ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q3 2025 +16.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +21.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -4.3%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 17.1%
Healthcare 14.6%
Retail 10.8%
Financials 9.1%
Industrials 9.1%
Consumer Discretionary 6.2%
Communication Services 5.3%
Utilities 3.1%
Energy 0.8%
Materials 0.6%
Consumer products 0.5%
Consumer Staples 0.3%
Real Estate 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 22.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 415 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,023,321 10.36% 51,146 $2,997,274 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,133,753 5.67% 16,041 $1,985,437 ลง ×2
QLD ProShares Ultra QQQ $6,156,164 4.90% 44,870 $1,029,305 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,874,355 4.67% 25,371 $1,185,675 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5,640,678 4.49% 22,445 $647,876 ลง ×3
SSO ProShares Trust $5,636,102 4.48% 50,264 $872,350 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,469,577 4.35% 10,560 $282,372 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,287,489 4.21% 16,763 $381,554 ลง ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,554,759 3.62% 11,241 $452,057 ขึ้น ×1
UWM ProShares Trust $3,308,250 2.63% 71,360 $701,486 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,263,263 2.60% 28,500 $-442,682 ลง ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,752,977 2.19% 9,755 $7,028 ลง ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,597,301 2.07% 7,026 $-182,395
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,516,053 2.00% 11,459 $8,645 ขึ้น ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,504,410 1.99% 18,698 $-38,705
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,296,516 1.83% 4,568 $77,519
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,080,088 1.65% 8,821 $29,517 ลง ×3
SPY SPY $2,013,607 1.60% 3,023 $254,221 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,551,844 1.23% 6,372 $418,115 ลง ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1,495,997 1.19% 8,940 $201,500 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,363,521 1.08% 3,994 $-54,573
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,146,735 0.91% 2,715 $257,572
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,139,258 0.91% 6,106 $270,787 ขึ้น ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,134,293 0.90% 9,166 $99,315 ขึ้น ×2
DGRO iShares Trust $1,040,126 0.83% 15,278 $129,429 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $966,318 0.77% 1,699 $11,748
GLD SPDR Gold Shares $785,589 0.62% 2,210 $111,915
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $784,181 0.62% 3,634 $274,757 ขึ้น ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $766,909 0.61% 2,249 $119,715 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $750,364 0.60% 1,641 $-53,559 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $741,008 0.59% 2,258 $199,405 ขึ้น ×2
IJH iShares Trust $720,797 0.57% 11,045 $71,137 ขึ้น ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $709,655 0.56% 8,496 $-175,993 ลง ×3
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $673,785 0.54% 4,810 $57,138 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $649,563 0.52% 2,672 $203,349 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $648,608 0.52% 3,498 $114,540 ขึ้น ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $642,064 0.51% 8,505 $45,816 ลง ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $638,704 0.51% 6,354 $1,080
WM Waste Management, Inc. Common Stock $571,950 0.45% 2,590 $-20,694
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $570,000 0.45% 1,250 $162,387
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $562,743 0.45% 1,610 $27,949
MCD McDonald's Corporation Common Stock $507,496 0.40% 1,670 $19,572
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $504,399 0.40% 1,057 $94,063
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $492,821 0.39% 987 $70,693 ขึ้น ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $491,535 0.39% 5,500 ขึ้น ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $491,307 0.39% 2,334 $163 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $490,358 0.39% 409 $-57,346
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $461,250 0.37% 4,100 $35,834
IVV iShares Trust $461,148 0.37% 689 $184,227 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $450,456 0.36% 2,932 $-15,600 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $399,872 0.32% 432 $-27,782
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $395,153 0.31% 106,798 $186,897
MGK VANGUARD WORLD FUND $369,019 0.29% 917 $33,241
SOXX iShares Trust $356,523 0.28% 1,315 $78,437 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $348,691 0.28% 457 $-7,554
IVE iShares Trust $347,350 0.28% 1,682 $58,715 ขึ้น ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $341,038 0.27% 6,905 $136,350 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $338,250 0.27% 3,000 $14,850
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $336,801 0.27% 13,100 $144,969 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $334,331 0.27% 3,244 $17,817 ขึ้น ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $323,949 0.26% 529 $133,659 ขึ้น ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $319,801 0.25% 3,060 $18,971 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $313,415 0.25% 950 $51,547
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $293,484 0.23% 1,461 $21,531 ขึ้น ×3
ARTY iShares Trust $283,149 0.23% 6,185 $98,444 ขึ้น ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $275,280 0.22% 2,480 $322
IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $260,965 0.21% 4,830 $100,752 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $254,960 0.20% 4,942 $21,380 ขึ้น ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $249,197 0.20% 7,295 $113,602 ขึ้น ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $248,936 0.20% 1,330 $19,843
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $246,281 0.20% 335 $13,549 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $240,889 0.19% 1,448 $10,281
CVX Chevron Corporation Common Stock $237,016 0.19% 1,526 $18,717 ขึ้น ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $230,349 0.18% 700 $21,523 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $229,198 0.18% 1,632 $13,709
LIN Linde plc - Ordinary Shares $228,000 0.18% 480 $2,794
EXC Exelon Corporation - Common Stock $218,929 0.17% 4,864 $79,811 ขึ้น ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $216,076 0.17% 2,280 $6,704
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $204,537 0.16% 2,437 $-15,350 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $196,868 0.16% 700 $43,827
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $189,627 0.15% 3,100 $39,849 ขึ้น ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $187,156 0.15% 1,542 $37,728 ขึ้น ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $183,402 0.15% 1,475 $-19,647 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $176,284 0.14% 586 $28,027 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $174,753 0.14% 620 $22,815 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $173,121 0.14% 802 $5,054
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $168,168 0.13% 6,160 $4,928
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $165,126 0.13% 271 $37,131 ขึ้น ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $163,810 0.13% 178 $-19,188
DVY iShares Select Dividend ETF $162,705 0.13% 1,145 $40,520 ขึ้น ×2
IWM iShares Trust $160,903 0.13% 665 $28,192 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $158,045 0.13% 560 $-4,084 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $153,323 0.12% 1,565 $7,308
MMM 3M Company Common Stock $151,766 0.12% 978 $2,875
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $144,760 0.12% 1,400 ขึ้น ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $140,380 0.11% 1,000 $14,690
T AT&T Inc. $139,647 0.11% 4,945 $-3,461
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $129,530 0.10% 705 $-16,842
NEM Newmont Corporation $129,089 0.10% 1,531 $40,534 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $128,138 0.10% 792 $22,422 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SPY $2,013,607 1.60% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $1,139,258 0.91% เพิ่มขึ้น ×3
VIG $784,181 0.62% เพิ่มขึ้น ×3
JNJ $648,608 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
SOXX $356,523 0.28% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $323,949 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
PNC $293,484 0.23% เพิ่มขึ้น ×3
BAC $254,960 0.20% เพิ่มขึ้น ×3
CVX $237,016 0.19% เพิ่มขึ้น ×3
PHO $111,771 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
WFC $75,011 0.06% เพิ่มขึ้น ×3
KMI $8,690 0.01% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
TLT $491,535 5,500 0.39%
TQQQ $144,760 1,400 0.12%
COF $32,737 154 0.03%
ERAS $32,700 15,000 0.03%
FNMAT $28,260 1,800 0.02%
FBCG $21,947 409 0.02%
SCHR $15,856 631 0.01%
DNP $12,351 1,234 0.01%
PANW $11,606 57 0.01%
BMEZ $9,085 630 0.01%
XLC $7,102 60 0.01%
FEZ $6,647 107 0.01%
BST $6,618 160 0.01%
GS $6,371 8 0.01%
VIK $6,216 100 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$3.0M
TSLA ลดลง -166 +$2.0M
ABBV ซื้อเพิ่ม +111 +$1.2M
QLD ซื้อเพิ่ม +1K +$1.0M
SSO ซื้อเพิ่ม +2K +$872K
UWM ซื้อเพิ่ม +2K +$701K
LOW ลดลง -58 +$648K
HD ซื้อเพิ่ม +51 +$452K
DIS ลดลง -1K -$443K
GOOG ลดลง -19 +$418K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
EIX 30 มิถุนายน 2025 1,300 $76,596 4.4%
BPMC 30 กันยายน 2025 200 $25,636 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOLD 30 มิถุนายน 2025 1,250 $24,300 90.7%
NRG 30 มิถุนายน 2025 200 $19,092 -40.7%
TFX 30 มิถุนายน 2025 100 $13,819 4.9%
ZM 30 มิถุนายน 2025 120 $8,852 19.1%
WBA 30 กันยายน 2025 380 $4,362 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 30 มิถุนายน 2025 16 $4,305 -5.1%
BCE 30 มิถุนายน 2025 187 $4,294 -11.0%
SBUX 30 มิถุนายน 2025 38 $3,727 3.4%
UNH 30 มิถุนายน 2025 7 $3,666 19.2%
WBD 30 มิถุนายน 2025 338 $3,627 170.0%
IJR 30 มิถุนายน 2025 34 $3,555 26.5%
MAR 30 มิถุนายน 2025 14 $3,335 31.4%
LCID (ยื่นในฐานะ LCIDXXXX) 30 กันยายน 2025 1,500 $3,165 -82.6%
VIOV 30 กันยายน 2025 34 $2,909
CFG 30 มิถุนายน 2025 64 $2,622 43.8%
IONQ 30 กันยายน 2025 50 $2,149 -28.8%
ACCD 30 มิถุนายน 2025 300 $2,094 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLK 30 มิถุนายน 2025 2 $1,893 1.0%
SWBI 30 กันยายน 2025 200 $1,736 48.9%
GDXJ 30 กันยายน 2025 25 $1,690 22.3%
TROW 30 มิถุนายน 2025 18 $1,654 8.4%
SCHW 30 มิถุนายน 2025 18 $1,409 6.0%
SAIA 30 มิถุนายน 2025 4 $1,398 28.2%
QUBT 30 กันยายน 2025 60 $1,150 -55.6%
FTNT 30 กันยายน 2025 10 $1,057 115.2%
NXPI 30 มิถุนายน 2025 5 $950 11.5%
WST 30 มิถุนายน 2025 4 $896 66.8%
GIS 30 มิถุนายน 2025 14 $837 -38.2%
GNRC 30 มิถุนายน 2025 6 $760 51.4%
QBTS 30 กันยายน 2025 50 $732 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXFY 30 มิถุนายน 2025 200 $608 -13.1%
BALL 30 มิถุนายน 2025 11 $573 0.5%
MNKD 30 มิถุนายน 2025 100 $503 1.6%
VTRS 30 มิถุนายน 2025 48 $418 97.1%
LRLCY 30 กันยายน 2025 100 $0 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MOS 30 กันยายน 2025 150 $0 -39.2%
PFG 30 กันยายน 2025 28 $0 35.0%
SW 30 กันยายน 2025 100 $0 -0.1%