CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC.

CIK 2055836 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$104.0M
อันดับที่ #8,282 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 87.7%
ตำแหน่ง
415
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: -5.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
51.26%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
71.41%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
26.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 3.0% ประมาณการซื้อ $3,203,407 · ขาย $21,328,893

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 85.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
26
เพิ่มขึ้น
48
ลดลง
30
ปิดแล้ว
14
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
20.1%
Healthcare
12.0%
Industrials
8.2%
Consumer Discretionary
7.3%
Retail
6.3%
Financials
6.1%
Communication Services
6.0%
Utilities
3.1%
Financial Services
2.7%
Logistics & Transportation
2.0%
Energy
0.9%
Consumer products
0.6%
Materials
0.6%
Consumer Staples
0.3%
Real Estate
0.3%
Telecommunication
0.2%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
23.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 415 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,789,057 12.30% 50,226 $2,763,010 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,918,509 6.65% 15,557 $1,770,193 ลง ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5,640,678 5.43% 22,445 $647,876 ลง ×3
SSO $5,466,225 5.26% 48,749 $702,473
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,402,208 5.20% 10,430 $215,003 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,287,489 5.09% 16,763 $381,554 ลง ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,234,540 3.11% 28,249 $-471,405 ลง ×3
UWM $3,208,112 3.09% 69,200 $601,348
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,752,977 2.65% 9,755 $7,028 ลง ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,597,301 2.50% 7,026 $-182,395
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,504,410 2.41% 18,698 $-38,705
BRKB $2,296,516 2.21% 4,568 $77,519
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,080,088 2.00% 8,821 $29,517 ลง ×3
SPY SPY $2,013,607 1.94% 3,023 $254,221 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,542,102 1.48% 6,332 $408,373 ลง ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1,495,997 1.44% 8,940 $201,500 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,363,521 1.31% 3,994 $-54,573
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,146,735 1.10% 2,715 $257,572
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,134,293 1.09% 9,166 $99,315 ขึ้น ×2
DGRO $1,040,126 1.00% 15,278 $129,429 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,023,764 0.98% 5,487 $155,293 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $966,318 0.93% 1,699 $11,748
GLD $785,589 0.76% 2,210 $111,915
VIG $784,181 0.75% 3,634 $274,757 ขึ้น ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $766,909 0.74% 2,249 $119,715 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $750,364 0.72% 1,641 $-53,559 ขึ้น ×1
VTI $741,008 0.71% 2,258 $199,405 ขึ้น ×2
IJH $720,797 0.69% 11,045 $71,137 ขึ้น ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $673,785 0.65% 4,810 $57,138 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $648,608 0.62% 3,498 $114,540 ขึ้น ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $638,704 0.61% 6,354 $1,080
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $615,529 0.59% 2,532 $169,315
WM Waste Management, Inc. Common Stock $571,950 0.55% 2,590 $-20,694
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $570,000 0.55% 1,250 $162,387
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $562,743 0.54% 1,610 $27,949
MCD McDonald's Corporation Common Stock $507,496 0.49% 1,670 $19,572
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $504,399 0.49% 1,057 $94,063
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $492,821 0.47% 987 $70,693 ขึ้น ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $491,535 0.47% 5,500 ขึ้น ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $491,307 0.47% 2,334 $163 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $490,358 0.47% 409 $-57,346
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $461,250 0.44% 4,100 $35,834
