ING 30 กันยายน 2025 21,000 $459,270 33.4%
NET 30 กันยายน 2025 2,318 $453,934 62.7%
DASH 30 กันยายน 2025 1,763 $434,597 -30.5%
COF 30 กันยายน 2025 2,000 $425,520 -8.4%
RTX 30 กันยายน 2025 2,785 $406,624 10.4%
PEP 30 มิถุนายน 2025 2,671 $400,494 -4.7%
GE 30 กันยายน 2025 1,527 $392,953 2.9%
CEG 30 กันยายน 2025 1,204 $388,603 -21.8%
FLEX 30 กันยายน 2025 7,500 $374,400 101.2%
AJG 30 กันยายน 2025 1,152 $368,624 -27.0%
NXPI 30 มิถุนายน 2025 1,895 $360,164 11.5%
SONY 30 กันยายน 2025 13,500 $351,405 -17.3%
CARR 30 กันยายน 2025 4,634 $339,162 -7.7%
APD 30 กันยายน 2025 1,200 $338,472 1.8%
MU 30 กันยายน 2025 2,617 $322,580 542.4%
AIG 30 กันยายน 2025 3,700 $316,683 -4.6%
NFLX 30 กันยายน 2025 226 $302,643 -94.4%
PGR 30 กันยายน 2025 1,109 $295,948 -14.8%
ACN 30 กันยายน 2025 983 $293,809 -19.3%
XPO 30 กันยายน 2025 2,326 $293,751 44.0%
UBER 30 มิถุนายน 2025 4,000 $291,440 -27.0%
GM 30 กันยายน 2025 5,919 $291,274 28.4%
FITB 30 มิถุนายน 2025 7,234 $283,582 23.7%
CMG 30 กันยายน 2025 5,003 $280,918 -17.4%
UNM 30 กันยายน 2025 3,475 $280,679 13.9%
AFRM 30 กันยายน 2025 4,020 $277,943 -3.2%
SHOP 30 กันยายน 2025 2,327 $268,419 1.9%
HON 30 กันยายน 2025 1,152 $268,388 7.9%
URI 30 กันยายน 2025 350 $263,690 13.2%
RCL 30 กันยายน 2025 821 $257,088 -14.2%
EPAM 30 มิถุนายน 2025 1,500 $253,260 -38.8%
AMAT 30 กันยายน 2025 1,354 $247,877 163.8%
CHTR 30 กันยายน 2025 604 $246,921 -60.3%
AVA 30 กันยายน 2025 6,500 $246,675 -6.6%
PYPL 30 มิถุนายน 2025 3,750 $244,688 -29.0%
SAIA 30 มิถุนายน 2025 700 $244,601 28.2%
ROP 31 ธันวาคม 2025 483 $240,694 -20.4%
PAYX 31 มีนาคม 2026 2,145 $240,622 7.4%
WFC 30 กันยายน 2025 2,979 $238,677 -4.0%
APP 31 มีนาคม 2026 354 $238,532 -32.6%
KMB 31 ธันวาคม 2025 1,892 $235,241 -6.5%
CVE 30 กันยายน 2025 17,081 $232,302 90.7%
ADBE 31 มีนาคม 2026 661 $231,343 -2.2%
FDX 30 กันยายน 2025 1,000 $227,310 23.1%
FCX 30 กันยายน 2025 5,230 $226,725 83.7%
T 31 ธันวาคม 2025 8,000 $225,908 -2.2%
TRP 30 กันยายน 2025 4,600 $224,434 8.6%
TFII 30 กันยายน 2025 2,500 $224,175 35.0%
FISV 30 มิถุนายน 2025 1,000 $220,830 -74.3%
IP 31 มีนาคม 2026 5,603 $220,718 -10.4%
BKR 30 มิถุนายน 2025 5,000 $219,750 46.1%
LIN 30 กันยายน 2025 467 $219,064 0.9%
AIZ 30 กันยายน 2025 1,100 $217,239 23.4%
ODFL 30 กันยายน 2025 1,329 $215,638 28.2%
BA 30 กันยายน 2025 1,021 $213,930 -10.3%
BURL 30 กันยายน 2025 904 $210,307 8.2%
IR 30 กันยายน 2025 2,517 $209,364 -7.9%
UNH 31 มีนาคม 2026 633 $208,842 37.4%
COP 30 กันยายน 2025 2,304 $206,726 34.0%
NOW 30 กันยายน 2025 200 $205,616 -27.0%
ANET 30 กันยายน 2025 2,008 $205,438 42.3%
XEL 30 กันยายน 2025 3,000 $204,300 -11.5%
ETR 30 มิถุนายน 2025 2,365 $202,143 21.4%
CRM 30 มิถุนายน 2025 752 $201,807 -13.9%