Cornerstone Planning, LLC

CIK 1802105 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$432.3M
อันดับที่ #3,833 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 44.3%
ตำแหน่ง
136
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -2.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
27.72%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
53.27%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
63.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.88% ประมาณการซื้อ $12,599,538 · ขาย $53,505,912

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
83
ลดลง
29
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
16.1%
Healthcare
6.5%
Retail
4.6%
Communication Services
3.9%
Financial Services
3.9%
Industrials
3.4%
Financials
2.8%
Utilities
2.0%
Consumer Staples
1.5%
Materials
1.4%
Energy
1.3%
Consumer products
1.2%
Telecommunication
1.2%
Communications
1.1%
Consumer Discretionary
0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
48.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 136 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHX $20,160,700 4.66% 685,039 $2,474,270 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,691,769 3.17% 68,417 $1,789,793 ขึ้น ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $13,019,050 3.01% 639,285 $282,538 ขึ้น ×2
IBDT $12,950,679 3.00% 512,899 $273,896 ขึ้น ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $11,296,091 2.61% 608,133 $194,437 ขึ้น ×2
IBDS $9,849,158 2.28% 406,654 $176,172 ขึ้น ×2
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $9,827,482 2.27% 428,119 $21,014 ขึ้น ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $9,733,195 2.25% 584,751 $234,246 ขึ้น ×2
IBHF $9,721,329 2.25% 429,198 $-140,875 ขึ้น ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $9,613,052 2.22% 586,699 $200,570 ขึ้น ×1
IBDV $9,578,554 2.22% 439,383 $143,977 ขึ้น ×2
IBDX $9,569,874 2.21% 379,908 $197,513 ขึ้น ×1
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $9,557,216 2.21% 465,977 $203,344 ขึ้น ×1
IBDW $9,550,893 2.21% 458,296 $185,735 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8,871,925 2.05% 7,686 $6,212,086 ลง ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $7,090,920 1.64% 363,171 $57,129 ขึ้น ×1
IBDR $6,988,385 1.62% 288,419 $15,043 ขึ้น ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $6,917,837 1.60% 352,681 $162,910 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,785,825 1.57% 17,964 $1,267,553 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,310,831 1.46% 5,926 $2,102,569 ลง ×2
HDV $6,019,879 1.39% 219,625 $104,423 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,992,311 1.39% 16,768 $1,254,865 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,822,375 1.35% 51,407 $-459,902 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,751,622 1.33% 15,405 $350,177 ขึ้น ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,628,225 1.30% 12,988 $2,812,592 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,965,902 1.15% 42,277 $1,657,074 ลง ×2
USMV $4,867,727 1.13% 50,464 $251,080 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,842,156 1.12% 19,065 $243,655 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,687,643 1.08% 8,322 $-46,618 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,631,268 1.07% 3,861 $1,418,308 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,473,275 1.03% 13,666 $437,674 ลง ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,345,251 1.01% 4,296 $756,378 ขึ้น ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $3,826,186 0.88% 17,177 $903,052 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,816,809 0.88% 13,573 $592,703 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,736,100 0.86% 8,989 $1,296,204 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,733,468 0.86% 45,939 $304,995 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,677,327 0.85% 25,077 $96,714 ขึ้น ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,652,818 0.84% 19,767 $1,213,106 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,601,407 0.83% 28,026 $259,127 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $3,585,825 0.83% 10,452 $476,310 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,575,336 0.83% 14,208 $545,054 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3,559,697 0.82% 17,029 $807,181 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,454,519 0.80% 20,822 $-823,653 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,345,559 0.77% 3,576 $-188,075 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,300,155 0.76% 38,604 $359,140 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,248,537 0.75% 6,802 $999,760 ขึ้น ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3,236,530 0.75% 9,499 $166,528 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,158,062 0.73% 8,954 $289,500 ขึ้น ×2