IVV $461,148 0.44% 689 $184,227 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $450,456 0.43% 2,932 $-15,600 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $399,872 0.38% 432 $-27,782
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $395,153 0.38% 106,798 $186,897
MGK $369,019 0.35% 917 $33,241
SOXX SOXX $356,523 0.34% 1,315 $78,437 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $348,691 0.34% 457 $-7,554
IVE $347,350 0.33% 1,682 $58,715 ขึ้น ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $341,038 0.33% 6,905 $136,350 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $338,250 0.33% 3,000 $14,850
SCHB $336,801 0.32% 13,100 $144,969 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $332,781 0.32% 3,229 $16,267 ลง ×1
VOO $323,949 0.31% 529 $133,659 ขึ้น ×3
SPYG $319,801 0.31% 3,060 $18,971 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $313,415 0.30% 950 $51,547
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $293,484 0.28% 1,461 $21,531 ขึ้น ×3
ARTY $283,149 0.27% 6,185 $98,444 ขึ้น ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $275,280 0.26% 2,480 $322
IGPT $260,965 0.25% 4,830 $100,752 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $254,960 0.25% 4,942 $21,380 ขึ้น ×3
BAI $249,197 0.24% 7,295 $113,602 ขึ้น ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $248,936 0.24% 1,330 $19,843
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $246,281 0.24% 335 $13,549 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $240,889 0.23% 1,448 $10,281
CVX Chevron Corporation Common Stock $237,016 0.23% 1,526 $18,717 ขึ้น ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $230,349 0.22% 700 $21,523 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $229,198 0.22% 1,632 $13,709
LIN Linde plc - Ordinary Shares $228,000 0.22% 480 $2,794
EXC Exelon Corporation - Common Stock $218,929 0.21% 4,864 $79,811 ขึ้น ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $216,076 0.21% 2,280 $6,704
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $204,537 0.20% 2,437 $-15,350 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $196,868 0.19% 700 $43,827
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $189,627 0.18% 3,100 $39,849 ขึ้น ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $183,402 0.18% 1,475 $-19,647 ลง ×1
QLD $180,418 0.17% 1,315 $-4,946,441 ลง ×1
XLK XLK $174,753 0.17% 620 $22,815 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $173,121 0.17% 802 $5,054
SCHD $168,168 0.16% 6,160 $4,928
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $165,126 0.16% 271 $37,131 ขึ้น ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $163,810 0.16% 178 $-19,188
DVY iShares Select Dividend ETF $162,705 0.16% 1,145 $40,520 ขึ้น ×2
IWM $160,903 0.15% 665 $28,192 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $153,323 0.15% 1,565 $7,308
MMM 3M Company Common Stock $151,766 0.15% 978 $2,875
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $144,760 0.14% 1,400 ขึ้น ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $140,380 0.14% 1,000 $14,690
T AT&T Inc. $139,647 0.13% 4,945 $-3,461
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $129,530 0.12% 705 $-16,842
NEM Newmont Corporation $128,151 0.12% 1,520 $39,596
F Ford Motor Company Common Stock $125,066 0.12% 10,457 $11,608
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $120,754 0.12% 3,784 $-8,379 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $120,534 0.12% 745 $14,818
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $117,895 0.11% 1,082 $19,314
EMR Emerson Electric Company Common Stock $116,149 0.11% 885 $-1,859
PHO Invesco Water Resources ETF $111,771 0.11% 1,550 $10,401 ขึ้น ×3
AVUV $109,483 0.11% 1,100 $9,273
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $107,785 0.10% 836 $-36,350
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $98,536 0.09% 2,242 $1,525

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPY $2,013,607 1.94% เพิ่มขึ้น ×3
VIG $784,181 0.75% เพิ่มขึ้น ×3
JNJ $648,608 0.62% เพิ่มขึ้น ×3
SOXX $356,523 0.34% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $323,949 0.31% เพิ่มขึ้น ×3
PNC $293,484 0.28% เพิ่มขึ้น ×3
BAC $254,960 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
CVX $237,016 0.23% เพิ่มขึ้น ×3
PHO $111,771 0.11% เพิ่มขึ้น ×3
WFC $75,011 0.07% เพิ่มขึ้น ×3
KMI $8,690 0.01% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TLT $491,535 5,500 0.47%
TQQQ $144,760 1,400 0.14%