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $3,150,477 0.73% 140,835 $44,558 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,145,148 0.73% 74,220 $-559,143 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,103,819 0.72% 10,726 $-5,912,114 ลง ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,093,823 0.72% 8,734 $137,981 ขึ้น ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $3,080,560 0.71% 139,140 $36,065 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,949,991 0.68% 5,744 $143,102 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,900,769 0.67% 13,156 $-135,243 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,852,785 0.66% 39,955 $-925,259 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,815,070 0.65% 20,791 $-401,151 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,810,639 0.65% 8,242 $1,493,110 ขึ้น ×1
IBDU $2,809,313 0.65% 121,300 $-5,619,482 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,690,630 0.62% 23,026 $-568,200 ขึ้น ×1
VFMV $2,685,737 0.62% 19,272 $122,555 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,605,756 0.60% 27,047 $48,712 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,585,049 0.60% 4,450 $-913,134 ลง ×2
BIL $2,533,352 0.59% 28,227 $-1,026,129 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,380,505 0.55% 18,807 $-77,979 ขึ้น ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,356,938 0.55% 4,697 $122,897 ขึ้น ×1
VFH $2,121,395 0.49% 16,120 $212,854 ขึ้น ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $2,118,698 0.49% 22,281 $295,527 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,079,577 0.48% 13,254 $-294,437 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,037,403 0.47% 14,884 $-1,319,572 ลง ×2
NVS Novartis AG Common Stock $2,012,681 0.47% 12,843 $77,864 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,920,422 0.44% 7,105 $-258,145 ขึ้น ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,854,780 0.43% 11,046 $-477,347 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,841,415 0.43% 7,726 $-4,527,483 ลง ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,834,369 0.42% 9,674 $-25,117 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,755,905 0.41% 11,968 $-589 ขึ้น ×1
GDX GDX $1,736,994 0.40% 23,016 $-338,931 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,688,585 0.39% 6,243 $73,827 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,688,307 0.39% 18,415 $133,584 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,591,741 0.37% 18,135 $-79,944 ขึ้น ×2
MMM 3M Company Common Stock $1,544,831 0.36% 9,541 $192,830 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,527,237 0.35% 4,435 $113,818 ขึ้น ×1
SCHB $1,381,739 0.32% 47,712 $184,168
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,265,630 0.29% 10,756 $46,781 ขึ้น ×1
SAP SAP SE ADS $1,264,151 0.29% 8,189 $-68,897 ขึ้น ×1
VOO $1,239,691 0.29% 1,805 $162,307 ขึ้น ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,220,733 0.28% 12,688 $-317,659 ขึ้น ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,180,014 0.27% 17,280 $120,485 ขึ้น ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1,114,555 0.26% 11,645 $4,008 ขึ้น ×2
BRKB $1,093,352 0.25% 2,185 $-2,654,951 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,037,107 0.24% 1,359 $506,540
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,026,655 0.24% 18,018 $-2,368,291 ลง ×2
AXP American Express Company Common Stock $974,230 0.23% 2,880 $-1,966,671 ลง ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $912,880 0.21% 5,755 $61,458 ขึ้น ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $849,966 0.20% 3,422 $-5,668 ขึ้น ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $828,810 0.19% 9,000 $-1,980
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $751,066 0.17% 2,275 $-1,636,863 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $735,436 0.17% 2,081 $138,353
SOXX SOXX $728,544 0.17% 1,137 $354,858
ABT Abbott Laboratories Common Stock $689,087 0.16% 7,594 $-1,828,320 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ETN $281,239 660 0.07%
DAL $243,984 2,605 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MU ลดลง -177 +$6.2M
AAPL ลดลง -25K -$5.9M
IBDU ลดลง -240K -$5.6M
AMZN ลดลง -23K -$4.5M
LRCX ลดลง -179 +$2.8M
BRKB ลดลง -6K -$2.7M
SCHX ลดลง -6K +$2.5M
BAC ลดลง -52K -$2.4M
ALB ลดลง -11K -$2.3M
CAT ลดลง -12 +$2.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VGIT 31 มีนาคม 2026 194,228 $11,651,267
IEF 31 มีนาคม 2026 120,668 $11,614,196
IBTG 31 มีนาคม 2026 407,892 $9,339,367
SGOV 31 มีนาคม 2026 233,438 $5,470,307 -0.1%
QQQ 30 มิถุนายน 2026 117,373 $3,510,012
HON 30 มิถุนายน 2026 14,109 $3,191,143 0.8%
SRE 31 มีนาคม 2026 10,413 $923,942 -10.7%
AEP 31 มีนาคม 2026 7,515 $871,212 -3.4%
PEG 31 มีนาคม 2026 10,612 $855,570 -6.4%
EXC 31 มีนาคม 2026 18,555 $812,250 -6.4%
ADP 30 มิถุนายน 2026 3,226 $655,460 23.6%
SPY 31 มีนาคม 2026 722 $492,346 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VV 31 มีนาคม 2026 1,074 $338,095 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANET 30 มิถุนายน 2026 2,728 $334,944 11.1%
INTU 31 มีนาคม 2026 468 $310,014 -16.6%
AL 30 มิถุนายน 2026 3,600 $233,784 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIVO 30 มิถุนายน 2026 5,117 $229,497 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCK 30 มิถุนายน 2026 251 $217,205 14.4%