COF $32,737 154 0.03%
ERAS $32,700 15,000 0.03%
FNMAT $28,260 1,800 0.03%
FBCG $21,947 409 0.02%
SCHR $15,856 631 0.02%
DNP $12,351 1,234 0.01%
PANW $11,606 57 0.01%
BMEZ $9,085 630 0.01%
XLC $7,102 60 0.01%
FEZ $6,647 107 0.01%
BST $6,618 160 0.01%
GS $6,371 8 0.01%
VIK $6,216 100 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$2.8M
TSLA ลดลง -650 +$1.8M
SSO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$702K
LOW ลดลง -58 +$648K
UWM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$601K
DIS ลดลง -2K -$471K
GOOG ลดลง -59 +$408K
JPM ลดลง -159 +$382K
VIG ซื้อเพิ่ม +1K +$275K
CMI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$258K

6 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 31 มีนาคม 2025 200 $102,246
SCHE 31 มีนาคม 2025 3,760 $100,129 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EIX 30 มิถุนายน 2025 1,300 $76,596 44.0%
BIB 31 มีนาคม 2025 1,000 $50,660
ET 31 มีนาคม 2025 2,400 $47,016 15.3%
ES 31 มีนาคม 2025 800 $45,944 16.5%
CRWD 31 มีนาคม 2025 98 $33,532 -43.1%
EPD 31 มีนาคม 2025 950 $29,792 12.6%
BPMC 30 กันยายน 2025 200 $25,636 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LII 31 มีนาคม 2025 40 $24,372 -25.1%
IVW 31 มีนาคม 2025 240 $24,367 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOLD 30 มิถุนายน 2025 1,250 $24,300 102.1%
ITOT 31 มีนาคม 2025 150 $19,293 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NRG 30 มิถุนายน 2025 200 $19,092 -27.4%
IEUS 31 มีนาคม 2025 300 $16,095
NOMD 31 มีนาคม 2025 850 $14,263 -40.4%
TFX 30 มิถุนายน 2025 100 $13,819 14.9%
SMDV 31 มีนาคม 2025 200 $13,534 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STZ 31 มีนาคม 2025 50 $11,050 -28.4%
RPRX 31 มีนาคม 2025 400 $10,204 94.9%
ZM 30 มิถุนายน 2025 120 $8,852 37.2%
MTTR 31 มีนาคม 2025 1,700 $8,058 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RBLX 31 มีนาคม 2025 110 $6,365 -34.5%
CTRA 31 มีนาคม 2025 200 $5,108 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PZZA 31 มีนาคม 2025 113 $4,627 -42.9%
WBA 30 กันยายน 2025 380 $4,362 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 30 มิถุนายน 2025 16 $4,305 7.5%
BCE 30 มิถุนายน 2025 187 $4,294 6.8%
SCHB 31 มีนาคม 2025 180 $4,086 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 30 มิถุนายน 2025 38 $3,727 17.6%
UNH 30 มิถุนายน 2025 7 $3,666 26.6%
WBD 30 มิถุนายน 2025 338 $3,627 149.9%
IJR 30 มิถุนายน 2025 34 $3,555 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAR 30 มิถุนายน 2025 14 $3,335 33.2%
LCIDXXXX 30 กันยายน 2025 1,500 $3,165 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIOV 30 กันยายน 2025 34 $2,909 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CFG 30 มิถุนายน 2025 64 $2,622 63.7%
IONQ 30 กันยายน 2025 50 $2,149 -31.2%
ACCD 30 มิถุนายน 2025 300 $2,094 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IONQ 31 มีนาคม 2025 50 $2,089 91.6%
BLK 30 มิถุนายน 2025 2 $1,893 11.2%
SWBI 30 กันยายน 2025 200 $1,736 43.7%
GDXJ 30 กันยายน 2025 25 $1,690 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TROW 30 มิถุนายน 2025 18 $1,654 16.4%
SCHW 30 มิถุนายน 2025 18 $1,409 22.7%
PPBT 31 มีนาคม 2025 300 $1,407 -40.8%
VEU 31 มีนาคม 2025 24 $1,399 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SAIA 30 มิถุนายน 2025 4 $1,398 35.8%
QUBT 30 กันยายน 2025 60 $1,150 -55.7%
FTNT 30 กันยายน 2025 10 $1,057 82.8%
QUBT 31 มีนาคม 2025 60 $993 1.9%
NXPI 30 มิถุนายน 2025 5 $950 4.4%
VIAV 31 มีนาคม 2025 93 $939 253.8%
WST 30 มิถุนายน 2025 4 $896 62.4%
NIO 31 มีนาคม 2025 200 $872 18.6%
GIS 30 มิถุนายน 2025 14 $837 -24.1%
GNRC 30 มิถุนายน 2025 6 $760 44.5%
QBTS 30 กันยายน 2025 50 $732 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OKLO 31 มีนาคม 2025 30 $637 88.5%
EXFY 30 มิถุนายน 2025 200 $608 -7.5%
BALL 30 มิถุนายน 2025 11 $573 12.2%
MNKD 30 มิถุนายน 2025 100 $503 13.8%
XPER 31 มีนาคม 2025 46 $472 -16.3%
HTOO 31 มีนาคม 2025 800 $450 -75.4%
DPZ 31 มีนาคม 2025 1 $420 -25.6%
QBTS 31 มีนาคม 2025 50 $420 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTRS 30 มิถุนายน 2025 48 $418 84.4%
FBTC 31 มีนาคม 2025 5 $408 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RIGL 31 มีนาคม 2025 20 $336 150.1%
FGPR 31 มีนาคม 2025 38 $302 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LRLCY 30 กันยายน 2025 100 $0 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MOS 30 กันยายน 2025 150 $0 -36.4%
PFG 30 กันยายน 2025 28 $0 36.1%
SW 30 กันยายน 2025 100 $0 13.0%